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de Margny-sur-Matz
de Margny-sur-Matz
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 452 | 1 452 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 286 | 5 610 | 2 676 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 882 | 84 967 | 14 915 | 18 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 652 | 7 652 | 7 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 272 | 92 029 | 25 243 | 26 290 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665 | 1 665 | 8 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 796 | 5 000 | 96 796 | 104 998 |
BZ | Autres créances | 65 441 | 65 441 | 16 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 374 546 | 374 546 | 320 741 | |
CF | Disponibilités | 339 258 | 339 258 | 219 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 666 | 2 666 | 2 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 373 | 5 000 | 880 373 | 672 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 645 | 97 029 | 905 616 | 698 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 584 256 | 584 256 | ||
DH | Report à nouveau | -23 559 | -30 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 795 | 6 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 601 554 | 570 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | 16 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 359 | 10 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 219 | 68 158 | ||
EA | Autres dettes | 221 469 | 21 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 062 | 127 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 616 | 698 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 062 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 282 | |||
FD | Production vendue biens | 45 555 | 46 389 | 91 944 | 57 844 |
FG | Production vendue services | 339 944 | 324 275 | 664 219 | 548 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 499 | 370 664 | 756 163 | 607 104 |
FO | Subventions d’exploitation | 978 | |||
FQ | Autres produits | 13 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 154 | 607 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 169 | 96 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 715 | 202 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 079 | 5 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 035 | 207 158 | ||
FZ | Charges sociales | 98 505 | 98 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 386 | 7 927 | ||
GE | Autres charges | 705 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 732 594 | 617 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 560 | -10 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 470 | 499 | ||
GN | Différences positives de change | 3 434 | 20 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 904 | 20 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | 262 | ||
GS | Différences négatives de change | 319 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 | 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 840 | 20 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 399 | 9 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 056 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 105 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 511 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 456 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 604 | 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 058 | 636 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 263 | 630 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 795 | 6 624 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 690 | 5 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452 | 1 452 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 191 | 7 386 | 90 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 643 | 7 386 | 92 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 652 | 7 652 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 96 796 | 96 796 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 093 | 1 093 | ||
VB | T. V. A. | 14 598 | 14 598 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 750 | 49 750 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 666 | 2 666 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 556 | 169 903 | 7 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 359 | 14 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 369 | 15 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320 | 50 320 | ||
VW | T.V.A. | 2 269 | 2 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 16 | 16 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 469 | 221 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 062 | 304 062 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 452 | 1 452 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 286 | 5 610 | 2 676 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 882 | 84 967 | 14 915 | 18 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 652 | 7 652 | 7 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 272 | 92 029 | 25 243 | 26 290 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665 | 1 665 | 8 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 796 | 5 000 | 96 796 | 104 998 |
BZ | Autres créances | 65 441 | 65 441 | 16 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 374 546 | 374 546 | 320 741 | |
CF | Disponibilités | 339 258 | 339 258 | 219 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 666 | 2 666 | 2 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 373 | 5 000 | 880 373 | 672 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 645 | 97 029 | 905 616 | 698 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 584 256 | 584 256 | ||
DH | Report à nouveau | -23 559 | -30 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 795 | 6 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 601 554 | 570 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | 16 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 359 | 10 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 219 | 68 158 | ||
EA | Autres dettes | 221 469 | 21 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 062 | 127 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 616 | 698 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 062 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 282 | |||
FD | Production vendue biens | 45 555 | 46 389 | 91 944 | 57 844 |
FG | Production vendue services | 339 944 | 324 275 | 664 219 | 548 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 499 | 370 664 | 756 163 | 607 104 |
FO | Subventions d’exploitation | 978 | |||
FQ | Autres produits | 13 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 154 | 607 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 169 | 96 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 715 | 202 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 079 | 5 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 035 | 207 158 | ||
FZ | Charges sociales | 98 505 | 98 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 386 | 7 927 | ||
GE | Autres charges | 705 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 732 594 | 617 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 560 | -10 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 470 | 499 | ||
GN | Différences positives de change | 3 434 | 20 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 904 | 20 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | 262 | ||
GS | Différences négatives de change | 319 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 | 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 840 | 20 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 399 | 9 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 056 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 105 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 511 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 456 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 604 | 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 058 | 636 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 263 | 630 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 795 | 6 624 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 690 | 5 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452 | 1 452 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 191 | 7 386 | 90 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 643 | 7 386 | 92 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 652 | 7 652 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 96 796 | 96 796 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 093 | 1 093 | ||
VB | T. V. A. | 14 598 | 14 598 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 750 | 49 750 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 666 | 2 666 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 556 | 169 903 | 7 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 359 | 14 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 369 | 15 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320 | 50 320 | ||
