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de Montluçon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 500 | 30 439 | 1 061 | |
AH | Fonds commercial | 44 515 | 44 515 | 44 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 013 | 291 529 | 40 484 | 82 228 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 522 | 27 522 | 29 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 350 | 321 967 | 114 383 | 156 636 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 951 339 | 1 951 339 | 1 864 941 | |
BZ | Autres créances | 379 945 | 379 945 | 380 803 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 440 000 | 2 440 000 | 1 570 000 | |
CF | Disponibilités | 823 299 | 823 299 | 1 395 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 864 | 126 864 | 124 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 448 | 5 721 448 | 5 335 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 798 | 321 967 | 5 835 830 | 5 492 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 600 | 201 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488 | 5 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 160 | 20 160 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 453 745 | 610 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 623 | 542 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 184 616 | 3 680 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 353 | 180 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 454 601 | 1 630 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 214 | 1 811 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 830 | 5 492 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 214 | 1 811 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 950 133 | 8 950 133 | 8 998 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 950 133 | 8 950 133 | 8 998 138 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 106 | 23 117 | ||
FQ | Autres produits | 26 445 | 44 980 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 993 684 | 9 066 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 010 | 735 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 166 | 434 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 655 968 | 5 630 122 | ||
FZ | Charges sociales | 1 552 971 | 1 573 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 456 | 55 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 | |||
GE | Autres charges | 46 152 | 5 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 497 724 | 8 433 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 960 | 632 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 341 | 39 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 355 | 39 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 356 | 2 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 356 | 2 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 998 | 36 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 958 | 669 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 770 | 5 547 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 770 | 9 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775 | 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775 | 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 995 | 8 889 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 674 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 330 | 112 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 090 809 | 9 115 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 186 | 8 572 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 623 | 542 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 439 | 30 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 306 | 44 018 | 1 795 | 291 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 306 | 44 457 | 1 795 | 321 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 | 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 | 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 | 119 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 522 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 607 | |||
VB | T. V. A. | 26 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 671 | 2 458 149 | 27 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 353 | 195 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 046 | 366 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 241 | 437 241 | ||
VW | T.V.A. | 457 171 | 457 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 143 | 194 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 | 1 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 214 | 1 651 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 500 | 30 439 | 1 061 | |
AH | Fonds commercial | 44 515 | 44 515 | 44 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 013 | 291 529 | 40 484 | 82 228 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 522 | 27 522 | 29 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 350 | 321 967 | 114 383 | 156 636 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 951 339 | 1 951 339 | 1 864 941 | |
BZ | Autres créances | 379 945 | 379 945 | 380 803 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 440 000 | 2 440 000 | 1 570 000 | |
CF | Disponibilités | 823 299 | 823 299 | 1 395 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 864 | 126 864 | 124 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 448 | 5 721 448 | 5 335 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 798 | 321 967 | 5 835 830 | 5 492 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 600 | 201 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488 | 5 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 160 | 20 160 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 453 745 | 610 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 623 | 542 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 184 616 | 3 680 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 353 | 180 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 454 601 | 1 630 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 214 | 1 811 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 830 | 5 492 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 214 | 1 811 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 950 133 | 8 950 133 | 8 998 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 950 133 | 8 950 133 | 8 998 138 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 106 | 23 117 | ||
FQ | Autres produits | 26 445 | 44 980 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 993 684 | 9 066 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 010 | 735 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 166 | 434 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 655 968 | 5 630 122 | ||
FZ | Charges sociales | 1 552 971 | 1 573 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 456 | 55 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 | |||
GE | Autres charges | 46 152 | 5 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 497 724 | 8 433 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 960 | 632 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 341 | 39 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 355 | 39 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 356 | 2 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 356 | 2 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 998 | 36 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 958 | 669 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 770 | 5 547 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 770 | 9 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775 | 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775 | 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 995 | 8 889 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 674 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 330 | 112 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 090 809 | 9 115 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 186 | 8 572 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 623 | 542 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 439 | 30 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 306 | 44 018 | 1 795 | 291 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 306 | 44 457 | 1 795 | 321 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 | 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 | 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 | 119 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 522 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 607 | |||
VB | T. V. A. | 26 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 671 | 2 458 149 | 27 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 353 | 195 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 046 | 366 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 241 | 437 241 | ||
VW | T.V.A. | 457 171 | 457 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 143 | 194 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 | 1 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 214 | 1 651 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 500 | 30 439 | 1 061 | |
