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d'Ouistreham
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 201 | 836 | 365 | 765 |
CU | Autres participations | 434 773 | 434 773 | 171 284 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 632 | 24 632 | 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 606 | 836 | 459 770 | 172 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 800 | 64 800 | 34 402 | |
BZ | Autres créances | 1 118 | 1 118 | 48 | |
CF | Disponibilités | 17 831 | 17 831 | 61 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 | 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 84 209 | 84 209 | 95 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 815 | 836 | 543 979 | 267 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 86 739 | 50 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 441 | 36 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 473 | 2 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 154 | 94 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 931 | 128 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 604 | 21 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701 | 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 588 | 23 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 388 824 | 173 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 979 | 267 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 124 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 124 669 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 001 | 124 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 117 | 2 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 | 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 400 | 54 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 016 | 78 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 985 | 45 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 276 | 2 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 276 | 2 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 241 | 4 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 241 | 4 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 035 | -1 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 020 | 44 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597 | 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 597 | -983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 982 | 6 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 277 | 127 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 836 | 90 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 441 | 36 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 | 400 | 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 | 400 | 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 377 | 1 097 | 3 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 377 | 1 097 | 3 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 632 | 24 632 | ||
UX | Autres créances clients | 64 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 010 | 91 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 931 | 45 456 | 188 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 701 | 6 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484 | 6 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 430 | 1 430 | ||
VW | T.V.A. | 12 400 | 12 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 | 274 | ||
VI | Groupe et associés | 52 604 | 52 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 824 | 125 349 | 188 833 | 74 642 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 201 | 836 | 365 | 765 |
CU | Autres participations | 434 773 | 434 773 | 171 284 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 632 | 24 632 | 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 606 | 836 | 459 770 | 172 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 800 | 64 800 | 34 402 | |
BZ | Autres créances | 1 118 | 1 118 | 48 | |
CF | Disponibilités | 17 831 | 17 831 | 61 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 | 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 84 209 | 84 209 | 95 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 815 | 836 | 543 979 | 267 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 86 739 | 50 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 441 | 36 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 473 | 2 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 154 | 94 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 931 | 128 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 604 | 21 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701 | 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 588 | 23 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 388 824 | 173 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 979 | 267 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 124 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 124 669 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 001 | 124 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 117 | 2 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 | 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 400 | 54 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 016 | 78 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 985 | 45 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 276 | 2 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 276 | 2 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 241 | 4 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 241 | 4 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 035 | -1 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 020 | 44 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597 | 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 597 | -983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 982 | 6 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 277 | 127 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 836 | 90 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 441 | 36 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 | 400 | 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 | 400 | 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 377 | 1 097 | 3 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 377 | 1 097 | 3 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 632 | 24 632 | ||
UX | Autres créances clients | 64 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 010 | 91 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 931 | 45 456 | 188 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 701 | 6 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484 | 6 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 430 | 1 430 | ||
VW | T.V.A. | 12 400 | 12 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 | 274 | ||
VI | Groupe et associés | 52 604 | 52 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 824 | 125 349 | 188 833 | 74 642 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 201 | 836 | 365 | 765 |
CU | Autres participations | 434 773 | 434 773 | 171 284 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 632 | 24 632 | 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 606 | 836 | 459 770 | 172 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 800 | 64 800 | 34 402 | |
BZ | Autres créances | 1 118 | 1 118 | 48 | |
CF | Disponibilités | 17 831 | 17 831 | 61 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 | 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 84 209 | 84 209 | 95 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 815 | 836 | 543 979 | 267 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 86 739 | 50 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 441 | 36 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 473 | 2 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 154 | 94 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 931 | 128 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 604 | 21 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701 | 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 588 | 23 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 388 824 | 173 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 979 | 267 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 124 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 124 669 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 001 | 124 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 117 | 2 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 | 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 400 | 54 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 016 | 78 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 985 | 45 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 276 | 2 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 276 | 2 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 241 | 4 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 241 | 4 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 035 | -1 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 020 | 44 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597 | 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 597 | -983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 982 | 6 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 277 | 127 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 836 | 90 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 441 | 36 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 | 400 | 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 | 400 | 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 377 | 1 097 | 3 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 377 | 1 097 | 3 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 632 | 24 632 | ||
UX | Autres créances clients | 64 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 010 | 91 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 931 | 45 456 | 188 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 701 | 6 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484 | 6 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 430 | 1 430 | ||
VW | T.V.A. | 12 400 | 12 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 | 274 | ||
VI | Groupe et associés | 52 604 | 52 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 824 | 125 349 | 188 833 | 74 642 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 201 | 836 | 365 | 765 |
CU | Autres participations | 434 773 | 434 773 | 171 284 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 632 | 24 632 | 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 606 | 836 | 459 770 | 172 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 800 | 64 800 | 34 402 | |
BZ | Autres créances | 1 118 | 1 118 | 48 | |
CF | Disponibilités | 17 831 | 17 831 | 61 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 | 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 84 209 | 84 209 | 95 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 815 | 836 | 543 979 | 267 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 86 739 | 50 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 441 | 36 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 473 | 2 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 154 | 94 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 931 | 128 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 604 | 21 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701 | 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 588 | 23 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 388 824 | 173 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 979 | 267 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 124 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 124 669 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 001 | 124 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 117 | 2 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 | 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 400 | 54 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 016 | 78 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 985 | 45 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 276 | 2 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 276 | 2 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 241 | 4 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 241 | 4 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 035 | -1 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 020 | 44 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597 | 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 597 | -983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 982 | 6 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 277 | 127 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 836 | 90 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 441 | 36 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 | 400 | 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 | 400 | 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 377 | 1 097 | 3 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 377 | 1 097 | 3 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 632 | 24 632 | ||
