de Commer
Déposant 1 : EXELGREEN, SARL
Numéro de SIREN : 487699423
Adresse :
21 rue Alphonse de Saintonge
17000 La Rochelle
FR
Mandataire 1 : Mme. Stéphanie Roche
Adresse :
16 RUE de Monceau
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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17000 la Rochelle
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Numéro de SIREN : 487699423
Adresse :
21 RUE ALPHONSE DE SAINTONGE
17000 LA ROCHELLE
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Mandataire 1 : SARL EXELGREEN
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21 RUE ALPHONSE DE SAINTONGE
17000 LA ROCHELLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 611 | 225 | 122 386 | 122 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 | 72 | 984 | 13 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 162 | 13 528 | 8 633 | 12 965 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 3 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 631 | 13 826 | 136 805 | 153 574 |
BN | En cours de production de biens | 22 794 | 22 794 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 362 380 | 11 934 | 350 445 | |
BT | Marchandises | 149 466 | 13 615 | 135 850 | 596 620 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 199 | 15 199 | 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 615 462 | 33 376 | 582 086 | 523 181 |
BZ | Autres créances | 84 147 | 84 147 | 118 304 | |
CF | Disponibilités | 1 396 131 | 1 396 131 | 1 130 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 100 | 13 100 | 73 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 658 682 | 58 926 | 2 599 756 | 2 442 651 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 473 | 473 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 788 | 72 752 | 2 737 035 | 2 596 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 077 122 | 914 429 | ||
DH | Report à nouveau | 63 | 63 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 424 | 162 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 377 610 | 1 110 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 473 | 2 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 473 | 2 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 949 | 357 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 404 | 337 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 259 | 708 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 112 | 44 883 | ||
EA | Autres dettes | 92 112 | 34 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 358 950 | 1 483 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 035 | 2 596 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 778 808 | 246 979 | 2 025 788 | 4 317 547 |
FD | Production vendue biens | 3 874 282 | 156 297 | 4 030 580 | |
FG | Production vendue services | 87 564 | 11 706 | 99 270 | 55 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 740 656 | 414 983 | 6 155 639 | 4 372 700 |
FM | Production stockée | 252 712 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 888 | 37 212 | ||
FQ | Autres produits | 3 647 | 7 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 433 887 | 4 417 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 046 | 2 559 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 327 004 | -76 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 930 119 | 1 260 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 603 | 14 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 655 | 334 731 | ||
FZ | Charges sociales | 120 082 | 96 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 175 | 6 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 234 | 1 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 627 | |||
GE | Autres charges | 3 142 | 40 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 040 714 | 4 240 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 173 | 176 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 588 | |||
GN | Différences positives de change | 21 367 | 64 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 955 | 64 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 447 | 18 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 328 | 18 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 372 | 45 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 800 | 222 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697 | 1 662 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 726 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 423 | 28 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 528 | 62 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 970 | 62 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 547 | -34 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 829 | 25 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 424 | 162 693 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 040 | 13 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 611 | 225 | 122 386 | 122 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 | 72 | 984 | 13 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 162 | 13 528 | 8 633 | 12 965 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 3 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 631 | 13 826 | 136 805 | 153 574 |
BN | En cours de production de biens | 22 794 | 22 794 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 362 380 | 11 934 | 350 445 | |
BT | Marchandises | 149 466 | 13 615 | 135 850 | 596 620 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 199 | 15 199 | 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 615 462 | 33 376 | 582 086 | 523 181 |
BZ | Autres créances | 84 147 | 84 147 | 118 304 | |
CF | Disponibilités | 1 396 131 | 1 396 131 | 1 130 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 100 | 13 100 | 73 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 658 682 | 58 926 | 2 599 756 | 2 442 651 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 473 | 473 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 788 | 72 752 | 2 737 035 | 2 596 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 077 122 | 914 429 | ||
DH | Report à nouveau | 63 | 63 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 424 | 162 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 377 610 | 1 110 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 473 | 2 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 473 | 2 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 949 | 357 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 404 | 337 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 259 | 708 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 112 | 44 883 | ||
EA | Autres dettes | 92 112 | 34 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 358 950 | 1 483 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 035 | 2 596 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 778 808 | 246 979 | 2 025 788 | 4 317 547 |
FD | Production vendue biens | 3 874 282 | 156 297 | 4 030 580 | |
FG | Production vendue services | 87 564 | 11 706 | 99 270 | 55 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 740 656 | 414 983 | 6 155 639 | 4 372 700 |
FM | Production stockée | 252 712 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 888 | 37 212 | ||
