Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 66 467 | 56 079 | 10 387 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 988 433 | 2 662 840 | 3 325 592 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 397 | 81 440 | 43 956 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 448 457 | 7 448 457 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397 967 | 3 326 237 | 71 730 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 096 | 80 822 | 9 274 | |
CU | Autres participations | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 116 819 | 6 207 420 | 17 909 399 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 315 305 | 77 550 | 237 755 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 161 451 | 161 451 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 021 239 | 1 021 239 | ||
BZ | Autres créances | 2 099 838 | 2 099 838 | ||
CF | Disponibilités | 8 311 | 8 311 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 807 | 13 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 619 954 | 77 550 | 3 542 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 736 774 | 6 284 970 | 21 451 803 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 993 666 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 032 581 | |||
DH | Report à nouveau | -4 319 716 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 935 034 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 228 502 | |||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 334 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 494 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 503 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 912 | |||
EA | Autres dettes | 21 214 448 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 613 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 230 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 451 803 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 789 | 19 789 | ||
FD | Production vendue biens | 28 124 | 28 124 | ||
FG | Production vendue services | 1 492 350 | 2 063 920 | 3 556 270 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 540 264 | 2 063 920 | 3 604 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 614 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 665 810 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 012 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 817 119 | |||
FZ | Charges sociales | 277 563 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 170 571 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 550 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 737 143 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 071 333 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 821 063 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 729 | |||
GN | Différences positives de change | 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 910 088 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 924 924 | |||
GS | Différences négatives de change | 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 925 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 015 194 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 086 528 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 101 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 101 368 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 522 150 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 529 173 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -622 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 677 267 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 612 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 935 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 614 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864 957 | 2 493 963 | 640 000 | 2 718 920 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 201 | 32 926 | 29 687 | 81 440 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 376 | 1 643 683 | 3 407 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 535 | 4 170 572 | 669 687 | 6 207 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000 | 50 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 77 550 | 77 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 550 | 77 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 550 | 127 550 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 550 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 021 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 380 | |||
VB | T. V. A. | 1 371 956 | |||
VP | Divers | 622 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 885 | 3 134 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 334 | 33 331 | 125 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 503 | 618 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 105 | 52 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 023 | 42 023 | ||
VW | T.V.A. | 276 256 | 276 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527 | 3 527 | ||
VI | Groupe et associés | 837 494 | 837 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 214 448 | 510 856 | 3 589 029 | |
8L | Produits constatés d’avance | 27 613 | 27 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 230 306 | 2 401 711 | 3 714 032 | 17 114 563 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 66 467 | 56 079 | 10 387 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 988 433 | 2 662 840 | 3 325 592 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 397 | 81 440 | 43 956 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 448 457 | 7 448 457 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397 967 | 3 326 237 | 71 730 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 096 | 80 822 | 9 274 | |
CU | Autres participations | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 116 819 | 6 207 420 | 17 909 399 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 315 305 | 77 550 | 237 755 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 161 451 | 161 451 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 021 239 | 1 021 239 | ||
BZ | Autres créances | 2 099 838 | 2 099 838 | ||
CF | Disponibilités | 8 311 | 8 311 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 807 | 13 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 619 954 | 77 550 | 3 542 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 736 774 | 6 284 970 | 21 451 803 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 993 666 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 032 581 | |||
DH | Report à nouveau | -4 319 716 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 935 034 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 228 502 | |||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 334 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 494 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 503 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 912 | |||
EA | Autres dettes | 21 214 448 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 613 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 230 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 451 803 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 789 | 19 789 | ||
FD | Production vendue biens | 28 124 | 28 124 | ||
FG | Production vendue services | 1 492 350 | 2 063 920 | 3 556 270 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 540 264 | 2 063 920 | 3 604 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 614 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 665 810 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 012 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 817 119 | |||
FZ | Charges sociales | 277 563 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 170 571 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 550 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 737 143 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 071 333 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 821 063 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 729 | |||
GN | Différences positives de change | 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 910 088 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 924 924 | |||
GS | Différences négatives de change | 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 925 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 015 194 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 086 528 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 101 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 101 368 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 522 150 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 529 173 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -622 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 677 267 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 612 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 935 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 614 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864 957 | 2 493 963 | 640 000 | 2 718 920 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 201 | 32 926 | 29 687 | 81 440 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 376 | 1 643 683 | 3 407 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 535 | 4 170 572 | 669 687 | 6 207 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000 | 50 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 77 550 | 77 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 550 | 77 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 550 | 127 550 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 550 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 021 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 380 | |||
VB | T. V. A. | 1 371 956 | |||
VP | Divers | 622 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 885 | 3 134 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 334 | 33 331 | 125 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 503 | 618 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 105 | 52 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 023 | 42 023 | ||
VW | T.V.A. | 276 256 | 276 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527 | 3 527 | ||
VI | Groupe et associés | 837 494 | 837 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 214 448 | 510 856 | 3 589 029 | |
8L | Produits constatés d’avance | 27 613 | 27 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 230 306 | 2 401 711 | 3 714 032 | 17 114 563 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 66 467 | 56 079 | 10 387 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 988 433 | 2 662 840 | 3 325 592 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 397 | 81 440 | 43 956 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 448 457 | 7 448 457 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397 967 | 3 326 237 | 71 730 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 096 | 80 822 | 9 274 | |
CU | Autres participations | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 116 819 | 6 207 420 | 17 909 399 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 315 305 | 77 550 | 237 755 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 161 451 | 161 451 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 021 239 | 1 021 239 | ||
BZ | Autres créances | 2 099 838 | 2 099 838 | ||
CF | Disponibilités | 8 311 | 8 311 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 807 | 13 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 619 954 | 77 550 | 3 542 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 736 774 | 6 284 970 | 21 451 803 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 993 666 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 032 581 | |||
DH | Report à nouveau | -4 319 716 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 935 034 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 228 502 | |||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 334 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 494 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 503 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 912 | |||
EA | Autres dettes | 21 214 448 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 613 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 230 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 451 803 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 789 | 19 789 | ||
FD | Production vendue biens | 28 124 | 28 124 | ||
FG | Production vendue services | 1 492 350 | 2 063 920 | 3 556 270 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 540 264 | 2 063 920 | 3 604 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 614 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 665 810 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 012 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 817 119 | |||
FZ | Charges sociales | 277 563 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 170 571 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 550 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 737 143 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 071 333 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 821 063 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 729 | |||
GN | Différences positives de change | 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 910 088 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 924 924 | |||
GS | Différences négatives de change | 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 925 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 015 194 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 086 528 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 101 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 101 368 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 522 150 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 529 173 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -622 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 677 267 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 612 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 935 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 614 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864 957 | 2 493 963 | 640 000 | 2 718 920 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 201 | 32 926 | 29 687 | 81 440 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 376 | 1 643 683 | 3 407 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 535 | 4 170 572 | 669 687 | 6 207 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000 | 50 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 77 550 | 77 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 550 | 77 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 550 | 127 550 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 550 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 021 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 380 | |||
VB | T. V. A. | 1 371 956 | |||
VP | Divers | 622 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 885 | 3 134 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 334 | 33 331 | 125 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 503 | 618 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 105 | 52 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 023 | 42 023 | ||
VW | T.V.A. | 276 256 | 276 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527 | 3 527 | ||
VI | Groupe et associés | 837 494 | 837 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 214 448 | 510 856 | 3 589 029 | |
8L | Produits constatés d’avance | 27 613 | 27 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 230 306 | 2 401 711 | 3 714 032 | 17 114 563 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341 665 |