de Plivot
Déposant 1 : AGROTRONIX, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333813442
Adresse :
Z.I. Artois Flandres, Hôtel d'Entreprises, Section E, Zone Ouest
62138 DOUVRIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme EHRET Marie
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : FD Intégrateur
Bénéficiare 1 : AGX
Bénéficiare 1 : SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS (SERA)
Bénéficiare 1 : EXEL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 342252400
Adresse :
54 rue Marcel Paul
51200 EPERNAY
FR
Déposant 1 : AGROTRONIX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 333813442
Adresse :
Hôtel d'entreprises, ZI Artois Flandres Section E, Zone Ouest
62138 DOUVRIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme EHRET Marie
Adresse :
BATIMENT O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FD Intégrateur
Bénéficiare 1 : AGX
Bénéficiare 1 : SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS (SERA)
Bénéficiare 1 : EXEL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 342252400
Adresse :
54 rue Marcel Paul
51200 EPERNAY
FR
Déposant 1 : AGROTRONIX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 333813442
Adresse :
Hôtel d'entreprises, ZI Artois Flandres Section E, Zone Ouest
62138 DOUVRIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme EHRET Marie
Adresse :
BATIMENT O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FD Intégrateur
Bénéficiare 1 : AGX
Bénéficiare 1 : SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS (SERA)
Bénéficiare 1 : EXEL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 342252400
Adresse :
54 rue Marcel Paul
51200 EPERNAY
FR
Déposant 1 : EXEL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 342252400
Adresse :
54 rue Marcel Paul
51200 EPERNAY
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Déposant 1 : EXEL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 342252400
Adresse :
54 rue Marcel Paul
51200 EPERNAY
FR
Mandataire 1 : ARGYMARK,
Adresse :
25 rue des Mathurins
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : ARGYMARK,
Adresse :
25 rue des Mathurins
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : E X E L, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342252400
Mandataire 1 : ARGYMARK,
Adresse :
25 rue des Mathurins
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : ARGYMARK,
Adresse :
25 rue des Mathurins
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : E X E L, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342252400
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX,
Mme DAUBIN Béatrice
Déposant 1 : EXEL, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342252400
Adresse :
54, rue Marcel Paul
51200 EPERNAY
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, S.A.
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET
FR
Déposant 1 : EXEL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 342252400
Adresse :
54 rue Marcel Paul
51200 EPERNAY
FR
Mandataire 1 : ARGYMARK,
Adresse :
25 rue des Mathurins
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : ARGYMARK,
Adresse :
25 rue des Mathurins
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : EXEL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 342252400
Adresse :
54 rue Marcel Paul
51200 EPERNAY
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
Adresse :
BATIMENT O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : AGROTRONIX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 333813442
Adresse :
Hôtel d'entreprises, ZI Artois Flandres Section E, Zone Ouest
62138 DOUVRIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme EHRET Marie
Adresse :
BATIMENT O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FD Intégrateur
Bénéficiare 1 : AGX
Bénéficiare 1 : SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS (SERA)
Bénéficiare 1 : EXEL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 342252400
Adresse :
54 rue Marcel Paul
51200 EPERNAY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 564 | |||
CU | Autres participations | 24 273 560 | 1 205 502 | 23 068 058 | 23 069 646 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | 9 244 887 | 1 249 781 | 1 249 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 213 | |||
BJ | TOTAL (I) | 34 768 228 | 10 450 389 | 24 317 839 | 24 366 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 804 | 39 804 | 183 101 | |
BZ | Autres créances | 27 790 540 | 27 790 540 | 24 642 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 638 | 314 638 | ||
CF | Disponibilités | 128 739 | 128 739 | 147 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 275 297 | 314 638 | 27 960 659 | 24 972 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 043 525 | 10 765 027 | 52 278 498 | 49 339 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 521 098 | 2 521 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 252 109 | 252 109 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 42 520 159 | 40 613 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495 521 | 4 847 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 804 133 | 48 250 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 948 | 1 042 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928 | 24 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 488 | 21 938 | ||
EA | Autres dettes | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 365 | 1 088 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 278 498 | 49 339 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 483 | |||
FQ | Autres produits | 10 650 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 650 | 240 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 264 | 68 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | 13 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 74 889 | ||
FZ | Charges sociales | 39 664 | 100 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 333 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 216 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 346 | 274 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 695 | -34 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 778 044 | 5 162 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 915 | 357 732 | ||
GN | Différences positives de change | 15 736 | 32 739 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 886 | 1 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 227 582 | 5 554 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 429 500 | 659 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 866 | 25 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 978 | 21 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 344 | 706 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 743 238 | 4 847 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 478 543 | 4 812 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 844 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 819 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 867 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 719 | -34 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 358 | 5 794 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 837 | 946 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 495 521 | 4 847 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588 | 12 588 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 465 | 6 333 | 77 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 053 | 6 333 | 90 386 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 234 | 48 | 282 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 205 502 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 314 638 | 314 638 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 335 527 | 429 500 | 10 765 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 335 761 | 429 548 | 282 | 10 765 027 |
