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d'Aunay-en-Bazois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 691 238 | 408 741 | 3 282 497 | 3 632 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 249 427 | 1 841 153 | 11 408 274 | 12 993 419 |
AV | Immobilisations en cours | 3 390 240 | 3 390 240 | 2 894 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 330 905 | 2 249 894 | 18 081 011 | 19 520 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 578 621 | 578 621 | 412 583 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 294 | 55 294 | 7 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 164 | 2 480 164 | 2 147 276 | |
BZ | Autres créances | 1 219 064 | 1 219 064 | 1 798 067 | |
CF | Disponibilités | 2 078 060 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 424 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 333 143 | 4 333 143 | 6 447 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 664 048 | 2 249 894 | 22 414 155 | 25 968 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 440 424 | -159 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 775 | -3 281 320 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 797 903 | 6 367 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 990 704 | 3 026 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 702 | 25 652 | ||
DQ | Provisions pour charges | 682 321 | 575 358 | ||
DR | TOTAL (III) | 730 023 | 601 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 415 887 | 13 650 915 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 588 | 1 989 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 673 569 | 673 661 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 107 507 | 4 638 603 | ||
EA | Autres dettes | 2 694 197 | 1 388 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 693 428 | 22 341 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 414 155 | 25 968 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 864 265 | 1 864 265 | 1 360 535 | |
FG | Production vendue services | 6 119 585 | 358 | 6 119 943 | 3 532 537 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 983 850 | 358 | 7 984 208 | 4 893 072 |
FN | Production immobilisée | 12 750 | 169 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 874 | 1 033 615 | ||
FQ | Autres produits | -878 535 | 640 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 680 297 | 6 736 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 052 | 7 723 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 038 | 88 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 030 319 | 6 296 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 217 | 235 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 028 | 1 042 204 | ||
FZ | Charges sociales | 357 079 | 392 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 935 357 | 314 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 687 636 | 1 063 910 | ||
GE | Autres charges | 517 460 | 499 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 555 110 | 9 940 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -874 813 | -3 203 985 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 | 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 128 | 150 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 240 | 150 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 240 | -150 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 014 053 | -3 354 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 260 | 95 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 260 | 95 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 569 175 | 95 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 897 | 22 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 557 | 6 831 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 332 | 10 112 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -466 775 | -3 281 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 537 | 1 935 357 | 2 249 894 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 537 | 1 935 357 | 2 249 894 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 702 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 479 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 663 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 601 010 | 687 747 | 558 734 | 730 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 010 | 687 747 | 558 734 | 730 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 687 636 | 558 734 | ||
UG | - Financières | 111 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 480 164 | 2 480 164 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 790 | 6 790 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 523 | 4 523 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 795 | 20 795 | ||
VB | T. V. A. | 587 269 | 587 269 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 661 | 21 661 | ||
VP | Divers | 520 248 | 520 248 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 778 | 57 778 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 228 | 3 678 433 | 20 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 338 | 37 338 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 378 548 | 1 282 513 | 5 233 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 796 588 | 1 796 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 121 | 221 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 037 | 129 037 | ||
VW | T.V.A. | 160 181 | 160 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 230 | 163 230 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 107 507 | 2 107 507 | ||
VI | Groupe et associés | 1 876 197 | 1 876 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 000 | 818 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 687 747 | 8 591 711 | 5 233 858 | 5 862 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 3 691 238 | 408 741 | 3 282 497 | 3 632 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 249 427 | 1 841 153 | 11 408 274 | 12 993 419 |
AV | Immobilisations en cours | 3 390 240 | 3 390 240 | 2 894 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 330 905 | 2 249 894 | 18 081 011 | 19 520 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 578 621 | 578 621 | 412 583 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 294 | 55 294 | 7 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 164 | 2 480 164 | 2 147 276 | |
BZ | Autres créances | 1 219 064 | 1 219 064 | 1 798 067 | |
CF | Disponibilités | 2 078 060 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 424 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 333 143 | 4 333 143 | 6 447 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 664 048 | 2 249 894 | 22 414 155 | 25 968 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 440 424 | -159 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 775 | -3 281 320 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 797 903 | 6 367 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 990 704 | 3 026 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 702 | 25 652 | ||
DQ | Provisions pour charges | 682 321 | 575 358 | ||
DR | TOTAL (III) | 730 023 | 601 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 415 887 | 13 650 915 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 588 | 1 989 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 673 569 | 673 661 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 107 507 | 4 638 603 | ||
EA | Autres dettes | 2 694 197 | 1 388 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 693 428 | 22 341 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 414 155 | 25 968 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 864 265 | 1 864 265 | 1 360 535 | |
FG | Production vendue services | 6 119 585 | 358 | 6 119 943 | 3 532 537 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 983 850 | 358 | 7 984 208 | 4 893 072 |
FN | Production immobilisée | 12 750 | 169 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 874 | 1 033 615 | ||
FQ | Autres produits | -878 535 | 640 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 680 297 | 6 736 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 052 | 7 723 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 038 | 88 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 030 319 | 6 296 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 217 | 235 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 028 | 1 042 204 | ||
FZ | Charges sociales | 357 079 | 392 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 935 357 | 314 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 687 636 | 1 063 910 | ||
GE | Autres charges | 517 460 | 499 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 555 110 | 9 940 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -874 813 | -3 203 985 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 | 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 128 | 150 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 240 | 150 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 240 | -150 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 014 053 | -3 354 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 260 | 95 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 260 | 95 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 569 175 | 95 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 897 | 22 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 557 | 6 831 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 332 | 10 112 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -466 775 | -3 281 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 537 | 1 935 357 | 2 249 894 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 537 | 1 935 357 | 2 249 894 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 702 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 479 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 663 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 601 010 | 687 747 | 558 734 | 730 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 010 | 687 747 | 558 734 | 730 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 687 636 | 558 734 | ||
UG | - Financières | 111 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 480 164 | 2 480 164 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 790 | 6 790 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 523 | 4 523 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 795 | 20 795 | ||
VB | T. V. A. | 587 269 | 587 269 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 661 | 21 661 | ||
VP | Divers | 520 248 | 520 248 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 778 | 57 778 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 228 | 3 678 433 | 20 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 338 | 37 338 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 378 548 | 1 282 513 | 5 233 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 796 588 | 1 796 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 121 | 221 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 037 | 129 037 | ||
VW | T.V.A. | 160 181 | 160 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 230 | 163 230 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 107 507 | 2 107 507 | ||
VI | Groupe et associés | 1 876 197 | 1 876 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 000 | 818 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 687 747 | 8 591 711 | 5 233 858 | 5 862 177 |