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de Bruz
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Déposant 1 : APV COMPOST SAS
Numéro de SIREN : 403168149
Mandataire 1 : EVALOR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 881 | 28 881 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 479 | 61 360 | 17 120 | 37 774 |
AP | Constructions | 11 351 | 8 683 | 2 668 | 4 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 716 | 341 908 | 7 808 | 13 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 769 | 292 494 | 43 275 | 64 050 |
CU | Autres participations | 18 131 | 18 131 | 18 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 344 | 8 344 | 8 344 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 671 | 733 325 | 97 346 | 146 155 |
BT | Marchandises | 240 601 | 100 400 | 140 200 | 210 347 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 640 | 26 640 | 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 309 529 | 321 220 | 988 310 | 889 471 |
BZ | Autres créances | 956 426 | 956 426 | 912 839 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 193 742 | 2 193 742 | 1 310 405 | |
CF | Disponibilités | 135 054 | 135 054 | 437 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 057 | 166 057 | 188 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 028 050 | 421 620 | 4 606 430 | 3 949 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 721 | 1 154 945 | 4 703 776 | 4 095 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 344 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 197 976 | 1 197 976 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 860 | 15 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 798 | 119 798 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 674 | 674 | ||
DG | Autres réserves | 806 465 | 752 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 180 | 53 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 300 952 | 2 140 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 561 | 197 949 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 524 | 21 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 085 | 219 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 934 | 69 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 | 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 589 | 578 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 353 | 421 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 | |||
EA | Autres dettes | 834 602 | 364 596 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 247 | 302 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 739 | 1 735 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 776 | 4 095 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 739 | 1 715 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 571 | 137 571 | 162 411 | |
FG | Production vendue services | 3 452 287 | 427 432 | 3 879 719 | 3 367 882 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 589 858 | 427 432 | 4 017 290 | 3 530 293 |
FN | Production immobilisée | 9 059 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 592 | 16 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 198 | 294 932 | ||
FQ | Autres produits | 4 111 | 4 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 246 191 | 3 855 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 528 | 63 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 389 | 91 696 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 948 | 24 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 330 473 | 2 069 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 495 | 31 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 506 | 854 585 | ||
FZ | Charges sociales | 428 196 | 424 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 485 | 100 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 757 | 114 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 886 | 102 300 | ||
GE | Autres charges | 1 307 | 1 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 110 969 | 3 878 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 222 | -22 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 225 | 11 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 225 | 11 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 948 | 2 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 948 | 2 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 277 | 9 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 499 | -13 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158 | 13 455 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 383 | 1 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 090 | 15 039 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643 | 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791 | 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 299 | 14 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 619 | -52 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 506 | 3 881 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 327 | 3 828 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 180 | 53 579 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 694 | 61 208 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 190 | 1 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 586 | 20 654 | 90 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 286 | 49 831 | 64 032 | 643 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 872 | 70 485 | 64 032 | 733 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 049 | 149 886 | 78 850 | 290 085 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 201 | 67 204 | 10 005 | 100 400 |
6T | Sur comptes clients | 341 316 | 84 553 | 104 649 | 321 220 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 517 | 151 757 | 114 655 | 421 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 603 566 | 301 643 | 193 505 | 711 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 301 643 | 193 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 344 | 8 344 | ||
UX | Autres créances clients | 1 309 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 713 | |||
VB | T. V. A. | 190 843 | |||
VP | Divers | 49 369 | |||
VC | Groupe et associés | 290 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 357 | 2 440 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 934 | 19 934 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 755 589 | 755 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 299 | 87 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 856 | 158 856 | ||
VW | T.V.A. | 149 826 | 149 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 373 | 15 373 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 | 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 602 | 834 602 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 247 | 90 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 739 | 2 112 739 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 881 | 28 881 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 479 | 61 360 | 17 120 | 37 774 |
AP | Constructions | 11 351 | 8 683 | 2 668 | 4 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 716 | 341 908 | 7 808 | 13 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 769 | 292 494 | 43 275 | 64 050 |
CU | Autres participations | 18 131 | 18 131 | 18 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 344 | 8 344 | 8 344 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 671 | 733 325 | 97 346 | 146 155 |
BT | Marchandises | 240 601 | 100 400 | 140 200 | 210 347 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 640 | 26 640 | 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 309 529 | 321 220 | 988 310 | 889 471 |
BZ | Autres créances | 956 426 | 956 426 | 912 839 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 193 742 | 2 193 742 | 1 310 405 | |
CF | Disponibilités | 135 054 | 135 054 | 437 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 057 | 166 057 | 188 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 028 050 | 421 620 | 4 606 430 | 3 949 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 721 | 1 154 945 | 4 703 776 | 4 095 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 344 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 197 976 | 1 197 976 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 860 | 15 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 798 | 119 798 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 674 | 674 | ||
DG | Autres réserves | 806 465 | 752 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 180 | 53 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 300 952 | 2 140 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 561 | 197 949 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 524 | 21 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 085 | 219 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 934 | 69 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 | 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 589 | 578 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 353 | 421 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 | |||
