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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 067 | 77 067 | 6 063 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 244 | 571 357 | 789 887 | 726 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 850 243 | 35 769 913 | 44 080 329 | 45 329 199 |
AV | Immobilisations en cours | 52 220 | 52 220 | 1 093 307 | |
BF | Prêts | 26 876 334 | 26 876 334 | 28 051 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 110 | 58 110 | 58 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 275 220 | 36 418 338 | 71 856 882 | 75 265 206 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 575 393 | 120 861 | 5 454 531 | 5 026 845 |
BP | En cours de production de services | 57 581 491 | 57 581 491 | 48 738 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 636 | 20 636 | 47 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 244 372 | 6 244 372 | 7 561 250 | |
BZ | Autres créances | 59 563 825 | 59 563 825 | 82 689 703 | |
CF | Disponibilités | 12 185 289 | 12 185 289 | 12 550 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 249 386 | 1 249 386 | 270 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 420 394 | 120 861 | 142 299 533 | 156 884 884 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 358 293 | 358 293 | 383 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 053 909 | 36 539 199 | 214 514 709 | 232 533 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 000 | 29 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 | 156 | ||
DH | Report à nouveau | -12 980 157 | -14 460 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 910 | 1 480 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 187 908 | 16 019 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 41 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 018 123 | 1 721 875 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 068 123 | 1 763 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 112 | 954 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 234 922 | 106 480 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 451 000 | 37 500 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 431 389 | 14 075 491 | ||
EA | Autres dettes | 6 072 | 20 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 221 180 | 55 716 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 258 677 | 214 750 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 514 709 | 232 533 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 896 572 | 225 947 | 55 122 519 | 55 348 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 896 572 | 225 947 | 55 122 519 | 55 348 672 |
FM | Production stockée | 8 843 078 | 39 665 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 503 419 | 24 946 387 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 469 037 | 119 960 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 996 299 | 1 570 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 686 | -129 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 559 057 | 90 981 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 001 436 | 6 670 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 630 998 | 5 162 642 | ||
FZ | Charges sociales | 2 237 851 | 2 041 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 408 324 | 6 469 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 909 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 967 717 | 491 500 | ||
GE | Autres charges | 499 275 | 2 264 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 873 275 | 116 054 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 404 238 | 3 906 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 981 848 | 5 799 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 981 848 | 5 799 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 220 135 | 3 307 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 221 621 | 3 307 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 760 226 | 2 492 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 644 011 | 6 398 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968 761 | 79 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 217 530 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 277 | 95 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 086 039 | 51 391 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 718 | 2 793 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 217 530 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 853 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 718 | 54 168 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 813 321 | -2 776 859 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 400 | 1 916 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 536 924 | 177 152 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 369 014 | 175 671 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 167 910 | 1 480 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 803 | 7 264 | 77 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 965 803 | 3 375 468 | 36 341 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 035 606 | 3 382 732 | 36 418 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 120 576 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 240 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 854 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 763 376 | 967 718 | 662 970 | 2 068 124 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 861 | 120 861 | ||
6T | Sur comptes clients | 499 269 | 499 269 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 130 | 499 269 | 120 861 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 383 506 | 967 718 | 1 162 239 | 2 188 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 967 718 | 1 044 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 876 334 | 1 279 397 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 110 | |||
UX | Autres créances clients | 6 244 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 664 265 | |||
VB | T. V. A. | 4 410 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 488 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 249 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 992 028 | 32 699 083 | 61 292 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 113 | 43 598 | 204 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 451 000 | 13 451 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 127 | 537 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 078 | 1 007 078 | ||
VW | T.V.A. | 7 767 299 | 7 767 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 886 | 119 886 | ||
VI | Groupe et associés | 117 234 923 | 117 234 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072 | 6 072 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 221 180 | 54 221 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 258 677 | 194 388 163 | 204 222 | 666 293 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 067 | 77 067 | 6 063 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 244 | 571 357 | 789 887 | 726 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 850 243 | 35 769 913 | 44 080 329 | 45 329 199 |
AV | Immobilisations en cours | 52 220 | 52 220 | 1 093 307 | |
BF | Prêts | 26 876 334 | 26 876 334 | 28 051 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 110 | 58 110 | 58 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 275 220 | 36 418 338 | 71 856 882 | 75 265 206 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 575 393 | 120 861 | 5 454 531 | 5 026 845 |
BP | En cours de production de services | 57 581 491 | 57 581 491 | 48 738 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 636 | 20 636 | 47 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 244 372 | 6 244 372 | 7 561 250 | |
BZ | Autres créances | 59 563 825 | 59 563 825 | 82 689 703 | |
