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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 32 338 | 28 026 | 4 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 467 | 18 636 | 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 300 | 76 689 | 2 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 629 | 123 351 | 9 279 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 028 | 7 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 194 212 | 1 194 212 | ||
BZ | Autres créances | 689 470 | 689 470 | ||
CF | Disponibilités | 209 246 | 209 246 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 215 | 13 215 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 113 172 | 2 113 172 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 801 | 123 351 | 2 122 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 389 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 474 | |||
DH | Report à nouveau | 159 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 665 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 361 | |||
DR | TOTAL (III) | 300 361 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 730 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 959 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 312 | |||
EA | Autres dettes | 138 092 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 091 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 786 118 | 3 786 118 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 786 118 | 3 786 118 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 091 120 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 164 319 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 502 400 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 726 271 | |||
FZ | Charges sociales | 220 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 007 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 361 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 344 | 5 007 | 123 351 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 344 | 5 007 | 123 351 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 725 | 300 361 | 229 725 | 300 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 725 | 300 361 | 229 725 | 300 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 361 | 229 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 194 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 235 | |||
VB | T. V. A. | 99 585 | |||
VC | Groupe et associés | 582 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 897 | 1 896 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 959 | 923 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 359 | 29 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 550 | 99 550 | ||
VW | T.V.A. | 182 858 | 182 858 | ||
VX | Obligations cautionnées | 549 | 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996 | 9 996 | ||
VI | Groupe et associés | 20 730 | 20 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 092 | 138 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 000 | 12 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 091 | 1 417 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 32 338 | 28 026 | 4 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 467 | 18 636 | 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 300 | 76 689 | 2 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 629 | 123 351 | 9 279 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 028 | 7 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 194 212 | 1 194 212 | ||
BZ | Autres créances | 689 470 | 689 470 | ||
CF | Disponibilités | 209 246 | 209 246 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 215 | 13 215 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 113 172 | 2 113 172 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 801 | 123 351 | 2 122 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 389 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 474 | |||
DH | Report à nouveau | 159 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 665 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 361 | |||
DR | TOTAL (III) | 300 361 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 730 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 959 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 312 | |||
EA | Autres dettes | 138 092 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 091 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 786 118 | 3 786 118 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 786 118 | 3 786 118 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 091 120 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 164 319 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 502 400 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 726 271 | |||
FZ | Charges sociales | 220 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 007 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 361 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 344 | 5 007 | 123 351 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 344 | 5 007 | 123 351 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 725 | 300 361 | 229 725 | 300 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 725 | 300 361 | 229 725 | 300 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 361 | 229 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 194 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 235 | |||
VB | T. V. A. | 99 585 | |||
VC | Groupe et associés | 582 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 897 | 1 896 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 959 | 923 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 359 | 29 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 550 | 99 550 | ||
VW | T.V.A. | 182 858 | 182 858 | ||
VX | Obligations cautionnées | 549 | 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996 | 9 996 | ||
VI | Groupe et associés | 20 730 | 20 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 092 | 138 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 000 | 12 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 091 | 1 417 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 32 338 | 28 026 | 4 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 467 | 18 636 | 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 300 | 76 689 | 2 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 629 | 123 351 | 9 279 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 028 | 7 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 194 212 | 1 194 212 | ||
BZ | Autres créances | 689 470 | 689 470 | ||
CF | Disponibilités | 209 246 | 209 246 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 215 | 13 215 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 113 172 | 2 113 172 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 801 | 123 351 | 2 122 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 389 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 474 | |||
DH | Report à nouveau | 159 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 665 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 361 | |||
DR | TOTAL (III) | 300 361 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 730 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 959 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 312 | |||
EA | Autres dettes | 138 092 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 091 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 786 118 | 3 786 118 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 786 118 | 3 786 118 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 091 120 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 164 319 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 502 400 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 726 271 | |||
FZ | Charges sociales | 220 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 007 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 361 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 344 | 5 007 | 123 351 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 344 | 5 007 | 123 351 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 725 | 300 361 | 229 725 | 300 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 725 | 300 361 | 229 725 | 300 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 361 | 229 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 194 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 235 | |||
VB | T. V. A. | 99 585 | |||
VC | Groupe et associés | 582 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 897 | 1 896 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 959 | 923 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 359 | 29 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 550 | 99 550 | ||
VW | T.V.A. | 182 858 | 182 858 | ||
VX | Obligations cautionnées | 549 | 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996 | 9 996 | ||
