Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 232 | 5 232 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 540 | 75 540 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 344 | 32 512 | 2 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 898 | 4 003 | 11 895 | |
CU | Autres participations | 1 530 | 1 530 | 195 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 544 | 41 748 | 91 797 | 195 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 193 | 3 962 | 67 231 | 36 183 |
BZ | Autres créances | 32 761 | 32 761 | 63 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 240 000 | 240 000 | 140 000 | |
CF | Disponibilités | 52 622 | 52 622 | 10 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 389 | 2 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 398 965 | 3 962 | 395 003 | 249 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 509 | 45 709 | 486 800 | 445 012 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 754 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 000 | 131 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 100 | 10 301 | ||
DG | Autres réserves | 280 212 | 201 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 | 81 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 005 | 424 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 048 | 4 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 677 | 4 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 070 | 11 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 795 | 20 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 800 | 445 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 795 | 20 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 242 | 53 242 | 106 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 242 | 53 242 | 106 561 | |
FQ | Autres produits | 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 542 | 106 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 631 | 41 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 293 | 46 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 | 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | |||
GE | Autres charges | 166 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 717 | 88 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 175 | 17 865 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 990 | 53 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 096 | 3 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 086 | 56 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 086 | 56 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 066 | 74 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 | 5 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 628 | 175 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 935 | 94 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 | 81 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232 | 5 232 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 | 35 889 | 36 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 | 41 121 | 41 748 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 962 | 3 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 962 | 3 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 962 | 3 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 754 | |||
UX | Autres créances clients | 66 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 590 | |||
VB | T. V. A. | 10 101 | |||
VC | Groupe et associés | 13 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 343 | 101 589 | 4 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 677 | 17 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 407 | 7 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300 | 10 300 | ||
VW | T.V.A. | 17 929 | 17 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 434 | 434 | ||
VI | Groupe et associés | 8 048 | 8 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 795 | 61 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 232 | 5 232 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 540 | 75 540 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 344 | 32 512 | 2 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 898 | 4 003 | 11 895 | |
CU | Autres participations | 1 530 | 1 530 | 195 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 544 | 41 748 | 91 797 | 195 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 193 | 3 962 | 67 231 | 36 183 |
BZ | Autres créances | 32 761 | 32 761 | 63 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 240 000 | 240 000 | 140 000 | |
CF | Disponibilités | 52 622 | 52 622 | 10 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 389 | 2 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 398 965 | 3 962 | 395 003 | 249 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 509 | 45 709 | 486 800 | 445 012 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 754 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 000 | 131 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 100 | 10 301 | ||
DG | Autres réserves | 280 212 | 201 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 | 81 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 005 | 424 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 048 | 4 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 677 | 4 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 070 | 11 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 795 | 20 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 800 | 445 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 795 | 20 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 242 | 53 242 | 106 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 242 | 53 242 | 106 561 | |
FQ | Autres produits | 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 542 | 106 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 631 | 41 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 293 | 46 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 | 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | |||
GE | Autres charges | 166 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 717 | 88 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 175 | 17 865 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 990 | 53 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 096 | 3 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 086 | 56 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 086 | 56 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 066 | 74 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 | 5 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 628 | 175 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 935 | 94 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 | 81 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232 | 5 232 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 | 35 889 | 36 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 | 41 121 | 41 748 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 962 | 3 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 962 | 3 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 962 | 3 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 754 | |||
UX | Autres créances clients | 66 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 590 | |||
VB | T. V. A. | 10 101 | |||
VC | Groupe et associés | 13 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 343 | 101 589 | 4 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 677 | 17 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 407 | 7 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300 | 10 300 | ||
VW | T.V.A. | 17 929 | 17 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 434 | 434 | ||
VI | Groupe et associés | 8 048 | 8 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 795 | 61 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 232 | 5 232 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 540 | 75 540 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 344 | 32 512 | 2 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 898 | 4 003 | 11 895 | |
CU | Autres participations | 1 530 | 1 530 | 195 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 544 | 41 748 | 91 797 | 195 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 193 | 3 962 | 67 231 | 36 183 |
BZ | Autres créances | 32 761 | 32 761 | 63 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 240 000 | 240 000 | 140 000 | |
CF | Disponibilités | 52 622 | 52 622 | 10 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 389 | 2 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 398 965 | 3 962 | 395 003 | 249 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 509 | 45 709 | 486 800 | 445 012 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 754 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 000 | 131 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 100 | 10 301 | ||
DG | Autres réserves | 280 212 | 201 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 | 81 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 005 | 424 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 048 | 4 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 677 | 4 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 070 | 11 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 795 | 20 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 800 | 445 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 795 | 20 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 242 | 53 242 | 106 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 242 | 53 242 | 106 561 | |
FQ | Autres produits | 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 542 | 106 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 631 | 41 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 293 | 46 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 | 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | |||
GE | Autres charges | 166 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 717 | 88 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 175 | 17 865 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 990 | 53 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 096 | 3 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 086 | 56 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 086 | 56 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 066 | 74 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 | 5 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 628 | 175 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 935 | 94 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 | 81 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232 | 5 232 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 | 35 889 | 36 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 | 41 121 | 41 748 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 962 | 3 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 962 | 3 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 962 | 3 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 754 | |||
UX | Autres créances clients | 66 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 590 | |||
VB | T. V. A. | 10 101 | |||
VC | Groupe et associés | 13 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 343 | 101 589 | 4 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 677 | 17 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 407 | 7 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300 | 10 300 | ||
VW | T.V.A. | 17 929 | 17 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 434 | 434 | ||
