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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AH | Fonds commercial | 788 000 | 788 000 | 788 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 805 | 10 884 | 8 921 | 5 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 484 | 68 907 | 41 577 | 32 473 |
BF | Prêts | 320 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 018 289 | 79 791 | 938 498 | 925 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 377 | |||
BN | En cours de production de biens | 79 639 | 79 639 | 100 645 | |
BT | Marchandises | 97 572 | 97 572 | 117 840 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 548 | 5 548 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 703 | 4 196 | 553 507 | 522 486 |
BZ | Autres créances | 657 412 | 657 412 | 658 661 | |
CF | Disponibilités | 231 283 | 231 283 | 78 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 083 | 59 083 | 43 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 688 239 | 4 196 | 1 684 043 | 1 522 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 528 | 83 987 | 2 622 541 | 2 448 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 310 000 | 1 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 756 | 4 576 | ||
DG | Autres réserves | 86 922 | 86 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 826 | 163 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 634 505 | 1 565 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 449 | 152 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 449 | 152 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 059 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 478 | 328 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 528 | 350 277 | ||
EA | Autres dettes | 15 075 | 52 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 835 587 | 731 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 541 | 2 448 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 133 370 | 1 133 370 | 809 328 | |
FG | Production vendue services | 2 755 875 | 2 755 875 | 2 819 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 889 245 | 3 889 245 | 3 629 250 | |
FM | Production stockée | -21 007 | 15 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 858 | 53 099 | ||
FQ | Autres produits | 5 492 | 5 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 914 710 | 3 703 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507 992 | 641 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 268 | -101 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 377 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 414 868 | 1 435 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 543 | 28 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 110 974 | 971 452 | ||
FZ | Charges sociales | 441 762 | 420 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 357 | 14 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 127 | 10 211 | ||
GE | Autres charges | 48 482 | 64 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 607 749 | 3 485 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 961 | 218 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 811 | 218 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 | 3 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -536 | 696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 449 | 55 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 710 | 3 707 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 883 | 3 543 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 826 | 163 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 724 | 1 379 | 5 219 | 10 884 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 769 | 15 978 | 30 840 | 68 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 493 | 17 357 | 36 059 | 79 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 152 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 449 | 152 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 510 | 3 127 | 10 441 | 4 196 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 510 | 3 127 | 10 441 | 4 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 959 | 3 127 | 10 441 | 156 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 026 | |||
UX | Autres créances clients | 552 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 835 | |||
VB | T. V. A. | 32 517 | |||
VC | Groupe et associés | 593 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 197 | 1 274 197 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 059 | 33 101 | 66 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 478 | 295 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 511 | 87 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 674 | 156 674 | ||
VW | T.V.A. | 141 408 | 141 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935 | 2 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 075 | 15 075 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 100 | 5 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 239 | 737 281 | 66 958 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AH | Fonds commercial | 788 000 | 788 000 | 788 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 805 | 10 884 | 8 921 | 5 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 484 | 68 907 | 41 577 | 32 473 |
BF | Prêts | 320 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 018 289 | 79 791 | 938 498 | 925 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 377 | |||
BN | En cours de production de biens | 79 639 | 79 639 | 100 645 | |
BT | Marchandises | 97 572 | 97 572 | 117 840 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 548 | 5 548 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 703 | 4 196 | 553 507 | 522 486 |
BZ | Autres créances | 657 412 | 657 412 | 658 661 | |
CF | Disponibilités | 231 283 | 231 283 | 78 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 083 | 59 083 | 43 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 688 239 | 4 196 | 1 684 043 | 1 522 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 528 | 83 987 | 2 622 541 | 2 448 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 310 000 | 1 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 756 | 4 576 | ||
DG | Autres réserves | 86 922 | 86 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 826 | 163 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 634 505 | 1 565 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 449 | 152 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 449 | 152 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 059 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 478 | 328 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 528 | 350 277 | ||
EA | Autres dettes | 15 075 | 52 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 835 587 | 731 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 541 | 2 448 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 133 370 | 1 133 370 | 809 328 | |
FG | Production vendue services | 2 755 875 | 2 755 875 | 2 819 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 889 245 | 3 889 245 | 3 629 250 | |
FM | Production stockée | -21 007 | 15 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 858 | 53 099 | ||
