Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 37 813 | |||
AN | Terrains | 33 000 | 33 000 | 27 500 | |
AP | Constructions | 362 640 | 49 356 | 313 284 | 282 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 935 | 23 579 | 97 356 | 70 423 |
CU | Autres participations | 1 031 332 | 1 031 332 | 1 031 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 477 | 6 477 | 6 477 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 813 | 37 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 592 197 | 72 935 | 1 519 262 | 1 455 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 7 680 | |
BZ | Autres créances | 26 014 | 26 014 | 143 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 20 402 | 20 402 | 10 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 432 | 106 432 | 161 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 629 | 72 935 | 1 625 694 | 1 617 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 873 819 | 676 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 516 | 197 172 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 134 | 18 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 050 469 | 902 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 220 | 615 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 320 | 92 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 | 1 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 017 | 5 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 575 225 | 714 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 694 | 1 617 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 977 | 291 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 405 119 | 405 119 | 375 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 405 119 | 405 119 | 375 695 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 989 | 1 459 | ||
FQ | Autres produits | 3 915 | 1 668 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 023 | 378 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 492 | 21 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 830 | 32 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 915 | 221 668 | ||
FZ | Charges sociales | 58 147 | 50 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 669 | 28 495 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 053 | 354 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 030 | 24 133 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 056 | 200 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 066 | 200 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 865 | 23 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 865 | 23 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 201 | 176 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 171 | 200 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 933 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 32 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | -4 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 452 | -663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 089 | 607 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 573 | 410 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 516 | 197 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 266 | 39 669 | 72 935 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 266 | 39 669 | 72 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 37 813 | |||
AN | Terrains | 33 000 | 33 000 | 27 500 | |
AP | Constructions | 362 640 | 49 356 | 313 284 | 282 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 935 | 23 579 | 97 356 | 70 423 |
CU | Autres participations | 1 031 332 | 1 031 332 | 1 031 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 477 | 6 477 | 6 477 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 813 | 37 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 592 197 | 72 935 | 1 519 262 | 1 455 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 7 680 | |
BZ | Autres créances | 26 014 | 26 014 | 143 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 20 402 | 20 402 | 10 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 432 | 106 432 | 161 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 629 | 72 935 | 1 625 694 | 1 617 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 873 819 | 676 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 516 | 197 172 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 134 | 18 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 050 469 | 902 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 220 | 615 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 320 | 92 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 | 1 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 017 | 5 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 575 225 | 714 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 694 | 1 617 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 977 | 291 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 405 119 | 405 119 | 375 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 405 119 | 405 119 | 375 695 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 989 | 1 459 | ||
FQ | Autres produits | 3 915 | 1 668 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 023 | 378 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 492 | 21 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 830 | 32 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 915 | 221 668 | ||
FZ | Charges sociales | 58 147 | 50 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 669 | 28 495 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 053 | 354 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 030 | 24 133 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 056 | 200 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 066 | 200 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 865 | 23 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 865 | 23 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 201 | 176 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 171 | 200 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 933 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 32 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | -4 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 452 | -663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 089 | 607 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 573 | 410 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 516 | 197 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 266 | 39 669 | 72 935 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 266 | 39 669 | 72 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 37 813 | |||
AN | Terrains | 33 000 | 33 000 | 27 500 | |
AP | Constructions | 362 640 | 49 356 | 313 284 | 282 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 935 | 23 579 | 97 356 | 70 423 |
CU | Autres participations | 1 031 332 | 1 031 332 | 1 031 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 477 | 6 477 | 6 477 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 813 | 37 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 592 197 | 72 935 | 1 519 262 | 1 455 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 7 680 | |
BZ | Autres créances | 26 014 | 26 014 | 143 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 20 402 | 20 402 | 10 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 432 | 106 432 | 161 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 629 | 72 935 | 1 625 694 | 1 617 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 873 819 | 676 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 516 | 197 172 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 134 | 18 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 050 469 | 902 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 220 | 615 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 320 | 92 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 | 1 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 017 | 5 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 575 225 | 714 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 694 | 1 617 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 977 | 291 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 405 119 | 405 119 | 375 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 405 119 | 405 119 | 375 695 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 989 | 1 459 | ||
FQ | Autres produits | 3 915 | 1 668 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 023 | 378 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 492 | 21 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 830 | 32 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 915 | 221 668 | ||
FZ | Charges sociales | 58 147 | 50 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 669 | 28 495 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 053 | 354 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 030 | 24 133 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 056 | 200 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 066 | 200 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 865 | 23 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 865 | 23 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 201 | 176 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 171 | 200 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 933 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 32 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | -4 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 452 | -663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 089 | 607 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 573 | 410 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 516 | 197 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 266 | 39 669 | 72 935 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 266 | 39 669 | 72 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 37 813 | |||
