Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 | 308 | 240 | 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 062 | 19 478 | 34 584 | 41 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 426 | 5 043 | 11 383 | 8 367 |
AV | Immobilisations en cours | 1 015 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 505 | 1 505 | 1 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 543 | 24 830 | 47 713 | 52 625 |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 522 | 33 522 | 33 455 | |
BZ | Autres créances | 4 470 | 4 470 | 2 896 | |
CF | Disponibilités | 206 | 206 | 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 199 | 38 199 | 36 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 743 | 24 830 | 85 913 | 89 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 15 609 | 5 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 194 | 10 515 | ||
DL | TOTAL (I) | -19 484 | 16 709 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 134 | 18 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 | 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 019 | 18 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 117 | 35 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 105 397 | 72 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 913 | 89 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 397 | 42 015 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 168 | 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 630 | |||
FD | Production vendue biens | 900 | 900 | ||
FG | Production vendue services | 193 133 | 193 133 | 197 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 194 033 | 194 033 | 216 538 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 805 | |||
FQ | Autres produits | 1 418 | 3 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 256 | 219 896 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 046 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 774 | 10 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 075 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 148 | 135 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 | 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 634 | 23 739 | ||
FZ | Charges sociales | 11 885 | 9 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 776 | 9 703 | ||
GE | Autres charges | 3 387 | 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 878 | 202 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 621 | 17 462 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 | 1 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 | 1 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -250 | -1 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 871 | 16 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 | 3 337 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 945 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 823 | 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 322 | 3 965 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 322 | -3 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 915 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 194 | 10 515 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 | 308 | 240 | 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 062 | 19 478 | 34 584 | 41 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 426 | 5 043 | 11 383 | 8 367 |
AV | Immobilisations en cours | 1 015 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 505 | 1 505 | 1 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 543 | 24 830 | 47 713 | 52 625 |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 522 | 33 522 | 33 455 | |
BZ | Autres créances | 4 470 | 4 470 | 2 896 | |
CF | Disponibilités | 206 | 206 | 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 199 | 38 199 | 36 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 743 | 24 830 | 85 913 | 89 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 15 609 | 5 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 194 | 10 515 | ||
DL | TOTAL (I) | -19 484 | 16 709 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 134 | 18 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 | 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 019 | 18 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 117 | 35 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 105 397 | 72 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 913 | 89 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 397 | 42 015 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 168 | 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 630 | |||
FD | Production vendue biens | 900 | 900 | ||
FG | Production vendue services | 193 133 | 193 133 | 197 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 194 033 | 194 033 | 216 538 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 805 | |||
FQ | Autres produits | 1 418 | 3 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 256 | 219 896 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 046 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 774 | 10 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 075 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 148 | 135 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 | 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 634 | 23 739 | ||
FZ | Charges sociales | 11 885 | 9 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 776 | 9 703 | ||
GE | Autres charges | 3 387 | 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 878 | 202 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 621 | 17 462 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 | 1 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 | 1 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -250 | -1 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 871 | 16 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 | 3 337 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 945 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 823 | 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 322 | 3 965 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 322 | -3 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 915 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 194 | 10 515 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 498 |