VW | T.V.A. | 2 269 | 2 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 16 | 16 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 469 | 221 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 062 | 304 062 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 452 | 1 452 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 286 | 5 610 | 2 676 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 882 | 84 967 | 14 915 | 18 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 652 | 7 652 | 7 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 272 | 92 029 | 25 243 | 26 290 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665 | 1 665 | 8 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 796 | 5 000 | 96 796 | 104 998 |
BZ | Autres créances | 65 441 | 65 441 | 16 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 374 546 | 374 546 | 320 741 | |
CF | Disponibilités | 339 258 | 339 258 | 219 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 666 | 2 666 | 2 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 373 | 5 000 | 880 373 | 672 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 645 | 97 029 | 905 616 | 698 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 584 256 | 584 256 | ||
DH | Report à nouveau | -23 559 | -30 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 795 | 6 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 601 554 | 570 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | 16 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 359 | 10 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 219 | 68 158 | ||
EA | Autres dettes | 221 469 | 21 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 062 | 127 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 616 | 698 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 062 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 282 | |||
FD | Production vendue biens | 45 555 | 46 389 | 91 944 | 57 844 |
FG | Production vendue services | 339 944 | 324 275 | 664 219 | 548 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 499 | 370 664 | 756 163 | 607 104 |
FO | Subventions d’exploitation | 978 | |||
FQ | Autres produits | 13 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 154 | 607 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 169 | 96 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 715 | 202 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 079 | 5 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 035 | 207 158 | ||
FZ | Charges sociales | 98 505 | 98 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 386 | 7 927 | ||
GE | Autres charges | 705 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 732 594 | 617 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 560 | -10 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 470 | 499 | ||
GN | Différences positives de change | 3 434 | 20 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 904 | 20 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | 262 | ||
GS | Différences négatives de change | 319 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 | 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 840 | 20 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 399 | 9 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 056 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 105 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 511 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 456 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 604 | 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 058 | 636 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 263 | 630 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 795 | 6 624 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 690 | 5 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452 | 1 452 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 191 | 7 386 | 90 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 643 | 7 386 | 92 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 652 | 7 652 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 96 796 | 96 796 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 093 | 1 093 | ||
VB | T. V. A. | 14 598 | 14 598 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 750 | 49 750 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 666 | 2 666 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 556 | 169 903 | 7 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 359 | 14 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 369 | 15 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320 | 50 320 | ||
VW | T.V.A. | 2 269 | 2 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 16 | 16 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 469 | 221 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 062 | 304 062 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 452 | 1 452 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 286 | 5 610 | 2 676 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 882 | 84 967 | 14 915 | 18 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 652 | 7 652 | 7 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 272 | 92 029 | 25 243 | 26 290 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665 | 1 665 | 8 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 796 | 5 000 | 96 796 | 104 998 |
BZ | Autres créances | 65 441 | 65 441 | 16 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 374 546 | 374 546 | 320 741 | |
CF | Disponibilités | 339 258 | 339 258 | 219 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 666 | 2 666 | 2 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 373 | 5 000 | 880 373 | 672 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 645 | 97 029 | 905 616 | 698 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 584 256 | 584 256 | ||
DH | Report à nouveau | -23 559 | -30 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 795 | 6 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 601 554 | 570 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | 16 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 359 | 10 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 219 | 68 158 | ||
EA | Autres dettes | 221 469 | 21 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 062 | 127 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 616 | 698 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 062 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 282 | |||
FD | Production vendue biens | 45 555 | 46 389 | 91 944 | 57 844 |
FG | Production vendue services | 339 944 | 324 275 | 664 219 | 548 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 499 | 370 664 | 756 163 | 607 104 |
FO | Subventions d’exploitation | 978 | |||
FQ | Autres produits | 13 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 154 | 607 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 169 | 96 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 715 | 202 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 079 | 5 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 035 | 207 158 | ||
FZ | Charges sociales | 98 505 | 98 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 386 | 7 927 | ||
GE | Autres charges | 705 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 732 594 | 617 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 560 | -10 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 470 | 499 | ||
GN | Différences positives de change | 3 434 | 20 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 904 | 20 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | 262 | ||
GS | Différences négatives de change | 319 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 | 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 840 | 20 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 399 | 9 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 056 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 105 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 511 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 456 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 604 | 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 058 | 636 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 263 | 630 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 795 | 6 624 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 690 | 5 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452 | 1 452 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 191 | 7 386 | 90 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 643 | 7 386 | 92 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 652 | 7 652 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 96 796 | 96 796 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 093 | 1 093 | ||
VB | T. V. A. | 14 598 | 14 598 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 750 | 49 750 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 666 | 2 666 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 556 | 169 903 | 7 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 359 | 14 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 369 | 15 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320 | 50 320 | ||
VW | T.V.A. | 2 269 | 2 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 16 | 16 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 469 | 221 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 062 | 304 062 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800 |