CF | Disponibilités | 12 185 289 | 12 185 289 | 12 550 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 249 386 | 1 249 386 | 270 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 420 394 | 120 861 | 142 299 533 | 156 884 884 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 358 293 | 358 293 | 383 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 053 909 | 36 539 199 | 214 514 709 | 232 533 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 000 | 29 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 | 156 | ||
DH | Report à nouveau | -12 980 157 | -14 460 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 910 | 1 480 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 187 908 | 16 019 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 41 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 018 123 | 1 721 875 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 068 123 | 1 763 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 112 | 954 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 234 922 | 106 480 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 451 000 | 37 500 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 431 389 | 14 075 491 | ||
EA | Autres dettes | 6 072 | 20 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 221 180 | 55 716 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 258 677 | 214 750 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 514 709 | 232 533 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 896 572 | 225 947 | 55 122 519 | 55 348 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 896 572 | 225 947 | 55 122 519 | 55 348 672 |
FM | Production stockée | 8 843 078 | 39 665 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 503 419 | 24 946 387 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 469 037 | 119 960 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 996 299 | 1 570 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 686 | -129 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 559 057 | 90 981 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 001 436 | 6 670 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 630 998 | 5 162 642 | ||
FZ | Charges sociales | 2 237 851 | 2 041 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 408 324 | 6 469 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 909 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 967 717 | 491 500 | ||
GE | Autres charges | 499 275 | 2 264 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 873 275 | 116 054 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 404 238 | 3 906 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 981 848 | 5 799 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 981 848 | 5 799 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 220 135 | 3 307 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 221 621 | 3 307 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 760 226 | 2 492 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 644 011 | 6 398 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968 761 | 79 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 217 530 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 277 | 95 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 086 039 | 51 391 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 718 | 2 793 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 217 530 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 853 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 718 | 54 168 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 813 321 | -2 776 859 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 400 | 1 916 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 536 924 | 177 152 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 369 014 | 175 671 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 167 910 | 1 480 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 803 | 7 264 | 77 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 965 803 | 3 375 468 | 36 341 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 035 606 | 3 382 732 | 36 418 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 120 576 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 240 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 854 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 763 376 | 967 718 | 662 970 | 2 068 124 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 861 | 120 861 | ||
6T | Sur comptes clients | 499 269 | 499 269 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 130 | 499 269 | 120 861 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 383 506 | 967 718 | 1 162 239 | 2 188 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 967 718 | 1 044 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 876 334 | 1 279 397 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 110 | |||
UX | Autres créances clients | 6 244 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 664 265 | |||
VB | T. V. A. | 4 410 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 488 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 249 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 992 028 | 32 699 083 | 61 292 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 113 | 43 598 | 204 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 451 000 | 13 451 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 127 | 537 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 078 | 1 007 078 | ||
VW | T.V.A. | 7 767 299 | 7 767 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 886 | 119 886 | ||
VI | Groupe et associés | 117 234 923 | 117 234 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072 | 6 072 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 221 180 | 54 221 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 258 677 | 194 388 163 | 204 222 | 666 293 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 067 | 77 067 | 6 063 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 244 | 571 357 | 789 887 | 726 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 850 243 | 35 769 913 | 44 080 329 | 45 329 199 |
AV | Immobilisations en cours | 52 220 | 52 220 | 1 093 307 | |
BF | Prêts | 26 876 334 | 26 876 334 | 28 051 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 110 | 58 110 | 58 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 275 220 | 36 418 338 | 71 856 882 | 75 265 206 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 575 393 | 120 861 | 5 454 531 | 5 026 845 |
BP | En cours de production de services | 57 581 491 | 57 581 491 | 48 738 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 636 | 20 636 | 47 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 244 372 | 6 244 372 | 7 561 250 | |
BZ | Autres créances | 59 563 825 | 59 563 825 | 82 689 703 | |
CF | Disponibilités | 12 185 289 | 12 185 289 | 12 550 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 249 386 | 1 249 386 | 270 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 420 394 | 120 861 | 142 299 533 | 156 884 884 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 358 293 | 358 293 | 383 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 053 909 | 36 539 199 | 214 514 709 | 232 533 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 000 | 29 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 | 156 | ||
DH | Report à nouveau | -12 980 157 | -14 460 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 910 | 1 480 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 187 908 | 16 019 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 41 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 018 123 | 1 721 875 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 068 123 | 1 763 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 112 | 954 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 234 922 | 106 480 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 451 000 | 37 500 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 431 389 | 14 075 491 | ||