FQ | Autres produits | 5 492 | 5 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 914 710 | 3 703 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507 992 | 641 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 268 | -101 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 377 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 414 868 | 1 435 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 543 | 28 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 110 974 | 971 452 | ||
FZ | Charges sociales | 441 762 | 420 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 357 | 14 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 127 | 10 211 | ||
GE | Autres charges | 48 482 | 64 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 607 749 | 3 485 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 961 | 218 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 811 | 218 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 | 3 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -536 | 696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 449 | 55 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 710 | 3 707 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 883 | 3 543 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 826 | 163 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 724 | 1 379 | 5 219 | 10 884 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 769 | 15 978 | 30 840 | 68 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 493 | 17 357 | 36 059 | 79 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 152 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 449 | 152 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 510 | 3 127 | 10 441 | 4 196 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 510 | 3 127 | 10 441 | 4 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 959 | 3 127 | 10 441 | 156 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 026 | |||
UX | Autres créances clients | 552 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 835 | |||
VB | T. V. A. | 32 517 | |||
VC | Groupe et associés | 593 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 197 | 1 274 197 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 059 | 33 101 | 66 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 478 | 295 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 511 | 87 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 674 | 156 674 | ||
VW | T.V.A. | 141 408 | 141 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935 | 2 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 075 | 15 075 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 100 | 5 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 239 | 737 281 | 66 958 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AH | Fonds commercial | 788 000 | 788 000 | 788 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 805 | 10 884 | 8 921 | 5 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 484 | 68 907 | 41 577 | 32 473 |
BF | Prêts | 320 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 018 289 | 79 791 | 938 498 | 925 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 377 | |||
BN | En cours de production de biens | 79 639 | 79 639 | 100 645 | |
BT | Marchandises | 97 572 | 97 572 | 117 840 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 548 | 5 548 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 703 | 4 196 | 553 507 | 522 486 |
BZ | Autres créances | 657 412 | 657 412 | 658 661 | |
CF | Disponibilités | 231 283 | 231 283 | 78 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 083 | 59 083 | 43 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 688 239 | 4 196 | 1 684 043 | 1 522 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 528 | 83 987 | 2 622 541 | 2 448 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 310 000 | 1 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 756 | 4 576 | ||
DG | Autres réserves | 86 922 | 86 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 826 | 163 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 634 505 | 1 565 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 449 | 152 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 449 | 152 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 059 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 478 | 328 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 528 | 350 277 | ||
EA | Autres dettes | 15 075 | 52 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 835 587 | 731 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 541 | 2 448 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 133 370 | 1 133 370 | 809 328 | |
FG | Production vendue services | 2 755 875 | 2 755 875 | 2 819 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 889 245 | 3 889 245 | 3 629 250 | |
FM | Production stockée | -21 007 | 15 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 858 | 53 099 | ||
FQ | Autres produits | 5 492 | 5 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 914 710 | 3 703 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507 992 | 641 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 268 | -101 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 377 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 414 868 | 1 435 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 543 | 28 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 110 974 | 971 452 | ||
FZ | Charges sociales | 441 762 | 420 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 357 | 14 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 127 | 10 211 | ||
GE | Autres charges | 48 482 | 64 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 607 749 | 3 485 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 961 | 218 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 811 | 218 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 | 3 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -536 | 696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 449 | 55 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 710 | 3 707 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 883 | 3 543 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 826 | 163 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 724 | 1 379 | 5 219 | 10 884 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 769 | 15 978 | 30 840 | 68 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 493 | 17 357 | 36 059 | 79 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 152 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 449 | 152 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 510 | 3 127 | 10 441 | 4 196 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 510 | 3 127 | 10 441 | 4 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 959 | 3 127 | 10 441 | 156 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 026 | |||
UX | Autres créances clients | 552 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 835 | |||
VB | T. V. A. | 32 517 | |||
VC | Groupe et associés | 593 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 197 | 1 274 197 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 059 | 33 101 | 66 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 478 | 295 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 511 | 87 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 674 | 156 674 | ||
VW | T.V.A. | 141 408 | 141 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935 | 2 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 075 | 15 075 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 100 | 5 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 239 | 737 281 | 66 958 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AH | Fonds commercial | 788 000 | 788 000 | 788 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 805 | 10 884 | 8 921 | 5 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 484 | 68 907 | 41 577 | 32 473 |
