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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 200 | 140 | 13 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 207 | 64 722 | 18 484 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 694 | 215 940 | 178 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 510 649 | 280 802 | 229 847 | |
BT | Marchandises | 173 869 | 173 869 | ||
BZ | Autres créances | 32 441 | 32 441 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 076 | 20 076 | ||
CF | Disponibilités | 206 826 | 206 826 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 617 | 2 617 | ||
CJ | TOTAL (II) | 435 829 | 435 829 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 478 | 280 802 | 665 676 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DH | Report à nouveau | -174 503 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 674 | |||
DL | TOTAL (I) | 52 171 | |||
DQ | Provisions pour charges | 32 714 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 714 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 577 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 272 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 580 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 665 676 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 894 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 897 036 | 1 897 036 | ||
FG | Production vendue services | 1 165 | 1 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 898 201 | 1 898 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 194 | |||
FQ | Autres produits | 432 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 912 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 346 270 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 784 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 455 | |||
FY | Salaires et traitements | 161 747 | |||
FZ | Charges sociales | 23 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 001 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 588 | |||
GE | Autres charges | 39 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 810 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 749 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 749 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 794 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 860 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 098 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 169 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 | 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 243 | 56 861 | 2 442 | 280 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 243 | 57 001 | 2 442 | 280 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 126 | 13 588 | 32 714 | |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 95 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 221 | 13 588 | 95 | 32 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 588 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 490 | |||
VB | T. V. A. | 7 480 | |||
VP | Divers | 2 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 058 | 35 058 | 19 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 220 | 47 323 | 198 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 710 | 206 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 776 | 10 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 747 | 19 747 | ||
VW | T.V.A. | 3 209 | 3 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432 | 5 432 | ||
VI | Groupe et associés | 68 272 | 68 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 724 | 361 827 | 198 976 | 19 921 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 595 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 200 | 140 | 13 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 207 | 64 722 | 18 484 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 694 | 215 940 | 178 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 510 649 | 280 802 | 229 847 | |
BT | Marchandises | 173 869 | 173 869 | ||
BZ | Autres créances | 32 441 | 32 441 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 076 | 20 076 | ||
CF | Disponibilités | 206 826 | 206 826 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 617 | 2 617 | ||
CJ | TOTAL (II) | 435 829 | 435 829 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 478 | 280 802 | 665 676 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DH | Report à nouveau | -174 503 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 674 | |||
DL | TOTAL (I) | 52 171 | |||
DQ | Provisions pour charges | 32 714 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 714 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 577 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 272 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 580 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 665 676 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 894 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 897 036 | 1 897 036 | ||
FG | Production vendue services | 1 165 | 1 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 898 201 | 1 898 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 194 | |||
FQ | Autres produits | 432 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 912 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 346 270 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 784 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 455 | |||
FY | Salaires et traitements | 161 747 | |||
FZ | Charges sociales | 23 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 001 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 588 | |||
GE | Autres charges | 39 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 810 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 749 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 749 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 794 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 860 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 098 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 169 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 | 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 243 | 56 861 | 2 442 | 280 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 243 | 57 001 | 2 442 | 280 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 126 | 13 588 | 32 714 | |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 95 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 221 | 13 588 | 95 | 32 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 588 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 490 | |||
VB | T. V. A. | 7 480 | |||
VP | Divers | 2 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 058 | 35 058 | 19 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 220 | 47 323 | 198 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 710 | 206 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 776 | 10 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 747 | 19 747 | ||
VW | T.V.A. | 3 209 | 3 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432 | 5 432 | ||
VI | Groupe et associés | 68 272 | 68 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 724 | 361 827 | 198 976 | 19 921 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 595 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 200 | 140 | 13 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 207 | 64 722 | 18 484 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 694 | 215 940 | 178 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 510 649 | 280 802 | 229 847 | |
BT | Marchandises | 173 869 | 173 869 | ||
BZ | Autres créances | 32 441 | 32 441 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 076 | 20 076 | ||
CF | Disponibilités | 206 826 | 206 826 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 617 | 2 617 | ||
CJ | TOTAL (II) | 435 829 | 435 829 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 478 | 280 802 | 665 676 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DH | Report à nouveau | -174 503 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 674 | |||
DL | TOTAL (I) | 52 171 | |||
DQ | Provisions pour charges | 32 714 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 714 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 577 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 272 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 580 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 665 676 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 894 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 897 036 | 1 897 036 | ||
FG | Production vendue services | 1 165 | 1 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 898 201 | 1 898 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 194 | |||
FQ | Autres produits | 432 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 912 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 346 270 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 784 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 455 | |||
FY | Salaires et traitements | 161 747 | |||
FZ | Charges sociales | 23 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 001 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 588 | |||
GE | Autres charges | 39 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 810 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 749 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 749 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 794 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 860 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 098 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 169 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 | 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 243 | 56 861 | 2 442 | 280 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 243 | 57 001 | 2 442 | 280 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 126 | 13 588 | 32 714 | |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 95 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 221 | 13 588 | 95 | 32 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 588 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 490 | |||
VB | T. V. A. | 7 480 | |||
VP | Divers | 2 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 058 | 35 058 | 19 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 220 | 47 323 | 198 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 710 | 206 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 776 | 10 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 747 | 19 747 | ||
VW | T.V.A. | 3 209 | 3 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432 | 5 432 | ||
