Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 | 11 | 1 567 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 679 | 11 | 1 667 | |
BZ | Autres créances | 194 071 524 | 194 071 524 | ||
CF | Disponibilités | 792 696 | 792 696 | ||
CJ | TOTAL (II) | 194 864 220 | 194 864 220 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 999 779 | 2 999 779 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 329 333 | 1 329 333 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 195 013 | 11 | 199 195 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 819 812 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 411 846 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 329 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 329 333 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 24 552 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 322 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 329 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 611 | |||
EA | Autres dettes | 3 000 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 453 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 199 195 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 901 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 427 | 99 427 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 427 | 99 427 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 504 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 603 927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 828 754 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 731 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 333 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -729 558 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 669 154 | |||
GN | Différences positives de change | 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 669 493 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 329 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 755 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 876 088 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 206 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 936 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 273 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 209 575 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 936 153 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 504 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 | 11 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 | 11 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 329 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 329 333 | 1 329 333 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 329 333 | 1 329 333 | ||
UG | - Financières | 1 329 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 77 742 | 77 742 | ||
VC | Groupe et associés | 193 993 782 | 193 993 782 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 071 524 | 77 742 | 193 993 782 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 552 000 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 322 875 | 322 875 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 329 333 | 1 329 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 611 | 249 611 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 453 821 | 4 901 820 | 141 552 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 552 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 | 11 | 1 567 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 679 | 11 | 1 667 | |
BZ | Autres créances | 194 071 524 | 194 071 524 | ||
CF | Disponibilités | 792 696 | 792 696 | ||
CJ | TOTAL (II) | 194 864 220 | 194 864 220 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 999 779 | 2 999 779 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 329 333 | 1 329 333 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 195 013 | 11 | 199 195 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 819 812 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 411 846 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 329 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 329 333 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 24 552 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 322 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 329 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 611 | |||
EA | Autres dettes | 3 000 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 453 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 199 195 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 901 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 427 | 99 427 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 427 | 99 427 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 504 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 603 927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 828 754 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 731 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 333 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -729 558 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 669 154 | |||
GN | Différences positives de change | 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 669 493 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 329 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 755 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 876 088 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 206 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 936 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 273 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 209 575 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 936 153 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 504 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 | 11 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 | 11 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 329 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 329 333 | 1 329 333 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 329 333 | 1 329 333 | ||
UG | - Financières | 1 329 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 77 742 | 77 742 | ||
VC | Groupe et associés | 193 993 782 | 193 993 782 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 071 524 | 77 742 | 193 993 782 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 552 000 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 322 875 | 322 875 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 329 333 | 1 329 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 611 | 249 611 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 453 821 | 4 901 820 | 141 552 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 552 000 |