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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 276 | 11 246 | 1 030 | |
AH | Fonds commercial | 80 | 80 | 80 | |
AN | Terrains | 35 155 | 21 037 | 14 118 | 17 636 |
AP | Constructions | 837 568 | 564 719 | 272 849 | 355 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 065 | 172 646 | 22 419 | 32 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 461 | 327 237 | 81 224 | 129 508 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 488 705 | 1 096 884 | 391 820 | 534 961 |
BN | En cours de production de biens | 19 712 | 19 712 | 17 271 | |
BT | Marchandises | 2 752 527 | 68 215 | 2 684 312 | 3 217 659 |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 510 | 9 753 | 607 756 | 146 346 |
BZ | Autres créances | 390 107 | 390 107 | 243 336 | |
CF | Disponibilités | 359 899 | 359 899 | 4 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 925 | 11 925 | 12 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 151 679 | 77 968 | 4 073 711 | 3 641 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 384 | 1 174 853 | 4 465 531 | 4 176 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 629 | 18 629 | ||
DG | Autres réserves | 2 183 | 2 183 | ||
DH | Report à nouveau | -367 919 | -129 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 045 | -238 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 848 | 702 893 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 286 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 190 | 1 056 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 022 | 661 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 939 | 150 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 603 | 1 386 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 818 | 190 176 | ||
EA | Autres dettes | 44 111 | 24 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 683 | 3 469 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 531 | 4 176 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 833 | 3 104 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086 597 | 588 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 389 960 | 1 071 | 12 391 031 | 13 144 200 |
FG | Production vendue services | 577 258 | 577 258 | 548 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 967 218 | 1 071 | 12 968 289 | 13 692 822 |
FM | Production stockée | 2 441 | -5 061 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 691 | 11 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 691 | 65 594 | ||
FQ | Autres produits | 4 045 | 7 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 127 158 | 13 773 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 738 881 | 11 270 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 517 311 | 752 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 | 1 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 546 | 806 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 939 | 105 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 342 | 593 544 | ||
FZ | Charges sociales | 236 339 | 221 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 155 | 160 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 077 | 52 179 | ||
GE | Autres charges | 2 759 | 7 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 237 541 | 13 970 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 384 | -197 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 891 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 484 | 36 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 484 | 36 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 406 | -35 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 789 | -233 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 569 | 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 855 | 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 165 | 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 111 | 5 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 255 | -5 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 212 091 | 13 774 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 136 | 14 012 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 045 | -238 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 512 | 31 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 497 | 380 | 631 | 11 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 990 | 161 775 | 8 126 | 1 085 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 486 | 162 155 | 8 757 | 1 096 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 286 | 4 286 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 52 179 | 68 215 | 52 179 | 68 215 |
6T | Sur comptes clients | 6 891 | 2 862 | 9 753 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 070 | 71 077 | 52 179 | 77 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 356 | 71 077 | 56 465 | 77 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 077 | 52 179 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 365 | |||
UX | Autres créances clients | 603 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 261 | |||
VB | T. V. A. | 113 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 541 | 1 019 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 597 | 1 086 597 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 593 | 107 743 | 256 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 603 | 1 257 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 218 | 64 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 057 | 62 057 | ||
VW | T.V.A. | 122 498 | 122 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 044 | 55 044 | ||
VI | Groupe et associés | 778 022 | 778 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 111 | 44 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 744 | 3 577 894 | 256 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 276 | 11 246 | 1 030 | |
AH | Fonds commercial | 80 | 80 | 80 | |
AN | Terrains | 35 155 | 21 037 | 14 118 | 17 636 |
AP | Constructions | 837 568 | 564 719 | 272 849 | 355 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 065 | 172 646 | 22 419 | 32 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 461 | 327 237 | 81 224 | 129 508 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 488 705 | 1 096 884 | 391 820 | 534 961 |
BN | En cours de production de biens | 19 712 | 19 712 | 17 271 | |
BT | Marchandises | 2 752 527 | 68 215 | 2 684 312 | 3 217 659 |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 510 | 9 753 | 607 756 | 146 346 |
BZ | Autres créances | 390 107 | 390 107 | 243 336 | |
CF | Disponibilités | 359 899 | 359 899 | 4 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 925 | 11 925 | 12 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 151 679 | 77 968 | 4 073 711 | 3 641 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 384 | 1 174 853 | 4 465 531 | 4 176 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 629 | 18 629 | ||
