de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : EXCELIUM, SAS
Numéro de SIREN : 450248265
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8 rue Jules Verne
44700 ORVAULT
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Mandataire 1 : EXCELIUM
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Mandataire 1 : EXCELIUM, M. Service COMMUNICATION
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 700 | 68 518 | 31 182 | 87 297 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 020 | 244 145 | 19 875 | 47 942 |
AH | Fonds commercial | 312 512 | 312 512 | 312 512 | |
AP | Constructions | 266 154 | 246 353 | 19 801 | 29 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 778 | 138 513 | 173 265 | 190 626 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 598 839 | 484 600 | 114 239 | 94 530 |
AV | Immobilisations en cours | 8 060 | 8 060 | ||
CU | Autres participations | 7 700 | 7 700 | 7 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 314 | 5 314 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 540 | 56 540 | 57 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 930 662 | 1 182 128 | 748 534 | 827 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 567 | 138 567 | 66 779 | |
BT | Marchandises | 250 904 | 41 821 | 209 083 | 311 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 193 | 87 044 | 2 091 149 | 1 789 155 |
BZ | Autres créances | 1 143 265 | 1 143 265 | 863 607 | |
CF | Disponibilités | 506 885 | 506 885 | 357 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 085 | 24 085 | 31 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 241 899 | 128 865 | 4 113 034 | 3 419 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 561 | 1 310 993 | 4 861 568 | 4 247 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 439 500 | 439 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 | 155 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 441 | 10 136 | ||
DG | Autres réserves | 462 | 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 996 | 326 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 717 554 | 776 353 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 302 | 850 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 498 | 26 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 794 | 885 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 871 963 | 1 443 138 | ||
EA | Autres dettes | 65 436 | 149 856 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 020 | 66 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 144 014 | 3 422 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 568 | 4 247 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 288 345 | 1 288 345 | 2 044 445 | |
FG | Production vendue services | 7 361 838 | 7 361 838 | 6 811 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 650 183 | 8 650 183 | 8 855 842 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 733 | 8 704 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 973 | 85 455 | ||
FQ | Autres produits | 502 | 9 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 869 391 | 8 959 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 473 | 805 935 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 196 | 177 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 925 | 19 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 787 | 53 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 467 378 | 2 980 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 079 | 146 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 993 203 | 2 903 966 | ||
FZ | Charges sociales | 968 785 | 937 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 475 | 240 158 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 976 | 15 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000 | |||
GE | Autres charges | 87 892 | 45 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 526 593 | 8 373 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 799 | 586 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 520 | 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 824 | 10 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 344 | 10 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 153 | 29 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 153 | 29 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 809 | -19 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 990 | 566 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | 66 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 770 | 69 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 299 | 162 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190 | 27 516 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 490 | 189 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 720 | -120 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 041 | 120 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 905 506 | 9 039 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 510 | 8 713 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 996 | 326 099 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 592 | 33 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 748 | 56 115 | 269 345 | 68 518 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 637 | 31 368 | 4 860 | 244 145 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 279 | 140 992 | 247 807 | 869 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 664 | 228 475 | 522 011 | 1 182 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 000 | 48 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 821 | 41 821 | ||
6T | Sur comptes clients | 156 514 | 16 155 | 85 625 | 87 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 514 | 57 976 | 85 625 | 128 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 514 | 57 976 | 133 625 | 128 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 976 | 133 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 314 | 5 314 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 006 | |||
UX | Autres créances clients | 2 074 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 236 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 302 | |||
VB | T. V. A. | 177 259 | |||
VP | Divers | 2 620 | |||
VC | Groupe et associés | 872 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 396 | 3 350 857 | 56 539 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 249 | 120 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 053 | 130 898 | 525 717 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 625 | 1 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 330 794 | 1 330 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 488 280 | 488 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 653 | 648 653 | ||
VW | T.V.A. | 493 494 | 493 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 535 | 241 535 | ||
VI | Groupe et associés | 11 873 | 11 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 436 | 65 436 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 020 | 62 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 014 | 3 593 234 | 527 342 | 23 438 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 103 |