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de Ghyvelde
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 070 | 10 631 | 5 439 | 8 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 511 | 89 | 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 652 | 19 230 | 9 422 | 12 919 |
BF | Prêts | 57 | 57 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 728 | 30 371 | 15 357 | 21 996 |
BT | Marchandises | 82 710 | 82 710 | 52 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 | 301 | 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 740 | 100 740 | 75 068 | |
BZ | Autres créances | 12 446 | 12 446 | 7 106 | |
CF | Disponibilités | 98 988 | 98 988 | 75 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | 1 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 461 | 296 461 | 211 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 189 | 30 371 | 311 817 | 233 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 950 | 12 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 295 | 1 295 | ||
DH | Report à nouveau | 39 581 | 22 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 611 | 33 035 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 275 | 1 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 713 | 71 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 | 10 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 873 | 87 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 006 | 43 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 928 | |||
EA | Autres dettes | 352 | 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 105 | 162 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 817 | 233 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 105 | 162 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 868 906 | 868 906 | 884 466 | |
FG | Production vendue services | 491 | 491 | 1 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 397 | 869 397 | 885 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 273 | 7 713 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 636 | 893 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 959 | 575 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 465 | 9 408 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 417 | 6 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 733 | 95 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 788 | 10 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 777 | 104 289 | ||
FZ | Charges sociales | 47 275 | 43 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 749 | 6 497 | ||
GE | Autres charges | 249 | 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 837 482 | 852 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 154 | 40 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 89 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 89 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 565 | 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 | 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -508 | -833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 646 | 40 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 622 | 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513 | 1 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 | 1 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 109 | -1 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 144 | 5 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 315 | 894 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 704 | 861 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 611 | 33 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 304 | 7 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552 | 10 631 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 071 | 4 670 | 19 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 623 | 4 670 | 30 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 969 | 969 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 969 | 969 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 969 | 969 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 969 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 | 57 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 100 740 | 100 740 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VB | T. V. A. | 1 536 | 1 536 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 885 | 1 885 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025 | 4 025 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 870 | 114 870 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 833 | 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 873 | 155 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 150 | 35 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075 | 18 075 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 089 | 3 089 | ||
VW | T.V.A. | 5 314 | 5 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378 | 2 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 | 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 064 | 221 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 070 | 10 631 | 5 439 | 8 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 511 | 89 | 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 652 | 19 230 | 9 422 | 12 919 |
BF | Prêts | 57 | 57 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 728 | 30 371 | 15 357 | 21 996 |
BT | Marchandises | 82 710 | 82 710 | 52 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 | 301 | 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 740 | 100 740 | 75 068 | |
BZ | Autres créances | 12 446 | 12 446 | 7 106 | |
CF | Disponibilités | 98 988 | 98 988 | 75 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | 1 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 461 | 296 461 | 211 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 189 | 30 371 | 311 817 | 233 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 950 | 12 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 295 | 1 295 | ||
DH | Report à nouveau | 39 581 | 22 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 611 | 33 035 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 275 | 1 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 713 | 71 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 | 10 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 873 | 87 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 006 | 43 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 928 | |||
EA | Autres dettes | 352 | 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 105 | 162 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 817 | 233 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 105 | 162 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 868 906 | 868 906 | 884 466 | |
FG | Production vendue services | 491 | 491 | 1 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 397 | 869 397 | 885 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 273 | 7 713 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 636 | 893 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 959 | 575 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 465 | 9 408 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 417 | 6 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 733 | 95 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 788 | 10 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 777 | 104 289 | ||
FZ | Charges sociales | 47 275 | 43 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 749 | 6 497 | ||
GE | Autres charges | 249 | 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 837 482 | 852 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 154 | 40 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 89 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 89 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 565 | 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 | 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -508 | -833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 646 | 40 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 622 | 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513 | 1 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 | 1 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 109 | -1 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 144 | 5 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 315 | 894 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 704 | 861 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 611 | 33 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 304 | 7 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552 | 10 631 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 071 | 4 670 | 19 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 623 | 4 670 | 30 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 969 | 969 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 969 | 969 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 969 | 969 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 969 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 | 57 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 100 740 | 100 740 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VB | T. V. A. | 1 536 | 1 536 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 885 | 1 885 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025 | 4 025 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 870 | 114 870 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 833 | 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 873 | 155 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 150 | 35 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075 | 18 075 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 089 | 3 089 | ||
