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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 739 | 8 353 | 386 | 547 |
AP | Constructions | 5 074 460 | 3 220 970 | 1 853 490 | 2 041 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070 667 | 9 155 984 | 3 914 683 | 4 492 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 130 | 139 754 | 323 376 | 52 640 |
AV | Immobilisations en cours | 74 717 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 617 295 | 12 525 061 | 6 092 235 | 6 662 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 221 154 | 522 347 | 698 807 | 603 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 964 062 | 2 964 062 | 2 670 802 | |
BZ | Autres créances | 856 168 | 856 168 | 1 002 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 221 | 2 221 | 11 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 043 606 | 522 347 | 4 521 259 | 4 289 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 660 901 | 13 047 408 | 10 613 493 | 10 951 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 391 685 | 1 447 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 067 | 944 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 146 452 | 2 432 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 829 | 3 504 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 268 | 387 645 | ||
EA | Autres dettes | 3 037 945 | 4 627 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 417 041 | 8 519 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 493 | 10 951 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 751 928 | 6 751 928 | 6 512 321 | |
FG | Production vendue services | 6 369 934 | 6 369 934 | 6 220 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 121 863 | 13 121 863 | 12 733 295 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 811 | |||
FQ | Autres produits | 25 180 | 2 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 147 042 | 12 937 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 258 387 | 207 867 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 968 | 87 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 450 129 | 9 704 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 690 | 100 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 345 771 | 1 301 376 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -191 015 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 105 | 95 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 24 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 056 122 | 11 497 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 920 | 1 440 025 | ||
GN | Différences positives de change | 619 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 619 | 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 204 | 22 308 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 190 | 12 458 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 394 | 34 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 775 | -34 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 145 | 1 405 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 048 | 461 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 147 661 | 12 937 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433 594 | 11 993 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 067 | 944 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 193 | 160 | 8 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297 857 | 1 345 611 | 11 643 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 306 049 | 1 345 771 | 11 651 820 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 064 256 | 191 015 | 873 240 | |
6N | Sur stocks et en cours | 473 242 | 49 105 | 522 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 537 498 | 49 105 | 191 015 | 1 395 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 537 498 | 99 105 | 191 015 | 1 445 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 105 | 191 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 2 964 062 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 300 | |||
VB | T. V. A. | 640 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 497 | 3 836 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 117 829 | 4 117 829 | ||
VW | T.V.A. | 214 027 | 214 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 241 | 47 241 | ||
VI | Groupe et associés | 2 972 936 | 2 972 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 009 | 65 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 041 | 7 417 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 739 | 8 353 | 386 | 547 |
AP | Constructions | 5 074 460 | 3 220 970 | 1 853 490 | 2 041 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070 667 | 9 155 984 | 3 914 683 | 4 492 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 130 | 139 754 | 323 376 | 52 640 |
AV | Immobilisations en cours | 74 717 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 617 295 | 12 525 061 | 6 092 235 | 6 662 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 221 154 | 522 347 | 698 807 | 603 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 964 062 | 2 964 062 | 2 670 802 | |
BZ | Autres créances | 856 168 | 856 168 | 1 002 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 221 | 2 221 | 11 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 043 606 | 522 347 | 4 521 259 | 4 289 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 660 901 | 13 047 408 | 10 613 493 | 10 951 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 391 685 | 1 447 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 067 | 944 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 146 452 | 2 432 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 829 | 3 504 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 268 | 387 645 | ||
EA | Autres dettes | 3 037 945 | 4 627 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 417 041 | 8 519 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 493 | 10 951 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 751 928 | 6 751 928 | 6 512 321 | |
FG | Production vendue services | 6 369 934 | 6 369 934 | 6 220 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 121 863 | 13 121 863 | 12 733 295 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 811 | |||
FQ | Autres produits | 25 180 | 2 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 147 042 | 12 937 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 258 387 | 207 867 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 968 | 87 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 450 129 | 9 704 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 690 | 100 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 345 771 | 1 301 376 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -191 015 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 105 | 95 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 24 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 056 122 | 11 497 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 920 | 1 440 025 | ||
GN | Différences positives de change | 619 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 619 | 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 204 | 22 308 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 190 | 12 458 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 394 | 34 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 775 | -34 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 145 | 1 405 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 048 | 461 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 147 661 | 12 937 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433 594 | 11 993 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 067 | 944 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 193 | 160 | 8 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297 857 | 1 345 611 | 11 643 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 306 049 | 1 345 771 | 11 651 820 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 064 256 | 191 015 | 873 240 | |
6N | Sur stocks et en cours | 473 242 | 49 105 | 522 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 537 498 | 49 105 | 191 015 | 1 395 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 537 498 | 99 105 | 191 015 | 1 445 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 105 | 191 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 2 964 062 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 300 | |||
VB | T. V. A. | 640 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 497 | 3 836 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 117 829 | 4 117 829 | ||
VW | T.V.A. | 214 027 | 214 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 241 | 47 241 | ||
VI | Groupe et associés | 2 972 936 | 2 972 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 009 | 65 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 041 | 7 417 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 739 | 8 353 | 386 | 547 |
