Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 191 | 26 191 | ||
AH | Fonds commercial | 1 676 939 | 1 676 939 | 1 676 939 | |
AN | Terrains | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 1 057 361 | 1 048 754 | 8 607 | 28 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 312 | 2 122 876 | 545 436 | 646 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 631 007 | 1 285 758 | 345 249 | 370 612 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 328 | 104 328 | 103 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 180 219 | 4 483 579 | 2 696 640 | 2 841 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 248 | 16 248 | 19 846 | |
BT | Marchandises | 3 130 983 | 77 770 | 3 053 212 | 3 036 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 839 | 6 234 | 304 605 | 117 552 |
BZ | Autres créances | 605 784 | 605 784 | 820 950 | |
CF | Disponibilités | 907 717 | 907 717 | 781 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 199 | 173 199 | 186 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 202 883 | 84 004 | 7 118 878 | 6 920 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 101 | 4 567 583 | 9 815 518 | 9 761 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 567 305 | 407 098 | ||
DG | Autres réserves | 3 335 714 | 3 294 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 688 | 801 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 312 707 | |||
DP | Provisions pour risques | 78 004 | 78 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 004 | 78 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 283 | 1 314 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 108 | 486 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 566 | 1 726 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 183 | 1 164 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 025 | 25 237 | ||
EA | Autres dettes | 21 641 | 23 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 424 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 925 209 | 29 349 638 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 781 890 | 35 395 023 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 454 | 81 394 | ||
FQ | Autres produits | 27 417 | 23 049 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 931 761 | 35 499 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 833 316 | 27 616 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 220 | -118 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 421 | 58 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 599 | -1 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 866 465 | 2 873 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 355 | 467 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 411 297 | 2 400 477 | ||
FZ | Charges sociales | 679 194 | 777 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 155 | 263 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 004 | 36 614 | ||
GE | Autres charges | 17 014 | 15 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 537 601 | 34 387 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 394 160 | 1 111 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 579 | 136 238 | ||
GN | Différences positives de change | 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 579 | 136 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 645 | 41 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 645 | 41 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 934 | 95 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 094 | 1 207 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 641 | 10 133 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 453 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 094 | 10 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 8 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 348 | 86 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 746 | -76 783 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 212 | 122 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 415 940 | 207 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 099 434 | 35 646 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 129 746 | 34 845 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 688 | 801 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 333 | 8 142 | 26 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559 010 | 217 155 | 318 777 | 4 457 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593 343 | 217 155 | 326 919 | 4 483 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 004 | 78 004 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 730 | 77 770 | 34 730 | 77 770 |
6T | Sur comptes clients | 11 519 | 6 234 | 11 519 | 6 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 249 | 84 004 | 46 249 | 84 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 253 | 84 004 | 46 249 | 162 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 004 | 46 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 755 | |||
UX | Autres créances clients | 303 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 124 | |||
VB | T. V. A. | 43 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -10 | |||
VC | Groupe et associés | 105 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 150 | 1 089 822 | 104 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 426 902 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 706 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 191 | 26 191 | ||
AH | Fonds commercial | 1 676 939 | 1 676 939 | 1 676 939 | |
AN | Terrains | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 1 057 361 | 1 048 754 | 8 607 | 28 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 312 | 2 122 876 | 545 436 | 646 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 631 007 | 1 285 758 | 345 249 | 370 612 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 328 | 104 328 | 103 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 180 219 | 4 483 579 | 2 696 640 | 2 841 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 248 | 16 248 | 19 846 | |
BT | Marchandises | 3 130 983 | 77 770 | 3 053 212 | 3 036 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 839 | 6 234 | 304 605 | 117 552 |
BZ | Autres créances | 605 784 | 605 784 | 820 950 | |
CF | Disponibilités | 907 717 | 907 717 | 781 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 199 | 173 199 | 186 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 202 883 | 84 004 | 7 118 878 | 6 920 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 101 | 4 567 583 | 9 815 518 | 9 761 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 567 305 | 407 098 | ||
DG | Autres réserves | 3 335 714 | 3 294 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 688 | 801 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 312 707 | |||
DP | Provisions pour risques | 78 004 | 78 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 004 | 78 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 283 | 1 314 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 108 | 486 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 566 | 1 726 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 183 | 1 164 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 025 | 25 237 | ||
EA | Autres dettes | 21 641 | 23 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 424 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 925 209 | 29 349 638 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 781 890 | 35 395 023 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 454 | 81 394 | ||
