Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 | 63 | 202 | 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 609 | 8 633 | 12 977 | 2 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 361 | 102 184 | 67 177 | 89 537 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 300 | 6 300 | 6 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 535 | 110 880 | 86 655 | 98 851 |
BN | En cours de production de biens | 22 064 | 22 064 | 45 096 | |
BP | En cours de production de services | 8 805 | 8 805 | 12 764 | |
BT | Marchandises | 2 112 482 | 195 940 | 1 916 542 | 1 891 275 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 557 | 5 557 | 26 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 998 884 | 14 184 | 984 700 | 516 561 |
BZ | Autres créances | 68 601 | 68 601 | 145 316 | |
CF | Disponibilités | 198 807 | 198 807 | 24 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 5 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 415 424 | 210 124 | 3 205 300 | 2 667 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 959 | 321 004 | 3 291 955 | 2 765 955 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 288 | 94 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 442 | 21 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 730 | 127 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 758 | 35 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 758 | 35 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 | 7 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 057 | 1 075 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 295 | 26 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 852 | 1 403 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 185 | 115 880 | ||
EA | Autres dettes | 3 782 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 032 467 | 2 602 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 955 | 2 765 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 467 | 2 602 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 691 | 13 018 | 4 202 709 | 3 867 811 |
FG | Production vendue services | 259 612 | 259 612 | 248 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 449 302 | 13 018 | 4 462 320 | 4 115 831 |
FM | Production stockée | -26 991 | 22 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 014 | 204 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 660 343 | 4 342 908 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 375 863 | 3 298 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 718 | -108 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 108 | 308 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 846 | 25 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 807 | 395 778 | ||
FZ | Charges sociales | 128 258 | 121 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 061 | 34 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 124 | 189 252 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 758 | 35 762 | ||
GE | Autres charges | 4 471 | 2 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 578 | 4 303 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 765 | 39 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 771 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 | 1 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 506 | 26 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 506 | 26 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 836 | -24 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 930 | 14 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 100 | 10 135 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 400 | 10 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426 | 3 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151 | 3 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 249 | 7 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 413 | 4 354 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 971 | 4 332 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 442 | 21 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 207 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 | 27 | 63 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 831 | 35 034 | 2 048 | 110 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 867 | 35 061 | 2 048 | 110 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 762 | 38 758 | 35 762 | 38 758 |
6N | Sur stocks et en cours | 176 489 | 195 940 | 176 489 | 195 940 |
6T | Sur comptes clients | 12 763 | 14 184 | 12 763 | 14 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 252 | 210 124 | 189 252 | 210 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 014 | 248 882 | 225 014 | 248 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 248 882 | 225 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 300 | 6 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 826 | |||
UX | Autres créances clients | 971 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 939 | |||
VB | T. V. A. | 35 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 010 | 1 074 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 | 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 852 | 1 433 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 655 | 60 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 889 | 35 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 950 | 19 950 | ||
VW | T.V.A. | 4 110 | 4 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 581 | 18 581 | ||
VI | Groupe et associés | 1 360 057 | 1 360 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782 | 3 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 172 | 2 937 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 | 63 | 202 | 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 609 | 8 633 | 12 977 | 2 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 361 | 102 184 | 67 177 | 89 537 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 300 | 6 300 | 6 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 535 | 110 880 | 86 655 | 98 851 |
BN | En cours de production de biens | 22 064 | 22 064 | 45 096 | |
BP | En cours de production de services | 8 805 | 8 805 | 12 764 | |
BT | Marchandises | 2 112 482 | 195 940 | 1 916 542 | 1 891 275 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 557 | 5 557 | 26 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 998 884 | 14 184 | 984 700 | 516 561 |
BZ | Autres créances | 68 601 | 68 601 | 145 316 | |
CF | Disponibilités | 198 807 | 198 807 | 24 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 5 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 415 424 | 210 124 | 3 205 300 | 2 667 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 959 | 321 004 | 3 291 955 | 2 765 955 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 288 | 94 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 442 | 21 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 730 | 127 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 758 | 35 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 758 | 35 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 | 7 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 057 | 1 075 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 295 | 26 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 852 | 1 403 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 185 | 115 880 | ||
EA | Autres dettes | 3 782 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 032 467 | 2 602 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 955 | 2 765 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 467 | 2 602 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 691 | 13 018 | 4 202 709 | 3 867 811 |
FG | Production vendue services | 259 612 | 259 612 | 248 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 449 302 | 13 018 | 4 462 320 | 4 115 831 |
FM | Production stockée | -26 991 | 22 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 014 | 204 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 660 343 | 4 342 908 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 375 863 | 3 298 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 718 | -108 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 108 | 308 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 846 | 25 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 807 | 395 778 | ||
