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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 835 | 18 072 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 167 | 1 741 | 6 426 | 8 059 |
AP | Constructions | 151 953 | 77 258 | 74 695 | 73 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 057 | 114 737 | 85 320 | 29 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 480 | 232 469 | 87 011 | 98 860 |
AV | Immobilisations en cours | 10 781 | |||
CU | Autres participations | 31 | 31 | 31 | |
BF | Prêts | 12 569 | 12 569 | 7 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 399 | 399 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 718 490 | 444 277 | 274 213 | 243 943 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 787 | |||
BZ | Autres créances | 1 144 073 | 24 554 | 1 119 519 | 978 879 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 | 1 118 | 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 145 191 | 24 554 | 1 120 637 | 983 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 681 | 468 831 | 1 394 850 | 1 227 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 160 | 10 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 589 | 1 589 | ||
DG | Autres réserves | 30 198 | 30 198 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | -103 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 651 | 224 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 769 | 118 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 373 | 280 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 186 | 25 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 186 | 25 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 398 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 980 | 163 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 476 | 11 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 365 | 221 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 471 | 423 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600 | |||
EA | Autres dettes | 34 280 | 64 085 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 321 | 33 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 291 | 920 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 850 | 1 227 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 440 541 | 3 440 541 | 3 454 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 440 541 | 3 440 541 | 3 454 454 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 617 | 215 517 | ||
FQ | Autres produits | 1 715 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 514 873 | 3 670 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 100 | 100 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 159 053 | 1 268 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 842 | 138 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 664 | 1 225 377 | ||
FZ | Charges sociales | 463 612 | 611 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 920 | 50 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 464 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 902 | 8 284 | ||
GE | Autres charges | 453 | 2 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 258 544 | 3 424 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 328 | 245 444 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 072 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 071 | -15 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 400 | 230 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 950 | 15 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 950 | 15 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 554 | 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 396 | 14 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 144 | 20 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 895 | 3 685 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 243 | 3 461 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 651 | 224 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153 | 9 660 | 19 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 204 | 45 260 | 424 464 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 357 | 54 920 | 444 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 838 | 47 902 | 17 554 | 56 186 |
6T | Sur comptes clients | 19 464 | 19 464 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 554 | 24 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 464 | 24 554 | 19 464 | 24 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 302 | 72 456 | 37 018 | 80 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 902 | 37 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 122 237 | |||
VP | Divers | 6 899 | |||
VC | Groupe et associés | 923 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 159 | 1 145 191 | 12 968 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 398 | 12 398 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 980 | 173 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 365 | 210 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 084 | 249 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 628 | 144 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760 | 6 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 280 | 34 280 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 321 | 33 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 815 | 690 836 | 173 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 835 | 18 072 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 167 | 1 741 | 6 426 | 8 059 |
AP | Constructions | 151 953 | 77 258 | 74 695 | 73 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 057 | 114 737 | 85 320 | 29 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 480 | 232 469 | 87 011 | 98 860 |
AV | Immobilisations en cours | 10 781 | |||
CU | Autres participations | 31 | 31 | 31 | |
BF | Prêts | 12 569 | 12 569 | 7 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 399 | 399 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 718 490 | 444 277 | 274 213 | 243 943 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 787 | |||
BZ | Autres créances | 1 144 073 | 24 554 | 1 119 519 | 978 879 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 | 1 118 | 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 145 191 | 24 554 | 1 120 637 | 983 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 681 | 468 831 | 1 394 850 | 1 227 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 160 | 10 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 589 | 1 589 | ||
DG | Autres réserves | 30 198 | 30 198 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | -103 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 651 | 224 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 769 | 118 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 373 | 280 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 186 | 25 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 186 | 25 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 398 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 980 | 163 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 476 | 11 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 365 | 221 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 471 | 423 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600 | |||
EA | Autres dettes | 34 280 | 64 085 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 321 | 33 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 291 | 920 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 850 | 1 227 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 440 541 | 3 440 541 | 3 454 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 440 541 | 3 440 541 | 3 454 454 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 617 | 215 517 | ||
FQ | Autres produits | 1 715 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 514 873 | 3 670 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 100 | 100 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 159 053 | 1 268 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 842 | 138 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 664 | 1 225 377 | ||