UG | - Financières | 429 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 | 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | |||
UX | Autres créances clients | 39 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 057 | |||
VC | Groupe et associés | 27 618 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 326 587 | 27 831 919 | 10 494 668 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 438 948 | 2 438 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 928 | 27 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323 | 4 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165 | 3 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 365 | 2 474 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 564 | |||
CU | Autres participations | 24 273 560 | 1 205 502 | 23 068 058 | 23 069 646 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | 9 244 887 | 1 249 781 | 1 249 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 213 | |||
BJ | TOTAL (I) | 34 768 228 | 10 450 389 | 24 317 839 | 24 366 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 804 | 39 804 | 183 101 | |
BZ | Autres créances | 27 790 540 | 27 790 540 | 24 642 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 638 | 314 638 | ||
CF | Disponibilités | 128 739 | 128 739 | 147 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 275 297 | 314 638 | 27 960 659 | 24 972 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 043 525 | 10 765 027 | 52 278 498 | 49 339 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 521 098 | 2 521 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 252 109 | 252 109 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 42 520 159 | 40 613 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495 521 | 4 847 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 804 133 | 48 250 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 948 | 1 042 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928 | 24 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 488 | 21 938 | ||
EA | Autres dettes | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 365 | 1 088 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 278 498 | 49 339 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 483 | |||
FQ | Autres produits | 10 650 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 650 | 240 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 264 | 68 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | 13 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 74 889 | ||
FZ | Charges sociales | 39 664 | 100 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 333 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 216 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 346 | 274 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 695 | -34 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 778 044 | 5 162 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 915 | 357 732 | ||
GN | Différences positives de change | 15 736 | 32 739 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 886 | 1 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 227 582 | 5 554 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 429 500 | 659 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 866 | 25 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 978 | 21 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 344 | 706 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 743 238 | 4 847 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 478 543 | 4 812 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 844 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 819 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 867 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 719 | -34 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 358 | 5 794 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 837 | 946 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 495 521 | 4 847 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588 | 12 588 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 465 | 6 333 | 77 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 053 | 6 333 | 90 386 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 234 | 48 | 282 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 205 502 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 314 638 | 314 638 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 335 527 | 429 500 | 10 765 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 335 761 | 429 548 | 282 | 10 765 027 |
UG | - Financières | 429 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 | 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | |||
UX | Autres créances clients | 39 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 057 | |||
VC | Groupe et associés | 27 618 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 326 587 | 27 831 919 | 10 494 668 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 438 948 | 2 438 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 928 | 27 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323 | 4 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165 | 3 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 365 | 2 474 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 564 | |||
CU | Autres participations | 24 273 560 | 1 205 502 | 23 068 058 | 23 069 646 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | 9 244 887 | 1 249 781 | 1 249 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 213 | |||
BJ | TOTAL (I) | 34 768 228 | 10 450 389 | 24 317 839 | 24 366 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 804 | 39 804 | 183 101 | |
BZ | Autres créances | 27 790 540 | 27 790 540 | 24 642 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 638 | 314 638 | ||
CF | Disponibilités | 128 739 | 128 739 | 147 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 275 297 | 314 638 | 27 960 659 | 24 972 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 043 525 | 10 765 027 | 52 278 498 | 49 339 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 521 098 | 2 521 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 252 109 | 252 109 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 42 520 159 | 40 613 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 804 133 | 48 250 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 948 | 1 042 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928 | 24 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 488 | 21 938 | ||
EA | Autres dettes | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 365 | 1 088 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 278 498 | 49 339 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 483 | |||
FQ | Autres produits | 10 650 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 650 | 240 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 264 | 68 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | 13 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 74 889 | ||
FZ | Charges sociales | 39 664 | 100 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 333 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 216 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 346 | 274 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 695 | -34 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 778 044 | 5 162 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 915 | 357 732 | ||
