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d'Albert
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Déposant 1 : EVERBEST, SARL
Numéro de SIREN : 393799747
Adresse :
58, rue des grands Mortiers
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
FR
Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS SAJE, Maître Laurence Vernay
Adresse :
31, rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 264 | 39 264 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 288 | 41 288 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 939 | 4 939 | ||
CU | Autres participations | 624 257 | 252 501 | 371 756 | 168 128 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 892 | 337 993 | 387 898 | 184 296 |
BT | Marchandises | 9 154 | 9 154 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 386 715 | 373 923 | 12 792 | 42 884 |
BZ | Autres créances | 22 790 | 22 790 | 184 790 | |
CF | Disponibilités | 130 231 | 130 231 | 1 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 548 891 | 383 077 | 165 813 | 228 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 783 | 721 071 | 553 712 | 413 277 |
CR | Parts à plus d’un an | 386 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 634 | 103 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 363 | 10 363 | ||
DH | Report à nouveau | -906 523 | -557 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 864 | -348 825 | ||
DL | TOTAL (I) | -215 661 | -792 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 639 | 247 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 639 | 247 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 678 | 444 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 543 | 177 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 238 | 167 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 729 | 136 102 | ||
EA | Autres dettes | 25 544 | 33 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 645 734 | 958 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 712 | 413 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 734 | 793 523 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 183 | 69 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 351 | 351 | 2 616 | |
FG | Production vendue services | 124 297 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 351 | 351 | 126 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 614 | 20 037 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 969 | 146 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 | 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 566 | 48 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 | 1 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 801 | |||
FZ | Charges sociales | 34 276 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 | 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 154 | |||
GE | Autres charges | 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 104 | 155 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 864 | -8 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 203 793 | -23 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 658 | -31 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 708 | 30 503 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 639 | 61 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 348 | 92 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 142 | 397 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 142 | 409 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 336 206 | -317 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 110 | 239 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 246 | 588 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 864 | -348 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 264 | 39 264 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 288 | 41 288 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 939 | 4 939 | ||
CU | Autres participations | 624 257 | 252 501 | 371 756 | 168 128 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 892 | 337 993 | 387 898 | 184 296 |
BT | Marchandises | 9 154 | 9 154 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 386 715 | 373 923 | 12 792 | 42 884 |
BZ | Autres créances | 22 790 | 22 790 | 184 790 | |
CF | Disponibilités | 130 231 | 130 231 | 1 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 548 891 | 383 077 | 165 813 | 228 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 783 | 721 071 | 553 712 | 413 277 |
CR | Parts à plus d’un an | 386 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 634 | 103 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 363 | 10 363 | ||
DH | Report à nouveau | -906 523 | -557 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 864 | -348 825 | ||
DL | TOTAL (I) | -215 661 | -792 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 639 | 247 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 639 | 247 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 678 | 444 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 543 | 177 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 238 | 167 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 729 | 136 102 | ||
EA | Autres dettes | 25 544 | 33 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 645 734 | 958 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 712 | 413 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 734 | 793 523 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 183 | 69 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 351 | 351 | 2 616 | |
FG | Production vendue services | 124 297 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 351 | 351 | 126 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 614 | 20 037 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 969 | 146 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 | 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 566 | 48 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 | 1 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 801 | |||
FZ | Charges sociales | 34 276 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 | 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 154 | |||
GE | Autres charges | 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 104 | 155 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 864 | -8 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 203 793 | -23 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 658 | -31 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 708 | 30 503 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 639 | 61 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 348 | 92 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 142 | 397 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 142 | 409 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 336 206 | -317 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 110 | 239 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 246 | 588 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 864 | -348 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 264 | 39 264 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 288 | 41 288 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 939 | 4 939 | ||
CU | Autres participations | 624 257 | 252 501 | 371 756 | 168 128 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 892 | 337 993 | 387 898 | 184 296 |
BT | Marchandises | 9 154 | 9 154 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 386 715 | 373 923 | 12 792 | 42 884 |
BZ | Autres créances | 22 790 | 22 790 | 184 790 | |
CF | Disponibilités | 130 231 | 130 231 | 1 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 548 891 | 383 077 | 165 813 | 228 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 783 | 721 071 | 553 712 | 413 277 |
CR | Parts à plus d’un an | 386 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 634 | 103 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 363 | 10 363 | ||
DH | Report à nouveau | -906 523 | -557 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 864 | -348 825 | ||
DL | TOTAL (I) | -215 661 | -792 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 639 | 247 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 639 | 247 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 678 | 444 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 543 | 177 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 238 | 167 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 729 | 136 102 | ||
EA | Autres dettes | 25 544 | 33 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 645 734 | 958 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 712 | 413 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 734 | 793 523 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 183 | 69 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 351 | 351 | 2 616 | |
FG | Production vendue services | 124 297 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 351 | 351 | 126 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 614 | 20 037 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 969 | 146 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 | 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 566 | 48 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 | 1 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 801 | |||
FZ | Charges sociales | 34 276 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 | 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 154 | |||
GE | Autres charges | 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 104 | 155 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 864 | -8 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 203 793 | -23 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 658 | -31 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 708 | 30 503 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 639 | 61 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 348 | 92 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 142 | 397 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 142 | 409 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 336 206 | -317 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 110 | 239 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 246 | 588 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 864 | -348 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 264 | 39 264 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 288 | 41 288 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 939 | 4 939 | ||
