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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 798 | 18 810 | 3 988 | 14 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 815 | 24 824 | 41 991 | 32 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 130 | 44 954 | 91 175 | 91 412 |
AV | Immobilisations en cours | 800 | 800 | ||
AX | Avances et acomptes | 19 192 | 19 192 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 187 | 131 187 | 131 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 921 | 88 588 | 288 333 | 269 707 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 | 121 | 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 615 | 13 990 | 646 624 | 681 095 |
BZ | Autres créances | 154 431 | 154 431 | 92 798 | |
CF | Disponibilités | 245 617 | 245 617 | 314 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 134 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 060 783 | 13 990 | 1 046 793 | 1 102 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 705 | 102 579 | 1 335 126 | 1 372 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 151 584 | 151 585 | ||
DH | Report à nouveau | -679 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 426 | -679 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 312 | -527 886 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 086 | 5 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 086 | 5 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 797 | 765 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 327 | 108 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 | 15 600 | ||
EA | Autres dettes | 701 176 | 1 004 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 092 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 338 352 | 1 894 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 126 | 1 372 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 | 202 | 256 | |
FG | Production vendue services | 377 845 | 1 666 508 | 2 044 353 | 985 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 377 899 | 1 666 710 | 2 044 609 | 985 197 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 831 | |||
FQ | Autres produits | 23 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 046 463 | 985 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -37 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 847 393 | 1 201 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 429 | 4 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 596 | 276 490 | ||
FZ | Charges sociales | 155 879 | 130 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 364 | 40 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 822 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 135 | 5 951 | ||
GE | Autres charges | 20 433 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 493 013 | 1 658 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -446 550 | -673 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 421 | 6 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 421 | 6 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 201 | -6 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -455 751 | -679 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 675 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 683 | 985 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 108 | 1 664 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -484 426 | -679 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182 | 10 628 | 18 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 043 | 37 736 | 69 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 225 | 48 364 | 88 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 951 | 3 135 | 9 086 | |
6T | Sur comptes clients | 14 822 | 831 | 13 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 822 | 831 | 13 990 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 951 | 17 957 | 831 | 23 076 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 592 | |||
UX | Autres créances clients | 419 023 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 290 | |||
VB | T. V. A. | 106 183 | |||
VP | Divers | 30 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 233 | 815 046 | 131 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 797 | 539 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 455 | 32 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 355 | 55 355 | ||
VW | T.V.A. | 40 | 40 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477 | 3 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 700 000 | 700 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 | 1 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 092 | 5 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 352 | 1 338 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 798 | 18 810 | 3 988 | 14 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 815 | 24 824 | 41 991 | 32 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 130 | 44 954 | 91 175 | 91 412 |
AV | Immobilisations en cours | 800 | 800 | ||
AX | Avances et acomptes | 19 192 | 19 192 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 187 | 131 187 | 131 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 921 | 88 588 | 288 333 | 269 707 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 | 121 | 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 615 | 13 990 | 646 624 | 681 095 |
BZ | Autres créances | 154 431 | 154 431 | 92 798 | |
CF | Disponibilités | 245 617 | 245 617 | 314 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 134 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 060 783 | 13 990 | 1 046 793 | 1 102 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 705 | 102 579 | 1 335 126 | 1 372 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 151 584 | 151 585 | ||
DH | Report à nouveau | -679 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 426 | -679 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 312 | -527 886 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 086 | 5 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 086 | 5 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 797 | 765 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 327 | 108 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 | 15 600 | ||
EA | Autres dettes | 701 176 | 1 004 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 092 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 338 352 | 1 894 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 126 | 1 372 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 | 202 | 256 | |
FG | Production vendue services | 377 845 | 1 666 508 | 2 044 353 | 985 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 377 899 | 1 666 710 | 2 044 609 | 985 197 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 831 | |||
FQ | Autres produits | 23 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 046 463 | 985 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -37 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 847 393 | 1 201 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 429 | 4 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 596 | 276 490 | ||
FZ | Charges sociales | 155 879 | 130 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 364 | 40 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 822 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 135 | 5 951 | ||