VI | Groupe et associés | 8 048 | 8 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 795 | 61 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 232 | 5 232 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 540 | 75 540 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 344 | 32 512 | 2 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 898 | 4 003 | 11 895 | |
CU | Autres participations | 1 530 | 1 530 | 195 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 544 | 41 748 | 91 797 | 195 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 193 | 3 962 | 67 231 | 36 183 |
BZ | Autres créances | 32 761 | 32 761 | 63 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 240 000 | 240 000 | 140 000 | |
CF | Disponibilités | 52 622 | 52 622 | 10 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 389 | 2 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 398 965 | 3 962 | 395 003 | 249 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 509 | 45 709 | 486 800 | 445 012 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 754 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 000 | 131 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 100 | 10 301 | ||
DG | Autres réserves | 280 212 | 201 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 | 81 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 005 | 424 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 048 | 4 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 677 | 4 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 070 | 11 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 795 | 20 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 800 | 445 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 795 | 20 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 242 | 53 242 | 106 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 242 | 53 242 | 106 561 | |
FQ | Autres produits | 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 542 | 106 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 631 | 41 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 293 | 46 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 | 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | |||
GE | Autres charges | 166 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 717 | 88 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 175 | 17 865 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 990 | 53 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 096 | 3 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 086 | 56 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 086 | 56 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 066 | 74 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 | 5 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 628 | 175 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 935 | 94 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 | 81 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232 | 5 232 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 | 35 889 | 36 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 | 41 121 | 41 748 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 962 | 3 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 962 | 3 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 962 | 3 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 754 | |||
UX | Autres créances clients | 66 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 590 | |||
VB | T. V. A. | 10 101 | |||
VC | Groupe et associés | 13 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 343 | 101 589 | 4 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 677 | 17 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 407 | 7 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300 | 10 300 | ||
VW | T.V.A. | 17 929 | 17 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 434 | 434 | ||
VI | Groupe et associés | 8 048 | 8 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 795 | 61 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 232 | 5 232 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 540 | 75 540 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 344 | 32 512 | 2 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 898 | 4 003 | 11 895 | |
CU | Autres participations | 1 530 | 1 530 | 195 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 544 | 41 748 | 91 797 | 195 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 193 | 3 962 | 67 231 | 36 183 |
BZ | Autres créances | 32 761 | 32 761 | 63 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 240 000 | 240 000 | 140 000 | |
CF | Disponibilités | 52 622 | 52 622 | 10 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 389 | 2 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 398 965 | 3 962 | 395 003 | 249 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 509 | 45 709 | 486 800 | 445 012 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 754 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 000 | 131 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 100 | 10 301 | ||
DG | Autres réserves | 280 212 | 201 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 | 81 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 005 | 424 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 048 | 4 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 677 | 4 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 070 | 11 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 795 | 20 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 800 | 445 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 795 | 20 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 242 | 53 242 | 106 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 242 | 53 242 | 106 561 | |
FQ | Autres produits | 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 542 | 106 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 631 | 41 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 293 | 46 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 | 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | |||
GE | Autres charges | 166 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 717 | 88 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 175 | 17 865 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 990 | 53 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 096 | 3 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 086 | 56 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 086 | 56 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 066 | 74 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 | 5 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 628 | 175 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 935 | 94 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 | 81 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232 | 5 232 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 | 35 889 | 36 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 | 41 121 | 41 748 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 962 | 3 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 962 | 3 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 962 | 3 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 754 | |||
UX | Autres créances clients | 66 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 590 | |||
VB | T. V. A. | 10 101 | |||
VC | Groupe et associés | 13 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 343 | 101 589 | 4 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 677 | 17 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 407 | 7 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300 | 10 300 | ||
VW | T.V.A. | 17 929 | 17 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 434 | 434 | ||
VI | Groupe et associés | 8 048 | 8 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 795 | 61 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 232 | 5 232 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 540 | 75 540 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 344 | 32 512 | 2 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 898 | 4 003 | 11 895 | |
CU | Autres participations | 1 530 | 1 530 | 195 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 544 | 41 748 | 91 797 | 195 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 193 | 3 962 | 67 231 | 36 183 |
BZ | Autres créances | 32 761 | 32 761 | 63 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 240 000 | 240 000 | 140 000 | |
CF | Disponibilités | 52 622 | 52 622 | 10 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 389 | 2 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 398 965 | 3 962 | 395 003 | 249 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 509 | 45 709 | 486 800 | 445 012 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 754 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 000 | 131 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 100 | 10 301 | ||
DG | Autres réserves | 280 212 | 201 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 | 81 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 005 | 424 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 048 | 4 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 677 | 4 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 070 | 11 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 795 | 20 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 800 | 445 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 795 | 20 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 242 | 53 242 | 106 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 242 | 53 242 | 106 561 | |
FQ | Autres produits | 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 542 | 106 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 631 | 41 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 293 | 46 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 | 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | |||
GE | Autres charges | 166 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 717 | 88 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 175 | 17 865 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 990 | 53 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 096 | 3 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 086 | 56 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 086 | 56 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 066 | 74 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 | 5 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 628 | 175 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 935 | 94 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 | 81 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232 | 5 232 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 | 35 889 | 36 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 | 41 121 | 41 748 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 962 | 3 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 962 | 3 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 962 | 3 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 754 | |||
UX | Autres créances clients | 66 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 590 | |||
VB | T. V. A. | 10 101 | |||
VC | Groupe et associés | 13 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 343 | 101 589 | 4 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 677 | 17 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 407 | 7 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300 | 10 300 | ||
VW | T.V.A. | 17 929 | 17 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 434 | 434 | ||
VI | Groupe et associés | 8 048 | 8 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 795 | 61 795 |