FZ | Charges sociales | 463 612 | 611 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 920 | 50 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 464 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 902 | 8 284 | ||
GE | Autres charges | 453 | 2 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 258 544 | 3 424 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 328 | 245 444 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 072 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 071 | -15 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 400 | 230 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 950 | 15 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 950 | 15 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 554 | 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 396 | 14 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 144 | 20 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 895 | 3 685 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 243 | 3 461 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 651 | 224 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153 | 9 660 | 19 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 204 | 45 260 | 424 464 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 357 | 54 920 | 444 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 838 | 47 902 | 17 554 | 56 186 |
6T | Sur comptes clients | 19 464 | 19 464 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 554 | 24 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 464 | 24 554 | 19 464 | 24 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 302 | 72 456 | 37 018 | 80 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 902 | 37 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 122 237 | |||
VP | Divers | 6 899 | |||
VC | Groupe et associés | 923 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 159 | 1 145 191 | 12 968 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 398 | 12 398 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 980 | 173 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 365 | 210 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 084 | 249 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 628 | 144 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760 | 6 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 280 | 34 280 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 321 | 33 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 815 | 690 836 | 173 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 835 | 18 072 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 167 | 1 741 | 6 426 | 8 059 |
AP | Constructions | 151 953 | 77 258 | 74 695 | 73 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 057 | 114 737 | 85 320 | 29 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 480 | 232 469 | 87 011 | 98 860 |
AV | Immobilisations en cours | 10 781 | |||
CU | Autres participations | 31 | 31 | 31 | |
BF | Prêts | 12 569 | 12 569 | 7 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 399 | 399 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 718 490 | 444 277 | 274 213 | 243 943 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 787 | |||
BZ | Autres créances | 1 144 073 | 24 554 | 1 119 519 | 978 879 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 | 1 118 | 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 145 191 | 24 554 | 1 120 637 | 983 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 681 | 468 831 | 1 394 850 | 1 227 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 160 | 10 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 589 | 1 589 | ||
DG | Autres réserves | 30 198 | 30 198 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | -103 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 651 | 224 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 769 | 118 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 373 | 280 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 186 | 25 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 186 | 25 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 398 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 980 | 163 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 476 | 11 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 365 | 221 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 471 | 423 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600 | |||
EA | Autres dettes | 34 280 | 64 085 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 321 | 33 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 291 | 920 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 850 | 1 227 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 440 541 | 3 440 541 | 3 454 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 440 541 | 3 440 541 | 3 454 454 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 617 | 215 517 | ||
FQ | Autres produits | 1 715 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 514 873 | 3 670 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 100 | 100 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 159 053 | 1 268 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 842 | 138 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 664 | 1 225 377 | ||
FZ | Charges sociales | 463 612 | 611 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 920 | 50 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 464 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 902 | 8 284 | ||
GE | Autres charges | 453 | 2 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 258 544 | 3 424 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 328 | 245 444 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 072 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 071 | -15 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 400 | 230 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 950 | 15 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 950 | 15 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 554 | 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 396 | 14 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 144 | 20 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 895 | 3 685 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 243 | 3 461 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 651 | 224 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153 | 9 660 | 19 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 204 | 45 260 | 424 464 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 357 | 54 920 | 444 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 838 | 47 902 | 17 554 | 56 186 |
6T | Sur comptes clients | 19 464 | 19 464 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 554 | 24 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 464 | 24 554 | 19 464 | 24 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 302 | 72 456 | 37 018 | 80 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 902 | 37 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 122 237 | |||
VP | Divers | 6 899 | |||
VC | Groupe et associés | 923 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 159 | 1 145 191 | 12 968 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 398 | 12 398 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 980 | 173 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 365 | 210 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 084 | 249 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 628 | 144 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760 | 6 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 280 | 34 280 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 321 | 33 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 815 | 690 836 | 173 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 835 | 18 072 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 167 | 1 741 | 6 426 | 8 059 |
