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de Saint-Barnabé
de Saint-Barnabé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 287 | 23 287 | ||
AH | Fonds commercial | 138 507 | 138 507 | ||
AP | Constructions | 31 035 | 3 646 | 27 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 147 | 137 796 | 84 351 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 045 | 398 062 | 177 983 | |
CU | Autres participations | 353 639 | 353 639 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 165 | 2 165 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 570 | 2 570 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 349 395 | 562 791 | 786 604 | |
BT | Marchandises | 1 887 334 | 188 547 | 1 698 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 713 009 | 19 773 | 693 236 | |
BZ | Autres créances | 211 369 | 211 369 | ||
CF | Disponibilités | 156 073 | 156 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 662 | 18 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 986 447 | 208 320 | 2 778 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 843 | 771 111 | 3 564 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 423 376 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 887 | |||
DG | Autres réserves | 43 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 590 | |||
DK | Provisions réglementées | 94 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 585 313 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 809 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 798 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 363 | |||
EA | Autres dettes | 4 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 418 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 962 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 017 011 | 5 263 | 7 022 274 | |
FD | Production vendue biens | 2 374 | 2 374 | ||
FG | Production vendue services | 523 068 | 3 500 | 526 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 542 452 | 8 763 | 7 551 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 217 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 148 | |||
FQ | Autres produits | 6 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 639 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 069 621 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 262 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 105 691 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 807 070 | |||
FZ | Charges sociales | 220 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 681 | |||
GE | Autres charges | 33 977 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 527 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 642 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 730 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 730 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 055 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 590 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 287 | 23 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 995 | 96 989 | 479 | 539 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 281 | 96 989 | 479 | 562 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 | 94 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 153 800 | 59 439 | 24 692 | 188 547 |
6T | Sur comptes clients | 49 188 | 2 241 | 31 657 | 19 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 988 | 61 681 | 56 349 | 208 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 988 | 61 775 | 56 349 | 208 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 681 | 56 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 765 | |||
UX | Autres créances clients | 690 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 070 | |||
VB | T. V. A. | 17 107 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 588 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 610 | 920 275 | 25 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 127 | 44 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 682 | 139 939 | 306 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 831 038 | 831 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 455 | 72 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 926 | 66 926 | ||
VW | T.V.A. | 17 365 | 17 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 617 | 36 617 | ||
VI | Groupe et associés | 75 798 | 75 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411 | 4 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 418 | 1 588 675 | 306 608 | 84 135 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 287 | 23 287 | ||
AH | Fonds commercial | 138 507 | 138 507 | ||
AP | Constructions | 31 035 | 3 646 | 27 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 147 | 137 796 | 84 351 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 045 | 398 062 | 177 983 | |
CU | Autres participations | 353 639 | 353 639 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 165 | 2 165 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 570 | 2 570 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 349 395 | 562 791 | 786 604 | |
BT | Marchandises | 1 887 334 | 188 547 | 1 698 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 713 009 | 19 773 | 693 236 | |
BZ | Autres créances | 211 369 | 211 369 | ||
CF | Disponibilités | 156 073 | 156 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 662 | 18 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 986 447 | 208 320 | 2 778 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 843 | 771 111 | 3 564 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 423 376 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 887 | |||
DG | Autres réserves | 43 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 590 | |||
DK | Provisions réglementées | 94 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 585 313 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 809 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 798 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 363 | |||
EA | Autres dettes | 4 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 418 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 962 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 017 011 | 5 263 | 7 022 274 | |
FD | Production vendue biens | 2 374 | 2 374 | ||
FG | Production vendue services | 523 068 | 3 500 | 526 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 542 452 | 8 763 | 7 551 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 217 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 148 | |||
FQ | Autres produits | 6 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 639 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 069 621 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 262 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 105 691 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 807 070 | |||
FZ | Charges sociales | 220 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 681 | |||
GE | Autres charges | 33 977 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 527 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 642 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 730 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 730 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 055 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 590 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 287 | 23 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 995 | 96 989 | 479 | 539 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 281 | 96 989 | 479 | 562 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 | 94 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 153 800 | 59 439 | 24 692 | 188 547 |