GN | Différences positives de change | 15 736 | 32 739 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 886 | 1 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 227 582 | 5 554 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 429 500 | 659 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 866 | 25 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 978 | 21 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 344 | 706 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 743 238 | 4 847 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 478 543 | 4 812 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 844 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 819 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 867 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -6 719 | -34 767 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 564 | |||
CU | Autres participations | 24 273 560 | 1 205 502 | 23 068 058 | 23 069 646 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | 9 244 887 | 1 249 781 | 1 249 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 213 | |||
BJ | TOTAL (I) | 34 768 228 | 10 450 389 | 24 317 839 | 24 366 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 804 | 39 804 | 183 101 | |
BZ | Autres créances | 27 790 540 | 27 790 540 | 24 642 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 638 | 314 638 | ||
CF | Disponibilités | 128 739 | 128 739 | 147 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 275 297 | 314 638 | 27 960 659 | 24 972 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 043 525 | 10 765 027 | 52 278 498 | 49 339 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 521 098 | 2 521 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 252 109 | 252 109 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 42 520 159 | 40 613 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495 521 | 4 847 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 804 133 | 48 250 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 948 | 1 042 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928 | 24 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 488 | 21 938 | ||
EA | Autres dettes | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 365 | 1 088 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 278 498 | 49 339 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 483 | |||
FQ | Autres produits | 10 650 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 650 | 240 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 264 | 68 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | 13 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 74 889 | ||
FZ | Charges sociales | 39 664 | 100 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 333 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 216 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 346 | 274 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 695 | -34 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 778 044 | 5 162 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 915 | 357 732 | ||
GN | Différences positives de change | 15 736 | 32 739 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 886 | 1 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 227 582 | 5 554 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 429 500 | 659 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 866 | 25 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 978 | 21 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 344 | 706 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 743 238 | 4 847 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 478 543 | 4 812 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 844 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 819 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 867 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 719 | -34 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 358 | 5 794 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 837 | 946 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 495 521 | 4 847 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588 | 12 588 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 465 | 6 333 | 77 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 053 | 6 333 | 90 386 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 234 | 48 | 282 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 205 502 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 314 638 | 314 638 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 335 527 | 429 500 | 10 765 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 335 761 | 429 548 | 282 | 10 765 027 |
UG | - Financières | 429 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 | 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | |||
UX | Autres créances clients | 39 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 057 | |||
VC | Groupe et associés | 27 618 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 326 587 | 27 831 919 | 10 494 668 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 438 948 | 2 438 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 928 | 27 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323 | 4 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165 | 3 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 365 | 2 474 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 564 | |||
CU | Autres participations | 24 273 560 | 1 205 502 | 23 068 058 | 23 069 646 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | 9 244 887 | 1 249 781 | 1 249 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 213 | |||
BJ | TOTAL (I) | 34 768 228 | 10 450 389 | 24 317 839 | 24 366 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 804 | 39 804 | 183 101 | |
BZ | Autres créances | 27 790 540 | 27 790 540 | 24 642 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 638 | 314 638 | ||
CF | Disponibilités | 128 739 | 128 739 | 147 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 275 297 | 314 638 | 27 960 659 | 24 972 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 043 525 | 10 765 027 | 52 278 498 | 49 339 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 521 098 | 2 521 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 252 109 | 252 109 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 42 520 159 | 40 613 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 804 133 | 48 250 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 948 | 1 042 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928 | 24 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 488 | 21 938 | ||
EA | Autres dettes | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 365 | 1 088 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 278 498 | 49 339 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 483 | |||
FQ | Autres produits | 10 650 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 650 | 240 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 264 | 68 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | 13 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 74 889 | ||
FZ | Charges sociales | 39 664 | 100 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 333 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 216 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 346 | 274 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 695 | -34 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 778 044 | 5 162 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 915 | 357 732 | ||