FZ | Charges sociales | 128 258 | 121 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 061 | 34 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 124 | 189 252 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 758 | 35 762 | ||
GE | Autres charges | 4 471 | 2 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 578 | 4 303 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 765 | 39 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 771 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 | 1 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 506 | 26 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 506 | 26 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 836 | -24 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 930 | 14 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 100 | 10 135 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 400 | 10 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426 | 3 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151 | 3 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 249 | 7 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 413 | 4 354 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 971 | 4 332 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 442 | 21 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 207 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 | 27 | 63 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 831 | 35 034 | 2 048 | 110 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 867 | 35 061 | 2 048 | 110 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 762 | 38 758 | 35 762 | 38 758 |
6N | Sur stocks et en cours | 176 489 | 195 940 | 176 489 | 195 940 |
6T | Sur comptes clients | 12 763 | 14 184 | 12 763 | 14 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 252 | 210 124 | 189 252 | 210 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 014 | 248 882 | 225 014 | 248 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 248 882 | 225 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 300 | 6 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 826 | |||
UX | Autres créances clients | 971 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 939 | |||
VB | T. V. A. | 35 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 010 | 1 074 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 | 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 852 | 1 433 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 655 | 60 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 889 | 35 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 950 | 19 950 | ||
VW | T.V.A. | 4 110 | 4 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 581 | 18 581 | ||
VI | Groupe et associés | 1 360 057 | 1 360 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782 | 3 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 172 | 2 937 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 | 63 | 202 | 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 609 | 8 633 | 12 977 | 2 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 361 | 102 184 | 67 177 | 89 537 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 300 | 6 300 | 6 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 535 | 110 880 | 86 655 | 98 851 |
BN | En cours de production de biens | 22 064 | 22 064 | 45 096 | |
BP | En cours de production de services | 8 805 | 8 805 | 12 764 | |
BT | Marchandises | 2 112 482 | 195 940 | 1 916 542 | 1 891 275 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 557 | 5 557 | 26 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 998 884 | 14 184 | 984 700 | 516 561 |
BZ | Autres créances | 68 601 | 68 601 | 145 316 | |
CF | Disponibilités | 198 807 | 198 807 | 24 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 5 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 415 424 | 210 124 | 3 205 300 | 2 667 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 959 | 321 004 | 3 291 955 | 2 765 955 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 288 | 94 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 442 | 21 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 730 | 127 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 758 | 35 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 758 | 35 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 | 7 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 057 | 1 075 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 295 | 26 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 852 | 1 403 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 185 | 115 880 | ||
EA | Autres dettes | 3 782 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 032 467 | 2 602 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 955 | 2 765 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 467 | 2 602 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 691 | 13 018 | 4 202 709 | 3 867 811 |
FG | Production vendue services | 259 612 | 259 612 | 248 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 449 302 | 13 018 | 4 462 320 | 4 115 831 |
FM | Production stockée | -26 991 | 22 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 014 | 204 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 660 343 | 4 342 908 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 375 863 | 3 298 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 718 | -108 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 108 | 308 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 846 | 25 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 807 | 395 778 | ||
FZ | Charges sociales | 128 258 | 121 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 061 | 34 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 124 | 189 252 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 758 | 35 762 | ||
GE | Autres charges | 4 471 | 2 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 578 | 4 303 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 765 | 39 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 771 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 | 1 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 506 | 26 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 506 | 26 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 836 | -24 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 930 | 14 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 100 | 10 135 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 400 | 10 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426 | 3 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151 | 3 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 249 | 7 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 413 | 4 354 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 971 | 4 332 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 442 | 21 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 207 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 | 27 | 63 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 831 | 35 034 | 2 048 | 110 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 867 | 35 061 | 2 048 | 110 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 762 | 38 758 | 35 762 | 38 758 |
6N | Sur stocks et en cours | 176 489 | 195 940 | 176 489 | 195 940 |
6T | Sur comptes clients | 12 763 | 14 184 | 12 763 | 14 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 252 | 210 124 | 189 252 | 210 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 014 | 248 882 | 225 014 | 248 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 248 882 | 225 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 300 | 6 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 826 | |||
UX | Autres créances clients | 971 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 939 | |||
VB | T. V. A. | 35 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 010 | 1 074 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 | 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 852 | 1 433 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 655 | 60 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 889 | 35 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 950 | 19 950 | ||
VW | T.V.A. | 4 110 | 4 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 581 | 18 581 | ||
