de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 841 | 310 130 | 60 711 | 68 008 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 13 175 | |||
AN | Terrains | 3 867 105 | 624 928 | 3 242 177 | 3 130 086 |
AP | Constructions | 12 449 989 | 6 223 497 | 6 226 491 | 6 068 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024 031 | 4 052 685 | 971 346 | 908 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 444 | 1 061 180 | 507 263 | 457 573 |
AV | Immobilisations en cours | 78 810 | 78 810 | ||
CU | Autres participations | 470 897 | 470 897 | 470 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 344 | 80 344 | 62 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 910 460 | 12 272 420 | 11 638 039 | 11 180 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 534 419 | 2 534 419 | 2 259 621 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 508 437 | 508 437 | 372 309 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 368 | 28 368 | 116 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 365 480 | 163 195 | 14 202 285 | 12 627 445 |
BZ | Autres créances | 2 149 501 | 2 149 501 | 1 901 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 475 809 | 475 809 | 591 005 | |
CF | Disponibilités | 2 728 082 | 2 728 082 | 3 580 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 590 695 | 590 695 | 270 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 380 791 | 163 195 | 23 217 596 | 21 719 164 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 63 649 | 63 649 | 3 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 354 900 | 12 435 615 | 34 919 284 | 32 902 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 629 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 793 865 | 3 793 865 | ||
DD | Réserve légale (1) | 379 386 | 379 386 | ||
DG | Autres réserves | 8 759 332 | 8 253 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432 771 | 5 826 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 365 354 | 18 252 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 649 | 3 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 649 | 3 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 963 | 2 231 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 438 | 10 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 458 | 140 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980 272 | 5 830 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 217 063 | 6 111 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 567 | |||
EA | Autres dettes | 283 803 | 228 523 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 353 997 | 14 612 109 | ||
ED | (V) | 136 284 | 34 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 919 284 | 32 902 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 726 151 | 12 854 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 180 021 | 35 795 426 | 54 975 447 | 52 816 456 |
FG | Production vendue services | 380 957 | 144 175 | 525 132 | 482 309 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 560 978 | 35 939 601 | 55 500 579 | 53 298 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 706 957 | 406 768 | ||
FQ | Autres produits | 3 213 | 5 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 210 749 | 53 710 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 582 367 | 19 345 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -410 926 | -260 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 630 092 | 9 537 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 257 | 1 057 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 080 557 | 8 897 801 | ||
FZ | Charges sociales | 4 863 414 | 4 699 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 929 144 | 871 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 673 | 75 036 | ||
GE | Autres charges | 131 429 | 55 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 806 007 | 44 278 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 404 742 | 9 432 054 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 428 | 157 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 176 | 5 974 | ||
GN | Différences positives de change | 83 545 | 254 149 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 1 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 156 | 261 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 649 | 3 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 656 | 127 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 836 | 74 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 141 | 205 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 985 | 56 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 252 758 | 9 488 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 570 | 75 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570 | 75 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 925 | 80 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | 72 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 625 | 153 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 055 | -78 233 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 774 084 | 721 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 832 848 | 2 862 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 302 475 | 54 047 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 869 704 | 48 221 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 432 771 | 5 826 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 598 702 | 372 439 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 941 | 21 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 434 | 21 696 | 310 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 120 871 | 907 449 | 66 029 | 11 962 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409 305 | 929 145 | 66 029 | 12 272 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 63 649 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 176 | 63 649 | 3 176 | 63 649 |
6T | Sur comptes clients | 262 777 | 8 673 | 108 255 | 163 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 777 | 8 673 | 108 255 | 163 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 265 953 | 72 321 | 111 431 | 226 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 673 | 108 255 | ||
UG | - Financières | 63 649 | 3 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 396 800 | |||
UX | Autres créances clients | 13 968 680 | |||
VB | T. V. A. | 281 708 | |||
VC | Groupe et associés | 1 640 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 590 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 186 020 | 16 476 189 | 709 831 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 297 963 | 670 117 | 2 317 115 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 502 | 3 502 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 980 272 | 7 980 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 978 310 | 1 978 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159 948 | 2 159 948 | ||
VW | T.V.A. | 19 271 | 19 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 534 | 59 534 | ||
VI | Groupe et associés | 543 936 | 543 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 803 | 283 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 326 539 | 13 698 693 | 2 317 115 | 310 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 833 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 841 | 310 130 | 60 711 | 68 008 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 13 175 | |||