GN | Différences positives de change | 15 736 | 32 739 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 886 | 1 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 227 582 | 5 554 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 429 500 | 659 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 866 | 25 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 978 | 21 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 344 | 706 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 743 238 | 4 847 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 478 543 | 4 812 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 844 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 819 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 867 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -6 719 | -34 767 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 88 153 870 | 4 295 000 | 9 244 887 | |
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 564 | |||
CU | Autres participations | 24 273 560 | 1 205 502 | 23 068 058 | 23 069 646 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | 9 244 887 | 1 249 781 | 1 249 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 213 | |||
BJ | TOTAL (I) | 34 768 228 | 10 450 389 | 24 317 839 | 24 366 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 804 | 39 804 | 183 101 | |
BZ | Autres créances | 27 790 540 | 27 790 540 | 24 642 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 638 | 314 638 | ||
CF | Disponibilités | 128 739 | 128 739 | 147 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 275 297 | 314 638 | 27 960 659 | 24 972 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 043 525 | 10 765 027 | 52 278 498 | 49 339 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 521 098 | 2 521 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 252 109 | 252 109 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 42 520 159 | 40 613 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 804 133 | 48 250 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 948 | 1 042 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928 | 24 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 488 | 21 938 | ||
EA | Autres dettes | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 365 | 1 088 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 278 498 | 49 339 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 483 | |||
FQ | Autres produits | 10 650 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 650 | 240 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 264 | 68 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | 13 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 74 889 | ||
FZ | Charges sociales | 39 664 | 100 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 333 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 216 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 346 | 274 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 695 | -34 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 778 044 | 5 162 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 915 | 357 732 | ||
GN | Différences positives de change | 15 736 | 32 739 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 886 | 1 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 227 582 | 5 554 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 429 500 | 659 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 866 | 25 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 978 | 21 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 344 | 706 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 743 238 | 4 847 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 478 543 | 4 812 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 844 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 819 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 867 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -6 719 | -34 767 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 564 | |||
CU | Autres participations | 24 273 560 | 1 205 502 | 23 068 058 | 23 069 646 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | 9 244 887 | 1 249 781 | 1 249 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 213 | |||
BJ | TOTAL (I) | 34 768 228 | 10 450 389 | 24 317 839 | 24 366 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 804 | 39 804 | 183 101 | |
BZ | Autres créances | 27 790 540 | 27 790 540 | 24 642 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 638 | 314 638 | ||
CF | Disponibilités | 128 739 | 128 739 | 147 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 275 297 | 314 638 | 27 960 659 | 24 972 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 043 525 | 10 765 027 | 52 278 498 | 49 339 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 521 098 | 2 521 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 252 109 | 252 109 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 42 520 159 | 40 613 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495 521 | 4 847 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 804 133 | 48 250 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 948 | 1 042 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928 | 24 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 488 | 21 938 | ||
EA | Autres dettes | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 365 | 1 088 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 278 498 | 49 339 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 483 | |||
FQ | Autres produits | 10 650 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 650 | 240 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 264 | 68 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | 13 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 74 889 | ||
FZ | Charges sociales | 39 664 | 100 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 333 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 216 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 346 | 274 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 695 | -34 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 778 044 | 5 162 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 915 | 357 732 | ||
GN | Différences positives de change | 15 736 | 32 739 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 886 | 1 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 227 582 | 5 554 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 429 500 | 659 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 866 | 25 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 978 | 21 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 344 | 706 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 743 238 | 4 847 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 478 543 | 4 812 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 844 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 819 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 867 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 719 | -34 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 358 | 5 794 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 837 | 946 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 495 521 | 4 847 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588 | 12 588 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 465 | 6 333 | 77 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 053 | 6 333 | 90 386 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 234 | 48 | 282 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 205 502 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 314 638 | 314 638 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 335 527 | 429 500 | 10 765 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 335 761 | 429 548 | 282 | 10 765 027 |
UG | - Financières | 429 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 | 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | |||
UX | Autres créances clients | 39 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 057 | |||