EA | Autres dettes | 6 072 | 20 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 221 180 | 55 716 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 258 677 | 214 750 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 514 709 | 232 533 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 896 572 | 225 947 | 55 122 519 | 55 348 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 896 572 | 225 947 | 55 122 519 | 55 348 672 |
FM | Production stockée | 8 843 078 | 39 665 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 503 419 | 24 946 387 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 469 037 | 119 960 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 996 299 | 1 570 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 686 | -129 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 559 057 | 90 981 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 001 436 | 6 670 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 630 998 | 5 162 642 | ||
FZ | Charges sociales | 2 237 851 | 2 041 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 408 324 | 6 469 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 909 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 967 717 | 491 500 | ||
GE | Autres charges | 499 275 | 2 264 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 873 275 | 116 054 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 404 238 | 3 906 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 981 848 | 5 799 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 981 848 | 5 799 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 220 135 | 3 307 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 221 621 | 3 307 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 760 226 | 2 492 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 644 011 | 6 398 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968 761 | 79 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 217 530 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 277 | 95 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 086 039 | 51 391 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 718 | 2 793 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 217 530 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 853 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 718 | 54 168 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 813 321 | -2 776 859 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 400 | 1 916 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 536 924 | 177 152 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 369 014 | 175 671 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 167 910 | 1 480 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 803 | 7 264 | 77 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 965 803 | 3 375 468 | 36 341 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 035 606 | 3 382 732 | 36 418 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 120 576 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 240 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 854 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 763 376 | 967 718 | 662 970 | 2 068 124 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 861 | 120 861 | ||
6T | Sur comptes clients | 499 269 | 499 269 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 130 | 499 269 | 120 861 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 383 506 | 967 718 | 1 162 239 | 2 188 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 967 718 | 1 044 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 876 334 | 1 279 397 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 110 | |||
UX | Autres créances clients | 6 244 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 664 265 | |||
VB | T. V. A. | 4 410 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 488 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 249 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 992 028 | 32 699 083 | 61 292 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 113 | 43 598 | 204 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 451 000 | 13 451 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 127 | 537 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 078 | 1 007 078 | ||
VW | T.V.A. | 7 767 299 | 7 767 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 886 | 119 886 | ||
VI | Groupe et associés | 117 234 923 | 117 234 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072 | 6 072 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 221 180 | 54 221 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 258 677 | 194 388 163 | 204 222 | 666 293 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 067 | 77 067 | 6 063 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 244 | 571 357 | 789 887 | 726 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 850 243 | 35 769 913 | 44 080 329 | 45 329 199 |
AV | Immobilisations en cours | 52 220 | 52 220 | 1 093 307 | |
BF | Prêts | 26 876 334 | 26 876 334 | 28 051 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 110 | 58 110 | 58 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 275 220 | 36 418 338 | 71 856 882 | 75 265 206 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 575 393 | 120 861 | 5 454 531 | 5 026 845 |
BP | En cours de production de services | 57 581 491 | 57 581 491 | 48 738 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 636 | 20 636 | 47 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 244 372 | 6 244 372 | 7 561 250 | |
BZ | Autres créances | 59 563 825 | 59 563 825 | 82 689 703 | |
CF | Disponibilités | 12 185 289 | 12 185 289 | 12 550 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 249 386 | 1 249 386 | 270 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 420 394 | 120 861 | 142 299 533 | 156 884 884 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 358 293 | 358 293 | 383 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 053 909 | 36 539 199 | 214 514 709 | 232 533 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 000 | 29 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 | 156 | ||
DH | Report à nouveau | -12 980 157 | -14 460 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 910 | 1 480 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 187 908 | 16 019 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 41 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 018 123 | 1 721 875 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 068 123 | 1 763 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 112 | 954 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 234 922 | 106 480 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 451 000 | 37 500 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 431 389 | 14 075 491 | ||
EA | Autres dettes | 6 072 | 20 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 221 180 | 55 716 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 258 677 | 214 750 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 514 709 | 232 533 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 896 572 | 225 947 | 55 122 519 | 55 348 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 896 572 | 225 947 | 55 122 519 | 55 348 672 |
FM | Production stockée | 8 843 078 | 39 665 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 503 419 | 24 946 387 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 469 037 | 119 960 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 996 299 | 1 570 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 686 | -129 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 559 057 | 90 981 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 001 436 | 6 670 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 630 998 | 5 162 642 | ||
FZ | Charges sociales | 2 237 851 | 2 041 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 408 324 | 6 469 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 909 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 967 717 | 491 500 | ||
