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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Déposant 1 : VENDEE SANI THERM par abréviation “ VST ” SA Coopérative artisanale à capital variable
Numéro de SIREN : 304817281
Mandataire 1 : Maître Jean-Pierre RIGAUD Cabinet d'Avocat LEGI-C.E.
Déposant 1 : VENDEE SANI THERM par abréviation “ VST ” SA Coopérative artisanale à capital variable
Numéro de SIREN : 304817281
Mandataire 1 : Maître Jean-Pierre RIGAUD Cabinet d'Avocat LEGI-C.E.
Déposant 1 : VENDEE SANI THERM par abréviation “ VST ” SA Coopérative artisanale à capital variable
Numéro de SIREN : 304817281
Mandataire 1 : Maître Jean-Pierre RIGAUD Cabinet d'Avocat LEGI-C.E.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 58 200 | 58 200 | 52 800 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 346 102 | 338 429 | 7 673 | 14 096 |
AN | Terrains | 657 855 | 657 855 | 657 855 | |
AP | Constructions | 20 192 759 | 9 760 472 | 10 432 288 | 11 364 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 829 | 1 467 114 | 472 714 | 426 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 449 667 | 4 712 199 | 2 737 468 | 2 351 472 |
AV | Immobilisations en cours | 114 825 | 114 825 | 23 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 800 | 25 800 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 310 489 | 310 489 | 310 483 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 231 937 | 16 278 214 | 14 953 723 | 15 305 334 |
BT | Marchandises | 16 283 341 | 347 141 | 15 936 200 | 15 218 775 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 502 | 50 502 | 7 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 193 863 | 427 266 | 11 766 597 | 10 746 492 |
BZ | Autres créances | 3 042 882 | 3 042 882 | 2 115 124 | |
CF | Disponibilités | 21 891 | 21 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 298 991 | 1 298 991 | 1 469 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 891 471 | 774 407 | 32 117 064 | 29 557 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 181 608 | 17 052 621 | 47 128 987 | 44 915 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 002 208 | 1 931 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717 | 5 717 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 245 946 | 10 558 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748 184 | 4 161 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 002 055 | 16 656 600 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 027 946 | 950 038 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 027 946 | 950 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 723 601 | 12 192 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 104 | 65 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205 442 | 10 046 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 371 137 | 3 344 047 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 216 | 36 798 | ||
EA | Autres dettes | 161 485 | 102 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 578 986 | 25 788 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 128 987 | 44 915 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 443 002 | 116 443 002 | 105 944 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 732 167 | 116 732 167 | 106 149 251 | |
FO | Subventions d’exploitation | 82 855 | 20 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 053 783 | 1 420 569 | ||
FQ | Autres produits | 34 363 | 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 903 168 | 107 590 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 417 549 | 86 803 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 603 | 468 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 298 258 | 1 846 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 778 | 341 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 993 686 | 7 662 117 | ||
FZ | Charges sociales | 3 027 890 | 2 987 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 446 067 | 2 290 913 | ||
GE | Autres charges | 2 105 | 1 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 134 936 | 102 403 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 768 232 | 5 187 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 788 | 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 557 | 7 122 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 925 757 | 836 764 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 934 102 | 844 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 829 452 | 1 733 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 829 452 | 1 733 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -895 350 | -888 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 872 883 | 4 299 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 750 | 42 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 784 | 178 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 034 | -136 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 665 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 569 181 | 109 092 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 820 997 | 104 931 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 748 184 | 4 161 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 133 | 35 295 | 338 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 257 717 | 1 822 694 | 140 627 | 15 939 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 560 850 | 1 857 990 | 140 627 | 16 278 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 027 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 038 | 90 972 | 13 064 | 1 027 946 |
6N | Sur stocks et en cours | 310 934 | 347 141 | 310 934 | 347 141 |
6T | Sur comptes clients | 402 026 | 149 977 | 124 736 | 427 266 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 960 | 497 117 | 435 670 | 774 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 662 998 | 588 089 | 448 734 | 1 802 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 089 | 448 734 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
UX | Autres créances clients | 12 193 863 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -7 312 | |||
VB | T. V. A. | 67 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 298 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 612 267 | 16 586 238 | 26 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435 711 | 2 435 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287 890 | 1 898 440 | 4 920 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 205 442 | 13 205 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 084 991 | 1 084 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 425 | 783 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 665 | 5 665 | ||