6T | Sur comptes clients | 49 188 | 2 241 | 31 657 | 19 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 988 | 61 681 | 56 349 | 208 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 988 | 61 775 | 56 349 | 208 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 681 | 56 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 765 | |||
UX | Autres créances clients | 690 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 070 | |||
VB | T. V. A. | 17 107 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 588 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 610 | 920 275 | 25 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 127 | 44 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 682 | 139 939 | 306 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 831 038 | 831 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 455 | 72 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 926 | 66 926 | ||
VW | T.V.A. | 17 365 | 17 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 617 | 36 617 | ||
VI | Groupe et associés | 75 798 | 75 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411 | 4 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 418 | 1 588 675 | 306 608 | 84 135 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 287 | 23 287 | ||
AH | Fonds commercial | 138 507 | 138 507 | ||
AP | Constructions | 31 035 | 3 646 | 27 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 147 | 137 796 | 84 351 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 045 | 398 062 | 177 983 | |
CU | Autres participations | 353 639 | 353 639 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 165 | 2 165 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 570 | 2 570 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 349 395 | 562 791 | 786 604 | |
BT | Marchandises | 1 887 334 | 188 547 | 1 698 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 713 009 | 19 773 | 693 236 | |
BZ | Autres créances | 211 369 | 211 369 | ||
CF | Disponibilités | 156 073 | 156 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 662 | 18 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 986 447 | 208 320 | 2 778 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 843 | 771 111 | 3 564 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 423 376 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 887 | |||
DG | Autres réserves | 43 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 590 | |||
DK | Provisions réglementées | 94 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 585 313 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 809 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 798 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 363 | |||
EA | Autres dettes | 4 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 418 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 962 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 017 011 | 5 263 | 7 022 274 | |
FD | Production vendue biens | 2 374 | 2 374 | ||
FG | Production vendue services | 523 068 | 3 500 | 526 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 542 452 | 8 763 | 7 551 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 217 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 148 | |||
FQ | Autres produits | 6 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 639 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 069 621 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 262 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 105 691 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 807 070 | |||
FZ | Charges sociales | 220 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 681 | |||
GE | Autres charges | 33 977 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 527 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 642 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 730 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 730 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 055 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 590 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 287 | 23 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 995 | 96 989 | 479 | 539 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 281 | 96 989 | 479 | 562 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 | 94 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 153 800 | 59 439 | 24 692 | 188 547 |
6T | Sur comptes clients | 49 188 | 2 241 | 31 657 | 19 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 988 | 61 681 | 56 349 | 208 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 988 | 61 775 | 56 349 | 208 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 681 | 56 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 765 | |||
UX | Autres créances clients | 690 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 070 | |||
VB | T. V. A. | 17 107 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 588 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 610 | 920 275 | 25 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 127 | 44 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 682 | 139 939 | 306 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 831 038 | 831 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 455 | 72 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 926 | 66 926 | ||
VW | T.V.A. | 17 365 | 17 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 617 | 36 617 | ||
VI | Groupe et associés | 75 798 | 75 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411 | 4 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 418 | 1 588 675 | 306 608 | 84 135 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 287 | 23 287 | ||
AH | Fonds commercial | 138 507 | 138 507 | ||
AP | Constructions | 31 035 | 3 646 | 27 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 147 | 137 796 | 84 351 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 045 | 398 062 | 177 983 | |
CU | Autres participations | 353 639 | 353 639 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 165 | 2 165 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 570 | 2 570 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 349 395 | 562 791 | 786 604 | |
BT | Marchandises | 1 887 334 | 188 547 | 1 698 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 713 009 | 19 773 | 693 236 | |
BZ | Autres créances | 211 369 | 211 369 | ||
CF | Disponibilités | 156 073 | 156 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 662 | 18 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 986 447 | 208 320 | 2 778 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 843 | 771 111 | 3 564 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 423 376 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 887 | |||
DG | Autres réserves | 43 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 590 | |||
DK | Provisions réglementées | 94 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 585 313 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 809 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 798 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 363 | |||
EA | Autres dettes | 4 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 418 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 962 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 017 011 | 5 263 | 7 022 274 | |
FD | Production vendue biens | 2 374 | 2 374 | ||
FG | Production vendue services | 523 068 | 3 500 | 526 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 542 452 | 8 763 | 7 551 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 217 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 148 | |||