GE | Autres charges | 20 433 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 493 013 | 1 658 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -446 550 | -673 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 421 | 6 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 421 | 6 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 201 | -6 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -455 751 | -679 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 675 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 683 | 985 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 108 | 1 664 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -484 426 | -679 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182 | 10 628 | 18 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 043 | 37 736 | 69 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 225 | 48 364 | 88 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 951 | 3 135 | 9 086 | |
6T | Sur comptes clients | 14 822 | 831 | 13 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 822 | 831 | 13 990 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 951 | 17 957 | 831 | 23 076 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 592 | |||
UX | Autres créances clients | 419 023 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 290 | |||
VB | T. V. A. | 106 183 | |||
VP | Divers | 30 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 233 | 815 046 | 131 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 797 | 539 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 455 | 32 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 355 | 55 355 | ||
VW | T.V.A. | 40 | 40 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477 | 3 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 700 000 | 700 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 | 1 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 092 | 5 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 352 | 1 338 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 798 | 18 810 | 3 988 | 14 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 815 | 24 824 | 41 991 | 32 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 130 | 44 954 | 91 175 | 91 412 |
AV | Immobilisations en cours | 800 | 800 | ||
AX | Avances et acomptes | 19 192 | 19 192 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 187 | 131 187 | 131 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 921 | 88 588 | 288 333 | 269 707 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 | 121 | 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 615 | 13 990 | 646 624 | 681 095 |
BZ | Autres créances | 154 431 | 154 431 | 92 798 | |
CF | Disponibilités | 245 617 | 245 617 | 314 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 134 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 060 783 | 13 990 | 1 046 793 | 1 102 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 705 | 102 579 | 1 335 126 | 1 372 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 151 584 | 151 585 | ||
DH | Report à nouveau | -679 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 426 | -679 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 312 | -527 886 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 086 | 5 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 086 | 5 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 797 | 765 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 327 | 108 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 | 15 600 | ||
EA | Autres dettes | 701 176 | 1 004 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 092 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 338 352 | 1 894 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 126 | 1 372 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 | 202 | 256 | |
FG | Production vendue services | 377 845 | 1 666 508 | 2 044 353 | 985 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 377 899 | 1 666 710 | 2 044 609 | 985 197 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 831 | |||
FQ | Autres produits | 23 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 046 463 | 985 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -37 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 847 393 | 1 201 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 429 | 4 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 596 | 276 490 | ||
FZ | Charges sociales | 155 879 | 130 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 364 | 40 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 822 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 135 | 5 951 | ||
GE | Autres charges | 20 433 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 493 013 | 1 658 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -446 550 | -673 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 421 | 6 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 421 | 6 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 201 | -6 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -455 751 | -679 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 675 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 683 | 985 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 108 | 1 664 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -484 426 | -679 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182 | 10 628 | 18 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 043 | 37 736 | 69 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 225 | 48 364 | 88 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 951 | 3 135 | 9 086 | |
6T | Sur comptes clients | 14 822 | 831 | 13 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 822 | 831 | 13 990 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 951 | 17 957 | 831 | 23 076 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 592 | |||
UX | Autres créances clients | 419 023 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 290 | |||
VB | T. V. A. | 106 183 | |||
VP | Divers | 30 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 233 | 815 046 | 131 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 797 | 539 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 455 | 32 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 355 | 55 355 | ||
VW | T.V.A. | 40 | 40 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477 | 3 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 700 000 | 700 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 | 1 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 092 | 5 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 352 | 1 338 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 798 | 18 810 | 3 988 | 14 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 815 | 24 824 | 41 991 | 32 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 130 | 44 954 | 91 175 | 91 412 |
AV | Immobilisations en cours | 800 | 800 | ||
AX | Avances et acomptes | 19 192 | 19 192 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 187 | 131 187 | 131 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 921 | 88 588 | 288 333 | 269 707 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 | 121 | 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 615 | 13 990 | 646 624 | 681 095 |
BZ | Autres créances | 154 431 | 154 431 | 92 798 | |
CF | Disponibilités | 245 617 | 245 617 | 314 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 134 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 060 783 | 13 990 | 1 046 793 | 1 102 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 705 | 102 579 | 1 335 126 | 1 372 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 151 584 | 151 585 | ||
DH | Report à nouveau | -679 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 426 | -679 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 312 | -527 886 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 086 | 5 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 086 | 5 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 797 | 765 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 327 | 108 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 | 15 600 | ||