VW | T.V.A. | 1 384 033 | 1 384 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 023 | 113 023 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 216 | 79 216 | ||
VI | Groupe et associés | 38 104 | 38 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 485 | 161 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 578 986 | 21 189 536 | 4 920 257 | 469 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 58 200 | 58 200 | 52 800 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 346 102 | 338 429 | 7 673 | 14 096 |
AN | Terrains | 657 855 | 657 855 | 657 855 | |
AP | Constructions | 20 192 759 | 9 760 472 | 10 432 288 | 11 364 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 829 | 1 467 114 | 472 714 | 426 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 449 667 | 4 712 199 | 2 737 468 | 2 351 472 |
AV | Immobilisations en cours | 114 825 | 114 825 | 23 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 800 | 25 800 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 310 489 | 310 489 | 310 483 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 231 937 | 16 278 214 | 14 953 723 | 15 305 334 |
BT | Marchandises | 16 283 341 | 347 141 | 15 936 200 | 15 218 775 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 502 | 50 502 | 7 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 193 863 | 427 266 | 11 766 597 | 10 746 492 |
BZ | Autres créances | 3 042 882 | 3 042 882 | 2 115 124 | |
CF | Disponibilités | 21 891 | 21 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 298 991 | 1 298 991 | 1 469 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 891 471 | 774 407 | 32 117 064 | 29 557 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 181 608 | 17 052 621 | 47 128 987 | 44 915 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 002 208 | 1 931 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717 | 5 717 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 245 946 | 10 558 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748 184 | 4 161 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 002 055 | 16 656 600 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 027 946 | 950 038 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 027 946 | 950 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 723 601 | 12 192 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 104 | 65 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205 442 | 10 046 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 371 137 | 3 344 047 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 216 | 36 798 | ||
EA | Autres dettes | 161 485 | 102 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 578 986 | 25 788 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 128 987 | 44 915 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 443 002 | 116 443 002 | 105 944 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 732 167 | 116 732 167 | 106 149 251 | |
FO | Subventions d’exploitation | 82 855 | 20 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 053 783 | 1 420 569 | ||
FQ | Autres produits | 34 363 | 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 903 168 | 107 590 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 417 549 | 86 803 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 603 | 468 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 298 258 | 1 846 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 778 | 341 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 993 686 | 7 662 117 | ||
FZ | Charges sociales | 3 027 890 | 2 987 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 446 067 | 2 290 913 | ||
GE | Autres charges | 2 105 | 1 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 134 936 | 102 403 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 768 232 | 5 187 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 788 | 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 557 | 7 122 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 925 757 | 836 764 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 934 102 | 844 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 829 452 | 1 733 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 829 452 | 1 733 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -895 350 | -888 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 872 883 | 4 299 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 750 | 42 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 784 | 178 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 034 | -136 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 665 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 569 181 | 109 092 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 820 997 | 104 931 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 748 184 | 4 161 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 133 | 35 295 | 338 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 257 717 | 1 822 694 | 140 627 | 15 939 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 560 850 | 1 857 990 | 140 627 | 16 278 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 027 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 038 | 90 972 | 13 064 | 1 027 946 |
6N | Sur stocks et en cours | 310 934 | 347 141 | 310 934 | 347 141 |
6T | Sur comptes clients | 402 026 | 149 977 | 124 736 | 427 266 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 960 | 497 117 | 435 670 | 774 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 662 998 | 588 089 | 448 734 | 1 802 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 089 | 448 734 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
UX | Autres créances clients | 12 193 863 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -7 312 | |||
VB | T. V. A. | 67 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 298 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 612 267 | 16 586 238 | 26 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435 711 | 2 435 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287 890 | 1 898 440 | 4 920 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 205 442 | 13 205 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 084 991 | 1 084 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 425 | 783 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 665 | 5 665 | ||
