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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 615 229 | 613 227 | 2 002 | 22 452 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 231 | 2 308 993 | 896 238 | 1 107 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 721 | 151 610 | 41 111 | 23 746 |
CU | Autres participations | 150 113 | 150 113 | 145 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 213 294 | 3 073 830 | 1 139 463 | 1 349 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 212 479 | 166 533 | 2 045 946 | 1 315 918 |
BN | En cours de production de biens | 72 152 | 72 152 | 71 014 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 597 131 | 263 109 | 334 022 | 204 810 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 560 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 962 | 3 435 | 1 503 527 | 1 137 166 |
BZ | Autres créances | 735 920 | 735 920 | 1 082 215 | |
CF | Disponibilités | 63 894 | 63 894 | 1 049 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 387 | 69 387 | 80 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 257 924 | 433 077 | 4 824 848 | 4 958 691 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 040 | 16 040 | 9 056 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 310 | 7 310 | 4 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 568 | 3 506 907 | 5 987 661 | 6 321 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 730 | 416 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 673 | 41 673 | ||
DG | Autres réserves | 2 698 762 | 2 448 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 494 | 500 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 003 | 19 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 658 662 | 3 426 376 | ||
DN | Avances conditionnées | 823 250 | 520 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 823 250 | 520 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 428 | 265 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 428 | 265 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 300 | 1 081 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 817 | 257 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 609 | 431 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 455 725 | 2 023 167 | ||
ED | (V) | 13 596 | 85 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 661 | 6 321 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 218 | 1 017 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 980 | 9 440 | 11 420 | 669 |
FD | Production vendue biens | 716 988 | 8 831 383 | 9 548 371 | 4 765 956 |
FG | Production vendue services | 52 888 | 235 466 | 288 355 | 209 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 771 857 | 9 076 289 | 9 848 146 | 4 975 849 |
FM | Production stockée | 138 042 | 59 706 | ||
FN | Production immobilisée | 85 005 | 102 648 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 676 | 482 872 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 621 882 | 5 621 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 845 | 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 431 971 | 1 629 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 289 | -140 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 074 700 | 1 083 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 912 | 76 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 585 601 | 1 629 191 | ||
FZ | Charges sociales | 969 056 | 616 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 707 589 | 373 964 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 338 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 631 | 415 193 | ||
GE | Autres charges | 35 | 1 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 690 388 | 5 685 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 506 | -64 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 408 | 12 555 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 630 | 221 039 | ||
GN | Différences positives de change | 89 717 | 44 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 100 | 282 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 962 | 15 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 166 421 | 29 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 989 | 237 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 889 | 44 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 395 | -20 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 047 | 84 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 105 | 86 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 263 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 038 | 15 936 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 331 | 50 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 774 | 35 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -521 115 | -484 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 062 086 | 5 989 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 562 592 | 5 489 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 494 | 500 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 443 | 20 450 | 4 666 | 613 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 119 | 680 412 | 68 929 | 2 460 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 562 | 700 863 | 73 594 | 3 073 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 003 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 173 | 17 170 | 2 003 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 118 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 822 | 58 462 | 287 857 | 36 428 |
6N | Sur stocks et en cours | 400 688 | 478 631 | 449 678 | 429 641 |
6T | Sur comptes clients | 17 940 | 14 505 | 3 435 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 628 | 524 142 | 509 694 | 433 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 703 623 | 582 604 | 814 720 | 471 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 513 969 | 522 032 | ||
UG | - Financières | 62 605 | 79 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 435 | 3 435 | ||
UX | Autres créances clients | 1 503 527 | 1 503 527 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 627 542 | 627 542 | ||
VB | T. V. A. | 98 250 | 98 250 | ||
VP | Divers | 10 128 | 10 128 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 387 | 69 387 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 269 | 2 312 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 300 | 292 793 | 415 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 817 | 434 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 720 | 134 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 223 | 165 223 | ||