VW | T.V.A. | 5 314 | 5 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378 | 2 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 | 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 064 | 221 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 070 | 10 631 | 5 439 | 8 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 511 | 89 | 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 652 | 19 230 | 9 422 | 12 919 |
BF | Prêts | 57 | 57 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 728 | 30 371 | 15 357 | 21 996 |
BT | Marchandises | 82 710 | 82 710 | 52 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 | 301 | 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 740 | 100 740 | 75 068 | |
BZ | Autres créances | 12 446 | 12 446 | 7 106 | |
CF | Disponibilités | 98 988 | 98 988 | 75 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | 1 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 461 | 296 461 | 211 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 189 | 30 371 | 311 817 | 233 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 950 | 12 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 295 | 1 295 | ||
DH | Report à nouveau | 39 581 | 22 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 611 | 33 035 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 275 | 1 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 713 | 71 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 | 10 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 873 | 87 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 006 | 43 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 928 | |||
EA | Autres dettes | 352 | 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 105 | 162 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 817 | 233 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 105 | 162 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 868 906 | 868 906 | 884 466 | |
FG | Production vendue services | 491 | 491 | 1 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 397 | 869 397 | 885 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 273 | 7 713 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 636 | 893 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 959 | 575 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 465 | 9 408 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 417 | 6 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 733 | 95 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 788 | 10 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 777 | 104 289 | ||
FZ | Charges sociales | 47 275 | 43 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 749 | 6 497 | ||
GE | Autres charges | 249 | 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 837 482 | 852 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 154 | 40 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 89 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 89 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 565 | 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 | 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -508 | -833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 646 | 40 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 622 | 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513 | 1 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 | 1 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 109 | -1 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 144 | 5 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 315 | 894 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 704 | 861 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 611 | 33 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 304 | 7 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552 | 10 631 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 071 | 4 670 | 19 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 623 | 4 670 | 30 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 969 | 969 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 969 | 969 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 969 | 969 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 969 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 | 57 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 100 740 | 100 740 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VB | T. V. A. | 1 536 | 1 536 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 885 | 1 885 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025 | 4 025 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 870 | 114 870 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 833 | 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 873 | 155 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 150 | 35 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075 | 18 075 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 089 | 3 089 | ||
VW | T.V.A. | 5 314 | 5 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378 | 2 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 | 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 064 | 221 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 070 | 10 631 | 5 439 | 8 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 511 | 89 | 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 652 | 19 230 | 9 422 | 12 919 |
BF | Prêts | 57 | 57 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 728 | 30 371 | 15 357 | 21 996 |
BT | Marchandises | 82 710 | 82 710 | 52 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 | 301 | 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 740 | 100 740 | 75 068 | |
BZ | Autres créances | 12 446 | 12 446 | 7 106 | |
CF | Disponibilités | 98 988 | 98 988 | 75 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | 1 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 461 | 296 461 | 211 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 189 | 30 371 | 311 817 | 233 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 950 | 12 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 295 | 1 295 | ||
DH | Report à nouveau | 39 581 | 22 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 611 | 33 035 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 275 | 1 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 713 | 71 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 | 10 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 873 | 87 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 006 | 43 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 928 | |||
EA | Autres dettes | 352 | 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 105 | 162 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 817 | 233 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 105 | 162 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 868 906 | 868 906 | 884 466 | |
FG | Production vendue services | 491 | 491 | 1 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 397 | 869 397 | 885 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 273 | 7 713 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 636 | 893 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 959 | 575 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 465 | 9 408 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 417 | 6 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 733 | 95 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 788 | 10 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 777 | 104 289 | ||
FZ | Charges sociales | 47 275 | 43 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 749 | 6 497 | ||