VC | Groupe et associés | 27 618 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 326 587 | 27 831 919 | 10 494 668 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 438 948 | 2 438 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 928 | 27 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323 | 4 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165 | 3 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 365 | 2 474 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 564 | |||
CU | Autres participations | 24 273 560 | 1 205 502 | 23 068 058 | 23 069 646 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | 9 244 887 | 1 249 781 | 1 249 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 213 | |||
BJ | TOTAL (I) | 34 768 228 | 10 450 389 | 24 317 839 | 24 366 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 804 | 39 804 | 183 101 | |
BZ | Autres créances | 27 790 540 | 27 790 540 | 24 642 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 638 | 314 638 | ||
CF | Disponibilités | 128 739 | 128 739 | 147 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 275 297 | 314 638 | 27 960 659 | 24 972 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 043 525 | 10 765 027 | 52 278 498 | 49 339 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 521 098 | 2 521 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 252 109 | 252 109 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 42 520 159 | 40 613 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495 521 | 4 847 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 804 133 | 48 250 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 948 | 1 042 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928 | 24 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 488 | 21 938 | ||
EA | Autres dettes | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 365 | 1 088 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 278 498 | 49 339 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 483 | |||
FQ | Autres produits | 10 650 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 650 | 240 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 264 | 68 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | 13 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 74 889 | ||
FZ | Charges sociales | 39 664 | 100 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 333 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 216 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 346 | 274 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 695 | -34 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 778 044 | 5 162 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 915 | 357 732 | ||
GN | Différences positives de change | 15 736 | 32 739 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 886 | 1 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 227 582 | 5 554 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 429 500 | 659 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 866 | 25 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 978 | 21 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 344 | 706 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 743 238 | 4 847 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 478 543 | 4 812 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 844 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 819 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 867 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 719 | -34 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 358 | 5 794 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 837 | 946 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 495 521 | 4 847 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588 | 12 588 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 465 | 6 333 | 77 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 053 | 6 333 | 90 386 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 234 | 48 | 282 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 205 502 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 314 638 | 314 638 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 335 527 | 429 500 | 10 765 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 335 761 | 429 548 | 282 | 10 765 027 |
UG | - Financières | 429 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 | 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | |||
UX | Autres créances clients | 39 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 057 | |||
VC | Groupe et associés | 27 618 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 326 587 | 27 831 919 | 10 494 668 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 438 948 | 2 438 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 928 | 27 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323 | 4 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165 | 3 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 365 | 2 474 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 564 | |||
CU | Autres participations | 24 273 560 | 1 205 502 | 23 068 058 | 23 069 646 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | 9 244 887 | 1 249 781 | 1 249 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 213 | |||
BJ | TOTAL (I) | 34 768 228 | 10 450 389 | 24 317 839 | 24 366 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 804 | 39 804 | 183 101 | |
BZ | Autres créances | 27 790 540 | 27 790 540 | 24 642 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 638 | 314 638 | ||
CF | Disponibilités | 128 739 | 128 739 | 147 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 275 297 | 314 638 | 27 960 659 | 24 972 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 043 525 | 10 765 027 | 52 278 498 | 49 339 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 521 098 | 2 521 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 252 109 | 252 109 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 42 520 159 | 40 613 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 804 133 | 48 250 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 948 | 1 042 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928 | 24 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 488 | 21 938 | ||
EA | Autres dettes | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 365 | 1 088 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 278 498 | 49 339 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 483 | |||
FQ | Autres produits | 10 650 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 650 | 240 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 264 | 68 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | 13 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 74 889 | ||
FZ | Charges sociales | 39 664 | 100 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 333 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 216 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 346 | 274 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 695 | -34 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 778 044 | 5 162 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 915 | 357 732 | ||
GN | Différences positives de change | 15 736 | 32 739 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 886 | 1 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 227 582 | 5 554 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 429 500 | 659 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 866 | 25 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 978 | 21 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 344 | 706 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 743 238 | 4 847 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 478 543 | 4 812 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 844 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 819 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 867 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -6 719 | -34 767 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 564 | |||