VW | T.V.A. | 7 700 | 7 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966 | 4 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 725 | 1 040 218 | 415 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 615 229 | 613 227 | 2 002 | 22 452 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 231 | 2 308 993 | 896 238 | 1 107 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 721 | 151 610 | 41 111 | 23 746 |
CU | Autres participations | 150 113 | 150 113 | 145 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 213 294 | 3 073 830 | 1 139 463 | 1 349 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 212 479 | 166 533 | 2 045 946 | 1 315 918 |
BN | En cours de production de biens | 72 152 | 72 152 | 71 014 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 597 131 | 263 109 | 334 022 | 204 810 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 560 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 962 | 3 435 | 1 503 527 | 1 137 166 |
BZ | Autres créances | 735 920 | 735 920 | 1 082 215 | |
CF | Disponibilités | 63 894 | 63 894 | 1 049 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 387 | 69 387 | 80 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 257 924 | 433 077 | 4 824 848 | 4 958 691 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 040 | 16 040 | 9 056 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 310 | 7 310 | 4 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 568 | 3 506 907 | 5 987 661 | 6 321 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 730 | 416 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 673 | 41 673 | ||
DG | Autres réserves | 2 698 762 | 2 448 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 494 | 500 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 003 | 19 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 658 662 | 3 426 376 | ||
DN | Avances conditionnées | 823 250 | 520 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 823 250 | 520 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 428 | 265 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 428 | 265 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 300 | 1 081 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 817 | 257 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 609 | 431 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 455 725 | 2 023 167 | ||
ED | (V) | 13 596 | 85 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 661 | 6 321 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 218 | 1 017 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 980 | 9 440 | 11 420 | 669 |
FD | Production vendue biens | 716 988 | 8 831 383 | 9 548 371 | 4 765 956 |
FG | Production vendue services | 52 888 | 235 466 | 288 355 | 209 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 771 857 | 9 076 289 | 9 848 146 | 4 975 849 |
FM | Production stockée | 138 042 | 59 706 | ||
FN | Production immobilisée | 85 005 | 102 648 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 676 | 482 872 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 621 882 | 5 621 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 845 | 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 431 971 | 1 629 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 289 | -140 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 074 700 | 1 083 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 912 | 76 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 585 601 | 1 629 191 | ||
FZ | Charges sociales | 969 056 | 616 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 707 589 | 373 964 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 338 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 631 | 415 193 | ||
GE | Autres charges | 35 | 1 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 690 388 | 5 685 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 506 | -64 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 408 | 12 555 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 630 | 221 039 | ||
GN | Différences positives de change | 89 717 | 44 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 100 | 282 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 962 | 15 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 166 421 | 29 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 989 | 237 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 889 | 44 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 395 | -20 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 047 | 84 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 105 | 86 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 263 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 038 | 15 936 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 331 | 50 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 774 | 35 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -521 115 | -484 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 062 086 | 5 989 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 562 592 | 5 489 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 494 | 500 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 443 | 20 450 | 4 666 | 613 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 119 | 680 412 | 68 929 | 2 460 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 562 | 700 863 | 73 594 | 3 073 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 003 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 173 | 17 170 | 2 003 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 118 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 822 | 58 462 | 287 857 | 36 428 |
6N | Sur stocks et en cours | 400 688 | 478 631 | 449 678 | 429 641 |
6T | Sur comptes clients | 17 940 | 14 505 | 3 435 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 628 | 524 142 | 509 694 | 433 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 703 623 | 582 604 | 814 720 | 471 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 513 969 | 522 032 | ||
UG | - Financières | 62 605 | 79 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 435 | 3 435 | ||
UX | Autres créances clients | 1 503 527 | 1 503 527 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 627 542 | 627 542 | ||
VB | T. V. A. | 98 250 | 98 250 | ||
VP | Divers | 10 128 | 10 128 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 387 | 69 387 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 269 | 2 312 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 300 | 292 793 | 415 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 817 | 434 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 720 | 134 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 223 | 165 223 | ||