GE | Autres charges | 249 | 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 837 482 | 852 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 154 | 40 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 89 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 89 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 565 | 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 | 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -508 | -833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 646 | 40 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 622 | 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513 | 1 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 | 1 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 109 | -1 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 144 | 5 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 315 | 894 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 704 | 861 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 611 | 33 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 304 | 7 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552 | 10 631 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 071 | 4 670 | 19 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 623 | 4 670 | 30 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 969 | 969 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 969 | 969 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 969 | 969 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 969 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 | 57 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 100 740 | 100 740 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VB | T. V. A. | 1 536 | 1 536 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 885 | 1 885 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025 | 4 025 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 870 | 114 870 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 833 | 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 873 | 155 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 150 | 35 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075 | 18 075 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 089 | 3 089 | ||
VW | T.V.A. | 5 314 | 5 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378 | 2 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 | 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 064 | 221 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 070 | 10 631 | 5 439 | 8 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 511 | 89 | 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 652 | 19 230 | 9 422 | 12 919 |
BF | Prêts | 57 | 57 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 728 | 30 371 | 15 357 | 21 996 |
BT | Marchandises | 82 710 | 82 710 | 52 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 | 301 | 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 740 | 100 740 | 75 068 | |
BZ | Autres créances | 12 446 | 12 446 | 7 106 | |
CF | Disponibilités | 98 988 | 98 988 | 75 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | 1 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 461 | 296 461 | 211 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 189 | 30 371 | 311 817 | 233 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 950 | 12 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 295 | 1 295 | ||
DH | Report à nouveau | 39 581 | 22 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 611 | 33 035 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 275 | 1 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 713 | 71 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 | 10 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 873 | 87 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 006 | 43 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 928 | |||
EA | Autres dettes | 352 | 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 105 | 162 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 817 | 233 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 105 | 162 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 868 906 | 868 906 | 884 466 | |
FG | Production vendue services | 491 | 491 | 1 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 397 | 869 397 | 885 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 273 | 7 713 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 636 | 893 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 959 | 575 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 465 | 9 408 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 417 | 6 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 733 | 95 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 788 | 10 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 777 | 104 289 | ||
FZ | Charges sociales | 47 275 | 43 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 749 | 6 497 | ||
GE | Autres charges | 249 | 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 837 482 | 852 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 154 | 40 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 89 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 89 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 565 | 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 | 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -508 | -833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 646 | 40 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 622 | 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513 | 1 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 | 1 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 109 | -1 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 144 | 5 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 315 | 894 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 704 | 861 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 611 | 33 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 304 | 7 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552 | 10 631 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 071 | 4 670 | 19 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 623 | 4 670 | 30 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 969 | 969 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 969 | 969 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 969 | 969 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 969 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 | 57 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 100 740 | 100 740 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VB | T. V. A. | 1 536 | 1 536 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 885 | 1 885 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025 | 4 025 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 870 | 114 870 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 833 | 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 873 | 155 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 150 | 35 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075 | 18 075 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 089 | 3 089 | ||
VW | T.V.A. | 5 314 | 5 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378 | 2 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 | 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 064 | 221 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 070 | 10 631 | 5 439 | 8 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 511 | 89 | 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 652 | 19 230 | 9 422 | 12 919 |
BF | Prêts | 57 | 57 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 728 | 30 371 | 15 357 | 21 996 |
BT | Marchandises | 82 710 | 82 710 | 52 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 | 301 | 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 740 | 100 740 | 75 068 | |
BZ | Autres créances | 12 446 | 12 446 | 7 106 | |
CF | Disponibilités | 98 988 | 98 988 | 75 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | 1 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 461 | 296 461 | 211 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 189 | 30 371 | 311 817 | 233 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 950 | 12 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 295 | 1 295 | ||
DH | Report à nouveau | 39 581 | 22 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 611 | 33 035 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 275 | 1 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 713 | 71 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 | 10 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 873 | 87 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 006 | 43 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 928 | |||