DG | Autres réserves | 2 183 | 2 183 | ||
DH | Report à nouveau | -367 919 | -129 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 045 | -238 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 848 | 702 893 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 286 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 190 | 1 056 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 022 | 661 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 939 | 150 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 603 | 1 386 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 818 | 190 176 | ||
EA | Autres dettes | 44 111 | 24 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 683 | 3 469 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 531 | 4 176 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 833 | 3 104 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086 597 | 588 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 389 960 | 1 071 | 12 391 031 | 13 144 200 |
FG | Production vendue services | 577 258 | 577 258 | 548 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 967 218 | 1 071 | 12 968 289 | 13 692 822 |
FM | Production stockée | 2 441 | -5 061 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 691 | 11 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 691 | 65 594 | ||
FQ | Autres produits | 4 045 | 7 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 127 158 | 13 773 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 738 881 | 11 270 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 517 311 | 752 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 | 1 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 546 | 806 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 939 | 105 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 342 | 593 544 | ||
FZ | Charges sociales | 236 339 | 221 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 155 | 160 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 077 | 52 179 | ||
GE | Autres charges | 2 759 | 7 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 237 541 | 13 970 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 384 | -197 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 891 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 484 | 36 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 484 | 36 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 406 | -35 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 789 | -233 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 569 | 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 855 | 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 165 | 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 111 | 5 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 255 | -5 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 212 091 | 13 774 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 136 | 14 012 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 045 | -238 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 512 | 31 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 497 | 380 | 631 | 11 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 990 | 161 775 | 8 126 | 1 085 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 486 | 162 155 | 8 757 | 1 096 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 286 | 4 286 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 52 179 | 68 215 | 52 179 | 68 215 |
6T | Sur comptes clients | 6 891 | 2 862 | 9 753 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 070 | 71 077 | 52 179 | 77 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 356 | 71 077 | 56 465 | 77 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 077 | 52 179 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 365 | |||
UX | Autres créances clients | 603 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 261 | |||
VB | T. V. A. | 113 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 541 | 1 019 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 597 | 1 086 597 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 593 | 107 743 | 256 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 603 | 1 257 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 218 | 64 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 057 | 62 057 | ||
VW | T.V.A. | 122 498 | 122 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 044 | 55 044 | ||
VI | Groupe et associés | 778 022 | 778 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 111 | 44 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 744 | 3 577 894 | 256 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 276 | 11 246 | 1 030 | |
AH | Fonds commercial | 80 | 80 | 80 | |
AN | Terrains | 35 155 | 21 037 | 14 118 | 17 636 |
AP | Constructions | 837 568 | 564 719 | 272 849 | 355 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 065 | 172 646 | 22 419 | 32 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 461 | 327 237 | 81 224 | 129 508 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 488 705 | 1 096 884 | 391 820 | 534 961 |
BN | En cours de production de biens | 19 712 | 19 712 | 17 271 | |
BT | Marchandises | 2 752 527 | 68 215 | 2 684 312 | 3 217 659 |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 510 | 9 753 | 607 756 | 146 346 |
BZ | Autres créances | 390 107 | 390 107 | 243 336 | |
CF | Disponibilités | 359 899 | 359 899 | 4 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 925 | 11 925 | 12 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 151 679 | 77 968 | 4 073 711 | 3 641 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 384 | 1 174 853 | 4 465 531 | 4 176 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 629 | 18 629 | ||
DG | Autres réserves | 2 183 | 2 183 | ||
DH | Report à nouveau | -367 919 | -129 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 045 | -238 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 848 | 702 893 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 286 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 190 | 1 056 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 022 | 661 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 939 | 150 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 603 | 1 386 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 818 | 190 176 | ||
EA | Autres dettes | 44 111 | 24 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 683 | 3 469 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 531 | 4 176 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 833 | 3 104 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086 597 | 588 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 389 960 | 1 071 | 12 391 031 | 13 144 200 |
FG | Production vendue services | 577 258 | 577 258 | 548 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 967 218 | 1 071 | 12 968 289 | 13 692 822 |