VI | Groupe et associés | 1 360 057 | 1 360 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782 | 3 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 172 | 2 937 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 | 63 | 202 | 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 609 | 8 633 | 12 977 | 2 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 361 | 102 184 | 67 177 | 89 537 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 300 | 6 300 | 6 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 535 | 110 880 | 86 655 | 98 851 |
BN | En cours de production de biens | 22 064 | 22 064 | 45 096 | |
BP | En cours de production de services | 8 805 | 8 805 | 12 764 | |
BT | Marchandises | 2 112 482 | 195 940 | 1 916 542 | 1 891 275 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 557 | 5 557 | 26 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 998 884 | 14 184 | 984 700 | 516 561 |
BZ | Autres créances | 68 601 | 68 601 | 145 316 | |
CF | Disponibilités | 198 807 | 198 807 | 24 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 5 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 415 424 | 210 124 | 3 205 300 | 2 667 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 959 | 321 004 | 3 291 955 | 2 765 955 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 288 | 94 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 442 | 21 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 730 | 127 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 758 | 35 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 758 | 35 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 | 7 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 057 | 1 075 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 295 | 26 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 852 | 1 403 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 185 | 115 880 | ||
EA | Autres dettes | 3 782 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 032 467 | 2 602 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 955 | 2 765 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 467 | 2 602 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 691 | 13 018 | 4 202 709 | 3 867 811 |
FG | Production vendue services | 259 612 | 259 612 | 248 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 449 302 | 13 018 | 4 462 320 | 4 115 831 |
FM | Production stockée | -26 991 | 22 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 014 | 204 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 660 343 | 4 342 908 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 375 863 | 3 298 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 718 | -108 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 108 | 308 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 846 | 25 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 807 | 395 778 | ||
FZ | Charges sociales | 128 258 | 121 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 061 | 34 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 124 | 189 252 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 758 | 35 762 | ||
GE | Autres charges | 4 471 | 2 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 578 | 4 303 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 765 | 39 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 771 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 | 1 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 506 | 26 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 506 | 26 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 836 | -24 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 930 | 14 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 100 | 10 135 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 400 | 10 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426 | 3 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151 | 3 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 249 | 7 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 413 | 4 354 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 971 | 4 332 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 442 | 21 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 207 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 | 27 | 63 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 831 | 35 034 | 2 048 | 110 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 867 | 35 061 | 2 048 | 110 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 762 | 38 758 | 35 762 | 38 758 |
6N | Sur stocks et en cours | 176 489 | 195 940 | 176 489 | 195 940 |
6T | Sur comptes clients | 12 763 | 14 184 | 12 763 | 14 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 252 | 210 124 | 189 252 | 210 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 014 | 248 882 | 225 014 | 248 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 248 882 | 225 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 300 | 6 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 826 | |||
UX | Autres créances clients | 971 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 939 | |||
VB | T. V. A. | 35 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 010 | 1 074 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 | 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 852 | 1 433 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 655 | 60 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 889 | 35 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 950 | 19 950 | ||
VW | T.V.A. | 4 110 | 4 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 581 | 18 581 | ||
VI | Groupe et associés | 1 360 057 | 1 360 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782 | 3 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 172 | 2 937 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 | 63 | 202 | 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 609 | 8 633 | 12 977 | 2 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 361 | 102 184 | 67 177 | 89 537 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 300 | 6 300 | 6 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 535 | 110 880 | 86 655 | 98 851 |
BN | En cours de production de biens | 22 064 | 22 064 | 45 096 | |
BP | En cours de production de services | 8 805 | 8 805 | 12 764 | |
BT | Marchandises | 2 112 482 | 195 940 | 1 916 542 | 1 891 275 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 557 | 5 557 | 26 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 998 884 | 14 184 | 984 700 | 516 561 |
BZ | Autres créances | 68 601 | 68 601 | 145 316 | |
CF | Disponibilités | 198 807 | 198 807 | 24 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 5 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 415 424 | 210 124 | 3 205 300 | 2 667 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 959 | 321 004 | 3 291 955 | 2 765 955 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 288 | 94 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 442 | 21 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 730 | 127 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 758 | 35 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 758 | 35 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 | 7 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 057 | 1 075 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 295 | 26 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 852 | 1 403 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 185 | 115 880 | ||
EA | Autres dettes | 3 782 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 032 467 | 2 602 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 955 | 2 765 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 467 | 2 602 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 691 | 13 018 | 4 202 709 | 3 867 811 |
FG | Production vendue services | 259 612 | 259 612 | 248 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 449 302 | 13 018 | 4 462 320 | 4 115 831 |
FM | Production stockée | -26 991 | 22 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 014 | 204 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 660 343 | 4 342 908 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 375 863 | 3 298 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 718 | -108 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 108 | 308 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 846 | 25 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 807 | 395 778 | ||