AN | Terrains | 3 867 105 | 624 928 | 3 242 177 | 3 130 086 |
AP | Constructions | 12 449 989 | 6 223 497 | 6 226 491 | 6 068 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024 031 | 4 052 685 | 971 346 | 908 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 444 | 1 061 180 | 507 263 | 457 573 |
AV | Immobilisations en cours | 78 810 | 78 810 | ||
CU | Autres participations | 470 897 | 470 897 | 470 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 344 | 80 344 | 62 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 910 460 | 12 272 420 | 11 638 039 | 11 180 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 534 419 | 2 534 419 | 2 259 621 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 508 437 | 508 437 | 372 309 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 368 | 28 368 | 116 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 365 480 | 163 195 | 14 202 285 | 12 627 445 |
BZ | Autres créances | 2 149 501 | 2 149 501 | 1 901 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 475 809 | 475 809 | 591 005 | |
CF | Disponibilités | 2 728 082 | 2 728 082 | 3 580 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 590 695 | 590 695 | 270 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 380 791 | 163 195 | 23 217 596 | 21 719 164 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 63 649 | 63 649 | 3 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 354 900 | 12 435 615 | 34 919 284 | 32 902 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 629 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 793 865 | 3 793 865 | ||
DD | Réserve légale (1) | 379 386 | 379 386 | ||
DG | Autres réserves | 8 759 332 | 8 253 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432 771 | 5 826 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 365 354 | 18 252 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 649 | 3 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 649 | 3 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 963 | 2 231 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 438 | 10 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 458 | 140 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980 272 | 5 830 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 217 063 | 6 111 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 567 | |||
EA | Autres dettes | 283 803 | 228 523 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 353 997 | 14 612 109 | ||
ED | (V) | 136 284 | 34 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 919 284 | 32 902 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 726 151 | 12 854 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 180 021 | 35 795 426 | 54 975 447 | 52 816 456 |
FG | Production vendue services | 380 957 | 144 175 | 525 132 | 482 309 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 560 978 | 35 939 601 | 55 500 579 | 53 298 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 706 957 | 406 768 | ||
FQ | Autres produits | 3 213 | 5 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 210 749 | 53 710 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 582 367 | 19 345 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -410 926 | -260 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 630 092 | 9 537 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 257 | 1 057 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 080 557 | 8 897 801 | ||
FZ | Charges sociales | 4 863 414 | 4 699 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 929 144 | 871 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 673 | 75 036 | ||
GE | Autres charges | 131 429 | 55 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 806 007 | 44 278 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 404 742 | 9 432 054 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 428 | 157 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 176 | 5 974 | ||
GN | Différences positives de change | 83 545 | 254 149 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 1 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 156 | 261 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 649 | 3 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 656 | 127 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 836 | 74 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 141 | 205 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 985 | 56 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 252 758 | 9 488 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 570 | 75 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570 | 75 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 925 | 80 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | 72 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 625 | 153 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 055 | -78 233 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 774 084 | 721 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 832 848 | 2 862 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 302 475 | 54 047 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 869 704 | 48 221 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 432 771 | 5 826 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 598 702 | 372 439 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 941 | 21 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 434 | 21 696 | 310 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 120 871 | 907 449 | 66 029 | 11 962 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409 305 | 929 145 | 66 029 | 12 272 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 63 649 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 176 | 63 649 | 3 176 | 63 649 |
6T | Sur comptes clients | 262 777 | 8 673 | 108 255 | 163 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 777 | 8 673 | 108 255 | 163 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 265 953 | 72 321 | 111 431 | 226 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 673 | 108 255 | ||
UG | - Financières | 63 649 | 3 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 396 800 | |||
UX | Autres créances clients | 13 968 680 | |||
VB | T. V. A. | 281 708 | |||
VC | Groupe et associés | 1 640 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 590 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 186 020 | 16 476 189 | 709 831 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 297 963 | 670 117 | 2 317 115 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 502 | 3 502 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 980 272 | 7 980 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 978 310 | 1 978 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159 948 | 2 159 948 | ||
VW | T.V.A. | 19 271 | 19 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 534 | 59 534 | ||
VI | Groupe et associés | 543 936 | 543 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 803 | 283 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 326 539 | 13 698 693 | 2 317 115 | 310 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 833 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 841 | 310 130 | 60 711 | 68 008 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 13 175 | |||