EA | Autres dettes | 834 602 | 364 596 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 247 | 302 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 739 | 1 735 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 776 | 4 095 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 739 | 1 715 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 571 | 137 571 | 162 411 | |
FG | Production vendue services | 3 452 287 | 427 432 | 3 879 719 | 3 367 882 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 589 858 | 427 432 | 4 017 290 | 3 530 293 |
FN | Production immobilisée | 9 059 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 592 | 16 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 198 | 294 932 | ||
FQ | Autres produits | 4 111 | 4 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 246 191 | 3 855 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 528 | 63 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 389 | 91 696 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 948 | 24 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 330 473 | 2 069 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 495 | 31 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 506 | 854 585 | ||
FZ | Charges sociales | 428 196 | 424 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 485 | 100 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 757 | 114 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 886 | 102 300 | ||
GE | Autres charges | 1 307 | 1 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 110 969 | 3 878 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 222 | -22 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 225 | 11 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 225 | 11 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 948 | 2 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 948 | 2 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 277 | 9 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 499 | -13 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158 | 13 455 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 383 | 1 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 090 | 15 039 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643 | 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791 | 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 299 | 14 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 619 | -52 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 506 | 3 881 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 327 | 3 828 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 180 | 53 579 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 694 | 61 208 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 190 | 1 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 586 | 20 654 | 90 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 286 | 49 831 | 64 032 | 643 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 872 | 70 485 | 64 032 | 733 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 049 | 149 886 | 78 850 | 290 085 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 201 | 67 204 | 10 005 | 100 400 |
6T | Sur comptes clients | 341 316 | 84 553 | 104 649 | 321 220 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 517 | 151 757 | 114 655 | 421 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 603 566 | 301 643 | 193 505 | 711 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 301 643 | 193 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 344 | 8 344 | ||
UX | Autres créances clients | 1 309 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 713 | |||
VB | T. V. A. | 190 843 | |||
VP | Divers | 49 369 | |||
VC | Groupe et associés | 290 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 357 | 2 440 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 934 | 19 934 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 755 589 | 755 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 299 | 87 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 856 | 158 856 | ||
VW | T.V.A. | 149 826 | 149 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 373 | 15 373 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 | 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 602 | 834 602 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 247 | 90 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 739 | 2 112 739 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 881 | 28 881 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 479 | 61 360 | 17 120 | 37 774 |
AP | Constructions | 11 351 | 8 683 | 2 668 | 4 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 716 | 341 908 | 7 808 | 13 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 769 | 292 494 | 43 275 | 64 050 |
CU | Autres participations | 18 131 | 18 131 | 18 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 344 | 8 344 | 8 344 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 671 | 733 325 | 97 346 | 146 155 |
BT | Marchandises | 240 601 | 100 400 | 140 200 | 210 347 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 640 | 26 640 | 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 309 529 | 321 220 | 988 310 | 889 471 |
BZ | Autres créances | 956 426 | 956 426 | 912 839 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 193 742 | 2 193 742 | 1 310 405 | |
CF | Disponibilités | 135 054 | 135 054 | 437 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 057 | 166 057 | 188 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 028 050 | 421 620 | 4 606 430 | 3 949 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 721 | 1 154 945 | 4 703 776 | 4 095 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 344 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 197 976 | 1 197 976 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 860 | 15 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 798 | 119 798 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 674 | 674 | ||
DG | Autres réserves | 806 465 | 752 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 180 | 53 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 300 952 | 2 140 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 561 | 197 949 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 524 | 21 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 085 | 219 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 934 | 69 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 | 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 589 | 578 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 353 | 421 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 | |||
EA | Autres dettes | 834 602 | 364 596 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 247 | 302 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 739 | 1 735 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 776 | 4 095 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 739 | 1 715 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 571 | 137 571 | 162 411 | |
FG | Production vendue services | 3 452 287 | 427 432 | 3 879 719 | 3 367 882 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 589 858 | 427 432 | 4 017 290 | 3 530 293 |
FN | Production immobilisée | 9 059 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 592 | 16 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 198 | 294 932 | ||
FQ | Autres produits | 4 111 | 4 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 246 191 | 3 855 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 528 | 63 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 389 | 91 696 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 948 | 24 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 330 473 | 2 069 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 495 | 31 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 506 | 854 585 | ||
FZ | Charges sociales | 428 196 | 424 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 485 | 100 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 757 | 114 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 886 | 102 300 | ||