EA | Autres dettes | 701 176 | 1 004 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 092 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 338 352 | 1 894 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 126 | 1 372 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 | 202 | 256 | |
FG | Production vendue services | 377 845 | 1 666 508 | 2 044 353 | 985 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 377 899 | 1 666 710 | 2 044 609 | 985 197 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 831 | |||
FQ | Autres produits | 23 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 046 463 | 985 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -37 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 847 393 | 1 201 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 429 | 4 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 596 | 276 490 | ||
FZ | Charges sociales | 155 879 | 130 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 364 | 40 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 822 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 135 | 5 951 | ||
GE | Autres charges | 20 433 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 493 013 | 1 658 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -446 550 | -673 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 421 | 6 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 421 | 6 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 201 | -6 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -455 751 | -679 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 675 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 683 | 985 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 108 | 1 664 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -484 426 | -679 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182 | 10 628 | 18 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 043 | 37 736 | 69 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 225 | 48 364 | 88 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 951 | 3 135 | 9 086 | |
6T | Sur comptes clients | 14 822 | 831 | 13 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 822 | 831 | 13 990 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 951 | 17 957 | 831 | 23 076 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 592 | |||
UX | Autres créances clients | 419 023 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 290 | |||
VB | T. V. A. | 106 183 | |||
VP | Divers | 30 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 233 | 815 046 | 131 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 797 | 539 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 455 | 32 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 355 | 55 355 | ||
VW | T.V.A. | 40 | 40 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477 | 3 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 700 000 | 700 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 | 1 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 092 | 5 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 352 | 1 338 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 798 | 18 810 | 3 988 | 14 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 815 | 24 824 | 41 991 | 32 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 130 | 44 954 | 91 175 | 91 412 |
AV | Immobilisations en cours | 800 | 800 | ||
AX | Avances et acomptes | 19 192 | 19 192 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 187 | 131 187 | 131 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 921 | 88 588 | 288 333 | 269 707 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 | 121 | 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 615 | 13 990 | 646 624 | 681 095 |
BZ | Autres créances | 154 431 | 154 431 | 92 798 | |
CF | Disponibilités | 245 617 | 245 617 | 314 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 134 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 060 783 | 13 990 | 1 046 793 | 1 102 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 705 | 102 579 | 1 335 126 | 1 372 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 151 584 | 151 585 | ||
DH | Report à nouveau | -679 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 426 | -679 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 312 | -527 886 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 086 | 5 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 086 | 5 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 797 | 765 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 327 | 108 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 | 15 600 | ||
EA | Autres dettes | 701 176 | 1 004 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 092 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 338 352 | 1 894 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 126 | 1 372 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 | 202 | 256 | |
FG | Production vendue services | 377 845 | 1 666 508 | 2 044 353 | 985 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 377 899 | 1 666 710 | 2 044 609 | 985 197 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 831 | |||
FQ | Autres produits | 23 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 046 463 | 985 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -37 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 847 393 | 1 201 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 429 | 4 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 596 | 276 490 | ||
FZ | Charges sociales | 155 879 | 130 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 364 | 40 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 822 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 135 | 5 951 | ||
GE | Autres charges | 20 433 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 493 013 | 1 658 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -446 550 | -673 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 421 | 6 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 421 | 6 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 201 | -6 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -455 751 | -679 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 675 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 683 | 985 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 108 | 1 664 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -484 426 | -679 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182 | 10 628 | 18 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 043 | 37 736 | 69 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 225 | 48 364 | 88 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 951 | 3 135 | 9 086 | |
6T | Sur comptes clients | 14 822 | 831 | 13 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 822 | 831 | 13 990 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 951 | 17 957 | 831 | 23 076 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 592 | |||
UX | Autres créances clients | 419 023 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 290 | |||
VB | T. V. A. | 106 183 | |||
VP | Divers | 30 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 233 | 815 046 | 131 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 797 | 539 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 455 | 32 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 355 | 55 355 | ||
VW | T.V.A. | 40 | 40 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477 | 3 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 700 000 | 700 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 | 1 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 092 | 5 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 352 | 1 338 352 |