VW | T.V.A. | 7 700 | 7 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966 | 4 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 725 | 1 040 218 | 415 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 615 229 | 613 227 | 2 002 | 22 452 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 231 | 2 308 993 | 896 238 | 1 107 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 721 | 151 610 | 41 111 | 23 746 |
CU | Autres participations | 150 113 | 150 113 | 145 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 213 294 | 3 073 830 | 1 139 463 | 1 349 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 212 479 | 166 533 | 2 045 946 | 1 315 918 |
BN | En cours de production de biens | 72 152 | 72 152 | 71 014 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 597 131 | 263 109 | 334 022 | 204 810 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 560 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 962 | 3 435 | 1 503 527 | 1 137 166 |
BZ | Autres créances | 735 920 | 735 920 | 1 082 215 | |
CF | Disponibilités | 63 894 | 63 894 | 1 049 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 387 | 69 387 | 80 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 257 924 | 433 077 | 4 824 848 | 4 958 691 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 040 | 16 040 | 9 056 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 310 | 7 310 | 4 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 568 | 3 506 907 | 5 987 661 | 6 321 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 730 | 416 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 673 | 41 673 | ||
DG | Autres réserves | 2 698 762 | 2 448 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 494 | 500 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 003 | 19 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 658 662 | 3 426 376 | ||
DN | Avances conditionnées | 823 250 | 520 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 823 250 | 520 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 428 | 265 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 428 | 265 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 300 | 1 081 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 817 | 257 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 609 | 431 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 455 725 | 2 023 167 | ||
ED | (V) | 13 596 | 85 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 661 | 6 321 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 218 | 1 017 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 980 | 9 440 | 11 420 | 669 |
FD | Production vendue biens | 716 988 | 8 831 383 | 9 548 371 | 4 765 956 |
FG | Production vendue services | 52 888 | 235 466 | 288 355 | 209 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 771 857 | 9 076 289 | 9 848 146 | 4 975 849 |
FM | Production stockée | 138 042 | 59 706 | ||
FN | Production immobilisée | 85 005 | 102 648 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 676 | 482 872 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 621 882 | 5 621 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 845 | 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 431 971 | 1 629 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 289 | -140 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 074 700 | 1 083 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 912 | 76 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 585 601 | 1 629 191 | ||
FZ | Charges sociales | 969 056 | 616 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 707 589 | 373 964 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 338 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 631 | 415 193 | ||
GE | Autres charges | 35 | 1 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 690 388 | 5 685 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 506 | -64 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 408 | 12 555 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 630 | 221 039 | ||
GN | Différences positives de change | 89 717 | 44 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 100 | 282 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 962 | 15 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 166 421 | 29 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 989 | 237 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 889 | 44 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 395 | -20 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 047 | 84 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 105 | 86 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 263 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 038 | 15 936 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 331 | 50 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 774 | 35 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -521 115 | -484 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 062 086 | 5 989 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 562 592 | 5 489 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 494 | 500 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 443 | 20 450 | 4 666 | 613 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 119 | 680 412 | 68 929 | 2 460 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 562 | 700 863 | 73 594 | 3 073 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 003 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 173 | 17 170 | 2 003 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 118 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 822 | 58 462 | 287 857 | 36 428 |
6N | Sur stocks et en cours | 400 688 | 478 631 | 449 678 | 429 641 |
6T | Sur comptes clients | 17 940 | 14 505 | 3 435 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 628 | 524 142 | 509 694 | 433 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 703 623 | 582 604 | 814 720 | 471 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 513 969 | 522 032 | ||
UG | - Financières | 62 605 | 79 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 435 | 3 435 | ||
UX | Autres créances clients | 1 503 527 | 1 503 527 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 627 542 | 627 542 | ||
VB | T. V. A. | 98 250 | 98 250 | ||
VP | Divers | 10 128 | 10 128 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 387 | 69 387 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 269 | 2 312 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 300 | 292 793 | 415 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 817 | 434 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 720 | 134 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 223 | 165 223 | ||
