Portail de la ville
d'Isbergues
d'Isbergues
Déposant 1 : EVRODIS, SAS
Numéro de SIREN : 378183818
Adresse :
1 Route de Laval
53600 EVRON
FR
Mandataire 1 : LECHAT Hubert
Adresse :
1 Route de Laval
53600 EVRON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 725 | 44 766 | 8 959 | 12 880 |
AH | Fonds commercial | 580 000 | 580 000 | 580 000 | |
AP | Constructions | 3 011 179 | 1 299 401 | 1 711 777 | 1 952 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069 925 | 1 499 594 | 570 331 | 667 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 977 | 155 470 | 52 507 | 68 975 |
CU | Autres participations | 1 311 124 | 1 311 124 | 1 301 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 233 933 | 2 999 232 | 4 234 701 | 4 583 478 |
BT | Marchandises | 2 212 237 | 2 212 237 | 2 003 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 476 751 | 20 940 | 455 810 | 401 792 |
BZ | Autres créances | 1 610 134 | 1 610 134 | 1 528 973 | |
CF | Disponibilités | 1 827 507 | 1 827 507 | 1 484 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 209 | 39 209 | 53 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 165 839 | 20 940 | 6 144 899 | 5 473 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 399 772 | 3 020 172 | 10 379 600 | 10 056 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 941 887 | 2 440 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 233 | 900 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 074 121 | 3 451 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848 670 | 3 028 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 893 | 149 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 871 | 9 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 299 | 2 357 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 879 126 | 887 964 | ||
EA | Autres dettes | 5 382 | 140 369 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 234 | 2 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 275 479 | 6 575 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 600 | 10 056 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 828 830 | 38 828 830 | 36 734 550 | |
FD | Production vendue biens | 14 075 | 14 075 | 10 535 | |
FG | Production vendue services | 502 668 | 502 668 | 434 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 345 574 | 39 345 574 | 37 180 009 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 082 | 35 932 | ||
FQ | Autres produits | 131 711 | 85 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 498 368 | 37 301 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 185 085 | 28 191 954 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -208 245 | -94 879 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 087 | 82 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 997 249 | 3 738 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 791 | 351 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 377 423 | 2 443 356 | ||
FZ | Charges sociales | 662 465 | 707 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 165 | 406 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 672 | 3 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 335 | 3 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 891 031 | 35 863 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 607 336 | 1 437 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 143 | 27 988 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 305 | 11 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 450 | 39 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 964 | 46 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 964 | 46 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 514 | -7 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 591 821 | 1 429 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | 47 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090 | 47 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 | -46 522 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 602 | 141 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 796 | 340 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 022 233 | 900 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 343 | 7 423 | 44 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 753 | 422 743 | 1 030 | 2 954 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 096 | 430 166 | 1 030 | 2 999 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 807 | |||
UX | Autres créances clients | 451 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
VB | T. V. A. | 19 427 | |||
VP | Divers | 41 935 | |||
VC | Groupe et associés | 1 266 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 094 | 2 126 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 848 671 | 507 297 | 1 735 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 872 | 89 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 300 | 2 381 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 606 | 420 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 483 | 209 483 | ||
VW | T.V.A. | 12 676 | 12 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 361 | 236 361 | ||
VI | Groupe et associés | 45 021 | 45 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383 | 5 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 235 | 15 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 608 | 3 923 234 | 1 735 481 | 605 893 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 725 | 44 766 | 8 959 | 12 880 |
AH | Fonds commercial | 580 000 | 580 000 | 580 000 | |
AP | Constructions | 3 011 179 | 1 299 401 | 1 711 777 | 1 952 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069 925 | 1 499 594 | 570 331 | 667 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 977 | 155 470 | 52 507 | 68 975 |
CU | Autres participations | 1 311 124 | 1 311 124 | 1 301 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 233 933 | 2 999 232 | 4 234 701 | 4 583 478 |
BT | Marchandises | 2 212 237 | 2 212 237 | 2 003 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 476 751 | 20 940 | 455 810 | 401 792 |
BZ | Autres créances | 1 610 134 | 1 610 134 | 1 528 973 | |
CF | Disponibilités | 1 827 507 | 1 827 507 | 1 484 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 209 | 39 209 | 53 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 165 839 | 20 940 | 6 144 899 | 5 473 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 399 772 | 3 020 172 | 10 379 600 | 10 056 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 941 887 | 2 440 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 233 | 900 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 074 121 | 3 451 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848 670 | 3 028 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 893 | 149 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 871 | 9 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 299 | 2 357 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 879 126 | 887 964 | ||
EA | Autres dettes | 5 382 | 140 369 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 234 | 2 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 275 479 | 6 575 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 600 | 10 056 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 828 830 | 38 828 830 | 36 734 550 | |
FD | Production vendue biens | 14 075 | 14 075 | 10 535 | |
FG | Production vendue services | 502 668 | 502 668 | 434 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 345 574 | 39 345 574 | 37 180 009 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 082 | 35 932 | ||
