Déposant 1 : EXAGONE, SAS
Numéro de SIREN : 542053590
Adresse :
125 RUE LA FAYETTE
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : EXAGONE, M. REISSIER RENAUD
Adresse :
125 RUE LA FAYETTE
75010 PARIS-10E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : EXAGONE, SAS
Numéro de SIREN : 542053590
Adresse :
125 RUE LA FAYETTE
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : EXAGONE, M. RENAUD REISSIER
Adresse :
125 RUE LA FAYETTE
75010 PARIS-10E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : EXAGONE, SAS
Numéro de SIREN : 542053590
Adresse :
125 RUE LA FAYETTE
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : EXAGONE, M. RENAUD REISSIER
Adresse :
125 RUE LA FAYETTE
75010 PARIS-10E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 442 184 | 442 184 | 442 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 001 | 24 164 | 18 836 | 9 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 959 | 68 051 | 47 908 | 56 706 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 636 143 | 92 215 | 543 928 | 543 849 |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 035 | 20 874 | 520 161 | 644 066 |
BZ | Autres créances | 42 757 | 42 757 | 43 705 | |
CF | Disponibilités | 118 | 118 | 53 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 775 | 34 775 | 33 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 685 | 20 874 | 597 811 | 774 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 828 | 113 089 | 1 141 739 | 1 317 917 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 038 | 165 038 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 253 | 12 874 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 335 000 | 290 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 328 | 28 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 404 | 47 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 814 215 | 843 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 636 | 32 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 671 | 19 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 696 | 47 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 834 | 299 467 | ||
EA | Autres dettes | 158 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 687 | 74 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 524 | 474 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 739 | 1 317 917 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 258 | 454 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 877 080 | 1 877 080 | 2 066 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 877 080 | 1 877 080 | 2 066 567 | |
FN | Production immobilisée | 13 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 267 | 9 905 | ||
FQ | Autres produits | 298 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 921 872 | 2 076 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 718 | 786 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 539 | 28 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 931 | 794 052 | ||
FZ | Charges sociales | 335 551 | 367 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 742 | 19 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 515 | 21 950 | ||
GE | Autres charges | 32 099 | 7 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 094 | 2 024 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 222 | 52 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 569 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -569 | -667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 791 | 51 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 3 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 872 | 2 076 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 276 | 2 029 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 404 | 47 573 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 760 | 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 458 | 6 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 176 | 6 850 | 16 862 | 24 164 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 253 | 16 892 | 43 094 | 68 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 429 | 23 742 | 59 956 | 92 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 515 | 19 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 102 | |||
UX | Autres créances clients | 494 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 927 | |||
VB | T. V. A. | 2 216 | |||
VP | Divers | 1 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 567 | 618 567 | 35 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893 | 1 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 743 | 13 477 | 6 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 671 | 3 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 696 | 33 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 099 | 41 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 647 | 92 647 | ||
VW | T.V.A. | 80 088 | 80 088 | ||
VI | Groupe et associés | 16 000 | 16 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 687 | 38 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 524 | 321 258 | 6 266 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 442 184 | 442 184 | 442 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 001 | 24 164 | 18 836 | 9 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 959 | 68 051 | 47 908 | 56 706 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 636 143 | 92 215 | 543 928 | 543 849 |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 035 | 20 874 | 520 161 | 644 066 |
BZ | Autres créances | 42 757 | 42 757 | 43 705 | |
CF | Disponibilités | 118 | 118 | 53 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 775 | 34 775 | 33 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 685 | 20 874 | 597 811 | 774 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 828 | 113 089 | 1 141 739 | 1 317 917 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 038 | 165 038 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 253 | 12 874 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 335 000 | 290 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 328 | 28 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 404 | 47 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 814 215 | 843 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 636 | 32 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 671 | 19 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 696 | 47 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 834 | 299 467 | ||
EA | Autres dettes | 158 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 687 | 74 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 524 | 474 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 739 | 1 317 917 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 258 | 454 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 877 080 | 1 877 080 | 2 066 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 877 080 | 1 877 080 | 2 066 567 | |
FN | Production immobilisée | 13 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 267 | 9 905 | ||
FQ | Autres produits | 298 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 921 872 | 2 076 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 718 | 786 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 539 | 28 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 931 | 794 052 | ||
FZ | Charges sociales | 335 551 | 367 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 742 | 19 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 515 | 21 950 | ||