FM | Production stockée | 2 441 | -5 061 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 691 | 11 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 691 | 65 594 | ||
FQ | Autres produits | 4 045 | 7 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 127 158 | 13 773 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 738 881 | 11 270 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 517 311 | 752 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 | 1 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 546 | 806 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 939 | 105 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 342 | 593 544 | ||
FZ | Charges sociales | 236 339 | 221 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 155 | 160 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 077 | 52 179 | ||
GE | Autres charges | 2 759 | 7 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 237 541 | 13 970 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 384 | -197 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 891 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 484 | 36 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 484 | 36 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 406 | -35 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 789 | -233 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 569 | 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 855 | 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 165 | 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 111 | 5 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 255 | -5 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 212 091 | 13 774 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 136 | 14 012 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 045 | -238 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 512 | 31 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 497 | 380 | 631 | 11 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 990 | 161 775 | 8 126 | 1 085 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 486 | 162 155 | 8 757 | 1 096 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 286 | 4 286 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 52 179 | 68 215 | 52 179 | 68 215 |
6T | Sur comptes clients | 6 891 | 2 862 | 9 753 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 070 | 71 077 | 52 179 | 77 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 356 | 71 077 | 56 465 | 77 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 077 | 52 179 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 365 | |||
UX | Autres créances clients | 603 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 261 | |||
VB | T. V. A. | 113 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 541 | 1 019 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 597 | 1 086 597 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 593 | 107 743 | 256 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 603 | 1 257 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 218 | 64 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 057 | 62 057 | ||
VW | T.V.A. | 122 498 | 122 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 044 | 55 044 | ||
VI | Groupe et associés | 778 022 | 778 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 111 | 44 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 744 | 3 577 894 | 256 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 276 | 11 246 | 1 030 | |
AH | Fonds commercial | 80 | 80 | 80 | |
AN | Terrains | 35 155 | 21 037 | 14 118 | 17 636 |
AP | Constructions | 837 568 | 564 719 | 272 849 | 355 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 065 | 172 646 | 22 419 | 32 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 461 | 327 237 | 81 224 | 129 508 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 488 705 | 1 096 884 | 391 820 | 534 961 |
BN | En cours de production de biens | 19 712 | 19 712 | 17 271 | |
BT | Marchandises | 2 752 527 | 68 215 | 2 684 312 | 3 217 659 |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 510 | 9 753 | 607 756 | 146 346 |
BZ | Autres créances | 390 107 | 390 107 | 243 336 | |
CF | Disponibilités | 359 899 | 359 899 | 4 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 925 | 11 925 | 12 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 151 679 | 77 968 | 4 073 711 | 3 641 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 384 | 1 174 853 | 4 465 531 | 4 176 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 629 | 18 629 | ||
DG | Autres réserves | 2 183 | 2 183 | ||
DH | Report à nouveau | -367 919 | -129 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 045 | -238 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 848 | 702 893 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 286 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 190 | 1 056 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 022 | 661 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 939 | 150 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 603 | 1 386 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 818 | 190 176 | ||
EA | Autres dettes | 44 111 | 24 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 683 | 3 469 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 531 | 4 176 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 833 | 3 104 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086 597 | 588 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 389 960 | 1 071 | 12 391 031 | 13 144 200 |
FG | Production vendue services | 577 258 | 577 258 | 548 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 967 218 | 1 071 | 12 968 289 | 13 692 822 |
FM | Production stockée | 2 441 | -5 061 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 691 | 11 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 691 | 65 594 | ||
FQ | Autres produits | 4 045 | 7 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 127 158 | 13 773 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 738 881 | 11 270 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 517 311 | 752 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 | 1 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 546 | 806 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 939 | 105 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 342 | 593 544 | ||
FZ | Charges sociales | 236 339 | 221 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 155 | 160 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 077 | 52 179 | ||