FQ | Autres produits | 131 711 | 85 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 498 368 | 37 301 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 185 085 | 28 191 954 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -208 245 | -94 879 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 087 | 82 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 997 249 | 3 738 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 791 | 351 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 377 423 | 2 443 356 | ||
FZ | Charges sociales | 662 465 | 707 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 165 | 406 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 672 | 3 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 335 | 3 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 891 031 | 35 863 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 607 336 | 1 437 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 143 | 27 988 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 305 | 11 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 450 | 39 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 964 | 46 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 964 | 46 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 514 | -7 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 591 821 | 1 429 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | 47 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090 | 47 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 | -46 522 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 602 | 141 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 796 | 340 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 022 233 | 900 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 343 | 7 423 | 44 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 753 | 422 743 | 1 030 | 2 954 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 096 | 430 166 | 1 030 | 2 999 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 807 | |||
UX | Autres créances clients | 451 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
VB | T. V. A. | 19 427 | |||
VP | Divers | 41 935 | |||
VC | Groupe et associés | 1 266 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 094 | 2 126 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 848 671 | 507 297 | 1 735 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 872 | 89 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 300 | 2 381 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 606 | 420 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 483 | 209 483 | ||
VW | T.V.A. | 12 676 | 12 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 361 | 236 361 | ||
VI | Groupe et associés | 45 021 | 45 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383 | 5 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 235 | 15 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 608 | 3 923 234 | 1 735 481 | 605 893 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 725 | 44 766 | 8 959 | 12 880 |
AH | Fonds commercial | 580 000 | 580 000 | 580 000 | |
AP | Constructions | 3 011 179 | 1 299 401 | 1 711 777 | 1 952 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069 925 | 1 499 594 | 570 331 | 667 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 977 | 155 470 | 52 507 | 68 975 |
CU | Autres participations | 1 311 124 | 1 311 124 | 1 301 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 233 933 | 2 999 232 | 4 234 701 | 4 583 478 |
BT | Marchandises | 2 212 237 | 2 212 237 | 2 003 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 476 751 | 20 940 | 455 810 | 401 792 |
BZ | Autres créances | 1 610 134 | 1 610 134 | 1 528 973 | |
CF | Disponibilités | 1 827 507 | 1 827 507 | 1 484 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 209 | 39 209 | 53 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 165 839 | 20 940 | 6 144 899 | 5 473 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 399 772 | 3 020 172 | 10 379 600 | 10 056 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 941 887 | 2 440 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 233 | 900 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 074 121 | 3 451 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848 670 | 3 028 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 893 | 149 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 871 | 9 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 299 | 2 357 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 879 126 | 887 964 | ||
EA | Autres dettes | 5 382 | 140 369 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 234 | 2 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 275 479 | 6 575 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 600 | 10 056 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 828 830 | 38 828 830 | 36 734 550 | |
FD | Production vendue biens | 14 075 | 14 075 | 10 535 | |
FG | Production vendue services | 502 668 | 502 668 | 434 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 345 574 | 39 345 574 | 37 180 009 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 082 | 35 932 | ||
FQ | Autres produits | 131 711 | 85 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 498 368 | 37 301 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 185 085 | 28 191 954 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -208 245 | -94 879 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 087 | 82 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 997 249 | 3 738 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 791 | 351 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 377 423 | 2 443 356 | ||
FZ | Charges sociales | 662 465 | 707 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 165 | 406 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 672 | 3 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 335 | 3 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 891 031 | 35 863 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 607 336 | 1 437 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 143 | 27 988 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 305 | 11 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 450 | 39 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 964 | 46 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 964 | 46 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 514 | -7 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 591 821 | 1 429 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | 47 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090 | 47 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 | -46 522 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 602 | 141 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 796 | 340 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 022 233 | 900 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 343 | 7 423 | 44 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 753 | 422 743 | 1 030 | 2 954 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 096 | 430 166 | 1 030 | 2 999 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 807 | |||
UX | Autres créances clients | 451 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
VB | T. V. A. | 19 427 | |||
VP | Divers | 41 935 | |||
VC | Groupe et associés | 1 266 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 094 | 2 126 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 848 671 | 507 297 | 1 735 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 872 | 89 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 300 | 2 381 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 606 | 420 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 483 | 209 483 | ||
VW | T.V.A. | 12 676 | 12 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 361 | 236 361 | ||
VI | Groupe et associés | 45 021 | 45 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383 | 5 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 235 | 15 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 608 | 3 923 234 | 1 735 481 | 605 893 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 725 | 44 766 | 8 959 | 12 880 |