CU | Autres participations | 24 273 560 | 1 205 502 | 23 068 058 | 23 069 646 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | 9 244 887 | 1 249 781 | 1 249 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 213 | |||
BJ | TOTAL (I) | 34 768 228 | 10 450 389 | 24 317 839 | 24 366 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 804 | 39 804 | 183 101 | |
BZ | Autres créances | 27 790 540 | 27 790 540 | 24 642 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 638 | 314 638 | ||
CF | Disponibilités | 128 739 | 128 739 | 147 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 275 297 | 314 638 | 27 960 659 | 24 972 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 043 525 | 10 765 027 | 52 278 498 | 49 339 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 521 098 | 2 521 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 252 109 | 252 109 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 42 520 159 | 40 613 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 804 133 | 48 250 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 948 | 1 042 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928 | 24 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 488 | 21 938 | ||
EA | Autres dettes | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 365 | 1 088 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 278 498 | 49 339 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 483 | |||
FQ | Autres produits | 10 650 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 650 | 240 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 264 | 68 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | 13 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 74 889 | ||
FZ | Charges sociales | 39 664 | 100 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 333 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 216 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 346 | 274 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 695 | -34 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 778 044 | 5 162 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 915 | 357 732 | ||
GN | Différences positives de change | 15 736 | 32 739 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 886 | 1 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 227 582 | 5 554 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 429 500 | 659 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 866 | 25 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 978 | 21 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 344 | 706 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 743 238 | 4 847 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 478 543 | 4 812 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 844 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 819 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 867 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -6 719 | -34 767 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 564 | |||
CU | Autres participations | 24 273 560 | 1 205 502 | 23 068 058 | 23 069 646 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | 9 244 887 | 1 249 781 | 1 249 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 213 | |||
BJ | TOTAL (I) | 34 768 228 | 10 450 389 | 24 317 839 | 24 366 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 804 | 39 804 | 183 101 | |
BZ | Autres créances | 27 790 540 | 27 790 540 | 24 642 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 638 | 314 638 | ||
CF | Disponibilités | 128 739 | 128 739 | 147 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 275 297 | 314 638 | 27 960 659 | 24 972 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 043 525 | 10 765 027 | 52 278 498 | 49 339 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 521 098 | 2 521 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 252 109 | 252 109 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 42 520 159 | 40 613 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495 521 | 4 847 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 804 133 | 48 250 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 948 | 1 042 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928 | 24 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 488 | 21 938 | ||
EA | Autres dettes | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 365 | 1 088 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 278 498 | 49 339 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 483 | |||
FQ | Autres produits | 10 650 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 650 | 240 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 264 | 68 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | 13 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 74 889 | ||
FZ | Charges sociales | 39 664 | 100 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 333 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 216 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 346 | 274 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 695 | -34 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 778 044 | 5 162 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 915 | 357 732 | ||
GN | Différences positives de change | 15 736 | 32 739 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 886 | 1 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 227 582 | 5 554 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 429 500 | 659 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 866 | 25 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 978 | 21 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 344 | 706 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 743 238 | 4 847 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 478 543 | 4 812 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 844 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 819 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 867 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 719 | -34 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 358 | 5 794 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 837 | 946 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 495 521 | 4 847 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588 | 12 588 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 465 | 6 333 | 77 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 053 | 6 333 | 90 386 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 234 | 48 | 282 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 205 502 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 314 638 | 314 638 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 335 527 | 429 500 | 10 765 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 335 761 | 429 548 | 282 | 10 765 027 |
UG | - Financières | 429 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 | 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | |||
UX | Autres créances clients | 39 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 057 | |||
VC | Groupe et associés | 27 618 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 326 587 | 27 831 919 | 10 494 668 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 438 948 | 2 438 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 928 | 27 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323 | 4 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165 | 3 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 365 | 2 474 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 564 | |||
