Déposant 1 : EVOLUCARE TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 519018816
Adresse :
51 Chaussée du Val de Somme
80800 VILLERS-BRETONNEUX
FR
Déposant 2 : ADCIS, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 401596846
Adresse :
3 Rue Martin Luther King
14280 SAINT-CONTEST
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, Mme. AnaÎs DUTHOIT-LIARDO
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : EVOLUCARE TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 519018816
Adresse :
51 Chaussée du Val de Somme
80800 VILLERS-BRETONNEUX
FR
Déposant 2 : ADCIS, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 401596846
Adresse :
3 Rue Martin Luther King
14280 SAINT-CONTEST
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, Mme DUTHOIT-LIARDO Anaîs
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : EVOLUCARE Technologies, SAS
Numéro de SIREN : 519018816
Adresse :
51 chaussée du Val de Somme
80800 VILLERS BRETONNEUX
FR
Mandataire 1 : EVOLUCARE Technologies, Mme. Nathalie DEBOIS
Adresse :
51 chaussée du Val de Somme
80800 VILLERS BRETONNEUX
FR
Déposant 1 : EVOLUCARE Technologies, SAS
Numéro de SIREN : 519018816
Adresse :
51 chaussée du Val de Somme
80800 VILLERS BRETONNEUX
FR
Mandataire 1 : EVOLUCARE Technologies, Mme. Nathalie DEBOIS
Adresse :
51 chaussée du Val de Somme
80800 VILLERS BRETONNEUX
FR
Déposant 1 : EVOLUCARE Technologies, SAS
Numéro de SIREN : 519018816
Adresse :
51 chaussée du Val de Somme
80800 VILLERS BRETONNEUX
FR
Mandataire 1 : EVOLUCARE Technologies, Mme DEBOIS Nathalie
Adresse :
51 chaussée du Val de Somme
80800 VILLERS BRETONNEUX
FR
Déposant 1 : ACTIBASE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 401276183
Adresse :
169 avenue Charles de Gaulle
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : EVOLUCARE TECHNOLOGIES, SAS
Numéro de SIREN : 519018816
Adresse :
51 chaussée du Val de Somme
80800 VILLERS BRETONNEUX
FR
Déposant 1 : EVOLUCARE TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 519018816
Adresse :
51 Chaussée du Val de Somme
80800 VILLERS-BRETONNEUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet Laurent et Charras, Société par actions simplifiée, M. SCICLUNA Julien
Adresse :
50 chemin de la Bruyère, Le Contemporain
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : EVOLUCARE TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 519018816
Adresse :
51 Chaussée du Val de Somme
80800 VILLERS-BRETONNEUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet Laurent et Charras, Société par actions simplifiée, M. SCICLUNA Julien
Adresse :
50 chemin de la Bruyère, Le Contemporain
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : EVOLUCARE TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 519018816
Adresse :
51 Chaussée du Val de Somme
80800 VILLERS-BRETONNEUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. SCICLUNA Julien
Adresse :
50 Chemin de La Bruyère, Le Contemporain
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : EVOLUCARE TECHNOLOGIES
Bénéficiare 1 : EVOLUCARE TECHNOLOGIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 203 | 63 473 | 14 730 | 1 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 683 | 147 951 | 152 732 | 185 022 |
CU | Autres participations | 7 558 943 | 525 230 | 7 033 713 | 6 995 398 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 880 | 51 880 | 19 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 989 710 | 736 654 | 7 253 055 | 7 201 770 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 132 | 387 132 | 657 332 | |
BZ | Autres créances | 6 459 979 | 2 036 128 | 4 423 851 | 4 613 632 |
CF | Disponibilités | 61 094 | 61 094 | 136 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 358 | 39 358 | 8 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 947 844 | 2 036 128 | 4 911 716 | 5 416 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 937 554 | 2 772 783 | 12 164 771 | 12 617 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 151 870 | 3 151 870 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 800 | 398 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 699 | 17 699 | ||
DH | Report à nouveau | -1 551 275 | -1 829 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 387 | 278 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 802 | 49 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 283 | 2 066 708 | ||
DN | Avances conditionnées | 282 896 | 246 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 282 896 | 246 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 693 | 156 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 693 | 156 693 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 499 895 | 1 499 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 777 | 1 189 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050 624 | 6 964 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 142 | 240 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 337 | 253 602 | ||
EA | Autres dettes | 125 | 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 375 900 | 10 148 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 164 771 | 12 617 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 869 648 | 7 539 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 916 663 | 2 916 663 | 2 391 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 916 663 | 2 916 663 | 2 391 969 | |
FO | Subventions d’exploitation | 505 | 15 554 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 075 | 5 162 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 925 249 | 2 412 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 641 299 | 1 282 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 224 | 44 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 981 | 585 723 | ||
FZ | Charges sociales | 335 200 | 272 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 283 | 67 630 | ||
GE | Autres charges | 261 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 780 247 | 2 253 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 002 | 159 669 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 107 442 | 679 325 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 476 | 109 880 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 191 918 | 1 008 918 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 454 985 | 886 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 579 | 208 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 662 563 | 1 095 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 529 354 | -86 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 674 356 | 72 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 187 | 12 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 481 | 13 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -741 203 | -13 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -338 235 | -219 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 445 | 3 421 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 057 | 3 142 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 387 | 278 674 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 123 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 075 | 5 162 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 587 | 19 886 | 63 473 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 554 | 41 397 | 147 951 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 142 | 61 283 | 211 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 802 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 615 | 11 187 | 60 802 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 156 693 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 693 | 156 693 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 525 230 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 581 144 | 454 985 | 2 036 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 374 | 454 985 | 2 561 358 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 312 681 | 466 171 | 2 778 853 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 880 | |||
UX | Autres créances clients | 387 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 282 | |||
VB | T. V. A. | 46 834 | |||