GE | Autres charges | 32 099 | 7 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 094 | 2 024 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 222 | 52 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 569 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -569 | -667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 791 | 51 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 3 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 872 | 2 076 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 276 | 2 029 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 404 | 47 573 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 760 | 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 458 | 6 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 176 | 6 850 | 16 862 | 24 164 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 253 | 16 892 | 43 094 | 68 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 429 | 23 742 | 59 956 | 92 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 515 | 19 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 102 | |||
UX | Autres créances clients | 494 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 927 | |||
VB | T. V. A. | 2 216 | |||
VP | Divers | 1 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 567 | 618 567 | 35 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893 | 1 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 743 | 13 477 | 6 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 671 | 3 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 696 | 33 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 099 | 41 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 647 | 92 647 | ||
VW | T.V.A. | 80 088 | 80 088 | ||
VI | Groupe et associés | 16 000 | 16 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 687 | 38 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 524 | 321 258 | 6 266 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 442 184 | 442 184 | 442 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 001 | 24 164 | 18 836 | 9 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 959 | 68 051 | 47 908 | 56 706 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 636 143 | 92 215 | 543 928 | 543 849 |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 035 | 20 874 | 520 161 | 644 066 |
BZ | Autres créances | 42 757 | 42 757 | 43 705 | |
CF | Disponibilités | 118 | 118 | 53 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 775 | 34 775 | 33 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 685 | 20 874 | 597 811 | 774 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 828 | 113 089 | 1 141 739 | 1 317 917 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 038 | 165 038 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 253 | 12 874 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 335 000 | 290 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 328 | 28 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 404 | 47 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 814 215 | 843 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 636 | 32 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 671 | 19 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 696 | 47 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 834 | 299 467 | ||
EA | Autres dettes | 158 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 687 | 74 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 524 | 474 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 739 | 1 317 917 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 258 | 454 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 877 080 | 1 877 080 | 2 066 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 877 080 | 1 877 080 | 2 066 567 | |
FN | Production immobilisée | 13 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 267 | 9 905 | ||
FQ | Autres produits | 298 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 921 872 | 2 076 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 718 | 786 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 539 | 28 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 931 | 794 052 | ||
FZ | Charges sociales | 335 551 | 367 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 742 | 19 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 515 | 21 950 | ||
GE | Autres charges | 32 099 | 7 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 094 | 2 024 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 222 | 52 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 569 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -569 | -667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 791 | 51 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 3 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 872 | 2 076 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 276 | 2 029 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 404 | 47 573 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 760 | 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 458 | 6 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 176 | 6 850 | 16 862 | 24 164 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 253 | 16 892 | 43 094 | 68 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 429 | 23 742 | 59 956 | 92 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 515 | 19 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 102 | |||
UX | Autres créances clients | 494 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 927 | |||
VB | T. V. A. | 2 216 | |||
VP | Divers | 1 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 567 | 618 567 | 35 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893 | 1 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 743 | 13 477 | 6 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 671 | 3 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 696 | 33 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 099 | 41 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 647 | 92 647 | ||
VW | T.V.A. | 80 088 | 80 088 | ||
VI | Groupe et associés | 16 000 | 16 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 687 | 38 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 524 | 321 258 | 6 266 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 442 184 | 442 184 | 442 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 001 | 24 164 | 18 836 | 9 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 959 | 68 051 | 47 908 | 56 706 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 636 143 | 92 215 | 543 928 | 543 849 |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 035 | 20 874 | 520 161 | 644 066 |
BZ | Autres créances | 42 757 | 42 757 | 43 705 | |
CF | Disponibilités | 118 | 118 | 53 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 775 | 34 775 | 33 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 685 | 20 874 | 597 811 | 774 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 828 | 113 089 | 1 141 739 | 1 317 917 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 038 | 165 038 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 253 | 12 874 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 335 000 | 290 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 328 | 28 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 404 | 47 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 814 215 | 843 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 636 | 32 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 671 | 19 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 696 | 47 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 834 | 299 467 | ||
EA | Autres dettes | 158 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 687 | 74 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 524 | 474 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 739 | 1 317 917 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 258 | 454 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 877 080 | 1 877 080 | 2 066 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 877 080 | 1 877 080 | 2 066 567 | |