AH | Fonds commercial | 44 515 | 44 515 | 44 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 013 | 291 529 | 40 484 | 82 228 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 522 | 27 522 | 29 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 350 | 321 967 | 114 383 | 156 636 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 951 339 | 1 951 339 | 1 864 941 | |
BZ | Autres créances | 379 945 | 379 945 | 380 803 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 440 000 | 2 440 000 | 1 570 000 | |
CF | Disponibilités | 823 299 | 823 299 | 1 395 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 864 | 126 864 | 124 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 448 | 5 721 448 | 5 335 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 798 | 321 967 | 5 835 830 | 5 492 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 600 | 201 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488 | 5 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 160 | 20 160 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 453 745 | 610 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 623 | 542 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 184 616 | 3 680 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 353 | 180 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 454 601 | 1 630 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 214 | 1 811 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 830 | 5 492 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 214 | 1 811 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 950 133 | 8 950 133 | 8 998 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 950 133 | 8 950 133 | 8 998 138 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 106 | 23 117 | ||
FQ | Autres produits | 26 445 | 44 980 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 993 684 | 9 066 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 010 | 735 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 166 | 434 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 655 968 | 5 630 122 | ||
FZ | Charges sociales | 1 552 971 | 1 573 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 456 | 55 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 | |||
GE | Autres charges | 46 152 | 5 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 497 724 | 8 433 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 960 | 632 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 341 | 39 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 355 | 39 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 356 | 2 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 356 | 2 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 998 | 36 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 958 | 669 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 770 | 5 547 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 770 | 9 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775 | 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775 | 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 995 | 8 889 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 674 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 330 | 112 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 090 809 | 9 115 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 186 | 8 572 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 623 | 542 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 439 | 30 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 306 | 44 018 | 1 795 | 291 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 306 | 44 457 | 1 795 | 321 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 | 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 | 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 | 119 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 522 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 607 | |||
VB | T. V. A. | 26 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 671 | 2 458 149 | 27 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 353 | 195 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 046 | 366 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 241 | 437 241 | ||
VW | T.V.A. | 457 171 | 457 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 143 | 194 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 | 1 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 214 | 1 651 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 500 | 30 439 | 1 061 | |
AH | Fonds commercial | 44 515 | 44 515 | 44 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 013 | 291 529 | 40 484 | 82 228 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 522 | 27 522 | 29 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 350 | 321 967 | 114 383 | 156 636 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 951 339 | 1 951 339 | 1 864 941 | |
BZ | Autres créances | 379 945 | 379 945 | 380 803 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 440 000 | 2 440 000 | 1 570 000 | |
CF | Disponibilités | 823 299 | 823 299 | 1 395 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 864 | 126 864 | 124 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 448 | 5 721 448 | 5 335 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 798 | 321 967 | 5 835 830 | 5 492 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 600 | 201 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488 | 5 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 160 | 20 160 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 453 745 | 610 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 623 | 542 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 184 616 | 3 680 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 353 | 180 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 454 601 | 1 630 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 214 | 1 811 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 830 | 5 492 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 214 | 1 811 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 950 133 | 8 950 133 | 8 998 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 950 133 | 8 950 133 | 8 998 138 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 106 | 23 117 | ||
FQ | Autres produits | 26 445 | 44 980 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 993 684 | 9 066 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 010 | 735 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 166 | 434 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 655 968 | 5 630 122 | ||
FZ | Charges sociales | 1 552 971 | 1 573 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 456 | 55 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 | |||
GE | Autres charges | 46 152 | 5 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 497 724 | 8 433 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 960 | 632 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 341 | 39 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 355 | 39 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 356 | 2 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 356 | 2 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 998 | 36 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 958 | 669 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 770 | 5 547 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 770 | 9 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775 | 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775 | 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 995 | 8 889 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 674 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 330 | 112 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 090 809 | 9 115 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 186 | 8 572 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 623 | 542 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 439 | 30 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 306 | 44 018 | 1 795 | 291 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 306 | 44 457 | 1 795 | 321 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 | 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 | 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 | 119 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 522 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 607 | |||
VB | T. V. A. | 26 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 671 | 2 458 149 | 27 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 353 | 195 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 046 | 366 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 241 | 437 241 | ||
VW | T.V.A. | 457 171 | 457 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 143 | 194 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 | 1 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 214 | 1 651 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 500 | 30 439 | 1 061 | |