VC | Groupe et associés | 6 375 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 348 | 6 886 469 | 51 880 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 499 895 | 1 499 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 | 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 784 | 252 427 | 941 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 142 | 238 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 012 | 66 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 898 | 72 898 | ||
VW | T.V.A. | 62 180 | 62 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 247 | 21 247 | ||
VI | Groupe et associés | 6 050 624 | 6 050 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 | 125 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 000 | 105 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 375 900 | 6 869 648 | 2 441 252 | 65 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 203 | 63 473 | 14 730 | 1 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 683 | 147 951 | 152 732 | 185 022 |
CU | Autres participations | 7 558 943 | 525 230 | 7 033 713 | 6 995 398 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 880 | 51 880 | 19 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 989 710 | 736 654 | 7 253 055 | 7 201 770 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 132 | 387 132 | 657 332 | |
BZ | Autres créances | 6 459 979 | 2 036 128 | 4 423 851 | 4 613 632 |
CF | Disponibilités | 61 094 | 61 094 | 136 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 358 | 39 358 | 8 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 947 844 | 2 036 128 | 4 911 716 | 5 416 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 937 554 | 2 772 783 | 12 164 771 | 12 617 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 151 870 | 3 151 870 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 800 | 398 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 699 | 17 699 | ||
DH | Report à nouveau | -1 551 275 | -1 829 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 387 | 278 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 802 | 49 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 283 | 2 066 708 | ||
DN | Avances conditionnées | 282 896 | 246 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 282 896 | 246 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 693 | 156 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 693 | 156 693 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 499 895 | 1 499 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 777 | 1 189 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050 624 | 6 964 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 142 | 240 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 337 | 253 602 | ||
EA | Autres dettes | 125 | 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 375 900 | 10 148 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 164 771 | 12 617 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 869 648 | 7 539 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 916 663 | 2 916 663 | 2 391 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 916 663 | 2 916 663 | 2 391 969 | |
FO | Subventions d’exploitation | 505 | 15 554 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 075 | 5 162 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 925 249 | 2 412 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 641 299 | 1 282 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 224 | 44 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 981 | 585 723 | ||
FZ | Charges sociales | 335 200 | 272 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 283 | 67 630 | ||
GE | Autres charges | 261 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 780 247 | 2 253 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 002 | 159 669 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 107 442 | 679 325 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 476 | 109 880 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 191 918 | 1 008 918 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 454 985 | 886 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 579 | 208 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 662 563 | 1 095 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 529 354 | -86 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 674 356 | 72 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 187 | 12 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 481 | 13 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -741 203 | -13 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -338 235 | -219 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 445 | 3 421 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 057 | 3 142 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 387 | 278 674 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 123 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 075 | 5 162 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 587 | 19 886 | 63 473 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 554 | 41 397 | 147 951 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 142 | 61 283 | 211 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 802 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 615 | 11 187 | 60 802 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 156 693 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 693 | 156 693 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 525 230 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 581 144 | 454 985 | 2 036 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 374 | 454 985 | 2 561 358 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 312 681 | 466 171 | 2 778 853 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 880 | |||
UX | Autres créances clients | 387 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 282 | |||
VB | T. V. A. | 46 834 | |||
VC | Groupe et associés | 6 375 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 348 | 6 886 469 | 51 880 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 499 895 | 1 499 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 | 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 784 | 252 427 | 941 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 142 | 238 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 012 | 66 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 898 | 72 898 | ||
VW | T.V.A. | 62 180 | 62 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 247 | 21 247 | ||
VI | Groupe et associés | 6 050 624 | 6 050 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 | 125 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 000 | 105 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 375 900 | 6 869 648 | 2 441 252 | 65 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 203 | 63 473 | 14 730 | 1 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 683 | 147 951 | 152 732 | 185 022 |
CU | Autres participations | 7 558 943 | 525 230 | 7 033 713 | 6 995 398 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 880 | 51 880 | 19 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 989 710 | 736 654 | 7 253 055 | 7 201 770 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 132 | 387 132 | 657 332 | |
BZ | Autres créances | 6 459 979 | 2 036 128 | 4 423 851 | 4 613 632 |
CF | Disponibilités | 61 094 | 61 094 | 136 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 358 | 39 358 | 8 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 947 844 | 2 036 128 | 4 911 716 | 5 416 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 937 554 | 2 772 783 | 12 164 771 | 12 617 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 151 870 | 3 151 870 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 800 | 398 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 699 | 17 699 | ||
DH | Report à nouveau | -1 551 275 | -1 829 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 387 | 278 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 802 | 49 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 283 | 2 066 708 | ||