VW | T.V.A. | 1 384 033 | 1 384 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 023 | 113 023 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 216 | 79 216 | ||
VI | Groupe et associés | 38 104 | 38 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 485 | 161 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 578 986 | 21 189 536 | 4 920 257 | 469 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 58 200 | 58 200 | 52 800 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 346 102 | 338 429 | 7 673 | 14 096 |
AN | Terrains | 657 855 | 657 855 | 657 855 | |
AP | Constructions | 20 192 759 | 9 760 472 | 10 432 288 | 11 364 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 829 | 1 467 114 | 472 714 | 426 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 449 667 | 4 712 199 | 2 737 468 | 2 351 472 |
AV | Immobilisations en cours | 114 825 | 114 825 | 23 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 800 | 25 800 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 310 489 | 310 489 | 310 483 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 231 937 | 16 278 214 | 14 953 723 | 15 305 334 |
BT | Marchandises | 16 283 341 | 347 141 | 15 936 200 | 15 218 775 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 502 | 50 502 | 7 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 193 863 | 427 266 | 11 766 597 | 10 746 492 |
BZ | Autres créances | 3 042 882 | 3 042 882 | 2 115 124 | |
CF | Disponibilités | 21 891 | 21 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 298 991 | 1 298 991 | 1 469 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 891 471 | 774 407 | 32 117 064 | 29 557 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 181 608 | 17 052 621 | 47 128 987 | 44 915 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 002 208 | 1 931 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717 | 5 717 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 245 946 | 10 558 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748 184 | 4 161 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 002 055 | 16 656 600 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 027 946 | 950 038 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 027 946 | 950 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 723 601 | 12 192 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 104 | 65 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205 442 | 10 046 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 371 137 | 3 344 047 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 216 | 36 798 | ||
EA | Autres dettes | 161 485 | 102 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 578 986 | 25 788 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 128 987 | 44 915 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 443 002 | 116 443 002 | 105 944 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 732 167 | 116 732 167 | 106 149 251 | |
FO | Subventions d’exploitation | 82 855 | 20 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 053 783 | 1 420 569 | ||
FQ | Autres produits | 34 363 | 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 903 168 | 107 590 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 417 549 | 86 803 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 603 | 468 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 298 258 | 1 846 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 778 | 341 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 993 686 | 7 662 117 | ||
FZ | Charges sociales | 3 027 890 | 2 987 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 446 067 | 2 290 913 | ||
GE | Autres charges | 2 105 | 1 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 134 936 | 102 403 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 768 232 | 5 187 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 788 | 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 557 | 7 122 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 925 757 | 836 764 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 934 102 | 844 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 829 452 | 1 733 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 829 452 | 1 733 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -895 350 | -888 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 872 883 | 4 299 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 750 | 42 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 784 | 178 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 034 | -136 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 665 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 569 181 | 109 092 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 820 997 | 104 931 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 748 184 | 4 161 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 133 | 35 295 | 338 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 257 717 | 1 822 694 | 140 627 | 15 939 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 560 850 | 1 857 990 | 140 627 | 16 278 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 027 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 038 | 90 972 | 13 064 | 1 027 946 |
6N | Sur stocks et en cours | 310 934 | 347 141 | 310 934 | 347 141 |
6T | Sur comptes clients | 402 026 | 149 977 | 124 736 | 427 266 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 960 | 497 117 | 435 670 | 774 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 662 998 | 588 089 | 448 734 | 1 802 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 089 | 448 734 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
UX | Autres créances clients | 12 193 863 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -7 312 | |||
VB | T. V. A. | 67 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 298 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 612 267 | 16 586 238 | 26 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435 711 | 2 435 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287 890 | 1 898 440 | 4 920 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 205 442 | 13 205 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 084 991 | 1 084 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 425 | 783 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 665 | 5 665 | ||