AP | Constructions | 151 953 | 77 258 | 74 695 | 73 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 057 | 114 737 | 85 320 | 29 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 480 | 232 469 | 87 011 | 98 860 |
AV | Immobilisations en cours | 10 781 | |||
CU | Autres participations | 31 | 31 | 31 | |
BF | Prêts | 12 569 | 12 569 | 7 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 399 | 399 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 718 490 | 444 277 | 274 213 | 243 943 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 787 | |||
BZ | Autres créances | 1 144 073 | 24 554 | 1 119 519 | 978 879 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 | 1 118 | 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 145 191 | 24 554 | 1 120 637 | 983 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 681 | 468 831 | 1 394 850 | 1 227 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 160 | 10 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 589 | 1 589 | ||
DG | Autres réserves | 30 198 | 30 198 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | -103 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 651 | 224 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 769 | 118 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 373 | 280 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 186 | 25 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 186 | 25 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 398 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 980 | 163 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 476 | 11 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 365 | 221 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 471 | 423 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600 | |||
EA | Autres dettes | 34 280 | 64 085 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 321 | 33 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 291 | 920 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 850 | 1 227 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 440 541 | 3 440 541 | 3 454 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 440 541 | 3 440 541 | 3 454 454 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 617 | 215 517 | ||
FQ | Autres produits | 1 715 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 514 873 | 3 670 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 100 | 100 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 159 053 | 1 268 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 842 | 138 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 664 | 1 225 377 | ||
FZ | Charges sociales | 463 612 | 611 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 920 | 50 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 464 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 902 | 8 284 | ||
GE | Autres charges | 453 | 2 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 258 544 | 3 424 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 328 | 245 444 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 072 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 071 | -15 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 400 | 230 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 950 | 15 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 950 | 15 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 554 | 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 396 | 14 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 144 | 20 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 895 | 3 685 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 243 | 3 461 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 651 | 224 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153 | 9 660 | 19 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 204 | 45 260 | 424 464 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 357 | 54 920 | 444 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 838 | 47 902 | 17 554 | 56 186 |
6T | Sur comptes clients | 19 464 | 19 464 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 554 | 24 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 464 | 24 554 | 19 464 | 24 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 302 | 72 456 | 37 018 | 80 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 902 | 37 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 122 237 | |||
VP | Divers | 6 899 | |||
VC | Groupe et associés | 923 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 159 | 1 145 191 | 12 968 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 398 | 12 398 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 980 | 173 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 365 | 210 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 084 | 249 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 628 | 144 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760 | 6 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 280 | 34 280 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 321 | 33 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 815 | 690 836 | 173 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 835 | 18 072 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 167 | 1 741 | 6 426 | 8 059 |
AP | Constructions | 151 953 | 77 258 | 74 695 | 73 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 057 | 114 737 | 85 320 | 29 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 480 | 232 469 | 87 011 | 98 860 |
AV | Immobilisations en cours | 10 781 | |||
CU | Autres participations | 31 | 31 | 31 | |
BF | Prêts | 12 569 | 12 569 | 7 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 399 | 399 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 718 490 | 444 277 | 274 213 | 243 943 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 787 | |||
BZ | Autres créances | 1 144 073 | 24 554 | 1 119 519 | 978 879 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 | 1 118 | 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 145 191 | 24 554 | 1 120 637 | 983 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 681 | 468 831 | 1 394 850 | 1 227 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 160 | 10 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 589 | 1 589 | ||
DG | Autres réserves | 30 198 | 30 198 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | -103 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 651 | 224 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 769 | 118 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 373 | 280 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 186 | 25 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 186 | 25 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 398 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 980 | 163 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 476 | 11 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 365 | 221 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 471 | 423 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600 | |||
EA | Autres dettes | 34 280 | 64 085 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 321 | 33 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 291 | 920 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 850 | 1 227 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 440 541 | 3 440 541 | 3 454 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 440 541 | 3 440 541 | 3 454 454 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 617 | 215 517 | ||
FQ | Autres produits | 1 715 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 514 873 | 3 670 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 100 | 100 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 159 053 | 1 268 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 842 | 138 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 664 | 1 225 377 | ||