DN | Avances conditionnées | 282 896 | 246 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 282 896 | 246 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 693 | 156 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 693 | 156 693 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 499 895 | 1 499 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 777 | 1 189 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050 624 | 6 964 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 142 | 240 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 337 | 253 602 | ||
EA | Autres dettes | 125 | 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 375 900 | 10 148 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 164 771 | 12 617 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 869 648 | 7 539 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 916 663 | 2 916 663 | 2 391 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 916 663 | 2 916 663 | 2 391 969 | |
FO | Subventions d’exploitation | 505 | 15 554 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 075 | 5 162 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 925 249 | 2 412 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 641 299 | 1 282 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 224 | 44 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 981 | 585 723 | ||
FZ | Charges sociales | 335 200 | 272 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 283 | 67 630 | ||
GE | Autres charges | 261 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 780 247 | 2 253 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 002 | 159 669 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 107 442 | 679 325 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 476 | 109 880 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 191 918 | 1 008 918 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 454 985 | 886 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 579 | 208 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 662 563 | 1 095 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 529 354 | -86 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 674 356 | 72 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 187 | 12 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 481 | 13 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -741 203 | -13 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -338 235 | -219 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 445 | 3 421 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 057 | 3 142 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 387 | 278 674 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 123 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 075 | 5 162 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 587 | 19 886 | 63 473 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 554 | 41 397 | 147 951 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 142 | 61 283 | 211 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 802 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 615 | 11 187 | 60 802 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 156 693 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 693 | 156 693 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 525 230 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 581 144 | 454 985 | 2 036 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 374 | 454 985 | 2 561 358 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 312 681 | 466 171 | 2 778 853 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 880 | |||
UX | Autres créances clients | 387 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 282 | |||
VB | T. V. A. | 46 834 | |||
VC | Groupe et associés | 6 375 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 348 | 6 886 469 | 51 880 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 499 895 | 1 499 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 | 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 784 | 252 427 | 941 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 142 | 238 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 012 | 66 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 898 | 72 898 | ||
VW | T.V.A. | 62 180 | 62 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 247 | 21 247 | ||
VI | Groupe et associés | 6 050 624 | 6 050 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 | 125 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 000 | 105 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 375 900 | 6 869 648 | 2 441 252 | 65 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 203 | 63 473 | 14 730 | 1 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 683 | 147 951 | 152 732 | 185 022 |
CU | Autres participations | 7 558 943 | 525 230 | 7 033 713 | 6 995 398 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 880 | 51 880 | 19 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 989 710 | 736 654 | 7 253 055 | 7 201 770 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 132 | 387 132 | 657 332 | |
BZ | Autres créances | 6 459 979 | 2 036 128 | 4 423 851 | 4 613 632 |
CF | Disponibilités | 61 094 | 61 094 | 136 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 358 | 39 358 | 8 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 947 844 | 2 036 128 | 4 911 716 | 5 416 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 937 554 | 2 772 783 | 12 164 771 | 12 617 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 151 870 | 3 151 870 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 800 | 398 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 699 | 17 699 | ||
DH | Report à nouveau | -1 551 275 | -1 829 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 387 | 278 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 802 | 49 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 283 | 2 066 708 | ||
DN | Avances conditionnées | 282 896 | 246 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 282 896 | 246 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 693 | 156 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 693 | 156 693 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 499 895 | 1 499 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 777 | 1 189 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050 624 | 6 964 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 142 | 240 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 337 | 253 602 | ||
EA | Autres dettes | 125 | 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 375 900 | 10 148 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 164 771 | 12 617 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 869 648 | 7 539 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 916 663 | 2 916 663 | 2 391 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 916 663 | 2 916 663 | 2 391 969 | |
FO | Subventions d’exploitation | 505 | 15 554 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 075 | 5 162 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 925 249 | 2 412 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 641 299 | 1 282 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 224 | 44 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 981 | 585 723 | ||
FZ | Charges sociales | 335 200 | 272 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 283 | 67 630 | ||