AN | Terrains | 3 867 105 | 624 928 | 3 242 177 | 3 130 086 |
AP | Constructions | 12 449 989 | 6 223 497 | 6 226 491 | 6 068 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024 031 | 4 052 685 | 971 346 | 908 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 444 | 1 061 180 | 507 263 | 457 573 |
AV | Immobilisations en cours | 78 810 | 78 810 | ||
CU | Autres participations | 470 897 | 470 897 | 470 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 344 | 80 344 | 62 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 910 460 | 12 272 420 | 11 638 039 | 11 180 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 534 419 | 2 534 419 | 2 259 621 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 508 437 | 508 437 | 372 309 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 368 | 28 368 | 116 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 365 480 | 163 195 | 14 202 285 | 12 627 445 |
BZ | Autres créances | 2 149 501 | 2 149 501 | 1 901 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 475 809 | 475 809 | 591 005 | |
CF | Disponibilités | 2 728 082 | 2 728 082 | 3 580 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 590 695 | 590 695 | 270 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 380 791 | 163 195 | 23 217 596 | 21 719 164 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 63 649 | 63 649 | 3 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 354 900 | 12 435 615 | 34 919 284 | 32 902 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 629 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 793 865 | 3 793 865 | ||
DD | Réserve légale (1) | 379 386 | 379 386 | ||
DG | Autres réserves | 8 759 332 | 8 253 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432 771 | 5 826 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 365 354 | 18 252 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 649 | 3 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 649 | 3 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 963 | 2 231 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 438 | 10 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 458 | 140 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980 272 | 5 830 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 217 063 | 6 111 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 567 | |||
EA | Autres dettes | 283 803 | 228 523 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 353 997 | 14 612 109 | ||
ED | (V) | 136 284 | 34 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 919 284 | 32 902 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 726 151 | 12 854 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 180 021 | 35 795 426 | 54 975 447 | 52 816 456 |
FG | Production vendue services | 380 957 | 144 175 | 525 132 | 482 309 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 560 978 | 35 939 601 | 55 500 579 | 53 298 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 706 957 | 406 768 | ||
FQ | Autres produits | 3 213 | 5 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 210 749 | 53 710 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 582 367 | 19 345 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -410 926 | -260 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 630 092 | 9 537 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 257 | 1 057 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 080 557 | 8 897 801 | ||
FZ | Charges sociales | 4 863 414 | 4 699 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 929 144 | 871 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 673 | 75 036 | ||
GE | Autres charges | 131 429 | 55 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 806 007 | 44 278 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 404 742 | 9 432 054 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 428 | 157 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 176 | 5 974 | ||
GN | Différences positives de change | 83 545 | 254 149 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 1 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 156 | 261 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 649 | 3 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 656 | 127 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 836 | 74 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 141 | 205 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 985 | 56 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 252 758 | 9 488 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 570 | 75 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570 | 75 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 925 | 80 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | 72 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 625 | 153 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 055 | -78 233 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 774 084 | 721 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 832 848 | 2 862 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 302 475 | 54 047 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 869 704 | 48 221 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 432 771 | 5 826 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 598 702 | 372 439 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 941 | 21 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 434 | 21 696 | 310 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 120 871 | 907 449 | 66 029 | 11 962 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409 305 | 929 145 | 66 029 | 12 272 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 63 649 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 176 | 63 649 | 3 176 | 63 649 |
6T | Sur comptes clients | 262 777 | 8 673 | 108 255 | 163 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 777 | 8 673 | 108 255 | 163 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 265 953 | 72 321 | 111 431 | 226 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 673 | 108 255 | ||
UG | - Financières | 63 649 | 3 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 396 800 | |||
UX | Autres créances clients | 13 968 680 | |||
VB | T. V. A. | 281 708 | |||
VC | Groupe et associés | 1 640 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 590 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 186 020 | 16 476 189 | 709 831 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 297 963 | 670 117 | 2 317 115 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 502 | 3 502 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 980 272 | 7 980 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 978 310 | 1 978 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159 948 | 2 159 948 | ||
VW | T.V.A. | 19 271 | 19 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 534 | 59 534 | ||
VI | Groupe et associés | 543 936 | 543 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 803 | 283 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 326 539 | 13 698 693 | 2 317 115 | 310 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 833 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 841 | 310 130 | 60 711 | 68 008 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 13 175 | |||