AH | Fonds commercial | 44 515 | 44 515 | 44 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 013 | 291 529 | 40 484 | 82 228 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 522 | 27 522 | 29 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 350 | 321 967 | 114 383 | 156 636 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 951 339 | 1 951 339 | 1 864 941 | |
BZ | Autres créances | 379 945 | 379 945 | 380 803 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 440 000 | 2 440 000 | 1 570 000 | |
CF | Disponibilités | 823 299 | 823 299 | 1 395 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 864 | 126 864 | 124 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 448 | 5 721 448 | 5 335 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 798 | 321 967 | 5 835 830 | 5 492 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 600 | 201 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488 | 5 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 160 | 20 160 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 453 745 | 610 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 623 | 542 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 184 616 | 3 680 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 353 | 180 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 454 601 | 1 630 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 214 | 1 811 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 830 | 5 492 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 214 | 1 811 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 950 133 | 8 950 133 | 8 998 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 950 133 | 8 950 133 | 8 998 138 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 106 | 23 117 | ||
FQ | Autres produits | 26 445 | 44 980 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 993 684 | 9 066 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 010 | 735 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 166 | 434 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 655 968 | 5 630 122 | ||
FZ | Charges sociales | 1 552 971 | 1 573 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 456 | 55 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 | |||
GE | Autres charges | 46 152 | 5 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 497 724 | 8 433 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 960 | 632 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 341 | 39 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 355 | 39 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 356 | 2 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 356 | 2 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 998 | 36 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 958 | 669 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 770 | 5 547 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 770 | 9 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775 | 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775 | 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 995 | 8 889 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 674 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 330 | 112 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 090 809 | 9 115 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 186 | 8 572 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 623 | 542 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 439 | 30 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 306 | 44 018 | 1 795 | 291 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 306 | 44 457 | 1 795 | 321 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 | 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 | 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 | 119 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 522 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 607 | |||
VB | T. V. A. | 26 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 671 | 2 458 149 | 27 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 353 | 195 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 046 | 366 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 241 | 437 241 | ||
VW | T.V.A. | 457 171 | 457 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 143 | 194 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 | 1 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 214 | 1 651 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 500 | 30 439 | 1 061 | |
AH | Fonds commercial | 44 515 | 44 515 | 44 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 013 | 291 529 | 40 484 | 82 228 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 522 | 27 522 | 29 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 350 | 321 967 | 114 383 | 156 636 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 951 339 | 1 951 339 | 1 864 941 | |
BZ | Autres créances | 379 945 | 379 945 | 380 803 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 440 000 | 2 440 000 | 1 570 000 | |
CF | Disponibilités | 823 299 | 823 299 | 1 395 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 864 | 126 864 | 124 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 448 | 5 721 448 | 5 335 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 798 | 321 967 | 5 835 830 | 5 492 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 600 | 201 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488 | 5 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 160 | 20 160 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 453 745 | 610 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 623 | 542 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 184 616 | 3 680 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 353 | 180 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 454 601 | 1 630 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 214 | 1 811 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 830 | 5 492 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 214 | 1 811 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 950 133 | 8 950 133 | 8 998 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 950 133 | 8 950 133 | 8 998 138 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 106 | 23 117 | ||
FQ | Autres produits | 26 445 | 44 980 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 993 684 | 9 066 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 010 | 735 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 166 | 434 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 655 968 | 5 630 122 | ||
FZ | Charges sociales | 1 552 971 | 1 573 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 456 | 55 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 | |||
GE | Autres charges | 46 152 | 5 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 497 724 | 8 433 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 960 | 632 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 341 | 39 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 355 | 39 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 356 | 2 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 356 | 2 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 998 | 36 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 958 | 669 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 770 | 5 547 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 770 | 9 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775 | 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775 | 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 995 | 8 889 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 674 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 330 | 112 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 090 809 | 9 115 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 186 | 8 572 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 623 | 542 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 439 | 30 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 306 | 44 018 | 1 795 | 291 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 306 | 44 457 | 1 795 | 321 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 | 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 | 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 | 119 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 522 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 607 | |||
VB | T. V. A. | 26 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 671 | 2 458 149 | 27 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 353 | 195 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 046 | 366 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 241 | 437 241 | ||
VW | T.V.A. | 457 171 | 457 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 143 | 194 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 | 1 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 214 | 1 651 214 |