GE | Autres charges | 1 307 | 1 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 110 969 | 3 878 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 222 | -22 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 225 | 11 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 225 | 11 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 948 | 2 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 948 | 2 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 277 | 9 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 499 | -13 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158 | 13 455 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 383 | 1 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 090 | 15 039 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643 | 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791 | 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 299 | 14 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 619 | -52 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 506 | 3 881 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 327 | 3 828 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 180 | 53 579 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 694 | 61 208 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 190 | 1 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 586 | 20 654 | 90 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 286 | 49 831 | 64 032 | 643 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 872 | 70 485 | 64 032 | 733 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 049 | 149 886 | 78 850 | 290 085 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 201 | 67 204 | 10 005 | 100 400 |
6T | Sur comptes clients | 341 316 | 84 553 | 104 649 | 321 220 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 517 | 151 757 | 114 655 | 421 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 603 566 | 301 643 | 193 505 | 711 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 301 643 | 193 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 344 | 8 344 | ||
UX | Autres créances clients | 1 309 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 713 | |||
VB | T. V. A. | 190 843 | |||
VP | Divers | 49 369 | |||
VC | Groupe et associés | 290 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 357 | 2 440 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 934 | 19 934 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 755 589 | 755 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 299 | 87 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 856 | 158 856 | ||
VW | T.V.A. | 149 826 | 149 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 373 | 15 373 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 | 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 602 | 834 602 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 247 | 90 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 739 | 2 112 739 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 881 | 28 881 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 479 | 61 360 | 17 120 | 37 774 |
AP | Constructions | 11 351 | 8 683 | 2 668 | 4 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 716 | 341 908 | 7 808 | 13 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 769 | 292 494 | 43 275 | 64 050 |
CU | Autres participations | 18 131 | 18 131 | 18 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 344 | 8 344 | 8 344 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 671 | 733 325 | 97 346 | 146 155 |
BT | Marchandises | 240 601 | 100 400 | 140 200 | 210 347 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 640 | 26 640 | 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 309 529 | 321 220 | 988 310 | 889 471 |
BZ | Autres créances | 956 426 | 956 426 | 912 839 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 193 742 | 2 193 742 | 1 310 405 | |
CF | Disponibilités | 135 054 | 135 054 | 437 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 057 | 166 057 | 188 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 028 050 | 421 620 | 4 606 430 | 3 949 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 721 | 1 154 945 | 4 703 776 | 4 095 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 344 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 197 976 | 1 197 976 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 860 | 15 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 798 | 119 798 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 674 | 674 | ||
DG | Autres réserves | 806 465 | 752 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 180 | 53 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 300 952 | 2 140 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 561 | 197 949 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 524 | 21 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 085 | 219 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 934 | 69 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 | 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 589 | 578 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 353 | 421 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 | |||
EA | Autres dettes | 834 602 | 364 596 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 247 | 302 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 739 | 1 735 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 776 | 4 095 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 739 | 1 715 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 571 | 137 571 | 162 411 | |
FG | Production vendue services | 3 452 287 | 427 432 | 3 879 719 | 3 367 882 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 589 858 | 427 432 | 4 017 290 | 3 530 293 |
FN | Production immobilisée | 9 059 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 592 | 16 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 198 | 294 932 | ||
FQ | Autres produits | 4 111 | 4 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 246 191 | 3 855 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 528 | 63 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 389 | 91 696 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 948 | 24 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 330 473 | 2 069 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 495 | 31 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 506 | 854 585 | ||
FZ | Charges sociales | 428 196 | 424 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 485 | 100 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 757 | 114 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 886 | 102 300 | ||
GE | Autres charges | 1 307 | 1 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 110 969 | 3 878 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 222 | -22 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 225 | 11 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 225 | 11 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 948 | 2 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 948 | 2 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 277 | 9 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 499 | -13 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158 | 13 455 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 383 | 1 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 090 | 15 039 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643 | 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791 | 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 299 | 14 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 619 | -52 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 506 | 3 881 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 327 | 3 828 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 180 | 53 579 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 694 | 61 208 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 190 | 1 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 586 | 20 654 | 90 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 286 | 49 831 | 64 032 | 643 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 872 | 70 485 | 64 032 | 733 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 049 | 149 886 | 78 850 | 290 085 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 201 | 67 204 | 10 005 | 100 400 |
6T | Sur comptes clients | 341 316 | 84 553 | 104 649 | 321 220 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 517 | 151 757 | 114 655 | 421 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 603 566 | 301 643 | 193 505 | 711 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 301 643 | 193 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 344 | 8 344 | ||
UX | Autres créances clients | 1 309 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 713 | |||
VB | T. V. A. | 190 843 | |||
VP | Divers | 49 369 | |||
VC | Groupe et associés | 290 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 357 | 2 440 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 934 | 19 934 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 755 589 | 755 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 299 | 87 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 856 | 158 856 | ||
VW | T.V.A. | 149 826 | 149 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 373 | 15 373 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 | 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 602 | 834 602 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 247 | 90 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 739 | 2 112 739 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 542 |