FQ | Autres produits | 3 647 | 7 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 433 887 | 4 417 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 046 | 2 559 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 327 004 | -76 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 930 119 | 1 260 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 603 | 14 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 655 | 334 731 | ||
FZ | Charges sociales | 120 082 | 96 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 175 | 6 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 234 | 1 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 627 | |||
GE | Autres charges | 3 142 | 40 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 040 714 | 4 240 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 173 | 176 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 588 | |||
GN | Différences positives de change | 21 367 | 64 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 955 | 64 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 447 | 18 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 328 | 18 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 372 | 45 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 800 | 222 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697 | 1 662 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 726 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 423 | 28 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 528 | 62 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 970 | 62 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 547 | -34 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 829 | 25 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 424 | 162 693 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 040 | 13 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 611 | 225 | 122 386 | 122 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 | 72 | 984 | 13 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 162 | 13 528 | 8 633 | 12 965 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 3 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 631 | 13 826 | 136 805 | 153 574 |
BN | En cours de production de biens | 22 794 | 22 794 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 362 380 | 11 934 | 350 445 | |
BT | Marchandises | 149 466 | 13 615 | 135 850 | 596 620 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 199 | 15 199 | 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 615 462 | 33 376 | 582 086 | 523 181 |
BZ | Autres créances | 84 147 | 84 147 | 118 304 | |
CF | Disponibilités | 1 396 131 | 1 396 131 | 1 130 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 100 | 13 100 | 73 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 658 682 | 58 926 | 2 599 756 | 2 442 651 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 473 | 473 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 788 | 72 752 | 2 737 035 | 2 596 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 077 122 | 914 429 | ||
DH | Report à nouveau | 63 | 63 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 424 | 162 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 377 610 | 1 110 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 473 | 2 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 473 | 2 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 949 | 357 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 404 | 337 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 259 | 708 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 112 | 44 883 | ||
EA | Autres dettes | 92 112 | 34 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 358 950 | 1 483 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 035 | 2 596 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 778 808 | 246 979 | 2 025 788 | 4 317 547 |
FD | Production vendue biens | 3 874 282 | 156 297 | 4 030 580 | |
FG | Production vendue services | 87 564 | 11 706 | 99 270 | 55 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 740 656 | 414 983 | 6 155 639 | 4 372 700 |
FM | Production stockée | 252 712 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 888 | 37 212 | ||
FQ | Autres produits | 3 647 | 7 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 433 887 | 4 417 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 046 | 2 559 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 327 004 | -76 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 930 119 | 1 260 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 603 | 14 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 655 | 334 731 | ||
FZ | Charges sociales | 120 082 | 96 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 175 | 6 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 234 | 1 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 627 | |||
GE | Autres charges | 3 142 | 40 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 040 714 | 4 240 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 173 | 176 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 588 | |||
GN | Différences positives de change | 21 367 | 64 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 955 | 64 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 447 | 18 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 328 | 18 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 372 | 45 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 800 | 222 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697 | 1 662 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 726 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 423 | 28 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 528 | 62 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 970 | 62 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 547 | -34 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 829 | 25 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 424 | 162 693 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 040 | 13 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 611 | 225 | 122 386 | 122 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 | 72 | 984 | 13 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 162 | 13 528 | 8 633 | 12 965 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 3 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 631 | 13 826 | 136 805 | 153 574 |
BN | En cours de production de biens | 22 794 | 22 794 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 362 380 | 11 934 | 350 445 | |
BT | Marchandises | 149 466 | 13 615 | 135 850 | 596 620 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 199 | 15 199 | 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 615 462 | 33 376 | 582 086 | 523 181 |
BZ | Autres créances | 84 147 | 84 147 | 118 304 | |
CF | Disponibilités | 1 396 131 | 1 396 131 | 1 130 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 100 | 13 100 | 73 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 658 682 | 58 926 | 2 599 756 | 2 442 651 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 473 | 473 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 788 | 72 752 | 2 737 035 | 2 596 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 077 122 | 914 429 | ||
