| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 190 | 59 699 | 3 491 | |
| AH | Fonds commercial | 571 483 | 571 483 | 571 483 | |
| AP | Constructions | 274 830 | 12 088 | 262 743 | 77 883 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 232 | 949 342 | 660 891 | 732 963 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 763 511 | 360 814 | 402 697 | 346 242 |
| AV | Immobilisations en cours | 41 069 | 41 069 | 40 000 | |
| AX | Avances et acomptes | 41 069 | 41 069 | 85 568 | |
| CU | Autres participations | 25 342 | 12 950 | 12 392 | 10 |
| BH | Autres immobilisations financières | 10 464 | 10 464 | 12 707 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 401 190 | 1 394 892 | 2 006 298 | 1 866 856 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 943 | 68 943 | 85 313 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 299 280 | 1 858 929 | 2 440 351 | 4 479 570 |
| BZ | Autres créances | 7 138 605 | 1 937 826 | 5 200 779 | 3 932 312 |
| CF | Disponibilités | 1 601 560 | 1 601 560 | 521 794 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 33 495 | 33 495 | 34 336 | |
| CJ | TOTAL (II) | 13 141 882 | 3 796 754 | 9 345 128 | 9 053 326 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 543 073 | 5 191 647 | 11 351 426 | 10 920 182 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 78 610 | 78 610 | ||
| DC | Ecarts de réévaluation | 12 382 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 30 897 | 30 897 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 750 793 | 1 094 016 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 652 | 656 777 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 837 030 | 1 860 299 | ||
| DN | Avances conditionnées | 70 058 | |||
| DO | TOTAL (II) | 70 058 | |||
| DP | Provisions pour risques | 4 811 | |||
| DR | TOTAL (III) | 4 811 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 798 | 7 809 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 597 | 1 691 140 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 716 283 | 1 616 030 | ||
| EA | Autres dettes | 5 448 521 | 5 670 565 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 386 | 3 165 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 9 509 586 | 8 989 825 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 351 426 | 10 920 182 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 19 470 | 19 470 | 18 115 | |
| FG | Production vendue services | 5 891 530 | 5 891 530 | 6 373 614 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 911 000 | 5 911 000 | 6 391 729 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 344 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 622 | 382 362 | ||
| FQ | Autres produits | 59 | 3 626 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 237 024 | 6 777 716 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 058 | 28 178 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 103 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 147 678 | 4 248 301 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 792 | 59 363 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 421 972 | 1 396 140 | ||
| FZ | Charges sociales | 173 071 | 250 299 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 766 | 260 006 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 583 | 205 245 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 811 | |||
| GE | Autres charges | 12 183 | 35 279 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 217 017 | 6 482 812 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 007 | 294 904 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 82 | 91 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 108 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 396 | 14 837 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 413 | 24 302 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 547 809 | 39 247 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 079 272 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 14 369 | 39 655 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 093 641 | 39 655 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -545 832 | -408 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 743 | 294 587 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 690 | 436 548 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 079 | 13 100 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 769 | 449 648 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 198 | 29 781 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 886 | 6 060 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 144 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 084 | 47 986 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 685 | 401 662 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 634 | 22 548 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -424 041 | 16 924 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 028 684 | 7 266 702 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 064 336 | 6 609 925 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 652 | 656 777 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 983 | 718 | 59 699 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 433 | 290 049 | 188 239 | 1 322 243 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 416 | 290 766 | 188 239 | 1 381 942 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 811 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 811 | 4 811 | ||
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 950 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 1 822 603 | 91 583 | 55 257 | 1 858 929 |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 387 966 | 1 079 272 | 529 413 | 1 937 826 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 223 519 | 1 170 855 | 584 669 | 3 809 704 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 223 519 | 1 175 666 | 584 669 | 3 814 515 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 394 | 55 257 | ||
| UG | - Financières | 1 079 272 | 529 413 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 10 464 | 1 | 10 463 | |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 1 991 111 | 1 991 111 | ||
| UX | Autres créances clients | 2 308 169 | 2 308 169 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 14 328 | 14 328 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 647 | 8 647 | ||
| VB | T. V. A. | 340 764 | 340 764 | ||
| VP | Divers | 27 448 | 27 448 | ||
| VC | Groupe et associés | 6 625 902 | 1 | 6 625 901 | |
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 516 | 121 516 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 33 495 | 33 495 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 481 843 | 4 845 479 | 6 636 364 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 323 597 | 2 323 597 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 215 437 | 215 437 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 335 | 307 335 | ||
| VW | T.V.A. | 1 172 430 | 1 172 430 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 082 | 21 082 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 075 610 | 1 | 1 075 609 | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 372 911 | 1 | 4 372 910 | |
| 8L | Produits constatés d’avance | 6 386 | 6 386 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 494 787 | 4 046 268 | 5 448 519 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 058 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 190 | 59 699 | 3 491 | |