FQ | Autres produits | 27 417 | 23 049 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 931 761 | 35 499 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 833 316 | 27 616 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 220 | -118 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 421 | 58 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 599 | -1 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 866 465 | 2 873 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 355 | 467 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 411 297 | 2 400 477 | ||
FZ | Charges sociales | 679 194 | 777 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 155 | 263 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 004 | 36 614 | ||
GE | Autres charges | 17 014 | 15 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 537 601 | 34 387 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 394 160 | 1 111 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 579 | 136 238 | ||
GN | Différences positives de change | 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 579 | 136 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 645 | 41 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 645 | 41 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 934 | 95 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 094 | 1 207 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 641 | 10 133 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 453 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 094 | 10 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 8 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 348 | 86 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 746 | -76 783 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 212 | 122 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 415 940 | 207 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 099 434 | 35 646 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 129 746 | 34 845 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 688 | 801 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 333 | 8 142 | 26 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559 010 | 217 155 | 318 777 | 4 457 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593 343 | 217 155 | 326 919 | 4 483 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 004 | 78 004 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 730 | 77 770 | 34 730 | 77 770 |
6T | Sur comptes clients | 11 519 | 6 234 | 11 519 | 6 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 249 | 84 004 | 46 249 | 84 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 253 | 84 004 | 46 249 | 162 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 004 | 46 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 755 | |||
UX | Autres créances clients | 303 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 124 | |||
VB | T. V. A. | 43 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -10 | |||
VC | Groupe et associés | 105 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 150 | 1 089 822 | 104 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 426 902 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 706 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 191 | 26 191 | ||
AH | Fonds commercial | 1 676 939 | 1 676 939 | 1 676 939 | |
AN | Terrains | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 1 057 361 | 1 048 754 | 8 607 | 28 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 312 | 2 122 876 | 545 436 | 646 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 631 007 | 1 285 758 | 345 249 | 370 612 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 328 | 104 328 | 103 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 180 219 | 4 483 579 | 2 696 640 | 2 841 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 248 | 16 248 | 19 846 | |
BT | Marchandises | 3 130 983 | 77 770 | 3 053 212 | 3 036 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 839 | 6 234 | 304 605 | 117 552 |
BZ | Autres créances | 605 784 | 605 784 | 820 950 | |
CF | Disponibilités | 907 717 | 907 717 | 781 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 199 | 173 199 | 186 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 202 883 | 84 004 | 7 118 878 | 6 920 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 101 | 4 567 583 | 9 815 518 | 9 761 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 567 305 | 407 098 | ||
DG | Autres réserves | 3 335 714 | 3 294 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 688 | 801 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 312 707 | |||
DP | Provisions pour risques | 78 004 | 78 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 004 | 78 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 283 | 1 314 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 108 | 486 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 566 | 1 726 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 183 | 1 164 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 025 | 25 237 | ||
EA | Autres dettes | 21 641 | 23 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 424 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 925 209 | 29 349 638 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 781 890 | 35 395 023 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 454 | 81 394 | ||
FQ | Autres produits | 27 417 | 23 049 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 931 761 | 35 499 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 833 316 | 27 616 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 220 | -118 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 421 | 58 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 599 | -1 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 866 465 | 2 873 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 355 | 467 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 411 297 | 2 400 477 | ||
FZ | Charges sociales | 679 194 | 777 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 155 | 263 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 004 | 36 614 | ||
GE | Autres charges | 17 014 | 15 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 537 601 | 34 387 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 394 160 | 1 111 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 579 | 136 238 | ||
GN | Différences positives de change | 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 579 | 136 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 645 | 41 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 645 | 41 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 934 | 95 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 094 | 1 207 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 641 | 10 133 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 453 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 094 | 10 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 8 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 348 | 86 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 746 | -76 783 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 212 | 122 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 415 940 | 207 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 099 434 | 35 646 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 129 746 | 34 845 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 688 | 801 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 333 | 8 142 | 26 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559 010 | 217 155 | 318 777 | 4 457 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593 343 | 217 155 | 326 919 | 4 483 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 004 | 78 004 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 730 | 77 770 | 34 730 | 77 770 |