GE | Autres charges | 2 759 | 7 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 237 541 | 13 970 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 384 | -197 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 891 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 484 | 36 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 484 | 36 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 406 | -35 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 789 | -233 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 569 | 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 855 | 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 165 | 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 111 | 5 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 255 | -5 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 212 091 | 13 774 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 136 | 14 012 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 045 | -238 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 512 | 31 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 497 | 380 | 631 | 11 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 990 | 161 775 | 8 126 | 1 085 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 486 | 162 155 | 8 757 | 1 096 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 286 | 4 286 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 52 179 | 68 215 | 52 179 | 68 215 |
6T | Sur comptes clients | 6 891 | 2 862 | 9 753 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 070 | 71 077 | 52 179 | 77 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 356 | 71 077 | 56 465 | 77 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 077 | 52 179 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 365 | |||
UX | Autres créances clients | 603 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 261 | |||
VB | T. V. A. | 113 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 541 | 1 019 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 597 | 1 086 597 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 593 | 107 743 | 256 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 603 | 1 257 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 218 | 64 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 057 | 62 057 | ||
VW | T.V.A. | 122 498 | 122 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 044 | 55 044 | ||
VI | Groupe et associés | 778 022 | 778 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 111 | 44 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 744 | 3 577 894 | 256 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 276 | 11 246 | 1 030 | |
AH | Fonds commercial | 80 | 80 | 80 | |
AN | Terrains | 35 155 | 21 037 | 14 118 | 17 636 |
AP | Constructions | 837 568 | 564 719 | 272 849 | 355 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 065 | 172 646 | 22 419 | 32 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 461 | 327 237 | 81 224 | 129 508 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 488 705 | 1 096 884 | 391 820 | 534 961 |
BN | En cours de production de biens | 19 712 | 19 712 | 17 271 | |
BT | Marchandises | 2 752 527 | 68 215 | 2 684 312 | 3 217 659 |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 510 | 9 753 | 607 756 | 146 346 |
BZ | Autres créances | 390 107 | 390 107 | 243 336 | |
CF | Disponibilités | 359 899 | 359 899 | 4 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 925 | 11 925 | 12 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 151 679 | 77 968 | 4 073 711 | 3 641 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 384 | 1 174 853 | 4 465 531 | 4 176 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 629 | 18 629 | ||
DG | Autres réserves | 2 183 | 2 183 | ||
DH | Report à nouveau | -367 919 | -129 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 045 | -238 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 848 | 702 893 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 286 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 190 | 1 056 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 022 | 661 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 939 | 150 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 603 | 1 386 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 818 | 190 176 | ||
EA | Autres dettes | 44 111 | 24 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 683 | 3 469 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 531 | 4 176 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 833 | 3 104 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086 597 | 588 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 389 960 | 1 071 | 12 391 031 | 13 144 200 |
FG | Production vendue services | 577 258 | 577 258 | 548 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 967 218 | 1 071 | 12 968 289 | 13 692 822 |
FM | Production stockée | 2 441 | -5 061 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 691 | 11 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 691 | 65 594 | ||
FQ | Autres produits | 4 045 | 7 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 127 158 | 13 773 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 738 881 | 11 270 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 517 311 | 752 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 | 1 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 546 | 806 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 939 | 105 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 342 | 593 544 | ||
FZ | Charges sociales | 236 339 | 221 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 155 | 160 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 077 | 52 179 | ||
GE | Autres charges | 2 759 | 7 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 237 541 | 13 970 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 384 | -197 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 891 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 484 | 36 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 484 | 36 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 406 | -35 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 789 | -233 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 569 | 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 855 | 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 165 | 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 111 | 5 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 255 | -5 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 212 091 | 13 774 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 136 | 14 012 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 045 | -238 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 512 | 31 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 497 | 380 | 631 | 11 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 990 | 161 775 | 8 126 | 1 085 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 486 | 162 155 | 8 757 | 1 096 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 286 | 4 286 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 52 179 | 68 215 | 52 179 | 68 215 |
