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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 134 | 134 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 65 231 | 11 081 | 54 150 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 65 365 | 11 081 | 54 284 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 40 758 | 40 758 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 3 436 | 3 436 | ||
072 | Créances – Autres | 13 003 | 13 003 | ||
084 | Disponibilités | 11 466 | 11 466 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 3 060 | 3 060 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 723 | 71 723 | ||
110 | Total général Actif | 137 088 | 11 081 | 126 007 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 8 471 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 9 471 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 307 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 99 951 | |||
172 | Autres dettes | 116 229 | |||
176 | Total des dettes | 116 536 | |||
180 | Total général Passif | 126 007 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 65 365 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 79 945 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 171 | |||
230 | Autres produits | 603 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 719 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 894 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 758 | |||
242 | Autres charges externes* | 83 540 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 2 196 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 11 081 | |||
262 | Autres charges | 100 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 72 542 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 10 177 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 180 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 526 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 8 471 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 134 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 168 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 063 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 65 365 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 15 991 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 854 |