6T | Sur comptes clients | 11 519 | 6 234 | 11 519 | 6 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 249 | 84 004 | 46 249 | 84 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 253 | 84 004 | 46 249 | 162 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 004 | 46 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 755 | |||
UX | Autres créances clients | 303 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 124 | |||
VB | T. V. A. | 43 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -10 | |||
VC | Groupe et associés | 105 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 150 | 1 089 822 | 104 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 426 902 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 706 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 191 | 26 191 | ||
AH | Fonds commercial | 1 676 939 | 1 676 939 | 1 676 939 | |
AN | Terrains | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 1 057 361 | 1 048 754 | 8 607 | 28 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 312 | 2 122 876 | 545 436 | 646 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 631 007 | 1 285 758 | 345 249 | 370 612 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 328 | 104 328 | 103 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 180 219 | 4 483 579 | 2 696 640 | 2 841 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 248 | 16 248 | 19 846 | |
BT | Marchandises | 3 130 983 | 77 770 | 3 053 212 | 3 036 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 839 | 6 234 | 304 605 | 117 552 |
BZ | Autres créances | 605 784 | 605 784 | 820 950 | |
CF | Disponibilités | 907 717 | 907 717 | 781 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 199 | 173 199 | 186 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 202 883 | 84 004 | 7 118 878 | 6 920 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 101 | 4 567 583 | 9 815 518 | 9 761 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 567 305 | 407 098 | ||
DG | Autres réserves | 3 335 714 | 3 294 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 688 | 801 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 312 707 | |||
DP | Provisions pour risques | 78 004 | 78 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 004 | 78 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 283 | 1 314 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 108 | 486 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 566 | 1 726 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 183 | 1 164 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 025 | 25 237 | ||
EA | Autres dettes | 21 641 | 23 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 424 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 925 209 | 29 349 638 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 781 890 | 35 395 023 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 454 | 81 394 | ||
FQ | Autres produits | 27 417 | 23 049 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 931 761 | 35 499 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 833 316 | 27 616 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 220 | -118 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 421 | 58 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 599 | -1 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 866 465 | 2 873 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 355 | 467 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 411 297 | 2 400 477 | ||
FZ | Charges sociales | 679 194 | 777 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 155 | 263 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 004 | 36 614 | ||
GE | Autres charges | 17 014 | 15 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 537 601 | 34 387 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 394 160 | 1 111 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 579 | 136 238 | ||
GN | Différences positives de change | 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 579 | 136 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 645 | 41 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 645 | 41 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 934 | 95 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 094 | 1 207 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 641 | 10 133 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 453 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 094 | 10 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 8 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 348 | 86 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 746 | -76 783 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 212 | 122 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 415 940 | 207 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 099 434 | 35 646 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 129 746 | 34 845 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 688 | 801 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 333 | 8 142 | 26 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559 010 | 217 155 | 318 777 | 4 457 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593 343 | 217 155 | 326 919 | 4 483 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 004 | 78 004 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 730 | 77 770 | 34 730 | 77 770 |
6T | Sur comptes clients | 11 519 | 6 234 | 11 519 | 6 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 249 | 84 004 | 46 249 | 84 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 253 | 84 004 | 46 249 | 162 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 004 | 46 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 755 | |||
UX | Autres créances clients | 303 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 124 | |||
VB | T. V. A. | 43 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -10 | |||
VC | Groupe et associés | 105 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 150 | 1 089 822 | 104 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 426 902 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 706 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 191 | 26 191 | ||
AH | Fonds commercial | 1 676 939 | 1 676 939 | 1 676 939 | |
AN | Terrains | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 1 057 361 | 1 048 754 | 8 607 | 28 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 312 | 2 122 876 | 545 436 | 646 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 631 007 | 1 285 758 | 345 249 | 370 612 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 328 | 104 328 | 103 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 180 219 | 4 483 579 | 2 696 640 | 2 841 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 248 | 16 248 | 19 846 | |
BT | Marchandises | 3 130 983 | 77 770 | 3 053 212 | 3 036 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 839 | 6 234 | 304 605 | 117 552 |
BZ | Autres créances | 605 784 | 605 784 | 820 950 | |
CF | Disponibilités | 907 717 | 907 717 | 781 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 199 | 173 199 | 186 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 202 883 | 84 004 | 7 118 878 | 6 920 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 101 | 4 567 583 | 9 815 518 | 9 761 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 567 305 | 407 098 | ||