GE | Autres charges | 499 275 | 2 264 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 873 275 | 116 054 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 404 238 | 3 906 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 981 848 | 5 799 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 981 848 | 5 799 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 220 135 | 3 307 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 221 621 | 3 307 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 760 226 | 2 492 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 644 011 | 6 398 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968 761 | 79 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 217 530 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 277 | 95 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 086 039 | 51 391 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 718 | 2 793 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 217 530 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 853 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 718 | 54 168 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 813 321 | -2 776 859 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 400 | 1 916 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 536 924 | 177 152 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 369 014 | 175 671 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 167 910 | 1 480 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 803 | 7 264 | 77 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 965 803 | 3 375 468 | 36 341 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 035 606 | 3 382 732 | 36 418 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 120 576 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 240 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 854 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 763 376 | 967 718 | 662 970 | 2 068 124 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 861 | 120 861 | ||
6T | Sur comptes clients | 499 269 | 499 269 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 130 | 499 269 | 120 861 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 383 506 | 967 718 | 1 162 239 | 2 188 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 967 718 | 1 044 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 876 334 | 1 279 397 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 110 | |||
UX | Autres créances clients | 6 244 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 664 265 | |||
VB | T. V. A. | 4 410 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 488 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 249 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 992 028 | 32 699 083 | 61 292 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 113 | 43 598 | 204 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 451 000 | 13 451 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 127 | 537 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 078 | 1 007 078 | ||
VW | T.V.A. | 7 767 299 | 7 767 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 886 | 119 886 | ||
VI | Groupe et associés | 117 234 923 | 117 234 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072 | 6 072 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 221 180 | 54 221 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 258 677 | 194 388 163 | 204 222 | 666 293 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 067 | 77 067 | 6 063 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 244 | 571 357 | 789 887 | 726 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 850 243 | 35 769 913 | 44 080 329 | 45 329 199 |
AV | Immobilisations en cours | 52 220 | 52 220 | 1 093 307 | |
BF | Prêts | 26 876 334 | 26 876 334 | 28 051 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 110 | 58 110 | 58 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 275 220 | 36 418 338 | 71 856 882 | 75 265 206 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 575 393 | 120 861 | 5 454 531 | 5 026 845 |
BP | En cours de production de services | 57 581 491 | 57 581 491 | 48 738 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 636 | 20 636 | 47 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 244 372 | 6 244 372 | 7 561 250 | |
BZ | Autres créances | 59 563 825 | 59 563 825 | 82 689 703 | |
CF | Disponibilités | 12 185 289 | 12 185 289 | 12 550 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 249 386 | 1 249 386 | 270 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 420 394 | 120 861 | 142 299 533 | 156 884 884 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 358 293 | 358 293 | 383 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 053 909 | 36 539 199 | 214 514 709 | 232 533 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 000 | 29 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 | 156 | ||
DH | Report à nouveau | -12 980 157 | -14 460 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 910 | 1 480 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 187 908 | 16 019 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 41 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 018 123 | 1 721 875 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 068 123 | 1 763 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 112 | 954 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 234 922 | 106 480 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 451 000 | 37 500 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 431 389 | 14 075 491 | ||
EA | Autres dettes | 6 072 | 20 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 221 180 | 55 716 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 258 677 | 214 750 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 514 709 | 232 533 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 896 572 | 225 947 | 55 122 519 | 55 348 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 896 572 | 225 947 | 55 122 519 | 55 348 672 |
FM | Production stockée | 8 843 078 | 39 665 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 503 419 | 24 946 387 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 469 037 | 119 960 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 996 299 | 1 570 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 686 | -129 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 559 057 | 90 981 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 001 436 | 6 670 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 630 998 | 5 162 642 | ||
FZ | Charges sociales | 2 237 851 | 2 041 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 408 324 | 6 469 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 909 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 967 717 | 491 500 | ||
GE | Autres charges | 499 275 | 2 264 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 873 275 | 116 054 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 404 238 | 3 906 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 981 848 | 5 799 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 981 848 | 5 799 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 220 135 | 3 307 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 221 621 | 3 307 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 760 226 | 2 492 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 644 011 | 6 398 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968 761 | 79 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 217 530 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 277 | 95 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 086 039 | 51 391 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 718 | 2 793 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 217 530 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 853 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 718 | 54 168 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 813 321 | -2 776 859 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 400 | 1 916 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 536 924 | 177 152 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 369 014 | 175 671 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 167 910 | 1 480 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 803 | 7 264 | 77 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 965 803 | 3 375 468 | 36 341 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 035 606 | 3 382 732 | 36 418 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 120 576 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 240 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 854 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 763 376 | 967 718 | 662 970 | 2 068 124 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 861 | 120 861 | ||