FQ | Autres produits | 6 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 639 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 069 621 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 262 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 105 691 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 807 070 | |||
FZ | Charges sociales | 220 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 681 | |||
GE | Autres charges | 33 977 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 527 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 642 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 730 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 730 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 055 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 590 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 287 | 23 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 995 | 96 989 | 479 | 539 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 281 | 96 989 | 479 | 562 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 | 94 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 153 800 | 59 439 | 24 692 | 188 547 |
6T | Sur comptes clients | 49 188 | 2 241 | 31 657 | 19 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 988 | 61 681 | 56 349 | 208 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 988 | 61 775 | 56 349 | 208 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 681 | 56 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 765 | |||
UX | Autres créances clients | 690 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 070 | |||
VB | T. V. A. | 17 107 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 588 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 610 | 920 275 | 25 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 127 | 44 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 682 | 139 939 | 306 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 831 038 | 831 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 455 | 72 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 926 | 66 926 | ||
VW | T.V.A. | 17 365 | 17 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 617 | 36 617 | ||
VI | Groupe et associés | 75 798 | 75 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411 | 4 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 418 | 1 588 675 | 306 608 | 84 135 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 287 | 23 287 | ||
AH | Fonds commercial | 138 507 | 138 507 | ||
AP | Constructions | 31 035 | 3 646 | 27 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 147 | 137 796 | 84 351 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 045 | 398 062 | 177 983 | |
CU | Autres participations | 353 639 | 353 639 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 165 | 2 165 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 570 | 2 570 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 349 395 | 562 791 | 786 604 | |
BT | Marchandises | 1 887 334 | 188 547 | 1 698 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 713 009 | 19 773 | 693 236 | |
BZ | Autres créances | 211 369 | 211 369 | ||
CF | Disponibilités | 156 073 | 156 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 662 | 18 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 986 447 | 208 320 | 2 778 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 843 | 771 111 | 3 564 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 423 376 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 887 | |||
DG | Autres réserves | 43 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 590 | |||
DK | Provisions réglementées | 94 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 585 313 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 809 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 798 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 363 | |||
EA | Autres dettes | 4 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 418 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 962 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 017 011 | 5 263 | 7 022 274 | |
FD | Production vendue biens | 2 374 | 2 374 | ||
FG | Production vendue services | 523 068 | 3 500 | 526 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 542 452 | 8 763 | 7 551 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 217 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 148 | |||
FQ | Autres produits | 6 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 639 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 069 621 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 262 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 105 691 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 807 070 | |||
FZ | Charges sociales | 220 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 681 | |||
GE | Autres charges | 33 977 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 527 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 642 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 730 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 730 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 055 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 590 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 287 | 23 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 995 | 96 989 | 479 | 539 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 281 | 96 989 | 479 | 562 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 | 94 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 153 800 | 59 439 | 24 692 | 188 547 |
6T | Sur comptes clients | 49 188 | 2 241 | 31 657 | 19 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 988 | 61 681 | 56 349 | 208 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 988 | 61 775 | 56 349 | 208 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 681 | 56 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 765 | |||
UX | Autres créances clients | 690 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 070 | |||
VB | T. V. A. | 17 107 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 588 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 610 | 920 275 | 25 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 127 | 44 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 682 | 139 939 | 306 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 831 038 | 831 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 455 | 72 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 926 | 66 926 | ||
VW | T.V.A. | 17 365 | 17 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 617 | 36 617 | ||
VI | Groupe et associés | 75 798 | 75 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411 | 4 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 418 | 1 588 675 | 306 608 | 84 135 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 287 | 23 287 | ||
AH | Fonds commercial | 138 507 | 138 507 | ||
AP | Constructions | 31 035 | 3 646 | 27 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 147 | 137 796 | 84 351 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 045 | 398 062 | 177 983 | |
CU | Autres participations | 353 639 | 353 639 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 165 | 2 165 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 570 | 2 570 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 349 395 | 562 791 | 786 604 | |
BT | Marchandises | 1 887 334 | 188 547 | 1 698 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 713 009 | 19 773 | 693 236 | |
BZ | Autres créances | 211 369 | 211 369 | ||
CF | Disponibilités | 156 073 | 156 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 662 | 18 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 986 447 | 208 320 | 2 778 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 843 | 771 111 | 3 564 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 423 376 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 887 | |||