VW | T.V.A. | 1 384 033 | 1 384 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 023 | 113 023 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 216 | 79 216 | ||
VI | Groupe et associés | 38 104 | 38 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 485 | 161 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 578 986 | 21 189 536 | 4 920 257 | 469 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 58 200 | 58 200 | 52 800 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 346 102 | 338 429 | 7 673 | 14 096 |
AN | Terrains | 657 855 | 657 855 | 657 855 | |
AP | Constructions | 20 192 759 | 9 760 472 | 10 432 288 | 11 364 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 829 | 1 467 114 | 472 714 | 426 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 449 667 | 4 712 199 | 2 737 468 | 2 351 472 |
AV | Immobilisations en cours | 114 825 | 114 825 | 23 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 800 | 25 800 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 310 489 | 310 489 | 310 483 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 231 937 | 16 278 214 | 14 953 723 | 15 305 334 |
BT | Marchandises | 16 283 341 | 347 141 | 15 936 200 | 15 218 775 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 502 | 50 502 | 7 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 193 863 | 427 266 | 11 766 597 | 10 746 492 |
BZ | Autres créances | 3 042 882 | 3 042 882 | 2 115 124 | |
CF | Disponibilités | 21 891 | 21 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 298 991 | 1 298 991 | 1 469 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 891 471 | 774 407 | 32 117 064 | 29 557 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 181 608 | 17 052 621 | 47 128 987 | 44 915 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 002 208 | 1 931 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717 | 5 717 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 245 946 | 10 558 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748 184 | 4 161 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 002 055 | 16 656 600 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 027 946 | 950 038 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 027 946 | 950 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 723 601 | 12 192 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 104 | 65 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205 442 | 10 046 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 371 137 | 3 344 047 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 216 | 36 798 | ||
EA | Autres dettes | 161 485 | 102 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 578 986 | 25 788 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 128 987 | 44 915 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 443 002 | 116 443 002 | 105 944 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 732 167 | 116 732 167 | 106 149 251 | |
FO | Subventions d’exploitation | 82 855 | 20 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 053 783 | 1 420 569 | ||
FQ | Autres produits | 34 363 | 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 903 168 | 107 590 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 417 549 | 86 803 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 603 | 468 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 298 258 | 1 846 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 778 | 341 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 993 686 | 7 662 117 | ||
FZ | Charges sociales | 3 027 890 | 2 987 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 446 067 | 2 290 913 | ||
GE | Autres charges | 2 105 | 1 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 134 936 | 102 403 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 768 232 | 5 187 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 788 | 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 557 | 7 122 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 925 757 | 836 764 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 934 102 | 844 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 829 452 | 1 733 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 829 452 | 1 733 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -895 350 | -888 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 872 883 | 4 299 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 750 | 42 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 784 | 178 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 034 | -136 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 665 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 569 181 | 109 092 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 820 997 | 104 931 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 748 184 | 4 161 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 133 | 35 295 | 338 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 257 717 | 1 822 694 | 140 627 | 15 939 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 560 850 | 1 857 990 | 140 627 | 16 278 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 027 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 038 | 90 972 | 13 064 | 1 027 946 |
6N | Sur stocks et en cours | 310 934 | 347 141 | 310 934 | 347 141 |
6T | Sur comptes clients | 402 026 | 149 977 | 124 736 | 427 266 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 960 | 497 117 | 435 670 | 774 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 662 998 | 588 089 | 448 734 | 1 802 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 089 | 448 734 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
UX | Autres créances clients | 12 193 863 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -7 312 | |||
VB | T. V. A. | 67 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 298 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 612 267 | 16 586 238 | 26 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435 711 | 2 435 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287 890 | 1 898 440 | 4 920 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 205 442 | 13 205 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 084 991 | 1 084 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 425 | 783 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 665 | 5 665 | ||
VW | T.V.A. | 1 384 033 | 1 384 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 023 | 113 023 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 216 | 79 216 | ||