EA | Autres dettes | 352 | 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 105 | 162 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 817 | 233 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 105 | 162 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 868 906 | 868 906 | 884 466 | |
FG | Production vendue services | 491 | 491 | 1 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 397 | 869 397 | 885 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 273 | 7 713 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 636 | 893 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 959 | 575 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 465 | 9 408 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 417 | 6 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 733 | 95 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 788 | 10 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 777 | 104 289 | ||
FZ | Charges sociales | 47 275 | 43 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 749 | 6 497 | ||
GE | Autres charges | 249 | 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 837 482 | 852 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 154 | 40 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 89 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 89 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 565 | 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 | 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -508 | -833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 646 | 40 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 622 | 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513 | 1 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 | 1 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 109 | -1 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 144 | 5 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 315 | 894 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 704 | 861 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 611 | 33 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 304 | 7 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552 | 10 631 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 071 | 4 670 | 19 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 623 | 4 670 | 30 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 969 | 969 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 969 | 969 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 969 | 969 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 969 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 | 57 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 100 740 | 100 740 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VB | T. V. A. | 1 536 | 1 536 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 885 | 1 885 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025 | 4 025 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 870 | 114 870 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 833 | 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 873 | 155 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 150 | 35 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075 | 18 075 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 089 | 3 089 | ||
VW | T.V.A. | 5 314 | 5 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378 | 2 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 | 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 064 | 221 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 070 | 10 631 | 5 439 | 8 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 511 | 89 | 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 652 | 19 230 | 9 422 | 12 919 |
BF | Prêts | 57 | 57 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 728 | 30 371 | 15 357 | 21 996 |
BT | Marchandises | 82 710 | 82 710 | 52 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 | 301 | 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 740 | 100 740 | 75 068 | |
BZ | Autres créances | 12 446 | 12 446 | 7 106 | |
CF | Disponibilités | 98 988 | 98 988 | 75 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | 1 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 461 | 296 461 | 211 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 189 | 30 371 | 311 817 | 233 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 950 | 12 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 295 | 1 295 | ||
DH | Report à nouveau | 39 581 | 22 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 611 | 33 035 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 275 | 1 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 713 | 71 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 | 10 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 873 | 87 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 006 | 43 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 928 | |||
EA | Autres dettes | 352 | 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 105 | 162 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 817 | 233 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 105 | 162 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 868 906 | 868 906 | 884 466 | |
FG | Production vendue services | 491 | 491 | 1 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 397 | 869 397 | 885 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 273 | 7 713 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 872 636 | 893 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 959 | 575 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 465 | 9 408 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 417 | 6 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 733 | 95 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 788 | 10 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 777 | 104 289 | ||
FZ | Charges sociales | 47 275 | 43 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 749 | 6 497 | ||
GE | Autres charges | 249 | 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 837 482 | 852 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 154 | 40 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 89 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 89 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 565 | 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 | 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -508 | -833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 646 | 40 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 622 | 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513 | 1 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 | 1 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 109 | -1 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 144 | 5 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 315 | 894 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 704 | 861 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 611 | 33 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 304 | 7 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552 | 10 631 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 071 | 4 670 | 19 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 623 | 4 670 | 30 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 969 | 969 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 969 | 969 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 969 | 969 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 969 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 | 57 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 100 740 | 100 740 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VB | T. V. A. | 1 536 | 1 536 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 885 | 1 885 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025 | 4 025 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 870 | 114 870 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 833 | 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 873 | 155 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 150 | 35 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075 | 18 075 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 089 | 3 089 | ||
VW | T.V.A. | 5 314 | 5 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378 | 2 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 | 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 064 | 221 064 |