VW | T.V.A. | 7 700 | 7 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966 | 4 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 725 | 1 040 218 | 415 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 615 229 | 613 227 | 2 002 | 22 452 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 231 | 2 308 993 | 896 238 | 1 107 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 721 | 151 610 | 41 111 | 23 746 |
CU | Autres participations | 150 113 | 150 113 | 145 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 213 294 | 3 073 830 | 1 139 463 | 1 349 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 212 479 | 166 533 | 2 045 946 | 1 315 918 |
BN | En cours de production de biens | 72 152 | 72 152 | 71 014 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 597 131 | 263 109 | 334 022 | 204 810 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 560 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 962 | 3 435 | 1 503 527 | 1 137 166 |
BZ | Autres créances | 735 920 | 735 920 | 1 082 215 | |
CF | Disponibilités | 63 894 | 63 894 | 1 049 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 387 | 69 387 | 80 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 257 924 | 433 077 | 4 824 848 | 4 958 691 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 040 | 16 040 | 9 056 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 310 | 7 310 | 4 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 568 | 3 506 907 | 5 987 661 | 6 321 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 730 | 416 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 673 | 41 673 | ||
DG | Autres réserves | 2 698 762 | 2 448 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 494 | 500 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 003 | 19 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 658 662 | 3 426 376 | ||
DN | Avances conditionnées | 823 250 | 520 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 823 250 | 520 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 428 | 265 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 428 | 265 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 300 | 1 081 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 817 | 257 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 609 | 431 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 455 725 | 2 023 167 | ||
ED | (V) | 13 596 | 85 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 661 | 6 321 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 218 | 1 017 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 980 | 9 440 | 11 420 | 669 |
FD | Production vendue biens | 716 988 | 8 831 383 | 9 548 371 | 4 765 956 |
FG | Production vendue services | 52 888 | 235 466 | 288 355 | 209 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 771 857 | 9 076 289 | 9 848 146 | 4 975 849 |
FM | Production stockée | 138 042 | 59 706 | ||
FN | Production immobilisée | 85 005 | 102 648 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 676 | 482 872 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 621 882 | 5 621 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 845 | 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 431 971 | 1 629 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 289 | -140 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 074 700 | 1 083 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 912 | 76 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 585 601 | 1 629 191 | ||
FZ | Charges sociales | 969 056 | 616 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 707 589 | 373 964 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 338 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 631 | 415 193 | ||
GE | Autres charges | 35 | 1 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 690 388 | 5 685 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 506 | -64 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 408 | 12 555 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 630 | 221 039 | ||
GN | Différences positives de change | 89 717 | 44 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 100 | 282 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 962 | 15 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 166 421 | 29 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 989 | 237 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 889 | 44 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 395 | -20 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 047 | 84 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 105 | 86 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 263 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 038 | 15 936 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 331 | 50 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 774 | 35 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -521 115 | -484 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 062 086 | 5 989 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 562 592 | 5 489 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 494 | 500 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 443 | 20 450 | 4 666 | 613 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 119 | 680 412 | 68 929 | 2 460 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 562 | 700 863 | 73 594 | 3 073 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 003 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 173 | 17 170 | 2 003 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 118 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 822 | 58 462 | 287 857 | 36 428 |
6N | Sur stocks et en cours | 400 688 | 478 631 | 449 678 | 429 641 |
6T | Sur comptes clients | 17 940 | 14 505 | 3 435 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 628 | 524 142 | 509 694 | 433 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 703 623 | 582 604 | 814 720 | 471 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 513 969 | 522 032 | ||
UG | - Financières | 62 605 | 79 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 435 | 3 435 | ||
UX | Autres créances clients | 1 503 527 | 1 503 527 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 627 542 | 627 542 | ||
VB | T. V. A. | 98 250 | 98 250 | ||
VP | Divers | 10 128 | 10 128 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 387 | 69 387 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 269 | 2 312 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 300 | 292 793 | 415 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 817 | 434 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 720 | 134 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 223 | 165 223 | ||
