6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 36 839 | 7 429 | 29 410 | 36 778 |
CU | Autres participations | 4 800 000 | | 4 800 000 | 4 800 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
BJ | TOTAL (I) | 4 856 839 | 7 429 | 4 849 410 | 4 856 778 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 735 | | 52 735 | 44 252 |
BZ | Autres créances | 90 886 | | 90 886 | 28 972 |
CF | Disponibilités | 75 593 | | 75 593 | 51 795 |
CH | Charges constatées d’avance | 510 | | 510 | 1 397 |
CJ | TOTAL (II) | 219 723 | | 219 723 | 126 415 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 562 | 7 429 | 5 069 133 | 4 983 193 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 671 000 | 1 671 000 | | |
DH | Report à nouveau | -213 948 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 755 | -213 948 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 445 297 | 1 457 052 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 026 | 3 339 592 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 245 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 479 | 149 735 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 146 | 36 815 | | |
EA | Autres dettes | 1 940 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 623 836 | 3 526 141 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 133 | 4 983 193 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 835 | 200 892 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 522 445 | | 522 445 | 70 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 522 445 | | 522 445 | 70 210 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083 | 101 |
FQ | Autres produits | | | 127 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 655 | 70 311 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 189 660 | 21 152 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589 | 5 840 |
FY | Salaires et traitements | | | 190 716 | 26 594 |
FZ | Charges sociales | | | 93 233 | 12 752 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 7 368 | 61 |
GE | Autres charges | | | 6 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 571 | 66 400 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 39 084 | 3 911 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 53 998 | 56 691 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 53 998 | 56 691 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -53 998 | -56 691 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -14 914 | -52 780 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161 168 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 168 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | -161 168 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 159 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 655 | 70 311 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 410 | 284 259 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 755 | -213 948 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 | 7 368 | | 7 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 | 7 368 | | 7 429 |