FN | Production immobilisée | 13 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 267 | 9 905 | ||
FQ | Autres produits | 298 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 921 872 | 2 076 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 718 | 786 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 539 | 28 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 931 | 794 052 | ||
FZ | Charges sociales | 335 551 | 367 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 742 | 19 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 515 | 21 950 | ||
GE | Autres charges | 32 099 | 7 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 094 | 2 024 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 222 | 52 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 569 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -569 | -667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 791 | 51 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 3 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 872 | 2 076 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 276 | 2 029 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 404 | 47 573 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 760 | 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 458 | 6 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 176 | 6 850 | 16 862 | 24 164 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 253 | 16 892 | 43 094 | 68 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 429 | 23 742 | 59 956 | 92 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 515 | 19 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 102 | |||
UX | Autres créances clients | 494 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 927 | |||
VB | T. V. A. | 2 216 | |||
VP | Divers | 1 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 567 | 618 567 | 35 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893 | 1 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 743 | 13 477 | 6 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 671 | 3 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 696 | 33 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 099 | 41 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 647 | 92 647 | ||
VW | T.V.A. | 80 088 | 80 088 | ||
VI | Groupe et associés | 16 000 | 16 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 687 | 38 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 524 | 321 258 | 6 266 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 442 184 | 442 184 | 442 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 001 | 24 164 | 18 836 | 9 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 959 | 68 051 | 47 908 | 56 706 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 636 143 | 92 215 | 543 928 | 543 849 |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 035 | 20 874 | 520 161 | 644 066 |
BZ | Autres créances | 42 757 | 42 757 | 43 705 | |
CF | Disponibilités | 118 | 118 | 53 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 775 | 34 775 | 33 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 685 | 20 874 | 597 811 | 774 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 828 | 113 089 | 1 141 739 | 1 317 917 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 038 | 165 038 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 253 | 12 874 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 335 000 | 290 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 328 | 28 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 404 | 47 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 814 215 | 843 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 636 | 32 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 671 | 19 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 696 | 47 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 834 | 299 467 | ||
EA | Autres dettes | 158 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 687 | 74 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 524 | 474 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 739 | 1 317 917 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 258 | 454 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 877 080 | 1 877 080 | 2 066 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 877 080 | 1 877 080 | 2 066 567 | |
FN | Production immobilisée | 13 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 267 | 9 905 | ||
FQ | Autres produits | 298 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 921 872 | 2 076 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 718 | 786 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 539 | 28 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 931 | 794 052 | ||
FZ | Charges sociales | 335 551 | 367 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 742 | 19 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 515 | 21 950 | ||
GE | Autres charges | 32 099 | 7 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 094 | 2 024 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 222 | 52 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 569 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -569 | -667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 791 | 51 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 3 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 872 | 2 076 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 276 | 2 029 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 404 | 47 573 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 760 | 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 458 | 6 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 176 | 6 850 | 16 862 | 24 164 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 253 | 16 892 | 43 094 | 68 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 429 | 23 742 | 59 956 | 92 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 515 | 19 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 102 | |||
UX | Autres créances clients | 494 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 927 | |||
VB | T. V. A. | 2 216 | |||
VP | Divers | 1 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 567 | 618 567 | 35 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893 | 1 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 743 | 13 477 | 6 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 671 | 3 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 696 | 33 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 099 | 41 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 647 | 92 647 | ||
VW | T.V.A. | 80 088 | 80 088 | ||
VI | Groupe et associés | 16 000 | 16 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 687 | 38 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 524 | 321 258 | 6 266 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 442 184 | 442 184 | 442 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 001 | 24 164 | 18 836 | 9 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 959 | 68 051 | 47 908 | 56 706 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 636 143 | 92 215 | 543 928 | 543 849 |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 035 | 20 874 | 520 161 | 644 066 |
BZ | Autres créances | 42 757 | 42 757 | 43 705 | |
CF | Disponibilités | 118 | 118 | 53 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 775 | 34 775 | 33 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 685 | 20 874 | 597 811 | 774 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 828 | 113 089 | 1 141 739 | 1 317 917 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 038 | 165 038 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 253 | 12 874 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 335 000 | 290 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 328 | 28 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 404 | 47 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 814 215 | 843 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 636 | 32 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 671 | 19 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 696 | 47 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 834 | 299 467 | ||
