EXCELLENCE - SAINT-MALO

Informations de l'établissement :

Date de création : 27/02/2021

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 89769982300018 / Siren : 897699823 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 17 897699823

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
EXCELLENCE

Adresse :
19 Rue DU CDT L HERMINIER
35400 SAINT-MALO

Informations de l'unité légale :

Date de création : 27/02/2021

Dénomination : EXCELLENCE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

23/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1553
NOJO : 3502MYG19893100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 897 699 823
Dénomination : EXCELLENCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3928
NOJO : 3502MYG18921000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 897 699 823
Dénomination : EXCELLENCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

31/03/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 2993 du 21/06/2023
Numéro de gestion : 2021B00334
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS (03)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	5 437	211	5 226
AV	Immobilisations en cours	4 448		4 448
CU	Autres participations	162 500		162 500
BH	Autres immobilisations financières	320		320
BJ	TOTAL (I)	172 705	211	172 494
BX	Clients et comptes rattachés	20 400		20 400
BZ	Autres créances	327		327
CF	Disponibilités	32 422		32 422
CH	Charges constatées d’avance	52		52
CJ	TOTAL (II)	53 201		53 201
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	225 906	211	225 695
CP	Parts à moins d’un an	320
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	123 375
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71 128
DL	TOTAL (I)	194 503
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 884
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 240
DY	Dettes fiscales et sociales	23 069
EC	TOTAL (IV)	31 193
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	225 695
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31 193
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	147 400		147 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	147 400		147 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			147 400
FW	Autres achats et charges externes			25 451
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 277
FY	Salaires et traitements			50 100
FZ	Charges sociales			33 103
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211
GF	Total des charges d’exploitation (II)			110 142
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37 258
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8
GP	Total des produits financiers (V)			40 625
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40 625
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77 883
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	45
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 710
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	188 025
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116 897
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	71 128
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33 103
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211			211
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	211			211

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 5647 du 03/10/2022
Numéro de gestion : 2021B00334
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 10 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	5 437	211	5 226
AV	Immobilisations en cours	4 448		4 448
CU	Autres participations	162 500		162 500
BH	Autres immobilisations financières	320		320
BJ	TOTAL (I)	172 705	211	172 494
BX	Clients et comptes rattachés	20 400		20 400
BZ	Autres créances	327		327
CF	Disponibilités	32 422		32 422
CH	Charges constatées d’avance	52		52
CJ	TOTAL (II)	53 201		53 201
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	225 906	211	225 695
CP	Parts à moins d’un an	320
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	123 375
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71 128
DL	TOTAL (I)	194 503
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 884
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 240
DY	Dettes fiscales et sociales	23 069
EC	TOTAL (IV)	31 193
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	225 695
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31 193
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	147 400		147 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	147 400		147 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			147 400
FW	Autres achats et charges externes			25 451
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 277
FY	Salaires et traitements			50 100
FZ	Charges sociales			33 103
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211
GF	Total des charges d’exploitation (II)			110 142
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37 258
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8
GP	Total des produits financiers (V)			40 625
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40 625
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77 883
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	45
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 710
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	188 025
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116 897
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	71 128
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33 103
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211			211
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	211			211

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