VI | Groupe et associés | 68 272 | 68 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 724 | 361 827 | 198 976 | 19 921 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 595 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 200 | 140 | 13 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 207 | 64 722 | 18 484 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 694 | 215 940 | 178 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 510 649 | 280 802 | 229 847 | |
BT | Marchandises | 173 869 | 173 869 | ||
BZ | Autres créances | 32 441 | 32 441 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 076 | 20 076 | ||
CF | Disponibilités | 206 826 | 206 826 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 617 | 2 617 | ||
CJ | TOTAL (II) | 435 829 | 435 829 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 478 | 280 802 | 665 676 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DH | Report à nouveau | -174 503 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 674 | |||
DL | TOTAL (I) | 52 171 | |||
DQ | Provisions pour charges | 32 714 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 714 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 577 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 272 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 580 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 665 676 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 894 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 897 036 | 1 897 036 | ||
FG | Production vendue services | 1 165 | 1 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 898 201 | 1 898 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 194 | |||
FQ | Autres produits | 432 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 912 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 346 270 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 784 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 455 | |||
FY | Salaires et traitements | 161 747 | |||
FZ | Charges sociales | 23 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 001 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 588 | |||
GE | Autres charges | 39 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 810 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 749 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 749 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 794 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 860 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 098 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 169 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 | 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 243 | 56 861 | 2 442 | 280 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 243 | 57 001 | 2 442 | 280 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 126 | 13 588 | 32 714 | |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 95 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 221 | 13 588 | 95 | 32 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 588 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 490 | |||
VB | T. V. A. | 7 480 | |||
VP | Divers | 2 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 058 | 35 058 | 19 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 220 | 47 323 | 198 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 710 | 206 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 776 | 10 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 747 | 19 747 | ||
VW | T.V.A. | 3 209 | 3 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432 | 5 432 | ||
VI | Groupe et associés | 68 272 | 68 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 724 | 361 827 | 198 976 | 19 921 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 595 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 200 | 140 | 13 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 207 | 64 722 | 18 484 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 694 | 215 940 | 178 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 510 649 | 280 802 | 229 847 | |
BT | Marchandises | 173 869 | 173 869 | ||
BZ | Autres créances | 32 441 | 32 441 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 076 | 20 076 | ||
CF | Disponibilités | 206 826 | 206 826 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 617 | 2 617 | ||
CJ | TOTAL (II) | 435 829 | 435 829 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 478 | 280 802 | 665 676 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DH | Report à nouveau | -174 503 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 674 | |||
DL | TOTAL (I) | 52 171 | |||
DQ | Provisions pour charges | 32 714 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 714 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 577 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 272 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 580 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 665 676 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 894 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 897 036 | 1 897 036 | ||
FG | Production vendue services | 1 165 | 1 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 898 201 | 1 898 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 194 | |||
FQ | Autres produits | 432 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 912 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 346 270 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 784 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 455 | |||
FY | Salaires et traitements | 161 747 | |||
FZ | Charges sociales | 23 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 001 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 588 | |||
GE | Autres charges | 39 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 810 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 749 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 749 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 794 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 860 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 098 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 169 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 | 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 243 | 56 861 | 2 442 | 280 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 243 | 57 001 | 2 442 | 280 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 126 | 13 588 | 32 714 | |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 95 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 221 | 13 588 | 95 | 32 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 588 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 490 | |||
VB | T. V. A. | 7 480 | |||
VP | Divers | 2 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 058 | 35 058 | 19 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 220 | 47 323 | 198 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 710 | 206 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 776 | 10 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 747 | 19 747 | ||
VW | T.V.A. | 3 209 | 3 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432 | 5 432 | ||
VI | Groupe et associés | 68 272 | 68 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 724 | 361 827 | 198 976 | 19 921 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 595 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 200 | 140 | 13 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 207 | 64 722 | 18 484 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 694 | 215 940 | 178 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 510 649 | 280 802 | 229 847 | |
BT | Marchandises | 173 869 | 173 869 | ||
BZ | Autres créances | 32 441 | 32 441 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 076 | 20 076 | ||
CF | Disponibilités | 206 826 | 206 826 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 617 | 2 617 | ||
CJ | TOTAL (II) | 435 829 | 435 829 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 478 | 280 802 | 665 676 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DH | Report à nouveau | -174 503 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 674 | |||
DL | TOTAL (I) | 52 171 | |||
DQ | Provisions pour charges | 32 714 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 714 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 577 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 272 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 580 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 665 676 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 894 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 897 036 | 1 897 036 | ||
FG | Production vendue services | 1 165 | 1 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 898 201 | 1 898 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 194 | |||
FQ | Autres produits | 432 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 912 826 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 346 270 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 784 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 455 | |||
FY | Salaires et traitements | 161 747 | |||
FZ | Charges sociales | 23 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 001 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 588 | |||
GE | Autres charges | 39 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 810 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 749 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 749 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 794 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 860 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 098 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 169 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 | 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 243 | 56 861 | 2 442 | 280 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 243 | 57 001 | 2 442 | 280 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 126 | 13 588 | 32 714 | |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 95 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 221 | 13 588 | 95 | 32 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 588 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 490 | |||
VB | T. V. A. | 7 480 | |||
VP | Divers | 2 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 058 | 35 058 | 19 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 220 | 47 323 | 198 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 710 | 206 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 776 | 10 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 747 | 19 747 | ||
VW | T.V.A. | 3 209 | 3 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432 | 5 432 | ||
VI | Groupe et associés | 68 272 | 68 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 724 | 361 827 | 198 976 | 19 921 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 595 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 378 |