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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 193 | 136 396 | 20 797 | |
AH | Fonds commercial | 588 280 | 588 280 | ||
AP | Constructions | 97 316 | 78 746 | 18 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 637 | 116 460 | 15 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 542 405 | 1 047 323 | 495 081 | |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 244 147 | 244 147 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 763 480 | 1 378 925 | 1 384 555 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 322 523 | 322 523 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 740 | 16 740 | ||
BZ | Autres créances | 2 228 094 | 2 228 094 | ||
CF | Disponibilités | 204 171 | 204 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 294 056 | 294 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 382 764 | 7 382 764 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 146 244 | 1 378 925 | 8 767 319 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 510 166 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 893 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 052 | |||
DG | Autres réserves | 5 343 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 028 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 447 669 | |||
EA | Autres dettes | 10 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 738 484 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 319 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 302 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 773 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 193 976 | 6 407 056 | 26 601 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 193 976 | 6 407 056 | 26 601 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 681 326 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 060 | |||
FQ | Autres produits | 7 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 473 048 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 286 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 956 751 | |||
GE | Autres charges | 113 306 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 066 364 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 880 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 183 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 111 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 252 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 699 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 359 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 492 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 208 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 723 628 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 260 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 302 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 220 689 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 34 033 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 341 | 14 600 | 5 540 | 136 396 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 107 | 388 183 | 349 757 | 1 242 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 444 | 408 783 | 355 302 | 1 378 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 | 462 252 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 462 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 244 147 | 244 147 | ||
UX | Autres créances clients | 4 317 180 | 4 317 180 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 248 | 46 248 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 724 | 33 724 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 831 | 152 831 | ||
VB | T. V. A. | 299 991 | 299 991 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 460 214 | 460 214 | ||
VC | Groupe et associés | 203 608 | 203 608 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 477 | 1 031 477 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 294 056 | 294 056 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 085 976 | 6 839 329 | 246 647 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 722 | 180 653 | 160 070 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 73 842 | 73 842 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 403 | 2 813 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 970 052 | 970 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 720 | 504 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 303 | 61 303 | ||
VW | T.V.A. | 587 819 | 587 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 775 | 323 775 | ||
VI | Groupe et associés | 24 036 | 24 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 723 | 1 036 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 736 395 | 6 502 483 | 233 912 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 193 | 136 396 | 20 797 | |
AH | Fonds commercial | 588 280 | 588 280 | ||
AP | Constructions | 97 316 | 78 746 | 18 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 637 | 116 460 | 15 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 542 405 | 1 047 323 | 495 081 | |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 244 147 | 244 147 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 763 480 | 1 378 925 | 1 384 555 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 322 523 | 322 523 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 740 | 16 740 | ||
BZ | Autres créances | 2 228 094 | 2 228 094 | ||
CF | Disponibilités | 204 171 | 204 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 294 056 | 294 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 382 764 | 7 382 764 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 146 244 | 1 378 925 | 8 767 319 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 510 166 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 893 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 052 | |||
DG | Autres réserves | 5 343 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 028 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 447 669 | |||
EA | Autres dettes | 10 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 738 484 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 319 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 302 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 773 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 193 976 | 6 407 056 | 26 601 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 193 976 | 6 407 056 | 26 601 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 681 326 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 060 | |||
FQ | Autres produits | 7 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 473 048 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 286 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 956 751 | |||
GE | Autres charges | 113 306 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 066 364 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 880 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 183 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 111 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 252 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 699 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 359 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 492 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 208 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 723 628 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 260 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 302 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 220 689 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 34 033 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 341 | 14 600 | 5 540 | 136 396 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 107 | 388 183 | 349 757 | 1 242 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 444 | 408 783 | 355 302 | 1 378 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 | 462 252 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 462 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 244 147 | 244 147 | ||
UX | Autres créances clients | 4 317 180 | 4 317 180 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 248 | 46 248 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 724 | 33 724 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 831 | 152 831 | ||
VB | T. V. A. | 299 991 | 299 991 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 460 214 | 460 214 | ||
VC | Groupe et associés | 203 608 | 203 608 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 477 | 1 031 477 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 294 056 | 294 056 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 085 976 | 6 839 329 | 246 647 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 722 | 180 653 | 160 070 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 73 842 | 73 842 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 403 | 2 813 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 970 052 | 970 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 720 | 504 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 303 | 61 303 | ||
VW | T.V.A. | 587 819 | 587 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 775 | 323 775 | ||
VI | Groupe et associés | 24 036 | 24 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 723 | 1 036 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 736 395 | 6 502 483 | 233 912 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 193 | 136 396 | 20 797 | |
