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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | ||
AH | Fonds commercial | 847 399 | 847 399 | 847 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 649 402 | 46 489 205 | 21 160 197 | 18 876 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 418 451 | 1 032 026 | 386 425 | 384 559 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 331 665 | 47 921 881 | 22 409 783 | 20 123 804 |
BT | Marchandises | 6 379 615 | 6 379 615 | 5 524 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 917 | 32 917 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 977 383 | 247 129 | 2 730 253 | 2 476 345 |
BZ | Autres créances | 1 340 779 | 1 340 779 | 1 012 469 | |
CF | Disponibilités | 77 601 | 77 601 | 183 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 005 | 78 005 | 327 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 886 302 | 247 129 | 10 639 173 | 9 524 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 217 967 | 48 169 011 | 33 048 956 | 29 648 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 405 400 | 23 405 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 301 | 117 301 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 34 680 | 34 680 | ||
DH | Report à nouveau | -776 546 | -828 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 262 | 51 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 659 909 | 22 784 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 393 | 3 059 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 819 175 | 1 755 208 | ||
EA | Autres dettes | 22 898 | 2 008 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 349 047 | 6 823 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 048 956 | 29 648 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 846 467 | 6 823 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 476 217 | 145 616 | 3 621 833 | 1 990 623 |
FG | Production vendue services | 28 683 878 | 10 876 | 28 694 754 | 26 836 570 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 160 096 | 156 492 | 32 316 588 | 28 827 193 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 822 | 1 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 451 415 | 1 392 418 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 770 982 | 30 222 364 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 768 501 | 3 282 897 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -854 688 | -633 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 292 385 | 8 145 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 571 | 314 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 964 317 | 4 747 736 | ||
FZ | Charges sociales | 1 928 888 | 1 892 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 897 251 | 12 024 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 129 | 246 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 224 485 | 185 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 776 842 | 30 245 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 140 | -23 387 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 835 | 18 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 735 | 13 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 735 | 13 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 735 | -13 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 975 240 | -18 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 112 | 289 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 112 | 289 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 475 | 8 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 567 | 68 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 048 | 144 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 090 | 221 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 978 | 68 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 969 930 | 30 530 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 094 668 | 30 478 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 875 262 | 51 949 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 205 075 | 1 225 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 650 | 400 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 499 103 | 13 129 299 | 12 107 171 | 47 521 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 899 753 | 13 129 299 | 12 107 171 | 47 921 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 246 340 | 247 130 | 246 340 | 247 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 340 | 247 130 | 246 340 | 247 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 286 340 | 247 130 | 246 340 | 287 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 130 | 246 340 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 734 | |||
UX | Autres créances clients | 2 521 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | |||
VC | Groupe et associés | 861 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 931 | 4 396 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502 580 | 502 580 | 4 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 004 393 | 3 004 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 969 | 496 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 111 | 836 111 | ||
VW | T.V.A. | 321 569 | 321 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 526 | 164 526 | ||
VI | Groupe et associés | 1 389 | 1 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 510 | 21 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 349 047 | 5 349 047 | 4 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 502 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | ||
AH | Fonds commercial | 847 399 | 847 399 | 847 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 649 402 | 46 489 205 | 21 160 197 | 18 876 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 418 451 | 1 032 026 | 386 425 | 384 559 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 331 665 | 47 921 881 | 22 409 783 | 20 123 804 |
BT | Marchandises | 6 379 615 | 6 379 615 | 5 524 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 917 | 32 917 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 977 383 | 247 129 | 2 730 253 | 2 476 345 |
BZ | Autres créances | 1 340 779 | 1 340 779 | 1 012 469 | |
CF | Disponibilités | 77 601 | 77 601 | 183 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 005 | 78 005 | 327 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 886 302 | 247 129 | 10 639 173 | 9 524 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 217 967 | 48 169 011 | 33 048 956 | 29 648 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 405 400 | 23 405 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 301 | 117 301 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 34 680 | 34 680 | ||
DH | Report à nouveau | -776 546 | -828 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 262 | 51 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 659 909 | 22 784 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 393 | 3 059 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 819 175 | 1 755 208 | ||
EA | Autres dettes | 22 898 | 2 008 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 349 047 | 6 823 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 048 956 | 29 648 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 846 467 | 6 823 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 476 217 | 145 616 | 3 621 833 | 1 990 623 |
FG | Production vendue services | 28 683 878 | 10 876 | 28 694 754 | 26 836 570 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 160 096 | 156 492 | 32 316 588 | 28 827 193 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 822 | 1 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 451 415 | 1 392 418 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 770 982 | 30 222 364 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 768 501 | 3 282 897 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -854 688 | -633 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 292 385 | 8 145 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 571 | 314 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 964 317 | 4 747 736 | ||
FZ | Charges sociales | 1 928 888 | 1 892 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 897 251 | 12 024 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 129 | 246 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 224 485 | 185 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 776 842 | 30 245 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 140 | -23 387 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 835 | 18 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 735 | 13 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 735 | 13 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 735 | -13 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 975 240 | -18 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 112 | 289 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 112 | 289 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 475 | 8 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 567 | 68 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 048 | 144 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 090 | 221 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 978 | 68 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 969 930 | 30 530 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 094 668 | 30 478 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 875 262 | 51 949 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 205 075 | 1 225 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 650 | 400 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 499 103 | 13 129 299 | 12 107 171 | 47 521 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 899 753 | 13 129 299 | 12 107 171 | 47 921 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 246 340 | 247 130 | 246 340 | 247 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 340 | 247 130 | 246 340 | 247 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 286 340 | 247 130 | 246 340 | 287 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 130 | 246 340 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 734 | |||