EA | Autres dettes | 158 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 687 | 74 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 524 | 474 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 739 | 1 317 917 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 258 | 454 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 877 080 | 1 877 080 | 2 066 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 877 080 | 1 877 080 | 2 066 567 | |
FN | Production immobilisée | 13 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 267 | 9 905 | ||
FQ | Autres produits | 298 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 921 872 | 2 076 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 718 | 786 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 539 | 28 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 931 | 794 052 | ||
FZ | Charges sociales | 335 551 | 367 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 742 | 19 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 515 | 21 950 | ||
GE | Autres charges | 32 099 | 7 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 094 | 2 024 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 222 | 52 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 569 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -569 | -667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 791 | 51 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 3 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 872 | 2 076 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 276 | 2 029 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 404 | 47 573 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 760 | 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 458 | 6 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 176 | 6 850 | 16 862 | 24 164 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 253 | 16 892 | 43 094 | 68 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 429 | 23 742 | 59 956 | 92 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 515 | 19 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 102 | |||
UX | Autres créances clients | 494 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 927 | |||
VB | T. V. A. | 2 216 | |||
VP | Divers | 1 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 567 | 618 567 | 35 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893 | 1 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 743 | 13 477 | 6 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 671 | 3 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 696 | 33 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 099 | 41 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 647 | 92 647 | ||
VW | T.V.A. | 80 088 | 80 088 | ||
VI | Groupe et associés | 16 000 | 16 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 687 | 38 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 524 | 321 258 | 6 266 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 442 184 | 442 184 | 442 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 001 | 24 164 | 18 836 | 9 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 959 | 68 051 | 47 908 | 56 706 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 636 143 | 92 215 | 543 928 | 543 849 |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 035 | 20 874 | 520 161 | 644 066 |
BZ | Autres créances | 42 757 | 42 757 | 43 705 | |
CF | Disponibilités | 118 | 118 | 53 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 775 | 34 775 | 33 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 685 | 20 874 | 597 811 | 774 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 828 | 113 089 | 1 141 739 | 1 317 917 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 038 | 165 038 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 253 | 12 874 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 335 000 | 290 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 328 | 28 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 404 | 47 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 814 215 | 843 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 636 | 32 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 671 | 19 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 696 | 47 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 834 | 299 467 | ||
EA | Autres dettes | 158 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 687 | 74 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 524 | 474 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 739 | 1 317 917 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 258 | 454 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 877 080 | 1 877 080 | 2 066 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 877 080 | 1 877 080 | 2 066 567 | |
FN | Production immobilisée | 13 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 267 | 9 905 | ||
FQ | Autres produits | 298 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 921 872 | 2 076 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 718 | 786 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 539 | 28 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 931 | 794 052 | ||
FZ | Charges sociales | 335 551 | 367 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 742 | 19 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 515 | 21 950 | ||
GE | Autres charges | 32 099 | 7 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 094 | 2 024 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 222 | 52 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 569 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -569 | -667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 791 | 51 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 3 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 872 | 2 076 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 276 | 2 029 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 404 | 47 573 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 760 | 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 458 | 6 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 176 | 6 850 | 16 862 | 24 164 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 253 | 16 892 | 43 094 | 68 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 429 | 23 742 | 59 956 | 92 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 168 | 14 515 | 19 808 | 20 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 515 | 19 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 102 | |||
UX | Autres créances clients | 494 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 927 | |||
VB | T. V. A. | 2 216 | |||
VP | Divers | 1 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 567 | 618 567 | 35 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893 | 1 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 743 | 13 477 | 6 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 671 | 3 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 696 | 33 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 099 | 41 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 647 | 92 647 | ||
VW | T.V.A. | 80 088 | 80 088 | ||
VI | Groupe et associés | 16 000 | 16 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 687 | 38 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 524 | 321 258 | 6 266 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 185 |