CU | Autres participations | 24 273 560 | 1 205 502 | 23 068 058 | 23 069 646 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | 9 244 887 | 1 249 781 | 1 249 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 213 | |||
BJ | TOTAL (I) | 34 768 228 | 10 450 389 | 24 317 839 | 24 366 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 804 | 39 804 | 183 101 | |
BZ | Autres créances | 27 790 540 | 27 790 540 | 24 642 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 638 | 314 638 | ||
CF | Disponibilités | 128 739 | 128 739 | 147 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 275 297 | 314 638 | 27 960 659 | 24 972 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 043 525 | 10 765 027 | 52 278 498 | 49 339 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 521 098 | 2 521 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 252 109 | 252 109 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 42 520 159 | 40 613 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 804 133 | 48 250 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 948 | 1 042 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928 | 24 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 488 | 21 938 | ||
EA | Autres dettes | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 365 | 1 088 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 278 498 | 49 339 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 483 | |||
FQ | Autres produits | 10 650 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 650 | 240 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 264 | 68 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | 13 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 74 889 | ||
FZ | Charges sociales | 39 664 | 100 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 333 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 216 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 346 | 274 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 695 | -34 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 778 044 | 5 162 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 915 | 357 732 | ||
GN | Différences positives de change | 15 736 | 32 739 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 886 | 1 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 227 582 | 5 554 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 429 500 | 659 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 866 | 25 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 978 | 21 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 344 | 706 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 743 238 | 4 847 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 478 543 | 4 812 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 844 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 819 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 867 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -6 719 | -34 767 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 564 | |||
CU | Autres participations | 24 273 560 | 1 205 502 | 23 068 058 | 23 069 646 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | 9 244 887 | 1 249 781 | 1 249 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 213 | |||
BJ | TOTAL (I) | 34 768 228 | 10 450 389 | 24 317 839 | 24 366 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 804 | 39 804 | 183 101 | |
BZ | Autres créances | 27 790 540 | 27 790 540 | 24 642 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 638 | 314 638 | ||
CF | Disponibilités | 128 739 | 128 739 | 147 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 576 | 1 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 275 297 | 314 638 | 27 960 659 | 24 972 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 043 525 | 10 765 027 | 52 278 498 | 49 339 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 521 098 | 2 521 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 252 109 | 252 109 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 42 520 159 | 40 613 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495 521 | 4 847 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 804 133 | 48 250 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 948 | 1 042 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928 | 24 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 488 | 21 938 | ||
EA | Autres dettes | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 365 | 1 088 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 278 498 | 49 339 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 483 | |||
FQ | Autres produits | 10 650 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 650 | 240 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 264 | 68 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | 13 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 74 889 | ||
FZ | Charges sociales | 39 664 | 100 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 333 | 16 780 | ||
GE | Autres charges | 216 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 346 | 274 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 695 | -34 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 778 044 | 5 162 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 915 | 357 732 | ||
GN | Différences positives de change | 15 736 | 32 739 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 886 | 1 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 227 582 | 5 554 070 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 429 500 | 659 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 866 | 25 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 978 | 21 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 344 | 706 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 743 238 | 4 847 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 478 543 | 4 812 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 844 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 819 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 867 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 719 | -34 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 358 | 5 794 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 837 | 946 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 495 521 | 4 847 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588 | 12 588 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 465 | 6 333 | 77 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 053 | 6 333 | 90 386 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 234 | 48 | 282 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 205 502 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 314 638 | 314 638 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 335 527 | 429 500 | 10 765 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 335 761 | 429 548 | 282 | 10 765 027 |
UG | - Financières | 429 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 | 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 494 668 | |||
UX | Autres créances clients | 39 804 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 057 | |||
VC | Groupe et associés | 27 618 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 326 587 | 27 831 919 | 10 494 668 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 438 948 | 2 438 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 928 | 27 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323 | 4 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165 | 3 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 365 | 2 474 365 |