BF | Prêts | 320 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 018 289 | 79 791 | 938 498 | 925 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 377 | |||
BN | En cours de production de biens | 79 639 | 79 639 | 100 645 | |
BT | Marchandises | 97 572 | 97 572 | 117 840 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 548 | 5 548 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 703 | 4 196 | 553 507 | 522 486 |
BZ | Autres créances | 657 412 | 657 412 | 658 661 | |
CF | Disponibilités | 231 283 | 231 283 | 78 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 083 | 59 083 | 43 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 688 239 | 4 196 | 1 684 043 | 1 522 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 528 | 83 987 | 2 622 541 | 2 448 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 310 000 | 1 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 756 | 4 576 | ||
DG | Autres réserves | 86 922 | 86 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 826 | 163 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 634 505 | 1 565 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 449 | 152 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 449 | 152 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 059 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 478 | 328 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 528 | 350 277 | ||
EA | Autres dettes | 15 075 | 52 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 835 587 | 731 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 541 | 2 448 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 133 370 | 1 133 370 | 809 328 | |
FG | Production vendue services | 2 755 875 | 2 755 875 | 2 819 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 889 245 | 3 889 245 | 3 629 250 | |
FM | Production stockée | -21 007 | 15 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 858 | 53 099 | ||
FQ | Autres produits | 5 492 | 5 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 914 710 | 3 703 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507 992 | 641 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 268 | -101 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 377 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 414 868 | 1 435 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 543 | 28 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 110 974 | 971 452 | ||
FZ | Charges sociales | 441 762 | 420 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 357 | 14 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 127 | 10 211 | ||
GE | Autres charges | 48 482 | 64 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 607 749 | 3 485 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 961 | 218 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 811 | 218 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 | 3 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -536 | 696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 449 | 55 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 710 | 3 707 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 883 | 3 543 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 826 | 163 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 724 | 1 379 | 5 219 | 10 884 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 769 | 15 978 | 30 840 | 68 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 493 | 17 357 | 36 059 | 79 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 152 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 449 | 152 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 510 | 3 127 | 10 441 | 4 196 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 510 | 3 127 | 10 441 | 4 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 959 | 3 127 | 10 441 | 156 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 026 | |||
UX | Autres créances clients | 552 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 835 | |||
VB | T. V. A. | 32 517 | |||
VC | Groupe et associés | 593 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 197 | 1 274 197 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 059 | 33 101 | 66 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 478 | 295 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 511 | 87 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 674 | 156 674 | ||
VW | T.V.A. | 141 408 | 141 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935 | 2 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 075 | 15 075 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 100 | 5 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 239 | 737 281 | 66 958 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AH | Fonds commercial | 788 000 | 788 000 | 788 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 805 | 10 884 | 8 921 | 5 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 484 | 68 907 | 41 577 | 32 473 |
BF | Prêts | 320 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 018 289 | 79 791 | 938 498 | 925 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 377 | |||
BN | En cours de production de biens | 79 639 | 79 639 | 100 645 | |
BT | Marchandises | 97 572 | 97 572 | 117 840 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 548 | 5 548 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 703 | 4 196 | 553 507 | 522 486 |
BZ | Autres créances | 657 412 | 657 412 | 658 661 | |
CF | Disponibilités | 231 283 | 231 283 | 78 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 083 | 59 083 | 43 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 688 239 | 4 196 | 1 684 043 | 1 522 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 528 | 83 987 | 2 622 541 | 2 448 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 310 000 | 1 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 756 | 4 576 | ||
DG | Autres réserves | 86 922 | 86 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 826 | 163 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 634 505 | 1 565 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 449 | 152 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 449 | 152 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 059 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 478 | 328 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 528 | 350 277 | ||
EA | Autres dettes | 15 075 | 52 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 835 587 | 731 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 541 | 2 448 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 133 370 | 1 133 370 | 809 328 | |
FG | Production vendue services | 2 755 875 | 2 755 875 | 2 819 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 889 245 | 3 889 245 | 3 629 250 | |
FM | Production stockée | -21 007 | 15 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 858 | 53 099 | ||
FQ | Autres produits | 5 492 | 5 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 914 710 | 3 703 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507 992 | 641 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 268 | -101 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 377 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 414 868 | 1 435 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 543 | 28 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 110 974 | 971 452 | ||