AH | Fonds commercial | 580 000 | 580 000 | 580 000 | |
AP | Constructions | 3 011 179 | 1 299 401 | 1 711 777 | 1 952 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069 925 | 1 499 594 | 570 331 | 667 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 977 | 155 470 | 52 507 | 68 975 |
CU | Autres participations | 1 311 124 | 1 311 124 | 1 301 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 233 933 | 2 999 232 | 4 234 701 | 4 583 478 |
BT | Marchandises | 2 212 237 | 2 212 237 | 2 003 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 476 751 | 20 940 | 455 810 | 401 792 |
BZ | Autres créances | 1 610 134 | 1 610 134 | 1 528 973 | |
CF | Disponibilités | 1 827 507 | 1 827 507 | 1 484 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 209 | 39 209 | 53 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 165 839 | 20 940 | 6 144 899 | 5 473 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 399 772 | 3 020 172 | 10 379 600 | 10 056 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 941 887 | 2 440 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 233 | 900 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 074 121 | 3 451 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848 670 | 3 028 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 893 | 149 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 871 | 9 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 299 | 2 357 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 879 126 | 887 964 | ||
EA | Autres dettes | 5 382 | 140 369 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 234 | 2 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 275 479 | 6 575 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 600 | 10 056 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 828 830 | 38 828 830 | 36 734 550 | |
FD | Production vendue biens | 14 075 | 14 075 | 10 535 | |
FG | Production vendue services | 502 668 | 502 668 | 434 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 345 574 | 39 345 574 | 37 180 009 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 082 | 35 932 | ||
FQ | Autres produits | 131 711 | 85 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 498 368 | 37 301 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 185 085 | 28 191 954 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -208 245 | -94 879 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 087 | 82 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 997 249 | 3 738 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 791 | 351 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 377 423 | 2 443 356 | ||
FZ | Charges sociales | 662 465 | 707 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 165 | 406 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 672 | 3 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 335 | 3 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 891 031 | 35 863 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 607 336 | 1 437 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 143 | 27 988 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 305 | 11 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 450 | 39 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 964 | 46 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 964 | 46 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 514 | -7 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 591 821 | 1 429 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | 47 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090 | 47 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 | -46 522 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 602 | 141 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 796 | 340 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 022 233 | 900 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 343 | 7 423 | 44 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 753 | 422 743 | 1 030 | 2 954 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 096 | 430 166 | 1 030 | 2 999 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 807 | |||
UX | Autres créances clients | 451 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
VB | T. V. A. | 19 427 | |||
VP | Divers | 41 935 | |||
VC | Groupe et associés | 1 266 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 094 | 2 126 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 848 671 | 507 297 | 1 735 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 872 | 89 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 300 | 2 381 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 606 | 420 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 483 | 209 483 | ||
VW | T.V.A. | 12 676 | 12 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 361 | 236 361 | ||
VI | Groupe et associés | 45 021 | 45 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383 | 5 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 235 | 15 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 608 | 3 923 234 | 1 735 481 | 605 893 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 725 | 44 766 | 8 959 | 12 880 |
AH | Fonds commercial | 580 000 | 580 000 | 580 000 | |
AP | Constructions | 3 011 179 | 1 299 401 | 1 711 777 | 1 952 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069 925 | 1 499 594 | 570 331 | 667 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 977 | 155 470 | 52 507 | 68 975 |
CU | Autres participations | 1 311 124 | 1 311 124 | 1 301 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 233 933 | 2 999 232 | 4 234 701 | 4 583 478 |
BT | Marchandises | 2 212 237 | 2 212 237 | 2 003 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 476 751 | 20 940 | 455 810 | 401 792 |
BZ | Autres créances | 1 610 134 | 1 610 134 | 1 528 973 | |
CF | Disponibilités | 1 827 507 | 1 827 507 | 1 484 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 209 | 39 209 | 53 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 165 839 | 20 940 | 6 144 899 | 5 473 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 399 772 | 3 020 172 | 10 379 600 | 10 056 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 941 887 | 2 440 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 233 | 900 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 074 121 | 3 451 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848 670 | 3 028 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 893 | 149 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 871 | 9 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 299 | 2 357 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 879 126 | 887 964 | ||
EA | Autres dettes | 5 382 | 140 369 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 234 | 2 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 275 479 | 6 575 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 600 | 10 056 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 828 830 | 38 828 830 | 36 734 550 | |
FD | Production vendue biens | 14 075 | 14 075 | 10 535 | |
FG | Production vendue services | 502 668 | 502 668 | 434 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 345 574 | 39 345 574 | 37 180 009 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 082 | 35 932 | ||
FQ | Autres produits | 131 711 | 85 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 498 368 | 37 301 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 185 085 | 28 191 954 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -208 245 | -94 879 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 087 | 82 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 997 249 | 3 738 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 791 | 351 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 377 423 | 2 443 356 | ||