VI | Groupe et associés | 20 730 | 20 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 092 | 138 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 000 | 12 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 091 | 1 417 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 32 338 | 28 026 | 4 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 467 | 18 636 | 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 300 | 76 689 | 2 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 629 | 123 351 | 9 279 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 028 | 7 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 194 212 | 1 194 212 | ||
BZ | Autres créances | 689 470 | 689 470 | ||
CF | Disponibilités | 209 246 | 209 246 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 215 | 13 215 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 113 172 | 2 113 172 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 801 | 123 351 | 2 122 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 389 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 474 | |||
DH | Report à nouveau | 159 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 665 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 361 | |||
DR | TOTAL (III) | 300 361 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 730 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 959 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 312 | |||
EA | Autres dettes | 138 092 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 091 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 786 118 | 3 786 118 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 786 118 | 3 786 118 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 091 120 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 164 319 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 502 400 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 726 271 | |||
FZ | Charges sociales | 220 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 007 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 361 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 344 | 5 007 | 123 351 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 344 | 5 007 | 123 351 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 725 | 300 361 | 229 725 | 300 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 725 | 300 361 | 229 725 | 300 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 361 | 229 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 194 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 235 | |||
VB | T. V. A. | 99 585 | |||
VC | Groupe et associés | 582 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 897 | 1 896 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 959 | 923 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 359 | 29 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 550 | 99 550 | ||
VW | T.V.A. | 182 858 | 182 858 | ||
VX | Obligations cautionnées | 549 | 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996 | 9 996 | ||
VI | Groupe et associés | 20 730 | 20 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 092 | 138 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 000 | 12 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 091 | 1 417 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 32 338 | 28 026 | 4 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 467 | 18 636 | 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 300 | 76 689 | 2 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 629 | 123 351 | 9 279 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 028 | 7 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 194 212 | 1 194 212 | ||
BZ | Autres créances | 689 470 | 689 470 | ||
CF | Disponibilités | 209 246 | 209 246 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 215 | 13 215 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 113 172 | 2 113 172 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 801 | 123 351 | 2 122 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 389 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 474 | |||
DH | Report à nouveau | 159 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 665 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 361 | |||
DR | TOTAL (III) | 300 361 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 730 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 959 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 312 | |||
EA | Autres dettes | 138 092 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 091 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 786 118 | 3 786 118 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 786 118 | 3 786 118 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 091 120 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 164 319 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 502 400 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 726 271 | |||
FZ | Charges sociales | 220 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 007 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 361 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 344 | 5 007 | 123 351 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 344 | 5 007 | 123 351 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 725 | 300 361 | 229 725 | 300 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 725 | 300 361 | 229 725 | 300 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 361 | 229 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 194 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 235 | |||
VB | T. V. A. | 99 585 | |||
VC | Groupe et associés | 582 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 897 | 1 896 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 959 | 923 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 359 | 29 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 550 | 99 550 | ||
VW | T.V.A. | 182 858 | 182 858 | ||
VX | Obligations cautionnées | 549 | 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996 | 9 996 | ||
VI | Groupe et associés | 20 730 | 20 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 092 | 138 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 000 | 12 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 091 | 1 417 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 32 338 | 28 026 | 4 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 467 | 18 636 | 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 300 | 76 689 | 2 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 629 | 123 351 | 9 279 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 028 | 7 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 194 212 | 1 194 212 | ||
BZ | Autres créances | 689 470 | 689 470 | ||
CF | Disponibilités | 209 246 | 209 246 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 215 | 13 215 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 113 172 | 2 113 172 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 801 | 123 351 | 2 122 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 389 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 474 | |||
DH | Report à nouveau | 159 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 665 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 361 | |||
DR | TOTAL (III) | 300 361 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 730 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 959 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 312 | |||
EA | Autres dettes | 138 092 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 091 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 786 118 | 3 786 118 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 786 118 | 3 786 118 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 091 120 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 164 319 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 502 400 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 726 271 | |||
FZ | Charges sociales | 220 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 007 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 361 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 344 | 5 007 | 123 351 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 344 | 5 007 | 123 351 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 725 | 300 361 | 229 725 | 300 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 725 | 300 361 | 229 725 | 300 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 361 | 229 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 194 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 235 | |||
VB | T. V. A. | 99 585 | |||
VC | Groupe et associés | 582 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 897 | 1 896 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 959 | 923 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 359 | 29 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 550 | 99 550 | ||
VW | T.V.A. | 182 858 | 182 858 | ||
VX | Obligations cautionnées | 549 | 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996 | 9 996 | ||
VI | Groupe et associés | 20 730 | 20 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 092 | 138 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 000 | 12 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 091 | 1 417 091 |