FZ | Charges sociales | 441 762 | 420 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 357 | 14 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 127 | 10 211 | ||
GE | Autres charges | 48 482 | 64 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 607 749 | 3 485 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 961 | 218 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 811 | 218 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 | 3 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -536 | 696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 449 | 55 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 710 | 3 707 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 883 | 3 543 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 826 | 163 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 724 | 1 379 | 5 219 | 10 884 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 769 | 15 978 | 30 840 | 68 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 493 | 17 357 | 36 059 | 79 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 152 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 449 | 152 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 510 | 3 127 | 10 441 | 4 196 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 510 | 3 127 | 10 441 | 4 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 959 | 3 127 | 10 441 | 156 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 026 | |||
UX | Autres créances clients | 552 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 835 | |||
VB | T. V. A. | 32 517 | |||
VC | Groupe et associés | 593 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 197 | 1 274 197 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 059 | 33 101 | 66 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 478 | 295 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 511 | 87 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 674 | 156 674 | ||
VW | T.V.A. | 141 408 | 141 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935 | 2 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 075 | 15 075 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 100 | 5 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 239 | 737 281 | 66 958 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AH | Fonds commercial | 788 000 | 788 000 | 788 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 805 | 10 884 | 8 921 | 5 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 484 | 68 907 | 41 577 | 32 473 |
BF | Prêts | 320 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 018 289 | 79 791 | 938 498 | 925 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 377 | |||
BN | En cours de production de biens | 79 639 | 79 639 | 100 645 | |
BT | Marchandises | 97 572 | 97 572 | 117 840 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 548 | 5 548 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 703 | 4 196 | 553 507 | 522 486 |
BZ | Autres créances | 657 412 | 657 412 | 658 661 | |
CF | Disponibilités | 231 283 | 231 283 | 78 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 083 | 59 083 | 43 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 688 239 | 4 196 | 1 684 043 | 1 522 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 528 | 83 987 | 2 622 541 | 2 448 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 310 000 | 1 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 756 | 4 576 | ||
DG | Autres réserves | 86 922 | 86 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 826 | 163 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 634 505 | 1 565 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 449 | 152 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 449 | 152 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 059 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 478 | 328 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 528 | 350 277 | ||
EA | Autres dettes | 15 075 | 52 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 835 587 | 731 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 541 | 2 448 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 133 370 | 1 133 370 | 809 328 | |
FG | Production vendue services | 2 755 875 | 2 755 875 | 2 819 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 889 245 | 3 889 245 | 3 629 250 | |
FM | Production stockée | -21 007 | 15 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 858 | 53 099 | ||
FQ | Autres produits | 5 492 | 5 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 914 710 | 3 703 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507 992 | 641 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 268 | -101 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 377 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 414 868 | 1 435 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 543 | 28 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 110 974 | 971 452 | ||
FZ | Charges sociales | 441 762 | 420 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 357 | 14 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 127 | 10 211 | ||
GE | Autres charges | 48 482 | 64 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 607 749 | 3 485 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 961 | 218 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 811 | 218 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 | 3 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -536 | 696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 449 | 55 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 710 | 3 707 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 883 | 3 543 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 826 | 163 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 724 | 1 379 | 5 219 | 10 884 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 769 | 15 978 | 30 840 | 68 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 493 | 17 357 | 36 059 | 79 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 152 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 449 | 152 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 510 | 3 127 | 10 441 | 4 196 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 510 | 3 127 | 10 441 | 4 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 959 | 3 127 | 10 441 | 156 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 026 | |||
UX | Autres créances clients | 552 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 835 | |||
VB | T. V. A. | 32 517 | |||
VC | Groupe et associés | 593 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 197 | 1 274 197 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 059 | 33 101 | 66 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 478 | 295 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 511 | 87 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 674 | 156 674 | ||
VW | T.V.A. | 141 408 | 141 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935 | 2 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 075 | 15 075 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 100 | 5 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 239 | 737 281 | 66 958 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |