de Montsapey
Déposant 1 : SECURE SYSTEMS & SERVICES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 529229205
Adresse :
24 CHEMIN DE LA POURRANQUE, BP 71
13752 LES PENNES MIRABEAU
FR
Mandataire 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75011 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
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11 boulevard de Sébastopol
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Bénéficiare 1 : CEGELEC HOLDINGS
Bénéficiare 1 : CEGELEC
Bénéficiare 1 : CEGELEC HOLDING
Bénéficiare 1 : CEGELEC
Bénéficiare 1 : CEGELEC SAS
Bénéficiare 1 : SECURE SYSTEMS ET SERVICES
Bénéficiare 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75011 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 400 | 4 337 | 6 063 | 258 |
AH | Fonds commercial | 3 518 972 | 3 518 972 | 3 518 972 | |
AP | Constructions | 12 033 | 4 367 | 7 666 | 8 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 049 | 143 411 | 83 638 | 98 483 |
BJ | TOTAL (I) | 3 768 454 | 152 114 | 3 616 340 | 3 626 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 807 | 281 807 | 327 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 650 | 16 650 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 821 976 | 34 086 | 1 787 890 | 1 347 067 |
BZ | Autres créances | 197 776 | 197 776 | 133 222 | |
CF | Disponibilités | 93 229 | 93 229 | 1 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 221 | 1 221 | 1 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 412 659 | 34 086 | 2 378 573 | 1 810 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 113 | 186 201 | 5 994 913 | 5 436 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 501 000 | 2 501 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 000 | 247 000 | ||
DH | Report à nouveau | -550 671 | -715 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 089 | 164 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 419 | 2 197 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 589 335 | 332 256 | ||
DQ | Provisions pour charges | 419 768 | 304 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 009 103 | 636 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 202 | 610 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 647 329 | 698 179 | ||
EA | Autres dettes | 272 271 | 185 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 080 589 | 642 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 499 391 | 2 602 842 | ||
ED | (V) | 48 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 913 | 5 436 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 279 158 | 302 000 | 1 581 158 | |
FG | Production vendue services | 3 874 908 | 465 805 | 4 340 714 | 5 202 698 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 154 066 | 767 805 | 5 921 871 | 5 202 698 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 209 | 867 317 | ||
FQ | Autres produits | 7 526 | 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 061 606 | 6 074 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 257 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 749 | 22 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 872 489 | 2 375 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 668 | 176 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 290 | 1 584 447 | ||
FZ | Charges sociales | 968 864 | 982 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 721 | 40 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 086 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 492 439 | 320 237 | ||
GE | Autres charges | 14 106 | 3 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 977 414 | 5 752 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 192 | 322 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 264 | 2 223 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | 3 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 279 | 6 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 6 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 490 | 2 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 641 | 9 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 363 | -3 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 829 | 318 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 894 | 18 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 894 | 18 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 944 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 623 | -2 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623 | 338 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 271 | -320 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 989 | -166 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 115 778 | 6 098 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 689 | 5 934 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 089 | 164 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842 | 1 494 | 4 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 551 | 34 227 | 147 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 393 | 35 721 | 152 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 433 019 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 488 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 35 790 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 339 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 186 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 636 714 | 501 061 | 128 673 | 1 009 103 |
6T | Sur comptes clients | 34 086 | 34 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 086 | 34 086 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 636 714 | 535 147 | 128 673 | 1 043 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 526 525 | 128 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 821 976 | |||
VB | T. V. A. | 49 761 | |||
VC | Groupe et associés | 46 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 973 | 2 020 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 202 | 499 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 388 165 | 388 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 230 | 73 230 | ||
VW | T.V.A. | 152 188 | 152 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 747 | 33 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 271 | 272 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 080 589 | 1 080 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 391 | 2 499 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 400 | 4 337 | 6 063 | 258 |
AH | Fonds commercial | 3 518 972 | 3 518 972 | 3 518 972 | |
AP | Constructions | 12 033 | 4 367 | 7 666 | 8 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 049 | 143 411 | 83 638 | 98 483 |
BJ | TOTAL (I) | 3 768 454 | 152 114 | 3 616 340 | 3 626 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 807 | 281 807 | 327 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 650 | 16 650 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 821 976 | 34 086 | 1 787 890 | 1 347 067 |
BZ | Autres créances | 197 776 | 197 776 | 133 222 | |
CF | Disponibilités | 93 229 | 93 229 | 1 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 221 | 1 221 | 1 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 412 659 | 34 086 | 2 378 573 | 1 810 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 113 | 186 201 | 5 994 913 | 5 436 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 501 000 | 2 501 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 000 | 247 000 | ||
DH | Report à nouveau | -550 671 | -715 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 089 | 164 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 419 | 2 197 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 589 335 | 332 256 | ||
DQ | Provisions pour charges | 419 768 | 304 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 009 103 | 636 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 202 | 610 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 647 329 | 698 179 | ||
EA | Autres dettes | 272 271 | 185 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 080 589 | 642 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 499 391 | 2 602 842 | ||
ED | (V) | 48 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 913 | 5 436 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 279 158 | 302 000 | 1 581 158 | |
FG | Production vendue services | 3 874 908 | 465 805 | 4 340 714 | 5 202 698 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 154 066 | 767 805 | 5 921 871 | 5 202 698 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 209 | 867 317 | ||
FQ | Autres produits | 7 526 | 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 061 606 | 6 074 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 257 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 749 | 22 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 872 489 | 2 375 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 668 | 176 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 290 | 1 584 447 | ||
FZ | Charges sociales | 968 864 | 982 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 721 | 40 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 086 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 492 439 | 320 237 | ||
GE | Autres charges | 14 106 | 3 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 977 414 | 5 752 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 192 | 322 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 264 | 2 223 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | 3 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 279 | 6 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 6 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 490 | 2 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 641 | 9 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 363 | -3 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 829 | 318 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 894 | 18 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 894 | 18 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 944 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 623 | -2 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623 | 338 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 271 | -320 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 989 | -166 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 115 778 | 6 098 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 689 | 5 934 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 089 | 164 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842 | 1 494 | 4 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 551 | 34 227 | 147 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 393 | 35 721 | 152 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 433 019 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 488 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 35 790 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 339 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 186 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 636 714 | 501 061 | 128 673 | 1 009 103 |
6T | Sur comptes clients | 34 086 | 34 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 086 | 34 086 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 636 714 | 535 147 | 128 673 | 1 043 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 526 525 | 128 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 821 976 | |||
VB | T. V. A. | 49 761 | |||
VC | Groupe et associés | 46 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 973 | 2 020 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 202 | 499 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 388 165 | 388 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 230 | 73 230 | ||
VW | T.V.A. | 152 188 | 152 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 747 | 33 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 271 | 272 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 080 589 | 1 080 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 391 | 2 499 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 400 | 4 337 | 6 063 | 258 |
AH | Fonds commercial | 3 518 972 | 3 518 972 | 3 518 972 | |
AP | Constructions | 12 033 | 4 367 | 7 666 | 8 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 049 | 143 411 | 83 638 | 98 483 |
BJ | TOTAL (I) | 3 768 454 | 152 114 | 3 616 340 | 3 626 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 807 | 281 807 | 327 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 650 | 16 650 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 821 976 | 34 086 | 1 787 890 | 1 347 067 |
BZ | Autres créances | 197 776 | 197 776 | 133 222 | |
CF | Disponibilités | 93 229 | 93 229 | 1 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 221 | 1 221 | 1 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 412 659 | 34 086 | 2 378 573 | 1 810 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 113 | 186 201 | 5 994 913 | 5 436 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 501 000 | 2 501 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 000 | 247 000 | ||
DH | Report à nouveau | -550 671 | -715 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 089 | 164 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 419 | 2 197 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 589 335 | 332 256 | ||
DQ | Provisions pour charges | 419 768 | 304 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 009 103 | 636 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 202 | 610 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 647 329 | 698 179 | ||
EA | Autres dettes | 272 271 | 185 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 080 589 | 642 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 499 391 | 2 602 842 | ||
ED | (V) | 48 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 913 | 5 436 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 279 158 | 302 000 | 1 581 158 | |
FG | Production vendue services | 3 874 908 | 465 805 | 4 340 714 | 5 202 698 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 154 066 | 767 805 | 5 921 871 | 5 202 698 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 209 | 867 317 | ||
FQ | Autres produits | 7 526 | 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 061 606 | 6 074 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 257 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 749 | 22 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 872 489 | 2 375 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 668 | 176 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 290 | 1 584 447 | ||
FZ | Charges sociales | 968 864 | 982 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 721 | 40 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 086 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 492 439 | 320 237 | ||
GE | Autres charges | 14 106 | 3 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 977 414 | 5 752 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 192 | 322 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 264 | 2 223 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | 3 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 279 | 6 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 6 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 490 | 2 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 641 | 9 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 363 | -3 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 829 | 318 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 894 | 18 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 894 | 18 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 944 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 623 | -2 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623 | 338 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 271 | -320 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 989 | -166 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 115 778 | 6 098 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 689 | 5 934 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 089 | 164 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842 | 1 494 | 4 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 551 | 34 227 | 147 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 393 | 35 721 | 152 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 433 019 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 488 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 35 790 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 339 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 186 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 636 714 | 501 061 | 128 673 | 1 009 103 |
6T | Sur comptes clients | 34 086 | 34 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 086 | 34 086 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 636 714 | 535 147 | 128 673 | 1 043 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 526 525 | 128 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 821 976 | |||
VB | T. V. A. | 49 761 | |||
VC | Groupe et associés | 46 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 973 | 2 020 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 202 | 499 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 388 165 | 388 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 230 | 73 230 | ||
VW | T.V.A. | 152 188 | 152 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 747 | 33 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 271 | 272 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 080 589 | 1 080 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 391 | 2 499 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 400 | 4 337 | 6 063 | 258 |
AH | Fonds commercial | 3 518 972 | 3 518 972 | 3 518 972 | |
AP | Constructions | 12 033 | 4 367 | 7 666 | 8 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 049 | 143 411 | 83 638 | 98 483 |
BJ | TOTAL (I) | 3 768 454 | 152 114 | 3 616 340 | 3 626 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 807 | 281 807 | 327 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 650 | 16 650 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 821 976 | 34 086 | 1 787 890 | 1 347 067 |
BZ | Autres créances | 197 776 | 197 776 | 133 222 | |
CF | Disponibilités | 93 229 | 93 229 | 1 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 221 | 1 221 | 1 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 412 659 | 34 086 | 2 378 573 | 1 810 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 113 | 186 201 | 5 994 913 | 5 436 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 501 000 | 2 501 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 000 | 247 000 | ||
DH | Report à nouveau | -550 671 | -715 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 089 | 164 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 419 | 2 197 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 589 335 | 332 256 | ||
DQ | Provisions pour charges | 419 768 | 304 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 009 103 | 636 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 202 | 610 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 647 329 | 698 179 | ||
EA | Autres dettes | 272 271 | 185 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 080 589 | 642 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 499 391 | 2 602 842 | ||
ED | (V) | 48 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 913 | 5 436 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 279 158 | 302 000 | 1 581 158 | |
FG | Production vendue services | 3 874 908 | 465 805 | 4 340 714 | 5 202 698 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 154 066 | 767 805 | 5 921 871 | 5 202 698 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 209 | 867 317 | ||
FQ | Autres produits | 7 526 | 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 061 606 | 6 074 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 257 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 749 | 22 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 872 489 | 2 375 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 668 | 176 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 290 | 1 584 447 | ||
FZ | Charges sociales | 968 864 | 982 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 721 | 40 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 086 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 492 439 | 320 237 | ||
GE | Autres charges | 14 106 | 3 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 977 414 | 5 752 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 192 | 322 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 264 | 2 223 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | 3 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 279 | 6 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 6 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 490 | 2 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 641 | 9 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 363 | -3 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 829 | 318 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 894 | 18 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 894 | 18 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 944 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 623 | -2 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623 | 338 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 271 | -320 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 989 | -166 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 115 778 | 6 098 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 689 | 5 934 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 089 | 164 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842 | 1 494 | 4 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 551 | 34 227 | 147 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 393 | 35 721 | 152 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 433 019 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 488 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 35 790 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 339 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 186 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 636 714 | 501 061 | 128 673 | 1 009 103 |
6T | Sur comptes clients | 34 086 | 34 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 086 | 34 086 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 636 714 | 535 147 | 128 673 | 1 043 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 526 525 | 128 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 821 976 | |||
VB | T. V. A. | 49 761 | |||
VC | Groupe et associés | 46 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 973 | 2 020 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 202 | 499 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 388 165 | 388 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 230 | 73 230 | ||
VW | T.V.A. | 152 188 | 152 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 747 | 33 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 271 | 272 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 080 589 | 1 080 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 391 | 2 499 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 400 | 4 337 | 6 063 | 258 |
AH | Fonds commercial | 3 518 972 | 3 518 972 | 3 518 972 | |
AP | Constructions | 12 033 | 4 367 | 7 666 | 8 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 049 | 143 411 | 83 638 | 98 483 |
BJ | TOTAL (I) | 3 768 454 | 152 114 | 3 616 340 | 3 626 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 807 | 281 807 | 327 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 650 | 16 650 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 821 976 | 34 086 | 1 787 890 | 1 347 067 |
BZ | Autres créances | 197 776 | 197 776 | 133 222 | |
CF | Disponibilités | 93 229 | 93 229 | 1 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 221 | 1 221 | 1 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 412 659 | 34 086 | 2 378 573 | 1 810 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 113 | 186 201 | 5 994 913 | 5 436 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 501 000 | 2 501 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 000 | 247 000 | ||
DH | Report à nouveau | -550 671 | -715 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 089 | 164 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 419 | 2 197 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 589 335 | 332 256 | ||
DQ | Provisions pour charges | 419 768 | 304 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 009 103 | 636 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 202 | 610 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 647 329 | 698 179 | ||
EA | Autres dettes | 272 271 | 185 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 080 589 | 642 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 499 391 | 2 602 842 | ||
ED | (V) | 48 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 913 | 5 436 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 279 158 | 302 000 | 1 581 158 | |
FG | Production vendue services | 3 874 908 | 465 805 | 4 340 714 | 5 202 698 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 154 066 | 767 805 | 5 921 871 | 5 202 698 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 209 | 867 317 | ||
FQ | Autres produits | 7 526 | 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 061 606 | 6 074 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 257 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 749 | 22 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 872 489 | 2 375 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 668 | 176 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 290 | 1 584 447 | ||
FZ | Charges sociales | 968 864 | 982 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 721 | 40 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 086 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 492 439 | 320 237 | ||
GE | Autres charges | 14 106 | 3 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 977 414 | 5 752 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 192 | 322 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 264 | 2 223 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | 3 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 279 | 6 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 6 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 490 | 2 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 641 | 9 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 363 | -3 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 829 | 318 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 894 | 18 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 894 | 18 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 944 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 623 | -2 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623 | 338 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 271 | -320 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 989 | -166 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 115 778 | 6 098 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 689 | 5 934 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 089 | 164 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842 | 1 494 | 4 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 551 | 34 227 | 147 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 393 | 35 721 | 152 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 433 019 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 488 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 35 790 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 339 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 186 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 636 714 | 501 061 | 128 673 | 1 009 103 |
6T | Sur comptes clients | 34 086 | 34 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 086 | 34 086 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 636 714 | 535 147 | 128 673 | 1 043 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 526 525 | 128 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 821 976 | |||
VB | T. V. A. | 49 761 | |||
VC | Groupe et associés | 46 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 973 | 2 020 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 202 | 499 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 388 165 | 388 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 230 | 73 230 | ||
VW | T.V.A. | 152 188 | 152 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 747 | 33 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 271 | 272 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 080 589 | 1 080 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 391 | 2 499 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 400 | 4 337 | 6 063 | 258 |
AH | Fonds commercial | 3 518 972 | 3 518 972 | 3 518 972 | |
AP | Constructions | 12 033 | 4 367 | 7 666 | 8 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 049 | 143 411 | 83 638 | 98 483 |
BJ | TOTAL (I) | 3 768 454 | 152 114 | 3 616 340 | 3 626 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 807 | 281 807 | 327 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 650 | 16 650 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 821 976 | 34 086 | 1 787 890 | 1 347 067 |
BZ | Autres créances | 197 776 | 197 776 | 133 222 | |
CF | Disponibilités | 93 229 | 93 229 | 1 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 221 | 1 221 | 1 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 412 659 | 34 086 | 2 378 573 | 1 810 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 113 | 186 201 | 5 994 913 | 5 436 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 501 000 | 2 501 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 000 | 247 000 | ||
DH | Report à nouveau | -550 671 | -715 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 089 | 164 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 419 | 2 197 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 589 335 | 332 256 | ||
DQ | Provisions pour charges | 419 768 | 304 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 009 103 | 636 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 202 | 610 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 647 329 | 698 179 | ||
EA | Autres dettes | 272 271 | 185 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 080 589 | 642 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 499 391 | 2 602 842 | ||
ED | (V) | 48 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 913 | 5 436 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 279 158 | 302 000 | 1 581 158 | |
FG | Production vendue services | 3 874 908 | 465 805 | 4 340 714 | 5 202 698 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 154 066 | 767 805 | 5 921 871 | 5 202 698 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 209 | 867 317 | ||
FQ | Autres produits | 7 526 | 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 061 606 | 6 074 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 257 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 749 | 22 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 872 489 | 2 375 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 668 | 176 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 290 | 1 584 447 | ||
FZ | Charges sociales | 968 864 | 982 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 721 | 40 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 086 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 492 439 | 320 237 | ||
GE | Autres charges | 14 106 | 3 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 977 414 | 5 752 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 192 | 322 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 264 | 2 223 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | 3 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 279 | 6 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 6 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 490 | 2 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 641 | 9 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 363 | -3 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 829 | 318 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 894 | 18 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 894 | 18 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 944 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 623 | -2 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623 | 338 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 271 | -320 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 989 | -166 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 115 778 | 6 098 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 689 | 5 934 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 089 | 164 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842 | 1 494 | 4 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 551 | 34 227 | 147 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 393 | 35 721 | 152 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 433 019 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 488 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 35 790 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 339 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 186 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 636 714 | 501 061 | 128 673 | 1 009 103 |
6T | Sur comptes clients | 34 086 | 34 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 086 | 34 086 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 636 714 | 535 147 | 128 673 | 1 043 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 526 525 | 128 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 821 976 | |||
VB | T. V. A. | 49 761 | |||
VC | Groupe et associés | 46 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 973 | 2 020 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 202 | 499 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 388 165 | 388 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 230 | 73 230 | ||
VW | T.V.A. | 152 188 | 152 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 747 | 33 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 271 | 272 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 080 589 | 1 080 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 391 | 2 499 391 |