AP | Constructions | 5 074 460 | 3 220 970 | 1 853 490 | 2 041 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070 667 | 9 155 984 | 3 914 683 | 4 492 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 130 | 139 754 | 323 376 | 52 640 |
AV | Immobilisations en cours | 74 717 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 617 295 | 12 525 061 | 6 092 235 | 6 662 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 221 154 | 522 347 | 698 807 | 603 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 964 062 | 2 964 062 | 2 670 802 | |
BZ | Autres créances | 856 168 | 856 168 | 1 002 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 221 | 2 221 | 11 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 043 606 | 522 347 | 4 521 259 | 4 289 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 660 901 | 13 047 408 | 10 613 493 | 10 951 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 391 685 | 1 447 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 067 | 944 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 146 452 | 2 432 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 829 | 3 504 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 268 | 387 645 | ||
EA | Autres dettes | 3 037 945 | 4 627 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 417 041 | 8 519 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 493 | 10 951 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 751 928 | 6 751 928 | 6 512 321 | |
FG | Production vendue services | 6 369 934 | 6 369 934 | 6 220 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 121 863 | 13 121 863 | 12 733 295 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 811 | |||
FQ | Autres produits | 25 180 | 2 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 147 042 | 12 937 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 258 387 | 207 867 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 968 | 87 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 450 129 | 9 704 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 690 | 100 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 345 771 | 1 301 376 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -191 015 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 105 | 95 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 24 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 056 122 | 11 497 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 920 | 1 440 025 | ||
GN | Différences positives de change | 619 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 619 | 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 204 | 22 308 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 190 | 12 458 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 394 | 34 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 775 | -34 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 145 | 1 405 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 048 | 461 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 147 661 | 12 937 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433 594 | 11 993 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 067 | 944 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 193 | 160 | 8 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297 857 | 1 345 611 | 11 643 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 306 049 | 1 345 771 | 11 651 820 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 064 256 | 191 015 | 873 240 | |
6N | Sur stocks et en cours | 473 242 | 49 105 | 522 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 537 498 | 49 105 | 191 015 | 1 395 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 537 498 | 99 105 | 191 015 | 1 445 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 105 | 191 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 2 964 062 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 300 | |||
VB | T. V. A. | 640 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 497 | 3 836 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 117 829 | 4 117 829 | ||
VW | T.V.A. | 214 027 | 214 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 241 | 47 241 | ||
VI | Groupe et associés | 2 972 936 | 2 972 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 009 | 65 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 041 | 7 417 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 739 | 8 353 | 386 | 547 |
AP | Constructions | 5 074 460 | 3 220 970 | 1 853 490 | 2 041 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070 667 | 9 155 984 | 3 914 683 | 4 492 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 130 | 139 754 | 323 376 | 52 640 |
AV | Immobilisations en cours | 74 717 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 617 295 | 12 525 061 | 6 092 235 | 6 662 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 221 154 | 522 347 | 698 807 | 603 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 964 062 | 2 964 062 | 2 670 802 | |
BZ | Autres créances | 856 168 | 856 168 | 1 002 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 221 | 2 221 | 11 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 043 606 | 522 347 | 4 521 259 | 4 289 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 660 901 | 13 047 408 | 10 613 493 | 10 951 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 391 685 | 1 447 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 067 | 944 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 146 452 | 2 432 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 829 | 3 504 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 268 | 387 645 | ||
EA | Autres dettes | 3 037 945 | 4 627 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 417 041 | 8 519 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 493 | 10 951 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 751 928 | 6 751 928 | 6 512 321 | |
FG | Production vendue services | 6 369 934 | 6 369 934 | 6 220 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 121 863 | 13 121 863 | 12 733 295 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 811 | |||
FQ | Autres produits | 25 180 | 2 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 147 042 | 12 937 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 258 387 | 207 867 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 968 | 87 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 450 129 | 9 704 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 690 | 100 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 345 771 | 1 301 376 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -191 015 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 105 | 95 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 24 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 056 122 | 11 497 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 920 | 1 440 025 | ||
GN | Différences positives de change | 619 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 619 | 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 204 | 22 308 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 190 | 12 458 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 394 | 34 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 775 | -34 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 145 | 1 405 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 048 | 461 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 147 661 | 12 937 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433 594 | 11 993 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 067 | 944 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 193 | 160 | 8 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297 857 | 1 345 611 | 11 643 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 306 049 | 1 345 771 | 11 651 820 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 064 256 | 191 015 | 873 240 | |
6N | Sur stocks et en cours | 473 242 | 49 105 | 522 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 537 498 | 49 105 | 191 015 | 1 395 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 537 498 | 99 105 | 191 015 | 1 445 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 105 | 191 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 2 964 062 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 300 | |||
VB | T. V. A. | 640 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 497 | 3 836 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 117 829 | 4 117 829 | ||
VW | T.V.A. | 214 027 | 214 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 241 | 47 241 | ||
VI | Groupe et associés | 2 972 936 | 2 972 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 009 | 65 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 041 | 7 417 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 739 | 8 353 | 386 | 547 |
