Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 689 491 | 672 320 | 17 171 | 30 949 |
AN | Terrains | 5 706 858 | 3 025 819 | 2 681 040 | 2 787 748 |
AP | Constructions | 42 149 055 | 24 352 866 | 17 796 189 | 18 309 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 253 121 | 84 000 871 | 22 252 250 | 20 523 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 476 893 | 4 541 820 | 935 073 | 864 475 |
AV | Immobilisations en cours | 2 865 314 | 2 865 314 | 3 489 242 | |
AX | Avances et acomptes | 840 055 | 840 055 | 1 286 467 | |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 457 | 1 457 | 1 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 982 284 | 116 593 694 | 47 388 590 | 47 292 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 562 167 | 1 403 109 | 6 159 058 | 5 716 078 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 939 738 | 66 551 | 12 873 187 | 11 466 257 |
BZ | Autres créances | 4 195 530 | 4 195 530 | 6 185 827 | |
CF | Disponibilités | 17 765 | 17 765 | 9 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 119 | 127 119 | 151 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 842 318 | 1 469 660 | 23 372 658 | 23 528 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 824 602 | 118 063 354 | 70 761 248 | 70 821 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 065 910 | 8 065 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 554 858 | 6 554 858 | ||
DD | Réserve légale (1) | 138 500 | 97 919 | ||
DG | Autres réserves | 705 617 | 705 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 103 | 811 612 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 540 565 | 576 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 273 880 | 7 906 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 685 432 | 24 719 446 | ||
DN | Avances conditionnées | 179 605 | 282 237 | ||
DO | TOTAL (II) | 179 605 | 282 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 460 758 | 2 708 988 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 826 904 | 1 597 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 287 662 | 4 306 802 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 25 580 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 305 308 | 26 311 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484 288 | 5 588 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 243 270 | 6 408 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322 683 | 2 941 167 | ||
EA | Autres dettes | 1 252 999 | 237 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 608 548 | 41 512 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 761 248 | 70 821 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 357 002 | 357 002 | 431 940 | |
FG | Production vendue services | 72 162 263 | 72 162 263 | 70 996 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 519 265 | 72 519 265 | 71 428 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 133 | 4 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 582 776 | 1 129 230 | ||
FQ | Autres produits | 18 870 | 10 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 131 045 | 72 572 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 523 370 | 17 392 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -716 377 | 745 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 412 691 | 21 379 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128 763 | 2 140 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 267 653 | 15 901 587 | ||
FZ | Charges sociales | 6 009 007 | 6 158 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 694 358 | 9 750 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273 397 | 251 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 512 | 33 563 | ||
GE | Autres charges | 145 | 2 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 811 047 | 73 756 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -680 002 | -1 183 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 056 | 144 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 056 | 144 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 341 | 267 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 341 | 267 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 284 | -123 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -806 287 | -1 306 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 692 | 472 525 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 740 274 | 2 619 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979 966 | 3 091 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 974 | 114 899 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 927 148 | 1 095 426 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982 872 | 1 210 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 997 094 | 1 881 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 296 | -237 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 226 067 | 75 808 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 819 964 | 74 996 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 103 | 811 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 682 | 13 778 | 7 140 | 672 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 427 454 | 10 680 580 | 2 186 659 | 115 921 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 093 136 | 10 694 358 | 2 193 799 | 116 593 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 906 702 | 1 733 718 | 2 366 540 | 7 273 |
4A | Provisions pour litiges | 9 613 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 910 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 254 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 306 802 | 409 942 | 429 082 | 4 287 662 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 129 712 | 273 397 | 1 403 109 | |
6T | Sur comptes clients | 70 248 | 3 697 | 66 551 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 199 960 | 273 397 | 3 697 | 1 469 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 413 464 | 2 417 057 | 2 799 319 | 13 031 202 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 489 909 | 59 045 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 927 148 | 2 740 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 457 | 1 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 861 | 4 437 | 75 424 | |
UX | Autres créances clients | 12 859 877 | 12 859 877 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VB | T. V. A. | 558 730 | 558 730 | ||
VP | Divers | 68 068 | 68 068 | ||
VC | Groupe et associés | 3 461 432 | 3 461 432 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 100 | 107 100 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 127 119 | 127 119 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 263 844 | 17 188 420 | 75 424 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 305 308 | 6 169 056 | 17 337 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 484 288 | 6 484 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 721 169 | 2 721 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779 945 | 2 779 945 | ||
VW | T.V.A. | 316 569 | 316 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 587 | 425 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322 683 | 1 322 683 | ||
VI | Groupe et associés | 24 590 | 24 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 409 | 1 228 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 608 548 | 21 472 296 | 17 337 660 | 3 798 593 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 689 491 | 672 320 | 17 171 | 30 949 |