AH | Fonds commercial | 588 280 | 588 280 | ||
AP | Constructions | 97 316 | 78 746 | 18 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 637 | 116 460 | 15 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 542 405 | 1 047 323 | 495 081 | |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 244 147 | 244 147 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 763 480 | 1 378 925 | 1 384 555 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 322 523 | 322 523 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 740 | 16 740 | ||
BZ | Autres créances | 2 228 094 | 2 228 094 | ||
CF | Disponibilités | 204 171 | 204 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 294 056 | 294 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 382 764 | 7 382 764 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 146 244 | 1 378 925 | 8 767 319 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 510 166 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 893 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 052 | |||
DG | Autres réserves | 5 343 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 028 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 447 669 | |||
EA | Autres dettes | 10 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 738 484 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 319 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 302 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 773 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 193 976 | 6 407 056 | 26 601 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 193 976 | 6 407 056 | 26 601 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 681 326 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 060 | |||
FQ | Autres produits | 7 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 473 048 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 286 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 956 751 | |||
GE | Autres charges | 113 306 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 066 364 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 880 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 183 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 111 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 252 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 699 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 359 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 492 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 208 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 723 628 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 260 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 302 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 220 689 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 34 033 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 341 | 14 600 | 5 540 | 136 396 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 107 | 388 183 | 349 757 | 1 242 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 444 | 408 783 | 355 302 | 1 378 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 | 462 252 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 462 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 244 147 | 244 147 | ||
UX | Autres créances clients | 4 317 180 | 4 317 180 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 248 | 46 248 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 724 | 33 724 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 831 | 152 831 | ||
VB | T. V. A. | 299 991 | 299 991 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 460 214 | 460 214 | ||
VC | Groupe et associés | 203 608 | 203 608 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 477 | 1 031 477 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 294 056 | 294 056 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 085 976 | 6 839 329 | 246 647 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 722 | 180 653 | 160 070 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 73 842 | 73 842 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 403 | 2 813 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 970 052 | 970 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 720 | 504 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 303 | 61 303 | ||
VW | T.V.A. | 587 819 | 587 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 775 | 323 775 | ||
VI | Groupe et associés | 24 036 | 24 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 723 | 1 036 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 736 395 | 6 502 483 | 233 912 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 193 | 136 396 | 20 797 | |
AH | Fonds commercial | 588 280 | 588 280 | ||
AP | Constructions | 97 316 | 78 746 | 18 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 637 | 116 460 | 15 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 542 405 | 1 047 323 | 495 081 | |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 244 147 | 244 147 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 763 480 | 1 378 925 | 1 384 555 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 322 523 | 322 523 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 740 | 16 740 | ||
BZ | Autres créances | 2 228 094 | 2 228 094 | ||
CF | Disponibilités | 204 171 | 204 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 294 056 | 294 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 382 764 | 7 382 764 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 146 244 | 1 378 925 | 8 767 319 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 510 166 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 893 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 052 | |||
DG | Autres réserves | 5 343 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 028 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 447 669 | |||
EA | Autres dettes | 10 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 738 484 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 319 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 302 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 773 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 193 976 | 6 407 056 | 26 601 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 193 976 | 6 407 056 | 26 601 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 681 326 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 060 | |||
FQ | Autres produits | 7 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 473 048 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 286 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 956 751 | |||
GE | Autres charges | 113 306 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 066 364 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 880 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 183 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 111 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 252 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 699 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 359 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 492 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 208 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 723 628 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 260 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 302 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 220 689 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 34 033 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 341 | 14 600 | 5 540 | 136 396 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 107 | 388 183 | 349 757 | 1 242 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 444 | 408 783 | 355 302 | 1 378 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 | 462 252 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 462 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 244 147 | 244 147 | ||
UX | Autres créances clients | 4 317 180 | 4 317 180 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 248 | 46 248 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 724 | 33 724 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 831 | 152 831 | ||
VB | T. V. A. | 299 991 | 299 991 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 460 214 | 460 214 | ||
VC | Groupe et associés | 203 608 | 203 608 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 477 | 1 031 477 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 294 056 | 294 056 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 085 976 | 6 839 329 | 246 647 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 722 | 180 653 | 160 070 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 73 842 | 73 842 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 403 | 2 813 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 970 052 | 970 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 720 | 504 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 303 | 61 303 | ||
VW | T.V.A. | 587 819 | 587 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 775 | 323 775 | ||
VI | Groupe et associés | 24 036 | 24 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 723 | 1 036 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 736 395 | 6 502 483 | 233 912 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 139 |