AN | Terrains | 33 000 | 33 000 | 27 500 | |
AP | Constructions | 362 640 | 49 356 | 313 284 | 282 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 935 | 23 579 | 97 356 | 70 423 |
CU | Autres participations | 1 031 332 | 1 031 332 | 1 031 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 477 | 6 477 | 6 477 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 813 | 37 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 592 197 | 72 935 | 1 519 262 | 1 455 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 7 680 | |
BZ | Autres créances | 26 014 | 26 014 | 143 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 20 402 | 20 402 | 10 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 432 | 106 432 | 161 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 629 | 72 935 | 1 625 694 | 1 617 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 873 819 | 676 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 516 | 197 172 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 134 | 18 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 050 469 | 902 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 220 | 615 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 320 | 92 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 | 1 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 017 | 5 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 575 225 | 714 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 694 | 1 617 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 977 | 291 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 405 119 | 405 119 | 375 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 405 119 | 405 119 | 375 695 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 989 | 1 459 | ||
FQ | Autres produits | 3 915 | 1 668 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 023 | 378 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 492 | 21 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 830 | 32 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 915 | 221 668 | ||
FZ | Charges sociales | 58 147 | 50 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 669 | 28 495 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 053 | 354 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 030 | 24 133 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 056 | 200 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 066 | 200 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 865 | 23 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 865 | 23 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 201 | 176 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 171 | 200 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 933 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 32 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | -4 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 452 | -663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 089 | 607 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 573 | 410 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 516 | 197 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 266 | 39 669 | 72 935 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 266 | 39 669 | 72 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 37 813 | |||
AN | Terrains | 33 000 | 33 000 | 27 500 | |
AP | Constructions | 362 640 | 49 356 | 313 284 | 282 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 935 | 23 579 | 97 356 | 70 423 |
CU | Autres participations | 1 031 332 | 1 031 332 | 1 031 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 477 | 6 477 | 6 477 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 813 | 37 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 592 197 | 72 935 | 1 519 262 | 1 455 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 7 680 | |
BZ | Autres créances | 26 014 | 26 014 | 143 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 20 402 | 20 402 | 10 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 432 | 106 432 | 161 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 629 | 72 935 | 1 625 694 | 1 617 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 873 819 | 676 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 516 | 197 172 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 134 | 18 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 050 469 | 902 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 220 | 615 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 320 | 92 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 | 1 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 017 | 5 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 575 225 | 714 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 694 | 1 617 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 977 | 291 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 405 119 | 405 119 | 375 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 405 119 | 405 119 | 375 695 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 989 | 1 459 | ||
FQ | Autres produits | 3 915 | 1 668 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 023 | 378 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 492 | 21 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 830 | 32 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 915 | 221 668 | ||
FZ | Charges sociales | 58 147 | 50 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 669 | 28 495 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 053 | 354 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 030 | 24 133 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 056 | 200 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 066 | 200 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 865 | 23 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 865 | 23 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 201 | 176 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 171 | 200 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 933 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 32 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | -4 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 452 | -663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 089 | 607 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 573 | 410 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 516 | 197 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 266 | 39 669 | 72 935 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 266 | 39 669 | 72 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 37 813 | |||
AN | Terrains | 33 000 | 33 000 | 27 500 | |
AP | Constructions | 362 640 | 49 356 | 313 284 | 282 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 935 | 23 579 | 97 356 | 70 423 |
CU | Autres participations | 1 031 332 | 1 031 332 | 1 031 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 477 | 6 477 | 6 477 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 813 | 37 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 592 197 | 72 935 | 1 519 262 | 1 455 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 7 680 | |
BZ | Autres créances | 26 014 | 26 014 | 143 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 20 402 | 20 402 | 10 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 432 | 106 432 | 161 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 629 | 72 935 | 1 625 694 | 1 617 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 873 819 | 676 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 516 | 197 172 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 134 | 18 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 050 469 | 902 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 220 | 615 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 320 | 92 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 | 1 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 017 | 5 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 575 225 | 714 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 694 | 1 617 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 977 | 291 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 405 119 | 405 119 | 375 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 405 119 | 405 119 | 375 695 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 989 | 1 459 | ||
FQ | Autres produits | 3 915 | 1 668 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 023 | 378 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 492 | 21 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 830 | 32 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 915 | 221 668 | ||
FZ | Charges sociales | 58 147 | 50 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 669 | 28 495 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 053 | 354 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 030 | 24 133 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 056 | 200 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 066 | 200 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 865 | 23 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 865 | 23 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 201 | 176 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 171 | 200 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 933 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 32 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | -4 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 452 | -663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 089 | 607 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 573 | 410 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 516 | 197 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 266 | 39 669 | 72 935 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 266 | 39 669 | 72 935 |