VI | Groupe et associés | 38 104 | 38 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 485 | 161 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 578 986 | 21 189 536 | 4 920 257 | 469 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 58 200 | 58 200 | 52 800 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 346 102 | 338 429 | 7 673 | 14 096 |
AN | Terrains | 657 855 | 657 855 | 657 855 | |
AP | Constructions | 20 192 759 | 9 760 472 | 10 432 288 | 11 364 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 829 | 1 467 114 | 472 714 | 426 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 449 667 | 4 712 199 | 2 737 468 | 2 351 472 |
AV | Immobilisations en cours | 114 825 | 114 825 | 23 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 800 | 25 800 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 310 489 | 310 489 | 310 483 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 231 937 | 16 278 214 | 14 953 723 | 15 305 334 |
BT | Marchandises | 16 283 341 | 347 141 | 15 936 200 | 15 218 775 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 502 | 50 502 | 7 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 193 863 | 427 266 | 11 766 597 | 10 746 492 |
BZ | Autres créances | 3 042 882 | 3 042 882 | 2 115 124 | |
CF | Disponibilités | 21 891 | 21 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 298 991 | 1 298 991 | 1 469 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 891 471 | 774 407 | 32 117 064 | 29 557 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 181 608 | 17 052 621 | 47 128 987 | 44 915 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 002 208 | 1 931 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717 | 5 717 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 245 946 | 10 558 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748 184 | 4 161 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 002 055 | 16 656 600 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 027 946 | 950 038 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 027 946 | 950 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 723 601 | 12 192 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 104 | 65 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205 442 | 10 046 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 371 137 | 3 344 047 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 216 | 36 798 | ||
EA | Autres dettes | 161 485 | 102 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 578 986 | 25 788 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 128 987 | 44 915 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 443 002 | 116 443 002 | 105 944 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 732 167 | 116 732 167 | 106 149 251 | |
FO | Subventions d’exploitation | 82 855 | 20 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 053 783 | 1 420 569 | ||
FQ | Autres produits | 34 363 | 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 903 168 | 107 590 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 417 549 | 86 803 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 603 | 468 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 298 258 | 1 846 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 778 | 341 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 993 686 | 7 662 117 | ||
FZ | Charges sociales | 3 027 890 | 2 987 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 446 067 | 2 290 913 | ||
GE | Autres charges | 2 105 | 1 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 134 936 | 102 403 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 768 232 | 5 187 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 788 | 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 557 | 7 122 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 925 757 | 836 764 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 934 102 | 844 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 829 452 | 1 733 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 829 452 | 1 733 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -895 350 | -888 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 872 883 | 4 299 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 750 | 42 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 784 | 178 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 034 | -136 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 665 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 569 181 | 109 092 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 820 997 | 104 931 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 748 184 | 4 161 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 133 | 35 295 | 338 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 257 717 | 1 822 694 | 140 627 | 15 939 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 560 850 | 1 857 990 | 140 627 | 16 278 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 027 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 038 | 90 972 | 13 064 | 1 027 946 |
6N | Sur stocks et en cours | 310 934 | 347 141 | 310 934 | 347 141 |
6T | Sur comptes clients | 402 026 | 149 977 | 124 736 | 427 266 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 960 | 497 117 | 435 670 | 774 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 662 998 | 588 089 | 448 734 | 1 802 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 089 | 448 734 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
UX | Autres créances clients | 12 193 863 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -7 312 | |||
VB | T. V. A. | 67 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 298 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 612 267 | 16 586 238 | 26 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435 711 | 2 435 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287 890 | 1 898 440 | 4 920 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 205 442 | 13 205 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 084 991 | 1 084 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 425 | 783 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 665 | 5 665 | ||
VW | T.V.A. | 1 384 033 | 1 384 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 023 | 113 023 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 216 | 79 216 | ||