6T | Sur comptes clients | 499 269 | 499 269 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 130 | 499 269 | 120 861 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 383 506 | 967 718 | 1 162 239 | 2 188 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 967 718 | 1 044 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 876 334 | 1 279 397 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 110 | |||
UX | Autres créances clients | 6 244 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 664 265 | |||
VB | T. V. A. | 4 410 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 488 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 249 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 992 028 | 32 699 083 | 61 292 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 113 | 43 598 | 204 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 451 000 | 13 451 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 127 | 537 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 078 | 1 007 078 | ||
VW | T.V.A. | 7 767 299 | 7 767 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 886 | 119 886 | ||
VI | Groupe et associés | 117 234 923 | 117 234 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072 | 6 072 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 221 180 | 54 221 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 258 677 | 194 388 163 | 204 222 | 666 293 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 067 | 77 067 | 6 063 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 244 | 571 357 | 789 887 | 726 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 850 243 | 35 769 913 | 44 080 329 | 45 329 199 |
AV | Immobilisations en cours | 52 220 | 52 220 | 1 093 307 | |
BF | Prêts | 26 876 334 | 26 876 334 | 28 051 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 110 | 58 110 | 58 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 275 220 | 36 418 338 | 71 856 882 | 75 265 206 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 575 393 | 120 861 | 5 454 531 | 5 026 845 |
BP | En cours de production de services | 57 581 491 | 57 581 491 | 48 738 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 636 | 20 636 | 47 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 244 372 | 6 244 372 | 7 561 250 | |
BZ | Autres créances | 59 563 825 | 59 563 825 | 82 689 703 | |
CF | Disponibilités | 12 185 289 | 12 185 289 | 12 550 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 249 386 | 1 249 386 | 270 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 420 394 | 120 861 | 142 299 533 | 156 884 884 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 358 293 | 358 293 | 383 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 053 909 | 36 539 199 | 214 514 709 | 232 533 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 000 | 29 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 | 156 | ||
DH | Report à nouveau | -12 980 157 | -14 460 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 910 | 1 480 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 187 908 | 16 019 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 41 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 018 123 | 1 721 875 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 068 123 | 1 763 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 112 | 954 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 234 922 | 106 480 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 451 000 | 37 500 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 431 389 | 14 075 491 | ||
EA | Autres dettes | 6 072 | 20 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 221 180 | 55 716 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 258 677 | 214 750 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 514 709 | 232 533 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 896 572 | 225 947 | 55 122 519 | 55 348 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 896 572 | 225 947 | 55 122 519 | 55 348 672 |
FM | Production stockée | 8 843 078 | 39 665 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 503 419 | 24 946 387 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 469 037 | 119 960 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 996 299 | 1 570 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 686 | -129 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 559 057 | 90 981 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 001 436 | 6 670 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 630 998 | 5 162 642 | ||
FZ | Charges sociales | 2 237 851 | 2 041 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 408 324 | 6 469 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 909 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 967 717 | 491 500 | ||
GE | Autres charges | 499 275 | 2 264 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 873 275 | 116 054 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 404 238 | 3 906 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 981 848 | 5 799 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 981 848 | 5 799 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 220 135 | 3 307 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 221 621 | 3 307 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 760 226 | 2 492 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 644 011 | 6 398 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968 761 | 79 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 217 530 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 277 | 95 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 086 039 | 51 391 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 718 | 2 793 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 217 530 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 853 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 718 | 54 168 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 813 321 | -2 776 859 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 400 | 1 916 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 536 924 | 177 152 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 369 014 | 175 671 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 167 910 | 1 480 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 803 | 7 264 | 77 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 965 803 | 3 375 468 | 36 341 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 035 606 | 3 382 732 | 36 418 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 120 576 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 240 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 854 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 763 376 | 967 718 | 662 970 | 2 068 124 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 861 | 120 861 | ||
6T | Sur comptes clients | 499 269 | 499 269 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 130 | 499 269 | 120 861 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 383 506 | 967 718 | 1 162 239 | 2 188 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 967 718 | 1 044 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 876 334 | 1 279 397 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 110 | |||