GE | Autres charges | 261 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 780 247 | 2 253 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 002 | 159 669 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 107 442 | 679 325 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 476 | 109 880 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 191 918 | 1 008 918 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 454 985 | 886 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 579 | 208 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 662 563 | 1 095 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 529 354 | -86 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 674 356 | 72 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 187 | 12 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 481 | 13 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -741 203 | -13 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -338 235 | -219 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 445 | 3 421 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 057 | 3 142 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 387 | 278 674 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 123 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 075 | 5 162 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 587 | 19 886 | 63 473 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 554 | 41 397 | 147 951 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 142 | 61 283 | 211 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 802 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 615 | 11 187 | 60 802 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 156 693 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 693 | 156 693 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 525 230 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 581 144 | 454 985 | 2 036 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 374 | 454 985 | 2 561 358 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 312 681 | 466 171 | 2 778 853 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 880 | |||
UX | Autres créances clients | 387 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 282 | |||
VB | T. V. A. | 46 834 | |||
VC | Groupe et associés | 6 375 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 348 | 6 886 469 | 51 880 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 499 895 | 1 499 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 | 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 784 | 252 427 | 941 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 142 | 238 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 012 | 66 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 898 | 72 898 | ||
VW | T.V.A. | 62 180 | 62 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 247 | 21 247 | ||
VI | Groupe et associés | 6 050 624 | 6 050 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 | 125 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 000 | 105 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 375 900 | 6 869 648 | 2 441 252 | 65 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 203 | 63 473 | 14 730 | 1 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 683 | 147 951 | 152 732 | 185 022 |
CU | Autres participations | 7 558 943 | 525 230 | 7 033 713 | 6 995 398 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 880 | 51 880 | 19 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 989 710 | 736 654 | 7 253 055 | 7 201 770 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 132 | 387 132 | 657 332 | |
BZ | Autres créances | 6 459 979 | 2 036 128 | 4 423 851 | 4 613 632 |
CF | Disponibilités | 61 094 | 61 094 | 136 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 358 | 39 358 | 8 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 947 844 | 2 036 128 | 4 911 716 | 5 416 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 937 554 | 2 772 783 | 12 164 771 | 12 617 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 151 870 | 3 151 870 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 800 | 398 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 699 | 17 699 | ||
DH | Report à nouveau | -1 551 275 | -1 829 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 387 | 278 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 802 | 49 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 283 | 2 066 708 | ||
DN | Avances conditionnées | 282 896 | 246 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 282 896 | 246 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 693 | 156 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 693 | 156 693 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 499 895 | 1 499 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 777 | 1 189 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050 624 | 6 964 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 142 | 240 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 337 | 253 602 | ||
EA | Autres dettes | 125 | 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 375 900 | 10 148 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 164 771 | 12 617 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 869 648 | 7 539 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 916 663 | 2 916 663 | 2 391 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 916 663 | 2 916 663 | 2 391 969 | |
FO | Subventions d’exploitation | 505 | 15 554 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 075 | 5 162 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 925 249 | 2 412 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 641 299 | 1 282 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 224 | 44 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 981 | 585 723 | ||
FZ | Charges sociales | 335 200 | 272 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 283 | 67 630 | ||
GE | Autres charges | 261 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 780 247 | 2 253 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 002 | 159 669 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 107 442 | 679 325 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 476 | 109 880 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 191 918 | 1 008 918 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 454 985 | 886 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 579 | 208 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 662 563 | 1 095 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 529 354 | -86 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 674 356 | 72 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 187 | 12 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 481 | 13 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -741 203 | -13 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -338 235 | -219 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 445 | 3 421 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 057 | 3 142 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 387 | 278 674 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 123 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 075 | 5 162 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 587 | 19 886 | 63 473 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 554 | 41 397 | 147 951 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 142 | 61 283 | 211 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 802 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 615 | 11 187 | 60 802 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 156 693 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 693 | 156 693 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 525 230 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 581 144 | 454 985 | 2 036 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 374 | 454 985 | 2 561 358 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 312 681 | 466 171 | 2 778 853 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 880 | |||
UX | Autres créances clients | 387 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 916 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 282 | |||
VB | T. V. A. | 46 834 | |||
VC | Groupe et associés | 6 375 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 348 | 6 886 469 | 51 880 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 499 895 | 1 499 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 | 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 784 | 252 427 | 941 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 142 | 238 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 012 | 66 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 898 | 72 898 | ||
VW | T.V.A. | 62 180 | 62 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 247 | 21 247 | ||
VI | Groupe et associés | 6 050 624 | 6 050 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 | 125 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 000 | 105 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 375 900 | 6 869 648 | 2 441 252 | 65 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 998 |