FZ | Charges sociales | 463 612 | 611 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 920 | 50 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 464 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 902 | 8 284 | ||
GE | Autres charges | 453 | 2 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 258 544 | 3 424 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 328 | 245 444 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 072 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 071 | -15 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 400 | 230 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 950 | 15 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 950 | 15 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 554 | 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 396 | 14 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 144 | 20 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 895 | 3 685 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 243 | 3 461 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 651 | 224 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153 | 9 660 | 19 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 204 | 45 260 | 424 464 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 357 | 54 920 | 444 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 838 | 47 902 | 17 554 | 56 186 |
6T | Sur comptes clients | 19 464 | 19 464 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 554 | 24 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 464 | 24 554 | 19 464 | 24 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 302 | 72 456 | 37 018 | 80 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 902 | 37 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 122 237 | |||
VP | Divers | 6 899 | |||
VC | Groupe et associés | 923 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 159 | 1 145 191 | 12 968 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 398 | 12 398 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 980 | 173 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 365 | 210 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 084 | 249 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 628 | 144 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760 | 6 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 280 | 34 280 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 321 | 33 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 815 | 690 836 | 173 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 835 | 18 072 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 167 | 1 741 | 6 426 | 8 059 |
AP | Constructions | 151 953 | 77 258 | 74 695 | 73 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 057 | 114 737 | 85 320 | 29 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 480 | 232 469 | 87 011 | 98 860 |
AV | Immobilisations en cours | 10 781 | |||
CU | Autres participations | 31 | 31 | 31 | |
BF | Prêts | 12 569 | 12 569 | 7 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 399 | 399 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 718 490 | 444 277 | 274 213 | 243 943 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 787 | |||
BZ | Autres créances | 1 144 073 | 24 554 | 1 119 519 | 978 879 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 | 1 118 | 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 145 191 | 24 554 | 1 120 637 | 983 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 681 | 468 831 | 1 394 850 | 1 227 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 160 | 10 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 589 | 1 589 | ||
DG | Autres réserves | 30 198 | 30 198 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | -103 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 651 | 224 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 769 | 118 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 373 | 280 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 186 | 25 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 186 | 25 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 398 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 980 | 163 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 476 | 11 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 365 | 221 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 471 | 423 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600 | |||
EA | Autres dettes | 34 280 | 64 085 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 321 | 33 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 291 | 920 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 850 | 1 227 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 440 541 | 3 440 541 | 3 454 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 440 541 | 3 440 541 | 3 454 454 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 617 | 215 517 | ||
FQ | Autres produits | 1 715 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 514 873 | 3 670 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 100 | 100 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 159 053 | 1 268 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 842 | 138 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 664 | 1 225 377 | ||
FZ | Charges sociales | 463 612 | 611 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 920 | 50 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 464 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 902 | 8 284 | ||
GE | Autres charges | 453 | 2 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 258 544 | 3 424 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 328 | 245 444 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 072 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 071 | -15 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 400 | 230 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 950 | 15 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 950 | 15 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 554 | 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 396 | 14 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 144 | 20 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 895 | 3 685 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 243 | 3 461 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 651 | 224 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153 | 9 660 | 19 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 204 | 45 260 | 424 464 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 357 | 54 920 | 444 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 838 | 47 902 | 17 554 | 56 186 |
6T | Sur comptes clients | 19 464 | 19 464 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 554 | 24 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 464 | 24 554 | 19 464 | 24 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 302 | 72 456 | 37 018 | 80 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 902 | 37 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 122 237 | |||
VP | Divers | 6 899 | |||
VC | Groupe et associés | 923 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 159 | 1 145 191 | 12 968 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 398 | 12 398 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 980 | 173 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 365 | 210 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 084 | 249 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 628 | 144 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760 | 6 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 280 | 34 280 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 321 | 33 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 815 | 690 836 | 173 980 |