FZ | Charges sociales | 662 465 | 707 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 165 | 406 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 672 | 3 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 335 | 3 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 891 031 | 35 863 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 607 336 | 1 437 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 143 | 27 988 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 305 | 11 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 450 | 39 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 964 | 46 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 964 | 46 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 514 | -7 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 591 821 | 1 429 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | 47 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090 | 47 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 | -46 522 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 602 | 141 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 796 | 340 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 022 233 | 900 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 343 | 7 423 | 44 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 753 | 422 743 | 1 030 | 2 954 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 096 | 430 166 | 1 030 | 2 999 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 807 | |||
UX | Autres créances clients | 451 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
VB | T. V. A. | 19 427 | |||
VP | Divers | 41 935 | |||
VC | Groupe et associés | 1 266 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 094 | 2 126 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 848 671 | 507 297 | 1 735 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 872 | 89 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 300 | 2 381 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 606 | 420 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 483 | 209 483 | ||
VW | T.V.A. | 12 676 | 12 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 361 | 236 361 | ||
VI | Groupe et associés | 45 021 | 45 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383 | 5 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 235 | 15 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 608 | 3 923 234 | 1 735 481 | 605 893 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 725 | 44 766 | 8 959 | 12 880 |
AH | Fonds commercial | 580 000 | 580 000 | 580 000 | |
AP | Constructions | 3 011 179 | 1 299 401 | 1 711 777 | 1 952 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069 925 | 1 499 594 | 570 331 | 667 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 977 | 155 470 | 52 507 | 68 975 |
CU | Autres participations | 1 311 124 | 1 311 124 | 1 301 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 233 933 | 2 999 232 | 4 234 701 | 4 583 478 |
BT | Marchandises | 2 212 237 | 2 212 237 | 2 003 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 476 751 | 20 940 | 455 810 | 401 792 |
BZ | Autres créances | 1 610 134 | 1 610 134 | 1 528 973 | |
CF | Disponibilités | 1 827 507 | 1 827 507 | 1 484 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 209 | 39 209 | 53 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 165 839 | 20 940 | 6 144 899 | 5 473 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 399 772 | 3 020 172 | 10 379 600 | 10 056 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 941 887 | 2 440 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 233 | 900 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 074 121 | 3 451 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848 670 | 3 028 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 893 | 149 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 871 | 9 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 299 | 2 357 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 879 126 | 887 964 | ||
EA | Autres dettes | 5 382 | 140 369 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 234 | 2 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 275 479 | 6 575 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 600 | 10 056 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 828 830 | 38 828 830 | 36 734 550 | |
FD | Production vendue biens | 14 075 | 14 075 | 10 535 | |
FG | Production vendue services | 502 668 | 502 668 | 434 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 345 574 | 39 345 574 | 37 180 009 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 082 | 35 932 | ||
FQ | Autres produits | 131 711 | 85 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 498 368 | 37 301 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 185 085 | 28 191 954 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -208 245 | -94 879 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 087 | 82 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 997 249 | 3 738 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 791 | 351 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 377 423 | 2 443 356 | ||
FZ | Charges sociales | 662 465 | 707 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 165 | 406 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 672 | 3 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 335 | 3 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 891 031 | 35 863 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 607 336 | 1 437 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 143 | 27 988 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 305 | 11 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 450 | 39 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 964 | 46 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 964 | 46 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 514 | -7 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 591 821 | 1 429 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | 47 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090 | 47 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 | -46 522 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 602 | 141 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 796 | 340 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 022 233 | 900 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 343 | 7 423 | 44 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 753 | 422 743 | 1 030 | 2 954 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 096 | 430 166 | 1 030 | 2 999 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 807 | |||
UX | Autres créances clients | 451 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
VB | T. V. A. | 19 427 | |||
VP | Divers | 41 935 | |||
VC | Groupe et associés | 1 266 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 094 | 2 126 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 848 671 | 507 297 | 1 735 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 872 | 89 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 300 | 2 381 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 606 | 420 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 483 | 209 483 | ||
VW | T.V.A. | 12 676 | 12 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 361 | 236 361 | ||
VI | Groupe et associés | 45 021 | 45 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383 | 5 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 235 | 15 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 608 | 3 923 234 | 1 735 481 | 605 893 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 485 |