FZ | Charges sociales | 128 258 | 121 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 061 | 34 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 124 | 189 252 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 758 | 35 762 | ||
GE | Autres charges | 4 471 | 2 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 578 | 4 303 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 765 | 39 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 771 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 | 1 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 506 | 26 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 506 | 26 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 836 | -24 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 930 | 14 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 100 | 10 135 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 400 | 10 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426 | 3 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151 | 3 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 249 | 7 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 413 | 4 354 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 971 | 4 332 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 442 | 21 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 207 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 | 27 | 63 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 831 | 35 034 | 2 048 | 110 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 867 | 35 061 | 2 048 | 110 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 762 | 38 758 | 35 762 | 38 758 |
6N | Sur stocks et en cours | 176 489 | 195 940 | 176 489 | 195 940 |
6T | Sur comptes clients | 12 763 | 14 184 | 12 763 | 14 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 252 | 210 124 | 189 252 | 210 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 014 | 248 882 | 225 014 | 248 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 248 882 | 225 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 300 | 6 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 826 | |||
UX | Autres créances clients | 971 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 939 | |||
VB | T. V. A. | 35 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 010 | 1 074 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 | 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 852 | 1 433 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 655 | 60 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 889 | 35 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 950 | 19 950 | ||
VW | T.V.A. | 4 110 | 4 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 581 | 18 581 | ||
VI | Groupe et associés | 1 360 057 | 1 360 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782 | 3 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 172 | 2 937 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 | 63 | 202 | 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 609 | 8 633 | 12 977 | 2 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 361 | 102 184 | 67 177 | 89 537 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 300 | 6 300 | 6 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 535 | 110 880 | 86 655 | 98 851 |
BN | En cours de production de biens | 22 064 | 22 064 | 45 096 | |
BP | En cours de production de services | 8 805 | 8 805 | 12 764 | |
BT | Marchandises | 2 112 482 | 195 940 | 1 916 542 | 1 891 275 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 557 | 5 557 | 26 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 998 884 | 14 184 | 984 700 | 516 561 |
BZ | Autres créances | 68 601 | 68 601 | 145 316 | |
CF | Disponibilités | 198 807 | 198 807 | 24 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 5 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 415 424 | 210 124 | 3 205 300 | 2 667 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 959 | 321 004 | 3 291 955 | 2 765 955 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 288 | 94 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 442 | 21 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 730 | 127 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 758 | 35 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 758 | 35 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 | 7 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 057 | 1 075 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 295 | 26 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 852 | 1 403 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 185 | 115 880 | ||
EA | Autres dettes | 3 782 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 032 467 | 2 602 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 955 | 2 765 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 467 | 2 602 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 691 | 13 018 | 4 202 709 | 3 867 811 |
FG | Production vendue services | 259 612 | 259 612 | 248 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 449 302 | 13 018 | 4 462 320 | 4 115 831 |
FM | Production stockée | -26 991 | 22 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 014 | 204 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 660 343 | 4 342 908 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 375 863 | 3 298 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 718 | -108 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 108 | 308 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 846 | 25 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 807 | 395 778 | ||
FZ | Charges sociales | 128 258 | 121 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 061 | 34 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 124 | 189 252 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 758 | 35 762 | ||
GE | Autres charges | 4 471 | 2 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 578 | 4 303 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 765 | 39 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 771 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 | 1 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 506 | 26 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 506 | 26 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 836 | -24 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 930 | 14 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 100 | 10 135 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 400 | 10 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426 | 3 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151 | 3 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 249 | 7 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 413 | 4 354 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 971 | 4 332 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 442 | 21 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 207 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 | 27 | 63 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 831 | 35 034 | 2 048 | 110 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 867 | 35 061 | 2 048 | 110 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 762 | 38 758 | 35 762 | 38 758 |
6N | Sur stocks et en cours | 176 489 | 195 940 | 176 489 | 195 940 |
6T | Sur comptes clients | 12 763 | 14 184 | 12 763 | 14 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 252 | 210 124 | 189 252 | 210 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 014 | 248 882 | 225 014 | 248 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 248 882 | 225 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 300 | 6 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 826 | |||
UX | Autres créances clients | 971 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 939 | |||
VB | T. V. A. | 35 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 010 | 1 074 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 | 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 852 | 1 433 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 655 | 60 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 889 | 35 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 950 | 19 950 | ||
VW | T.V.A. | 4 110 | 4 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 581 | 18 581 | ||
VI | Groupe et associés | 1 360 057 | 1 360 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782 | 3 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 172 | 2 937 172 |