AP | Constructions | 5 074 460 | 3 220 970 | 1 853 490 | 2 041 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070 667 | 9 155 984 | 3 914 683 | 4 492 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 130 | 139 754 | 323 376 | 52 640 |
AV | Immobilisations en cours | 74 717 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 617 295 | 12 525 061 | 6 092 235 | 6 662 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 221 154 | 522 347 | 698 807 | 603 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 964 062 | 2 964 062 | 2 670 802 | |
BZ | Autres créances | 856 168 | 856 168 | 1 002 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 221 | 2 221 | 11 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 043 606 | 522 347 | 4 521 259 | 4 289 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 660 901 | 13 047 408 | 10 613 493 | 10 951 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 391 685 | 1 447 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 067 | 944 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 146 452 | 2 432 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 829 | 3 504 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 268 | 387 645 | ||
EA | Autres dettes | 3 037 945 | 4 627 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 417 041 | 8 519 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 493 | 10 951 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 751 928 | 6 751 928 | 6 512 321 | |
FG | Production vendue services | 6 369 934 | 6 369 934 | 6 220 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 121 863 | 13 121 863 | 12 733 295 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 811 | |||
FQ | Autres produits | 25 180 | 2 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 147 042 | 12 937 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 258 387 | 207 867 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 968 | 87 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 450 129 | 9 704 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 690 | 100 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 345 771 | 1 301 376 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -191 015 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 105 | 95 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 24 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 056 122 | 11 497 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 920 | 1 440 025 | ||
GN | Différences positives de change | 619 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 619 | 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 204 | 22 308 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 190 | 12 458 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 394 | 34 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 775 | -34 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 145 | 1 405 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 048 | 461 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 147 661 | 12 937 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433 594 | 11 993 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 067 | 944 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 193 | 160 | 8 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297 857 | 1 345 611 | 11 643 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 306 049 | 1 345 771 | 11 651 820 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 064 256 | 191 015 | 873 240 | |
6N | Sur stocks et en cours | 473 242 | 49 105 | 522 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 537 498 | 49 105 | 191 015 | 1 395 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 537 498 | 99 105 | 191 015 | 1 445 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 105 | 191 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 2 964 062 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 300 | |||
VB | T. V. A. | 640 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 497 | 3 836 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 117 829 | 4 117 829 | ||
VW | T.V.A. | 214 027 | 214 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 241 | 47 241 | ||
VI | Groupe et associés | 2 972 936 | 2 972 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 009 | 65 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 041 | 7 417 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 739 | 8 353 | 386 | 547 |
AP | Constructions | 5 074 460 | 3 220 970 | 1 853 490 | 2 041 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070 667 | 9 155 984 | 3 914 683 | 4 492 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 130 | 139 754 | 323 376 | 52 640 |
AV | Immobilisations en cours | 74 717 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 617 295 | 12 525 061 | 6 092 235 | 6 662 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 221 154 | 522 347 | 698 807 | 603 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 964 062 | 2 964 062 | 2 670 802 | |
BZ | Autres créances | 856 168 | 856 168 | 1 002 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 221 | 2 221 | 11 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 043 606 | 522 347 | 4 521 259 | 4 289 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 660 901 | 13 047 408 | 10 613 493 | 10 951 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 391 685 | 1 447 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 067 | 944 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 146 452 | 2 432 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 829 | 3 504 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 268 | 387 645 | ||
EA | Autres dettes | 3 037 945 | 4 627 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 417 041 | 8 519 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 493 | 10 951 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 751 928 | 6 751 928 | 6 512 321 | |
FG | Production vendue services | 6 369 934 | 6 369 934 | 6 220 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 121 863 | 13 121 863 | 12 733 295 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 811 | |||
FQ | Autres produits | 25 180 | 2 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 147 042 | 12 937 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 258 387 | 207 867 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 968 | 87 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 450 129 | 9 704 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 690 | 100 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 345 771 | 1 301 376 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -191 015 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 105 | 95 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 24 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 056 122 | 11 497 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 920 | 1 440 025 | ||
GN | Différences positives de change | 619 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 619 | 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 204 | 22 308 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 190 | 12 458 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 394 | 34 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 775 | -34 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 145 | 1 405 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 048 | 461 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 147 661 | 12 937 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433 594 | 11 993 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 067 | 944 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 193 | 160 | 8 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297 857 | 1 345 611 | 11 643 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 306 049 | 1 345 771 | 11 651 820 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 064 256 | 191 015 | 873 240 | |
6N | Sur stocks et en cours | 473 242 | 49 105 | 522 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 537 498 | 49 105 | 191 015 | 1 395 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 537 498 | 99 105 | 191 015 | 1 445 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 105 | 191 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 2 964 062 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 300 | |||
VB | T. V. A. | 640 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 497 | 3 836 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 117 829 | 4 117 829 | ||
VW | T.V.A. | 214 027 | 214 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 241 | 47 241 | ||
VI | Groupe et associés | 2 972 936 | 2 972 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 009 | 65 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 041 | 7 417 041 |