6T | Sur comptes clients | 6 891 | 2 862 | 9 753 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 070 | 71 077 | 52 179 | 77 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 356 | 71 077 | 56 465 | 77 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 077 | 52 179 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 365 | |||
UX | Autres créances clients | 603 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 261 | |||
VB | T. V. A. | 113 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 541 | 1 019 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 597 | 1 086 597 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 593 | 107 743 | 256 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 603 | 1 257 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 218 | 64 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 057 | 62 057 | ||
VW | T.V.A. | 122 498 | 122 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 044 | 55 044 | ||
VI | Groupe et associés | 778 022 | 778 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 111 | 44 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 744 | 3 577 894 | 256 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 276 | 11 246 | 1 030 | |
AH | Fonds commercial | 80 | 80 | 80 | |
AN | Terrains | 35 155 | 21 037 | 14 118 | 17 636 |
AP | Constructions | 837 568 | 564 719 | 272 849 | 355 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 065 | 172 646 | 22 419 | 32 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 461 | 327 237 | 81 224 | 129 508 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 488 705 | 1 096 884 | 391 820 | 534 961 |
BN | En cours de production de biens | 19 712 | 19 712 | 17 271 | |
BT | Marchandises | 2 752 527 | 68 215 | 2 684 312 | 3 217 659 |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 510 | 9 753 | 607 756 | 146 346 |
BZ | Autres créances | 390 107 | 390 107 | 243 336 | |
CF | Disponibilités | 359 899 | 359 899 | 4 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 925 | 11 925 | 12 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 151 679 | 77 968 | 4 073 711 | 3 641 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 384 | 1 174 853 | 4 465 531 | 4 176 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 629 | 18 629 | ||
DG | Autres réserves | 2 183 | 2 183 | ||
DH | Report à nouveau | -367 919 | -129 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 045 | -238 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 848 | 702 893 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 286 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 190 | 1 056 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 022 | 661 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 939 | 150 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 603 | 1 386 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 818 | 190 176 | ||
EA | Autres dettes | 44 111 | 24 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 683 | 3 469 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 531 | 4 176 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 833 | 3 104 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086 597 | 588 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 389 960 | 1 071 | 12 391 031 | 13 144 200 |
FG | Production vendue services | 577 258 | 577 258 | 548 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 967 218 | 1 071 | 12 968 289 | 13 692 822 |
FM | Production stockée | 2 441 | -5 061 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 691 | 11 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 691 | 65 594 | ||
FQ | Autres produits | 4 045 | 7 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 127 158 | 13 773 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 738 881 | 11 270 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 517 311 | 752 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 | 1 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 546 | 806 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 939 | 105 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 342 | 593 544 | ||
FZ | Charges sociales | 236 339 | 221 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 155 | 160 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 077 | 52 179 | ||
GE | Autres charges | 2 759 | 7 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 237 541 | 13 970 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 384 | -197 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 891 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 484 | 36 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 484 | 36 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 406 | -35 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 789 | -233 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 569 | 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 855 | 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 165 | 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 111 | 5 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 255 | -5 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 212 091 | 13 774 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 136 | 14 012 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 045 | -238 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 512 | 31 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 497 | 380 | 631 | 11 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 990 | 161 775 | 8 126 | 1 085 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 486 | 162 155 | 8 757 | 1 096 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 286 | 4 286 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 52 179 | 68 215 | 52 179 | 68 215 |
6T | Sur comptes clients | 6 891 | 2 862 | 9 753 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 070 | 71 077 | 52 179 | 77 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 356 | 71 077 | 56 465 | 77 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 077 | 52 179 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 365 | |||
UX | Autres créances clients | 603 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 261 | |||
VB | T. V. A. | 113 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 541 | 1 019 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 597 | 1 086 597 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 593 | 107 743 | 256 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 603 | 1 257 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 218 | 64 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 057 | 62 057 | ||
VW | T.V.A. | 122 498 | 122 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 044 | 55 044 | ||
VI | Groupe et associés | 778 022 | 778 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 111 | 44 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 744 | 3 577 894 | 256 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 991 |