DG | Autres réserves | 3 335 714 | 3 294 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 688 | 801 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 312 707 | |||
DP | Provisions pour risques | 78 004 | 78 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 004 | 78 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 283 | 1 314 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 108 | 486 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 566 | 1 726 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 183 | 1 164 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 025 | 25 237 | ||
EA | Autres dettes | 21 641 | 23 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 424 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 925 209 | 29 349 638 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 781 890 | 35 395 023 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 454 | 81 394 | ||
FQ | Autres produits | 27 417 | 23 049 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 931 761 | 35 499 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 833 316 | 27 616 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 220 | -118 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 421 | 58 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 599 | -1 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 866 465 | 2 873 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 355 | 467 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 411 297 | 2 400 477 | ||
FZ | Charges sociales | 679 194 | 777 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 155 | 263 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 004 | 36 614 | ||
GE | Autres charges | 17 014 | 15 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 537 601 | 34 387 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 394 160 | 1 111 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 579 | 136 238 | ||
GN | Différences positives de change | 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 579 | 136 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 645 | 41 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 645 | 41 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 934 | 95 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 094 | 1 207 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 641 | 10 133 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 453 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 094 | 10 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 8 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 348 | 86 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 746 | -76 783 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 212 | 122 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 415 940 | 207 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 099 434 | 35 646 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 129 746 | 34 845 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 688 | 801 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 333 | 8 142 | 26 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559 010 | 217 155 | 318 777 | 4 457 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593 343 | 217 155 | 326 919 | 4 483 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 004 | 78 004 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 730 | 77 770 | 34 730 | 77 770 |
6T | Sur comptes clients | 11 519 | 6 234 | 11 519 | 6 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 249 | 84 004 | 46 249 | 84 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 253 | 84 004 | 46 249 | 162 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 004 | 46 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 755 | |||
UX | Autres créances clients | 303 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 124 | |||
VB | T. V. A. | 43 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -10 | |||
VC | Groupe et associés | 105 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 150 | 1 089 822 | 104 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 426 902 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 706 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 191 | 26 191 | ||
AH | Fonds commercial | 1 676 939 | 1 676 939 | 1 676 939 | |
AN | Terrains | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 1 057 361 | 1 048 754 | 8 607 | 28 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 312 | 2 122 876 | 545 436 | 646 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 631 007 | 1 285 758 | 345 249 | 370 612 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 328 | 104 328 | 103 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 180 219 | 4 483 579 | 2 696 640 | 2 841 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 248 | 16 248 | 19 846 | |
BT | Marchandises | 3 130 983 | 77 770 | 3 053 212 | 3 036 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 839 | 6 234 | 304 605 | 117 552 |
BZ | Autres créances | 605 784 | 605 784 | 820 950 | |
CF | Disponibilités | 907 717 | 907 717 | 781 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 199 | 173 199 | 186 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 202 883 | 84 004 | 7 118 878 | 6 920 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 101 | 4 567 583 | 9 815 518 | 9 761 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 567 305 | 407 098 | ||
DG | Autres réserves | 3 335 714 | 3 294 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 688 | 801 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 312 707 | |||
DP | Provisions pour risques | 78 004 | 78 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 004 | 78 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 283 | 1 314 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 108 | 486 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 566 | 1 726 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 183 | 1 164 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 025 | 25 237 | ||
EA | Autres dettes | 21 641 | 23 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 424 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 925 209 | 29 349 638 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 781 890 | 35 395 023 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 454 | 81 394 | ||
FQ | Autres produits | 27 417 | 23 049 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 931 761 | 35 499 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 833 316 | 27 616 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 220 | -118 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 421 | 58 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 599 | -1 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 866 465 | 2 873 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 355 | 467 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 411 297 | 2 400 477 | ||
FZ | Charges sociales | 679 194 | 777 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 155 | 263 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 004 | 36 614 | ||
GE | Autres charges | 17 014 | 15 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 537 601 | 34 387 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 394 160 | 1 111 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 579 | 136 238 | ||