DH | Report à nouveau | 63 | 63 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 424 | 162 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 377 610 | 1 110 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 473 | 2 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 473 | 2 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 949 | 357 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 404 | 337 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 259 | 708 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 112 | 44 883 | ||
EA | Autres dettes | 92 112 | 34 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 358 950 | 1 483 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 035 | 2 596 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 778 808 | 246 979 | 2 025 788 | 4 317 547 |
FD | Production vendue biens | 3 874 282 | 156 297 | 4 030 580 | |
FG | Production vendue services | 87 564 | 11 706 | 99 270 | 55 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 740 656 | 414 983 | 6 155 639 | 4 372 700 |
FM | Production stockée | 252 712 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 888 | 37 212 | ||
FQ | Autres produits | 3 647 | 7 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 433 887 | 4 417 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 046 | 2 559 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 327 004 | -76 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 930 119 | 1 260 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 603 | 14 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 655 | 334 731 | ||
FZ | Charges sociales | 120 082 | 96 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 175 | 6 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 234 | 1 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 627 | |||
GE | Autres charges | 3 142 | 40 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 040 714 | 4 240 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 173 | 176 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 588 | |||
GN | Différences positives de change | 21 367 | 64 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 955 | 64 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 447 | 18 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 328 | 18 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 372 | 45 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 800 | 222 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697 | 1 662 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 726 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 423 | 28 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 528 | 62 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 970 | 62 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 547 | -34 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 829 | 25 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 424 | 162 693 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 040 | 13 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 611 | 225 | 122 386 | 122 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 | 72 | 984 | 13 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 162 | 13 528 | 8 633 | 12 965 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 3 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 631 | 13 826 | 136 805 | 153 574 |
BN | En cours de production de biens | 22 794 | 22 794 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 362 380 | 11 934 | 350 445 | |
BT | Marchandises | 149 466 | 13 615 | 135 850 | 596 620 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 199 | 15 199 | 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 615 462 | 33 376 | 582 086 | 523 181 |
BZ | Autres créances | 84 147 | 84 147 | 118 304 | |
CF | Disponibilités | 1 396 131 | 1 396 131 | 1 130 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 100 | 13 100 | 73 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 658 682 | 58 926 | 2 599 756 | 2 442 651 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 473 | 473 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 788 | 72 752 | 2 737 035 | 2 596 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 077 122 | 914 429 | ||
DH | Report à nouveau | 63 | 63 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 424 | 162 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 377 610 | 1 110 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 473 | 2 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 473 | 2 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 949 | 357 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 404 | 337 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 259 | 708 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 112 | 44 883 | ||
EA | Autres dettes | 92 112 | 34 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 358 950 | 1 483 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 035 | 2 596 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 778 808 | 246 979 | 2 025 788 | 4 317 547 |
FD | Production vendue biens | 3 874 282 | 156 297 | 4 030 580 | |
FG | Production vendue services | 87 564 | 11 706 | 99 270 | 55 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 740 656 | 414 983 | 6 155 639 | 4 372 700 |
FM | Production stockée | 252 712 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 888 | 37 212 | ||
FQ | Autres produits | 3 647 | 7 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 433 887 | 4 417 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 046 | 2 559 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 327 004 | -76 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 930 119 | 1 260 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 603 | 14 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 655 | 334 731 | ||
FZ | Charges sociales | 120 082 | 96 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 175 | 6 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 234 | 1 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 627 | |||
GE | Autres charges | 3 142 | 40 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 040 714 | 4 240 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 173 | 176 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 588 | |||
GN | Différences positives de change | 21 367 | 64 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 955 | 64 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 447 | 18 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 328 | 18 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 372 | 45 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 800 | 222 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697 | 1 662 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 726 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 423 | 28 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 528 | 62 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 970 | 62 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 547 | -34 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 829 | 25 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 424 | 162 693 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 040 | 13 360 |