UX | Autres créances clients | 64 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 010 | 91 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 931 | 45 456 | 188 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 701 | 6 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484 | 6 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 430 | 1 430 | ||
VW | T.V.A. | 12 400 | 12 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 | 274 | ||
VI | Groupe et associés | 52 604 | 52 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 824 | 125 349 | 188 833 | 74 642 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 201 | 836 | 365 | 765 |
CU | Autres participations | 434 773 | 434 773 | 171 284 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 632 | 24 632 | 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 606 | 836 | 459 770 | 172 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 800 | 64 800 | 34 402 | |
BZ | Autres créances | 1 118 | 1 118 | 48 | |
CF | Disponibilités | 17 831 | 17 831 | 61 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 | 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 84 209 | 84 209 | 95 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 815 | 836 | 543 979 | 267 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 86 739 | 50 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 441 | 36 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 473 | 2 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 154 | 94 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 931 | 128 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 604 | 21 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701 | 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 588 | 23 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 388 824 | 173 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 979 | 267 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 124 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 124 669 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 001 | 124 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 117 | 2 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 | 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 400 | 54 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 016 | 78 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 985 | 45 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 276 | 2 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 276 | 2 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 241 | 4 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 241 | 4 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 035 | -1 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 020 | 44 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597 | 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 597 | -983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 982 | 6 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 277 | 127 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 836 | 90 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 441 | 36 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 | 400 | 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 | 400 | 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 377 | 1 097 | 3 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 377 | 1 097 | 3 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 632 | 24 632 | ||
UX | Autres créances clients | 64 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 010 | 91 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 931 | 45 456 | 188 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 701 | 6 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484 | 6 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 430 | 1 430 | ||
VW | T.V.A. | 12 400 | 12 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 | 274 | ||
VI | Groupe et associés | 52 604 | 52 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 824 | 125 349 | 188 833 | 74 642 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 201 | 836 | 365 | 765 |
CU | Autres participations | 434 773 | 434 773 | 171 284 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 632 | 24 632 | 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 606 | 836 | 459 770 | 172 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 800 | 64 800 | 34 402 | |
BZ | Autres créances | 1 118 | 1 118 | 48 | |
CF | Disponibilités | 17 831 | 17 831 | 61 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 | 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 84 209 | 84 209 | 95 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 815 | 836 | 543 979 | 267 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 86 739 | 50 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 441 | 36 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 473 | 2 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 154 | 94 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 931 | 128 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 604 | 21 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701 | 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 588 | 23 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 388 824 | 173 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 979 | 267 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 124 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 124 669 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 001 | 124 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 117 | 2 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 | 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 400 | 54 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 016 | 78 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 985 | 45 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 276 | 2 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 276 | 2 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 241 | 4 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 241 | 4 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 035 | -1 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 020 | 44 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597 | 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 597 | -983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 982 | 6 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 277 | 127 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 836 | 90 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 441 | 36 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 | 400 | 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 | 400 | 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 377 | 1 097 | 3 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 377 | 1 097 | 3 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 632 | 24 632 | ||
UX | Autres créances clients | 64 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 010 | 91 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 931 | 45 456 | 188 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 701 | 6 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484 | 6 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 430 | 1 430 | ||
VW | T.V.A. | 12 400 | 12 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 | 274 | ||
VI | Groupe et associés | 52 604 | 52 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 824 | 125 349 | 188 833 | 74 642 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 201 | 836 | 365 | 765 |
CU | Autres participations | 434 773 | 434 773 | 171 284 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 632 | 24 632 | 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 606 | 836 | 459 770 | 172 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 800 | 64 800 | 34 402 | |
BZ | Autres créances | 1 118 | 1 118 | 48 | |
CF | Disponibilités | 17 831 | 17 831 | 61 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 | 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 84 209 | 84 209 | 95 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 815 | 836 | 543 979 | 267 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 86 739 | 50 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 441 | 36 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 473 | 2 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 154 | 94 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 931 | 128 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 604 | 21 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701 | 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 588 | 23 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 388 824 | 173 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 979 | 267 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 124 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 124 669 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 001 | 124 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 117 | 2 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 | 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 400 | 54 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 016 | 78 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 985 | 45 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 276 | 2 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 276 | 2 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 241 | 4 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 241 | 4 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 035 | -1 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 020 | 44 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597 | 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 597 | -983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 982 | 6 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 277 | 127 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 836 | 90 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 441 | 36 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 | 400 | 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 | 400 | 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 377 | 1 097 | 3 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 377 | 1 097 | 3 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 632 | 24 632 | ||
UX | Autres créances clients | 64 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 010 | 91 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 931 | 45 456 | 188 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 701 | 6 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484 | 6 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 430 | 1 430 | ||
VW | T.V.A. | 12 400 | 12 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 | 274 | ||
VI | Groupe et associés | 52 604 | 52 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 824 | 125 349 | 188 833 | 74 642 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 659 |