CU | Autres participations | 624 257 | 252 501 | 371 756 | 168 128 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 892 | 337 993 | 387 898 | 184 296 |
BT | Marchandises | 9 154 | 9 154 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 386 715 | 373 923 | 12 792 | 42 884 |
BZ | Autres créances | 22 790 | 22 790 | 184 790 | |
CF | Disponibilités | 130 231 | 130 231 | 1 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 548 891 | 383 077 | 165 813 | 228 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 783 | 721 071 | 553 712 | 413 277 |
CR | Parts à plus d’un an | 386 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 634 | 103 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 363 | 10 363 | ||
DH | Report à nouveau | -906 523 | -557 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 864 | -348 825 | ||
DL | TOTAL (I) | -215 661 | -792 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 639 | 247 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 639 | 247 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 678 | 444 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 543 | 177 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 238 | 167 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 729 | 136 102 | ||
EA | Autres dettes | 25 544 | 33 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 645 734 | 958 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 712 | 413 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 734 | 793 523 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 183 | 69 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 351 | 351 | 2 616 | |
FG | Production vendue services | 124 297 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 351 | 351 | 126 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 614 | 20 037 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 969 | 146 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 | 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 566 | 48 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 | 1 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 801 | |||
FZ | Charges sociales | 34 276 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 | 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 154 | |||
GE | Autres charges | 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 104 | 155 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 864 | -8 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 203 793 | -23 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 658 | -31 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 708 | 30 503 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 639 | 61 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 348 | 92 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 142 | 397 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 142 | 409 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 336 206 | -317 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 110 | 239 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 246 | 588 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 864 | -348 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 264 | 39 264 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 288 | 41 288 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 939 | 4 939 | ||
CU | Autres participations | 624 257 | 252 501 | 371 756 | 168 128 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 892 | 337 993 | 387 898 | 184 296 |
BT | Marchandises | 9 154 | 9 154 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 386 715 | 373 923 | 12 792 | 42 884 |
BZ | Autres créances | 22 790 | 22 790 | 184 790 | |
CF | Disponibilités | 130 231 | 130 231 | 1 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 548 891 | 383 077 | 165 813 | 228 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 783 | 721 071 | 553 712 | 413 277 |
CR | Parts à plus d’un an | 386 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 634 | 103 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 363 | 10 363 | ||
DH | Report à nouveau | -906 523 | -557 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 864 | -348 825 | ||
DL | TOTAL (I) | -215 661 | -792 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 639 | 247 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 639 | 247 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 678 | 444 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 543 | 177 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 238 | 167 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 729 | 136 102 | ||
EA | Autres dettes | 25 544 | 33 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 645 734 | 958 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 712 | 413 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 734 | 793 523 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 183 | 69 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 351 | 351 | 2 616 | |
FG | Production vendue services | 124 297 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 351 | 351 | 126 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 614 | 20 037 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 969 | 146 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 | 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 566 | 48 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 | 1 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 801 | |||
FZ | Charges sociales | 34 276 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 | 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 154 | |||
GE | Autres charges | 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 104 | 155 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 864 | -8 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 203 793 | -23 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 658 | -31 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 708 | 30 503 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 639 | 61 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 348 | 92 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 142 | 397 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 142 | 409 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 336 206 | -317 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 110 | 239 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 246 | 588 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 864 | -348 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 264 | 39 264 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 288 | 41 288 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 939 | 4 939 | ||
CU | Autres participations | 624 257 | 252 501 | 371 756 | 168 128 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 892 | 337 993 | 387 898 | 184 296 |
BT | Marchandises | 9 154 | 9 154 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 386 715 | 373 923 | 12 792 | 42 884 |
BZ | Autres créances | 22 790 | 22 790 | 184 790 | |
CF | Disponibilités | 130 231 | 130 231 | 1 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 548 891 | 383 077 | 165 813 | 228 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 783 | 721 071 | 553 712 | 413 277 |
CR | Parts à plus d’un an | 386 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 634 | 103 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 363 | 10 363 | ||
DH | Report à nouveau | -906 523 | -557 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 864 | -348 825 | ||
DL | TOTAL (I) | -215 661 | -792 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 639 | 247 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 639 | 247 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 678 | 444 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 543 | 177 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 238 | 167 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 729 | 136 102 | ||
EA | Autres dettes | 25 544 | 33 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 645 734 | 958 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 712 | 413 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 734 | 793 523 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 183 | 69 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 351 | 351 | 2 616 | |
FG | Production vendue services | 124 297 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 351 | 351 | 126 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 614 | 20 037 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 969 | 146 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 | 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 566 | 48 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 | 1 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 801 | |||
FZ | Charges sociales | 34 276 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 | 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 154 | |||
GE | Autres charges | 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 104 | 155 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 864 | -8 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 203 793 | -23 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 658 | -31 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 708 | 30 503 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 639 | 61 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 348 | 92 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 142 | 397 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 142 | 409 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 336 206 | -317 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 110 | 239 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 246 | 588 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 864 | -348 825 |