DG | Autres réserves | 43 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 590 | |||
DK | Provisions réglementées | 94 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 585 313 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 809 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 798 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 363 | |||
EA | Autres dettes | 4 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 418 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 962 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 017 011 | 5 263 | 7 022 274 | |
FD | Production vendue biens | 2 374 | 2 374 | ||
FG | Production vendue services | 523 068 | 3 500 | 526 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 542 452 | 8 763 | 7 551 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 217 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 148 | |||
FQ | Autres produits | 6 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 639 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 069 621 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 262 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 105 691 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 807 070 | |||
FZ | Charges sociales | 220 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 681 | |||
GE | Autres charges | 33 977 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 527 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 642 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 730 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 730 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 055 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 590 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 287 | 23 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 995 | 96 989 | 479 | 539 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 281 | 96 989 | 479 | 562 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 | 94 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 153 800 | 59 439 | 24 692 | 188 547 |
6T | Sur comptes clients | 49 188 | 2 241 | 31 657 | 19 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 988 | 61 681 | 56 349 | 208 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 988 | 61 775 | 56 349 | 208 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 681 | 56 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 765 | |||
UX | Autres créances clients | 690 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 070 | |||
VB | T. V. A. | 17 107 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 588 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 610 | 920 275 | 25 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 127 | 44 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 682 | 139 939 | 306 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 831 038 | 831 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 455 | 72 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 926 | 66 926 | ||
VW | T.V.A. | 17 365 | 17 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 617 | 36 617 | ||
VI | Groupe et associés | 75 798 | 75 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411 | 4 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 418 | 1 588 675 | 306 608 | 84 135 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 287 | 23 287 | ||
AH | Fonds commercial | 138 507 | 138 507 | ||
AP | Constructions | 31 035 | 3 646 | 27 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 147 | 137 796 | 84 351 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 045 | 398 062 | 177 983 | |
CU | Autres participations | 353 639 | 353 639 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 165 | 2 165 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 570 | 2 570 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 349 395 | 562 791 | 786 604 | |
BT | Marchandises | 1 887 334 | 188 547 | 1 698 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 713 009 | 19 773 | 693 236 | |
BZ | Autres créances | 211 369 | 211 369 | ||
CF | Disponibilités | 156 073 | 156 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 662 | 18 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 986 447 | 208 320 | 2 778 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 843 | 771 111 | 3 564 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 423 376 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 887 | |||
DG | Autres réserves | 43 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 590 | |||
DK | Provisions réglementées | 94 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 585 313 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 809 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 798 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 363 | |||
EA | Autres dettes | 4 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 418 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 962 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 017 011 | 5 263 | 7 022 274 | |
FD | Production vendue biens | 2 374 | 2 374 | ||
FG | Production vendue services | 523 068 | 3 500 | 526 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 542 452 | 8 763 | 7 551 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 217 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 148 | |||
FQ | Autres produits | 6 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 639 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 069 621 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 262 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 105 691 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 807 070 | |||
FZ | Charges sociales | 220 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 681 | |||
GE | Autres charges | 33 977 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 527 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 642 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 730 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 730 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 055 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 590 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 287 | 23 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 995 | 96 989 | 479 | 539 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 281 | 96 989 | 479 | 562 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 | 94 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 153 800 | 59 439 | 24 692 | 188 547 |
6T | Sur comptes clients | 49 188 | 2 241 | 31 657 | 19 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 988 | 61 681 | 56 349 | 208 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 988 | 61 775 | 56 349 | 208 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 681 | 56 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 765 | |||
UX | Autres créances clients | 690 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 070 | |||
VB | T. V. A. | 17 107 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 588 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 610 | 920 275 | 25 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 127 | 44 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 682 | 139 939 | 306 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 831 038 | 831 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 455 | 72 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 926 | 66 926 | ||
VW | T.V.A. | 17 365 | 17 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 617 | 36 617 | ||
VI | Groupe et associés | 75 798 | 75 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411 | 4 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 418 | 1 588 675 | 306 608 | 84 135 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 729 |