VW | T.V.A. | 7 700 | 7 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966 | 4 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 725 | 1 040 218 | 415 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 615 229 | 613 227 | 2 002 | 22 452 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 231 | 2 308 993 | 896 238 | 1 107 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 721 | 151 610 | 41 111 | 23 746 |
CU | Autres participations | 150 113 | 150 113 | 145 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 213 294 | 3 073 830 | 1 139 463 | 1 349 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 212 479 | 166 533 | 2 045 946 | 1 315 918 |
BN | En cours de production de biens | 72 152 | 72 152 | 71 014 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 597 131 | 263 109 | 334 022 | 204 810 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 560 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 962 | 3 435 | 1 503 527 | 1 137 166 |
BZ | Autres créances | 735 920 | 735 920 | 1 082 215 | |
CF | Disponibilités | 63 894 | 63 894 | 1 049 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 387 | 69 387 | 80 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 257 924 | 433 077 | 4 824 848 | 4 958 691 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 040 | 16 040 | 9 056 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 310 | 7 310 | 4 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 568 | 3 506 907 | 5 987 661 | 6 321 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 730 | 416 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 673 | 41 673 | ||
DG | Autres réserves | 2 698 762 | 2 448 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 494 | 500 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 003 | 19 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 658 662 | 3 426 376 | ||
DN | Avances conditionnées | 823 250 | 520 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 823 250 | 520 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 428 | 265 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 428 | 265 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 300 | 1 081 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 817 | 257 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 609 | 431 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 455 725 | 2 023 167 | ||
ED | (V) | 13 596 | 85 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 661 | 6 321 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 218 | 1 017 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 980 | 9 440 | 11 420 | 669 |
FD | Production vendue biens | 716 988 | 8 831 383 | 9 548 371 | 4 765 956 |
FG | Production vendue services | 52 888 | 235 466 | 288 355 | 209 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 771 857 | 9 076 289 | 9 848 146 | 4 975 849 |
FM | Production stockée | 138 042 | 59 706 | ||
FN | Production immobilisée | 85 005 | 102 648 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 676 | 482 872 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 621 882 | 5 621 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 845 | 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 431 971 | 1 629 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 289 | -140 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 074 700 | 1 083 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 912 | 76 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 585 601 | 1 629 191 | ||
FZ | Charges sociales | 969 056 | 616 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 707 589 | 373 964 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 338 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 631 | 415 193 | ||
GE | Autres charges | 35 | 1 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 690 388 | 5 685 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 506 | -64 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 408 | 12 555 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 630 | 221 039 | ||
GN | Différences positives de change | 89 717 | 44 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 100 | 282 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 962 | 15 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 166 421 | 29 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 989 | 237 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 889 | 44 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 395 | -20 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 047 | 84 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 105 | 86 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 263 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 038 | 15 936 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 331 | 50 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 774 | 35 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -521 115 | -484 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 062 086 | 5 989 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 562 592 | 5 489 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 494 | 500 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 443 | 20 450 | 4 666 | 613 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 119 | 680 412 | 68 929 | 2 460 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 562 | 700 863 | 73 594 | 3 073 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 003 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 173 | 17 170 | 2 003 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 118 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 822 | 58 462 | 287 857 | 36 428 |
6N | Sur stocks et en cours | 400 688 | 478 631 | 449 678 | 429 641 |
6T | Sur comptes clients | 17 940 | 14 505 | 3 435 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 628 | 524 142 | 509 694 | 433 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 703 623 | 582 604 | 814 720 | 471 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 513 969 | 522 032 | ||
UG | - Financières | 62 605 | 79 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 435 | 3 435 | ||
UX | Autres créances clients | 1 503 527 | 1 503 527 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 627 542 | 627 542 | ||
VB | T. V. A. | 98 250 | 98 250 | ||
VP | Divers | 10 128 | 10 128 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 387 | 69 387 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 269 | 2 312 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 300 | 292 793 | 415 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 817 | 434 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 720 | 134 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 223 | 165 223 | ||
VW | T.V.A. | 7 700 | 7 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966 | 4 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 725 | 1 040 218 | 415 507 |