VI | Groupe et associés | 38 104 | 38 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 485 | 161 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 578 986 | 21 189 536 | 4 920 257 | 469 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 58 200 | 58 200 | 52 800 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 346 102 | 338 429 | 7 673 | 14 096 |
AN | Terrains | 657 855 | 657 855 | 657 855 | |
AP | Constructions | 20 192 759 | 9 760 472 | 10 432 288 | 11 364 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 829 | 1 467 114 | 472 714 | 426 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 449 667 | 4 712 199 | 2 737 468 | 2 351 472 |
AV | Immobilisations en cours | 114 825 | 114 825 | 23 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 800 | 25 800 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 310 489 | 310 489 | 310 483 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 231 937 | 16 278 214 | 14 953 723 | 15 305 334 |
BT | Marchandises | 16 283 341 | 347 141 | 15 936 200 | 15 218 775 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 502 | 50 502 | 7 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 193 863 | 427 266 | 11 766 597 | 10 746 492 |
BZ | Autres créances | 3 042 882 | 3 042 882 | 2 115 124 | |
CF | Disponibilités | 21 891 | 21 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 298 991 | 1 298 991 | 1 469 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 891 471 | 774 407 | 32 117 064 | 29 557 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 181 608 | 17 052 621 | 47 128 987 | 44 915 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 002 208 | 1 931 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717 | 5 717 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 245 946 | 10 558 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748 184 | 4 161 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 002 055 | 16 656 600 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 027 946 | 950 038 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 027 946 | 950 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 723 601 | 12 192 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 104 | 65 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205 442 | 10 046 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 371 137 | 3 344 047 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 216 | 36 798 | ||
EA | Autres dettes | 161 485 | 102 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 578 986 | 25 788 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 128 987 | 44 915 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 443 002 | 116 443 002 | 105 944 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 732 167 | 116 732 167 | 106 149 251 | |
FO | Subventions d’exploitation | 82 855 | 20 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 053 783 | 1 420 569 | ||
FQ | Autres produits | 34 363 | 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 903 168 | 107 590 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 417 549 | 86 803 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 603 | 468 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 298 258 | 1 846 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 778 | 341 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 993 686 | 7 662 117 | ||
FZ | Charges sociales | 3 027 890 | 2 987 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 446 067 | 2 290 913 | ||
GE | Autres charges | 2 105 | 1 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 134 936 | 102 403 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 768 232 | 5 187 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 788 | 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 557 | 7 122 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 925 757 | 836 764 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 934 102 | 844 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 829 452 | 1 733 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 829 452 | 1 733 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -895 350 | -888 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 872 883 | 4 299 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 750 | 42 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 784 | 178 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 034 | -136 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 665 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 569 181 | 109 092 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 820 997 | 104 931 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 748 184 | 4 161 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 133 | 35 295 | 338 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 257 717 | 1 822 694 | 140 627 | 15 939 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 560 850 | 1 857 990 | 140 627 | 16 278 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 027 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 038 | 90 972 | 13 064 | 1 027 946 |
6N | Sur stocks et en cours | 310 934 | 347 141 | 310 934 | 347 141 |
6T | Sur comptes clients | 402 026 | 149 977 | 124 736 | 427 266 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 960 | 497 117 | 435 670 | 774 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 662 998 | 588 089 | 448 734 | 1 802 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 089 | 448 734 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
UX | Autres créances clients | 12 193 863 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -7 312 | |||
VB | T. V. A. | 67 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 298 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 612 267 | 16 586 238 | 26 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435 711 | 2 435 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287 890 | 1 898 440 | 4 920 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 205 442 | 13 205 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 084 991 | 1 084 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 425 | 783 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 665 | 5 665 | ||
VW | T.V.A. | 1 384 033 | 1 384 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 023 | 113 023 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 216 | 79 216 | ||
VI | Groupe et associés | 38 104 | 38 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 485 | 161 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 578 986 | 21 189 536 | 4 920 257 | 469 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 595 |