AN | Terrains | 3 867 105 | 624 928 | 3 242 177 | 3 130 086 |
AP | Constructions | 12 449 989 | 6 223 497 | 6 226 491 | 6 068 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024 031 | 4 052 685 | 971 346 | 908 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 444 | 1 061 180 | 507 263 | 457 573 |
AV | Immobilisations en cours | 78 810 | 78 810 | ||
CU | Autres participations | 470 897 | 470 897 | 470 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 344 | 80 344 | 62 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 910 460 | 12 272 420 | 11 638 039 | 11 180 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 534 419 | 2 534 419 | 2 259 621 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 508 437 | 508 437 | 372 309 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 368 | 28 368 | 116 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 365 480 | 163 195 | 14 202 285 | 12 627 445 |
BZ | Autres créances | 2 149 501 | 2 149 501 | 1 901 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 475 809 | 475 809 | 591 005 | |
CF | Disponibilités | 2 728 082 | 2 728 082 | 3 580 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 590 695 | 590 695 | 270 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 380 791 | 163 195 | 23 217 596 | 21 719 164 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 63 649 | 63 649 | 3 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 354 900 | 12 435 615 | 34 919 284 | 32 902 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 629 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 793 865 | 3 793 865 | ||
DD | Réserve légale (1) | 379 386 | 379 386 | ||
DG | Autres réserves | 8 759 332 | 8 253 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432 771 | 5 826 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 365 354 | 18 252 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 649 | 3 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 649 | 3 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 963 | 2 231 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 438 | 10 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 458 | 140 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980 272 | 5 830 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 217 063 | 6 111 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 567 | |||
EA | Autres dettes | 283 803 | 228 523 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 353 997 | 14 612 109 | ||
ED | (V) | 136 284 | 34 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 919 284 | 32 902 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 726 151 | 12 854 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 180 021 | 35 795 426 | 54 975 447 | 52 816 456 |
FG | Production vendue services | 380 957 | 144 175 | 525 132 | 482 309 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 560 978 | 35 939 601 | 55 500 579 | 53 298 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 706 957 | 406 768 | ||
FQ | Autres produits | 3 213 | 5 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 210 749 | 53 710 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 582 367 | 19 345 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -410 926 | -260 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 630 092 | 9 537 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 257 | 1 057 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 080 557 | 8 897 801 | ||
FZ | Charges sociales | 4 863 414 | 4 699 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 929 144 | 871 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 673 | 75 036 | ||
GE | Autres charges | 131 429 | 55 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 806 007 | 44 278 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 404 742 | 9 432 054 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 428 | 157 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 176 | 5 974 | ||
GN | Différences positives de change | 83 545 | 254 149 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 1 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 156 | 261 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 649 | 3 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 656 | 127 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 836 | 74 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 141 | 205 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 985 | 56 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 252 758 | 9 488 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 570 | 75 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570 | 75 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 925 | 80 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | 72 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 625 | 153 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 055 | -78 233 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 774 084 | 721 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 832 848 | 2 862 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 302 475 | 54 047 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 869 704 | 48 221 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 432 771 | 5 826 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 598 702 | 372 439 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 941 | 21 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 434 | 21 696 | 310 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 120 871 | 907 449 | 66 029 | 11 962 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409 305 | 929 145 | 66 029 | 12 272 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 63 649 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 176 | 63 649 | 3 176 | 63 649 |
6T | Sur comptes clients | 262 777 | 8 673 | 108 255 | 163 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 777 | 8 673 | 108 255 | 163 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 265 953 | 72 321 | 111 431 | 226 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 673 | 108 255 | ||
UG | - Financières | 63 649 | 3 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 396 800 | |||
UX | Autres créances clients | 13 968 680 | |||
VB | T. V. A. | 281 708 | |||
VC | Groupe et associés | 1 640 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 590 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 186 020 | 16 476 189 | 709 831 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 297 963 | 670 117 | 2 317 115 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 502 | 3 502 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 980 272 | 7 980 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 978 310 | 1 978 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159 948 | 2 159 948 | ||
VW | T.V.A. | 19 271 | 19 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 534 | 59 534 | ||
VI | Groupe et associés | 543 936 | 543 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 803 | 283 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 326 539 | 13 698 693 | 2 317 115 | 310 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 833 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 841 | 310 130 | 60 711 | 68 008 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 13 175 | |||
