Déposant 1 : COGEMAG, SASU
Numéro de SIREN : 475580437
Adresse :
EXCEDENCE, 15 Allée du Château Blanc
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : LEFRANC ET ASSOCIES, M. LEFRANC DAVID
Adresse :
14 rue des Capucins
62000 ARRAS
FR
Bénéficiare 1 : 3SI
Bénéficiare 1 : COGEMAG
Déposant 1 : COGEMAG, SASU
Numéro de SIREN : 475580437
Adresse :
15 allée du Château Blanc
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : LEFRANC ET ASSOCIES, M. LEFRANC DAVID
Adresse :
14 rue des Capucins
62000 ARRAS
FR
Bénéficiare 1 : 3SI
Bénéficiare 1 : COGEMAG
Déposant 1 : COGEMAG, SASU
Numéro de SIREN : 475580437
Adresse :
15 allée du Château Blanc
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : LEFRANC ET ASSOCIES, SELARL, M. LEFRANC DAVID
Adresse :
14 rue des Capucins
62000 ARRAS
FR
Bénéficiare 1 : 3SI
Bénéficiare 1 : COGEMAG
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 476 389 | 1 438 778 | 37 610 | 47 734 |
AH | Fonds commercial | 141 109 | 141 109 | 193 460 | |
AN | Terrains | 58 784 | 58 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 479 | 116 006 | 4 473 | 12 402 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 295 646 | 947 448 | 348 197 | 319 385 |
AV | Immobilisations en cours | 535 015 | 535 015 | 1 720 | |
BF | Prêts | 2 526 042 | 2 526 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 98 690 | 98 690 | 98 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 252 155 | 2 561 017 | 3 691 137 | 673 362 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 31 320 | 31 320 | ||
BT | Marchandises | 2 943 478 | 124 228 | 2 819 249 | 2 764 537 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 353 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 766 746 | 116 191 | 650 553 | 739 421 |
BZ | Autres créances | 1 055 942 | 1 055 942 | 252 196 | |
CF | Disponibilités | 666 302 | 666 302 | 637 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 573 | 190 573 | 144 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 654 361 | 240 420 | 5 413 940 | 4 606 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 906 516 | 2 801 437 | 9 105 077 | 5 279 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 3 543 750 | ||
DG | Autres réserves | 1 722 775 | |||
DH | Report à nouveau | -23 | -2 144 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 696 349 | -2 576 256 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 999 | 89 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 587 402 | -1 087 562 | ||
DQ | Provisions pour charges | 289 570 | 165 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 289 570 | 165 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 933 | 585 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819 023 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 305 | 1 478 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 976 | 313 804 | ||
EA | Autres dettes | 212 892 | 5 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 228 105 | 6 201 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 105 077 | 5 279 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 254 | 6 201 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 933 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 556 007 | 16 952 | 9 572 959 | 13 828 521 |
FD | Production vendue biens | 3 569 | |||
FG | Production vendue services | 641 951 | 641 951 | -109 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 197 958 | 16 952 | 10 214 910 | 13 722 324 |
FO | Subventions d’exploitation | 202 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 262 | 669 858 | ||
FQ | Autres produits | 30 892 | 9 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 398 129 | 14 401 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 526 659 | 3 853 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 728 | 2 600 182 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 477 | 73 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 687 | 33 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 765 323 | 8 658 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 103 | 51 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 041 862 | 623 340 | ||
FZ | Charges sociales | 231 821 | 258 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 353 | 76 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 420 | 369 273 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 028 | 57 640 | ||
GE | Autres charges | 451 692 | 175 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 488 698 | 16 833 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 090 569 | -2 431 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 042 | 1 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 042 | 1 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 026 | 165 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 026 | 165 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 983 | -164 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 151 552 | -2 595 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 581 | 37 431 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 255 | 59 129 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 640 836 | 96 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 817 | 43 382 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 796 | 15 691 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 983 | 18 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 595 | 77 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 759 | 18 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 | -623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 065 007 | 14 499 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 761 357 | 17 075 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 696 349 | -2 576 256 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 042 | 1 126 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 162 082 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432 470 | 10 123 | 3 815 | 1 438 778 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 327 | 62 310 | 169 398 | 1 122 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 797 | 72 433 | 173 213 | 2 561 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 999 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 686 | 28 687 | 60 999 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 228 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 224 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 419 | 757 011 | 632 860 | 289 570 |
6N | Sur stocks et en cours | 74 213 | 124 228 | 74 213 | 124 228 |
6T | Sur comptes clients | 291 333 | 116 191 | 291 333 | 116 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 368 752 | 240 419 | 368 752 | 240 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 623 857 | 997 430 | 1 030 299 | 590 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 360 449 | 535 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 636 983 | 494 569 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 526 042 | 2 526 042 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 804 | |||
UX | Autres créances clients | 762 942 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 992 | |||
VB | T. V. A. | 826 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641 833 | 4 539 339 | 102 494 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 933 | 6 933 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 711 612 | 2 711 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 738 | 113 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 809 | 117 809 | ||
VW | T.V.A. | 36 806 | 36 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 464 | 55 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 892 | 212 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 254 | 3 255 254 |