| AH | Fonds commercial | 571 483 | 571 483 | 571 483 | |
| AP | Constructions | 274 830 | 12 088 | 262 743 | 77 883 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 232 | 949 342 | 660 891 | 732 963 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 763 511 | 360 814 | 402 697 | 346 242 |
| AV | Immobilisations en cours | 41 069 | 41 069 | 40 000 | |
| AX | Avances et acomptes | 41 069 | 41 069 | 85 568 | |
| CU | Autres participations | 25 342 | 12 950 | 12 392 | 10 |
| BH | Autres immobilisations financières | 10 464 | 10 464 | 12 707 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 401 190 | 1 394 892 | 2 006 298 | 1 866 856 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 943 | 68 943 | 85 313 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 299 280 | 1 858 929 | 2 440 351 | 4 479 570 |
| BZ | Autres créances | 7 138 605 | 1 937 826 | 5 200 779 | 3 932 312 |
| CF | Disponibilités | 1 601 560 | 1 601 560 | 521 794 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 33 495 | 33 495 | 34 336 | |
| CJ | TOTAL (II) | 13 141 882 | 3 796 754 | 9 345 128 | 9 053 326 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 543 073 | 5 191 647 | 11 351 426 | 10 920 182 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 78 610 | 78 610 | ||
| DC | Ecarts de réévaluation | 12 382 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 30 897 | 30 897 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 750 793 | 1 094 016 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 652 | 656 777 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 837 030 | 1 860 299 | ||
| DN | Avances conditionnées | 70 058 | |||
| DO | TOTAL (II) | 70 058 | |||
| DP | Provisions pour risques | 4 811 | |||
| DR | TOTAL (III) | 4 811 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 798 | 7 809 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 597 | 1 691 140 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 716 283 | 1 616 030 | ||
| EA | Autres dettes | 5 448 521 | 5 670 565 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 386 | 3 165 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 9 509 586 | 8 989 825 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 351 426 | 10 920 182 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 19 470 | 19 470 | 18 115 | |
| FG | Production vendue services | 5 891 530 | 5 891 530 | 6 373 614 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 911 000 | 5 911 000 | 6 391 729 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 344 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 622 | 382 362 | ||
| FQ | Autres produits | 59 | 3 626 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 237 024 | 6 777 716 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 058 | 28 178 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 103 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 147 678 | 4 248 301 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 792 | 59 363 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 421 972 | 1 396 140 | ||
| FZ | Charges sociales | 173 071 | 250 299 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 766 | 260 006 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 583 | 205 245 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 811 | |||
| GE | Autres charges | 12 183 | 35 279 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 217 017 | 6 482 812 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 007 | 294 904 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 82 | 91 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 108 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 396 | 14 837 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 413 | 24 302 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 547 809 | 39 247 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 079 272 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 14 369 | 39 655 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 093 641 | 39 655 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -545 832 | -408 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 743 | 294 587 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 690 | 436 548 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 079 | 13 100 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 769 | 449 648 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 198 | 29 781 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 886 | 6 060 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 144 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 084 | 47 986 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 685 | 401 662 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 634 | 22 548 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -424 041 | 16 924 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 028 684 | 7 266 702 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 064 336 | 6 609 925 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 652 | 656 777 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 983 | 718 | 59 699 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 433 | 290 049 | 188 239 | 1 322 243 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 416 | 290 766 | 188 239 | 1 381 942 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 811 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 811 | 4 811 | ||
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 950 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 1 822 603 | 91 583 | 55 257 | 1 858 929 |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 387 966 | 1 079 272 | 529 413 | 1 937 826 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 223 519 | 1 170 855 | 584 669 | 3 809 704 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 223 519 | 1 175 666 | 584 669 | 3 814 515 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 394 | 55 257 | ||
| UG | - Financières | 1 079 272 | 529 413 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 10 464 | 1 | 10 463 | |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 1 991 111 | 1 991 111 | ||
| UX | Autres créances clients | 2 308 169 | 2 308 169 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 14 328 | 14 328 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 647 | 8 647 | ||
| VB | T. V. A. | 340 764 | 340 764 | ||
| VP | Divers | 27 448 | 27 448 | ||
| VC | Groupe et associés | 6 625 902 | 1 | 6 625 901 | |
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 516 | 121 516 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 33 495 | 33 495 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 481 843 | 4 845 479 | 6 636 364 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 323 597 | 2 323 597 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 215 437 | 215 437 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 335 | 307 335 | ||
| VW | T.V.A. | 1 172 430 | 1 172 430 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 082 | 21 082 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 075 610 | 1 | 1 075 609 | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 372 911 | 1 | 4 372 910 | |
| 8L | Produits constatés d’avance | 6 386 | 6 386 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 494 787 | 4 046 268 | 5 448 519 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 058 | |||