AN | Terrains | 3 867 105 | 624 928 | 3 242 177 | 3 130 086 |
AP | Constructions | 12 449 989 | 6 223 497 | 6 226 491 | 6 068 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024 031 | 4 052 685 | 971 346 | 908 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 444 | 1 061 180 | 507 263 | 457 573 |
AV | Immobilisations en cours | 78 810 | 78 810 | ||
CU | Autres participations | 470 897 | 470 897 | 470 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 344 | 80 344 | 62 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 910 460 | 12 272 420 | 11 638 039 | 11 180 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 534 419 | 2 534 419 | 2 259 621 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 508 437 | 508 437 | 372 309 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 368 | 28 368 | 116 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 365 480 | 163 195 | 14 202 285 | 12 627 445 |
BZ | Autres créances | 2 149 501 | 2 149 501 | 1 901 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 475 809 | 475 809 | 591 005 | |
CF | Disponibilités | 2 728 082 | 2 728 082 | 3 580 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 590 695 | 590 695 | 270 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 380 791 | 163 195 | 23 217 596 | 21 719 164 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 63 649 | 63 649 | 3 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 354 900 | 12 435 615 | 34 919 284 | 32 902 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 629 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 793 865 | 3 793 865 | ||
DD | Réserve légale (1) | 379 386 | 379 386 | ||
DG | Autres réserves | 8 759 332 | 8 253 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432 771 | 5 826 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 365 354 | 18 252 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 649 | 3 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 649 | 3 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 963 | 2 231 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 438 | 10 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 458 | 140 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980 272 | 5 830 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 217 063 | 6 111 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 567 | |||
EA | Autres dettes | 283 803 | 228 523 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 353 997 | 14 612 109 | ||
ED | (V) | 136 284 | 34 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 919 284 | 32 902 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 726 151 | 12 854 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 180 021 | 35 795 426 | 54 975 447 | 52 816 456 |
FG | Production vendue services | 380 957 | 144 175 | 525 132 | 482 309 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 560 978 | 35 939 601 | 55 500 579 | 53 298 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 706 957 | 406 768 | ||
FQ | Autres produits | 3 213 | 5 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 210 749 | 53 710 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 582 367 | 19 345 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -410 926 | -260 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 630 092 | 9 537 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 257 | 1 057 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 080 557 | 8 897 801 | ||
FZ | Charges sociales | 4 863 414 | 4 699 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 929 144 | 871 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 673 | 75 036 | ||
GE | Autres charges | 131 429 | 55 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 806 007 | 44 278 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 404 742 | 9 432 054 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 428 | 157 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 176 | 5 974 | ||
GN | Différences positives de change | 83 545 | 254 149 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 1 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 156 | 261 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 649 | 3 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 656 | 127 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 836 | 74 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 141 | 205 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 985 | 56 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 252 758 | 9 488 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 570 | 75 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570 | 75 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 925 | 80 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | 72 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 625 | 153 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 055 | -78 233 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 774 084 | 721 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 832 848 | 2 862 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 302 475 | 54 047 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 869 704 | 48 221 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 432 771 | 5 826 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 598 702 | 372 439 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 941 | 21 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 434 | 21 696 | 310 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 120 871 | 907 449 | 66 029 | 11 962 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409 305 | 929 145 | 66 029 | 12 272 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 63 649 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 176 | 63 649 | 3 176 | 63 649 |
6T | Sur comptes clients | 262 777 | 8 673 | 108 255 | 163 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 777 | 8 673 | 108 255 | 163 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 265 953 | 72 321 | 111 431 | 226 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 673 | 108 255 | ||
UG | - Financières | 63 649 | 3 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 396 800 | |||
UX | Autres créances clients | 13 968 680 | |||
VB | T. V. A. | 281 708 | |||
VC | Groupe et associés | 1 640 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 590 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 186 020 | 16 476 189 | 709 831 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 297 963 | 670 117 | 2 317 115 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 502 | 3 502 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 980 272 | 7 980 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 978 310 | 1 978 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159 948 | 2 159 948 | ||
VW | T.V.A. | 19 271 | 19 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 534 | 59 534 | ||
VI | Groupe et associés | 543 936 | 543 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 803 | 283 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 326 539 | 13 698 693 | 2 317 115 | 310 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 833 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 841 | 310 130 | 60 711 | 68 008 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 13 175 | |||