UX | Autres créances clients | 6 244 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 664 265 | |||
VB | T. V. A. | 4 410 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 488 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 249 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 992 028 | 32 699 083 | 61 292 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 113 | 43 598 | 204 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 451 000 | 13 451 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 127 | 537 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 078 | 1 007 078 | ||
VW | T.V.A. | 7 767 299 | 7 767 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 886 | 119 886 | ||
VI | Groupe et associés | 117 234 923 | 117 234 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072 | 6 072 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 221 180 | 54 221 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 258 677 | 194 388 163 | 204 222 | 666 293 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 067 | 77 067 | 6 063 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 244 | 571 357 | 789 887 | 726 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 850 243 | 35 769 913 | 44 080 329 | 45 329 199 |
AV | Immobilisations en cours | 52 220 | 52 220 | 1 093 307 | |
BF | Prêts | 26 876 334 | 26 876 334 | 28 051 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 110 | 58 110 | 58 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 275 220 | 36 418 338 | 71 856 882 | 75 265 206 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 575 393 | 120 861 | 5 454 531 | 5 026 845 |
BP | En cours de production de services | 57 581 491 | 57 581 491 | 48 738 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 636 | 20 636 | 47 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 244 372 | 6 244 372 | 7 561 250 | |
BZ | Autres créances | 59 563 825 | 59 563 825 | 82 689 703 | |
CF | Disponibilités | 12 185 289 | 12 185 289 | 12 550 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 249 386 | 1 249 386 | 270 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 420 394 | 120 861 | 142 299 533 | 156 884 884 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 358 293 | 358 293 | 383 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 053 909 | 36 539 199 | 214 514 709 | 232 533 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 000 | 29 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 | 156 | ||
DH | Report à nouveau | -12 980 157 | -14 460 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 910 | 1 480 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 187 908 | 16 019 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 41 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 018 123 | 1 721 875 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 068 123 | 1 763 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 112 | 954 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 234 922 | 106 480 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 451 000 | 37 500 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 431 389 | 14 075 491 | ||
EA | Autres dettes | 6 072 | 20 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 221 180 | 55 716 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 258 677 | 214 750 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 514 709 | 232 533 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 896 572 | 225 947 | 55 122 519 | 55 348 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 896 572 | 225 947 | 55 122 519 | 55 348 672 |
FM | Production stockée | 8 843 078 | 39 665 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 503 419 | 24 946 387 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 469 037 | 119 960 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 996 299 | 1 570 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 686 | -129 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 559 057 | 90 981 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 001 436 | 6 670 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 630 998 | 5 162 642 | ||
FZ | Charges sociales | 2 237 851 | 2 041 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 408 324 | 6 469 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 909 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 967 717 | 491 500 | ||
GE | Autres charges | 499 275 | 2 264 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 873 275 | 116 054 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 404 238 | 3 906 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 981 848 | 5 799 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 981 848 | 5 799 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 220 135 | 3 307 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 221 621 | 3 307 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 760 226 | 2 492 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 644 011 | 6 398 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968 761 | 79 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 217 530 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 277 | 95 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 086 039 | 51 391 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 718 | 2 793 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 217 530 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 853 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 718 | 54 168 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 813 321 | -2 776 859 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 400 | 1 916 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 536 924 | 177 152 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 369 014 | 175 671 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 167 910 | 1 480 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 803 | 7 264 | 77 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 965 803 | 3 375 468 | 36 341 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 035 606 | 3 382 732 | 36 418 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 120 576 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 240 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 854 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 763 376 | 967 718 | 662 970 | 2 068 124 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 861 | 120 861 | ||
6T | Sur comptes clients | 499 269 | 499 269 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 130 | 499 269 | 120 861 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 383 506 | 967 718 | 1 162 239 | 2 188 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 967 718 | 1 044 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 876 334 | 1 279 397 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 110 | |||
UX | Autres créances clients | 6 244 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 664 265 | |||
VB | T. V. A. | 4 410 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 488 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 249 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 992 028 | 32 699 083 | 61 292 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 113 | 43 598 | 204 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 451 000 | 13 451 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 127 | 537 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 078 | 1 007 078 | ||
VW | T.V.A. | 7 767 299 | 7 767 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 886 | 119 886 | ||
VI | Groupe et associés | 117 234 923 | 117 234 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072 | 6 072 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 221 180 | 54 221 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 258 677 | 194 388 163 | 204 222 | 666 293 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 771 |