AN | Terrains | 5 706 858 | 3 025 819 | 2 681 040 | 2 787 748 |
AP | Constructions | 42 149 055 | 24 352 866 | 17 796 189 | 18 309 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 253 121 | 84 000 871 | 22 252 250 | 20 523 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 476 893 | 4 541 820 | 935 073 | 864 475 |
AV | Immobilisations en cours | 2 865 314 | 2 865 314 | 3 489 242 | |
AX | Avances et acomptes | 840 055 | 840 055 | 1 286 467 | |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 457 | 1 457 | 1 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 982 284 | 116 593 694 | 47 388 590 | 47 292 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 562 167 | 1 403 109 | 6 159 058 | 5 716 078 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 939 738 | 66 551 | 12 873 187 | 11 466 257 |
BZ | Autres créances | 4 195 530 | 4 195 530 | 6 185 827 | |
CF | Disponibilités | 17 765 | 17 765 | 9 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 119 | 127 119 | 151 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 842 318 | 1 469 660 | 23 372 658 | 23 528 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 824 602 | 118 063 354 | 70 761 248 | 70 821 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 065 910 | 8 065 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 554 858 | 6 554 858 | ||
DD | Réserve légale (1) | 138 500 | 97 919 | ||
DG | Autres réserves | 705 617 | 705 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 103 | 811 612 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 540 565 | 576 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 273 880 | 7 906 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 685 432 | 24 719 446 | ||
DN | Avances conditionnées | 179 605 | 282 237 | ||
DO | TOTAL (II) | 179 605 | 282 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 460 758 | 2 708 988 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 826 904 | 1 597 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 287 662 | 4 306 802 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 25 580 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 305 308 | 26 311 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484 288 | 5 588 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 243 270 | 6 408 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322 683 | 2 941 167 | ||
EA | Autres dettes | 1 252 999 | 237 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 608 548 | 41 512 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 761 248 | 70 821 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 357 002 | 357 002 | 431 940 | |
FG | Production vendue services | 72 162 263 | 72 162 263 | 70 996 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 519 265 | 72 519 265 | 71 428 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 133 | 4 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 582 776 | 1 129 230 | ||
FQ | Autres produits | 18 870 | 10 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 131 045 | 72 572 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 523 370 | 17 392 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -716 377 | 745 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 412 691 | 21 379 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128 763 | 2 140 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 267 653 | 15 901 587 | ||
FZ | Charges sociales | 6 009 007 | 6 158 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 694 358 | 9 750 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273 397 | 251 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 512 | 33 563 | ||
GE | Autres charges | 145 | 2 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 811 047 | 73 756 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -680 002 | -1 183 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 056 | 144 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 056 | 144 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 341 | 267 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 341 | 267 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 284 | -123 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -806 287 | -1 306 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 692 | 472 525 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 740 274 | 2 619 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979 966 | 3 091 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 974 | 114 899 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 927 148 | 1 095 426 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982 872 | 1 210 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 997 094 | 1 881 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 296 | -237 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 226 067 | 75 808 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 819 964 | 74 996 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 103 | 811 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 682 | 13 778 | 7 140 | 672 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 427 454 | 10 680 580 | 2 186 659 | 115 921 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 093 136 | 10 694 358 | 2 193 799 | 116 593 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 906 702 | 1 733 718 | 2 366 540 | 7 273 |
4A | Provisions pour litiges | 9 613 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 910 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 254 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 306 802 | 409 942 | 429 082 | 4 287 662 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 129 712 | 273 397 | 1 403 109 | |
6T | Sur comptes clients | 70 248 | 3 697 | 66 551 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 199 960 | 273 397 | 3 697 | 1 469 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 413 464 | 2 417 057 | 2 799 319 | 13 031 202 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 489 909 | 59 045 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 927 148 | 2 740 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 457 | 1 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 861 | 4 437 | 75 424 | |
UX | Autres créances clients | 12 859 877 | 12 859 877 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VB | T. V. A. | 558 730 | 558 730 | ||
VP | Divers | 68 068 | 68 068 | ||
VC | Groupe et associés | 3 461 432 | 3 461 432 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 100 | 107 100 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 127 119 | 127 119 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 263 844 | 17 188 420 | 75 424 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 305 308 | 6 169 056 | 17 337 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 484 288 | 6 484 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 721 169 | 2 721 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779 945 | 2 779 945 | ||
VW | T.V.A. | 316 569 | 316 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 587 | 425 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322 683 | 1 322 683 | ||
VI | Groupe et associés | 24 590 | 24 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 409 | 1 228 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 608 548 | 21 472 296 | 17 337 660 | 3 798 593 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999 994 |