AN | Terrains | 3 867 105 | 624 928 | 3 242 177 | 3 130 086 |
AP | Constructions | 12 449 989 | 6 223 497 | 6 226 491 | 6 068 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024 031 | 4 052 685 | 971 346 | 908 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 444 | 1 061 180 | 507 263 | 457 573 |
AV | Immobilisations en cours | 78 810 | 78 810 | ||
CU | Autres participations | 470 897 | 470 897 | 470 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 344 | 80 344 | 62 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 910 460 | 12 272 420 | 11 638 039 | 11 180 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 534 419 | 2 534 419 | 2 259 621 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 508 437 | 508 437 | 372 309 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 368 | 28 368 | 116 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 365 480 | 163 195 | 14 202 285 | 12 627 445 |
BZ | Autres créances | 2 149 501 | 2 149 501 | 1 901 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 475 809 | 475 809 | 591 005 | |
CF | Disponibilités | 2 728 082 | 2 728 082 | 3 580 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 590 695 | 590 695 | 270 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 380 791 | 163 195 | 23 217 596 | 21 719 164 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 63 649 | 63 649 | 3 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 354 900 | 12 435 615 | 34 919 284 | 32 902 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 629 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 793 865 | 3 793 865 | ||
DD | Réserve légale (1) | 379 386 | 379 386 | ||
DG | Autres réserves | 8 759 332 | 8 253 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432 771 | 5 826 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 365 354 | 18 252 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 649 | 3 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 649 | 3 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 963 | 2 231 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 438 | 10 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 458 | 140 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980 272 | 5 830 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 217 063 | 6 111 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 567 | |||
EA | Autres dettes | 283 803 | 228 523 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 353 997 | 14 612 109 | ||
ED | (V) | 136 284 | 34 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 919 284 | 32 902 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 726 151 | 12 854 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 180 021 | 35 795 426 | 54 975 447 | 52 816 456 |
FG | Production vendue services | 380 957 | 144 175 | 525 132 | 482 309 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 560 978 | 35 939 601 | 55 500 579 | 53 298 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 706 957 | 406 768 | ||
FQ | Autres produits | 3 213 | 5 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 210 749 | 53 710 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 582 367 | 19 345 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -410 926 | -260 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 630 092 | 9 537 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 257 | 1 057 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 080 557 | 8 897 801 | ||
FZ | Charges sociales | 4 863 414 | 4 699 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 929 144 | 871 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 673 | 75 036 | ||
GE | Autres charges | 131 429 | 55 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 806 007 | 44 278 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 404 742 | 9 432 054 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 428 | 157 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 176 | 5 974 | ||
GN | Différences positives de change | 83 545 | 254 149 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 1 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 156 | 261 863 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 649 | 3 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 656 | 127 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 836 | 74 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 141 | 205 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 985 | 56 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 252 758 | 9 488 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 570 | 75 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570 | 75 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 925 | 80 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | 72 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 625 | 153 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 055 | -78 233 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 774 084 | 721 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 832 848 | 2 862 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 302 475 | 54 047 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 869 704 | 48 221 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 432 771 | 5 826 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 598 702 | 372 439 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 941 | 21 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 434 | 21 696 | 310 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 120 871 | 907 449 | 66 029 | 11 962 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409 305 | 929 145 | 66 029 | 12 272 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 63 649 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 176 | 63 649 | 3 176 | 63 649 |
6T | Sur comptes clients | 262 777 | 8 673 | 108 255 | 163 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 777 | 8 673 | 108 255 | 163 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 265 953 | 72 321 | 111 431 | 226 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 673 | 108 255 | ||
UG | - Financières | 63 649 | 3 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 396 800 | |||
UX | Autres créances clients | 13 968 680 | |||
VB | T. V. A. | 281 708 | |||
VC | Groupe et associés | 1 640 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 590 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 186 020 | 16 476 189 | 709 831 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 297 963 | 670 117 | 2 317 115 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 502 | 3 502 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 980 272 | 7 980 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 978 310 | 1 978 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159 948 | 2 159 948 | ||
VW | T.V.A. | 19 271 | 19 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 534 | 59 534 | ||
VI | Groupe et associés | 543 936 | 543 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 803 | 283 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 326 539 | 13 698 693 | 2 317 115 | 310 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 833 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 810 |