GN | Différences positives de change | 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 579 | 136 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 645 | 41 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 645 | 41 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 934 | 95 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 094 | 1 207 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 641 | 10 133 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 453 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 094 | 10 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 8 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 348 | 86 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 746 | -76 783 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 212 | 122 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 415 940 | 207 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 099 434 | 35 646 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 129 746 | 34 845 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 688 | 801 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 333 | 8 142 | 26 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559 010 | 217 155 | 318 777 | 4 457 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593 343 | 217 155 | 326 919 | 4 483 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 004 | 78 004 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 730 | 77 770 | 34 730 | 77 770 |
6T | Sur comptes clients | 11 519 | 6 234 | 11 519 | 6 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 249 | 84 004 | 46 249 | 84 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 253 | 84 004 | 46 249 | 162 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 004 | 46 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 755 | |||
UX | Autres créances clients | 303 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 124 | |||
VB | T. V. A. | 43 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -10 | |||
VC | Groupe et associés | 105 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 150 | 1 089 822 | 104 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 426 902 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 706 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 191 | 26 191 | ||
AH | Fonds commercial | 1 676 939 | 1 676 939 | 1 676 939 | |
AN | Terrains | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 1 057 361 | 1 048 754 | 8 607 | 28 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 312 | 2 122 876 | 545 436 | 646 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 631 007 | 1 285 758 | 345 249 | 370 612 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 328 | 104 328 | 103 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 180 219 | 4 483 579 | 2 696 640 | 2 841 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 248 | 16 248 | 19 846 | |
BT | Marchandises | 3 130 983 | 77 770 | 3 053 212 | 3 036 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 839 | 6 234 | 304 605 | 117 552 |
BZ | Autres créances | 605 784 | 605 784 | 820 950 | |
CF | Disponibilités | 907 717 | 907 717 | 781 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 199 | 173 199 | 186 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 202 883 | 84 004 | 7 118 878 | 6 920 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 101 | 4 567 583 | 9 815 518 | 9 761 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 567 305 | 407 098 | ||
DG | Autres réserves | 3 335 714 | 3 294 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 688 | 801 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 312 707 | |||
DP | Provisions pour risques | 78 004 | 78 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 004 | 78 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 283 | 1 314 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 108 | 486 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 566 | 1 726 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 183 | 1 164 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 025 | 25 237 | ||
EA | Autres dettes | 21 641 | 23 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 424 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 925 209 | 29 349 638 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 781 890 | 35 395 023 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 454 | 81 394 | ||
FQ | Autres produits | 27 417 | 23 049 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 931 761 | 35 499 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 833 316 | 27 616 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 220 | -118 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 421 | 58 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 599 | -1 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 866 465 | 2 873 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 355 | 467 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 411 297 | 2 400 477 | ||
FZ | Charges sociales | 679 194 | 777 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 155 | 263 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 004 | 36 614 | ||
GE | Autres charges | 17 014 | 15 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 537 601 | 34 387 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 394 160 | 1 111 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 579 | 136 238 | ||
GN | Différences positives de change | 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 579 | 136 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 645 | 41 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 645 | 41 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 934 | 95 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 094 | 1 207 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 641 | 10 133 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 453 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 094 | 10 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 8 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 348 | 86 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 746 | -76 783 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 212 | 122 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 415 940 | 207 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 099 434 | 35 646 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 129 746 | 34 845 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 688 | 801 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 333 | 8 142 | 26 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559 010 | 217 155 | 318 777 | 4 457 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593 343 | 217 155 | 326 919 | 4 483 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 004 | 78 004 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 730 | 77 770 | 34 730 | 77 770 |
6T | Sur comptes clients | 11 519 | 6 234 | 11 519 | 6 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 249 | 84 004 | 46 249 | 84 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 253 | 84 004 | 46 249 | 162 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 004 | 46 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 755 | |||
UX | Autres créances clients | 303 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 124 | |||
VB | T. V. A. | 43 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -10 | |||
VC | Groupe et associés | 105 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 150 | 1 089 822 | 104 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 426 902 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 706 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 608 |