UX | Autres créances clients | 2 521 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | |||
VC | Groupe et associés | 861 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 931 | 4 396 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502 580 | 502 580 | 4 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 004 393 | 3 004 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 969 | 496 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 111 | 836 111 | ||
VW | T.V.A. | 321 569 | 321 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 526 | 164 526 | ||
VI | Groupe et associés | 1 389 | 1 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 510 | 21 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 349 047 | 5 349 047 | 4 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 502 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | ||
AH | Fonds commercial | 847 399 | 847 399 | 847 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 649 402 | 46 489 205 | 21 160 197 | 18 876 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 418 451 | 1 032 026 | 386 425 | 384 559 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 331 665 | 47 921 881 | 22 409 783 | 20 123 804 |
BT | Marchandises | 6 379 615 | 6 379 615 | 5 524 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 917 | 32 917 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 977 383 | 247 129 | 2 730 253 | 2 476 345 |
BZ | Autres créances | 1 340 779 | 1 340 779 | 1 012 469 | |
CF | Disponibilités | 77 601 | 77 601 | 183 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 005 | 78 005 | 327 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 886 302 | 247 129 | 10 639 173 | 9 524 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 217 967 | 48 169 011 | 33 048 956 | 29 648 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 405 400 | 23 405 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 301 | 117 301 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 34 680 | 34 680 | ||
DH | Report à nouveau | -776 546 | -828 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 262 | 51 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 659 909 | 22 784 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 393 | 3 059 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 819 175 | 1 755 208 | ||
EA | Autres dettes | 22 898 | 2 008 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 349 047 | 6 823 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 048 956 | 29 648 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 846 467 | 6 823 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 476 217 | 145 616 | 3 621 833 | 1 990 623 |
FG | Production vendue services | 28 683 878 | 10 876 | 28 694 754 | 26 836 570 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 160 096 | 156 492 | 32 316 588 | 28 827 193 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 822 | 1 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 451 415 | 1 392 418 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 770 982 | 30 222 364 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 768 501 | 3 282 897 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -854 688 | -633 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 292 385 | 8 145 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 571 | 314 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 964 317 | 4 747 736 | ||
FZ | Charges sociales | 1 928 888 | 1 892 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 897 251 | 12 024 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 129 | 246 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 224 485 | 185 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 776 842 | 30 245 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 140 | -23 387 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 835 | 18 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 735 | 13 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 735 | 13 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 735 | -13 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 975 240 | -18 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 112 | 289 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 112 | 289 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 475 | 8 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 567 | 68 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 048 | 144 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 090 | 221 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 978 | 68 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 969 930 | 30 530 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 094 668 | 30 478 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 875 262 | 51 949 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 205 075 | 1 225 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 650 | 400 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 499 103 | 13 129 299 | 12 107 171 | 47 521 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 899 753 | 13 129 299 | 12 107 171 | 47 921 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 246 340 | 247 130 | 246 340 | 247 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 340 | 247 130 | 246 340 | 247 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 286 340 | 247 130 | 246 340 | 287 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 130 | 246 340 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 734 | |||
UX | Autres créances clients | 2 521 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | |||
VC | Groupe et associés | 861 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 931 | 4 396 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502 580 | 502 580 | 4 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 004 393 | 3 004 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 969 | 496 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 111 | 836 111 | ||
VW | T.V.A. | 321 569 | 321 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 526 | 164 526 | ||
VI | Groupe et associés | 1 389 | 1 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 510 | 21 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 349 047 | 5 349 047 | 4 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 502 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | ||
AH | Fonds commercial | 847 399 | 847 399 | 847 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 649 402 | 46 489 205 | 21 160 197 | 18 876 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 418 451 | 1 032 026 | 386 425 | 384 559 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 331 665 | 47 921 881 | 22 409 783 | 20 123 804 |
BT | Marchandises | 6 379 615 | 6 379 615 | 5 524 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 917 | 32 917 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 977 383 | 247 129 | 2 730 253 | 2 476 345 |
BZ | Autres créances | 1 340 779 | 1 340 779 | 1 012 469 | |
CF | Disponibilités | 77 601 | 77 601 | 183 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 005 | 78 005 | 327 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 886 302 | 247 129 | 10 639 173 | 9 524 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 217 967 | 48 169 011 | 33 048 956 | 29 648 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 405 400 | 23 405 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 301 | 117 301 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 34 680 | 34 680 | ||
DH | Report à nouveau | -776 546 | -828 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 262 | 51 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 659 909 | 22 784 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 393 | 3 059 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 819 175 | 1 755 208 | ||
EA | Autres dettes | 22 898 | 2 008 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 349 047 | 6 823 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 048 956 | 29 648 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 846 467 | 6 823 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 476 217 | 145 616 | 3 621 833 | 1 990 623 |
FG | Production vendue services | 28 683 878 | 10 876 | 28 694 754 | 26 836 570 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 160 096 | 156 492 | 32 316 588 | 28 827 193 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 822 | 1 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 451 415 | 1 392 418 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 770 982 | 30 222 364 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 768 501 | 3 282 897 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -854 688 | -633 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 292 385 | 8 145 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 571 | 314 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 964 317 | 4 747 736 | ||
FZ | Charges sociales | 1 928 888 | 1 892 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 897 251 | 12 024 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 129 | 246 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 224 485 | 185 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 776 842 | 30 245 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 140 | -23 387 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 835 | 18 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 735 | 13 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 735 | 13 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 735 | -13 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 975 240 | -18 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 112 | 289 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 112 | 289 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 475 | 8 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 567 | 68 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 048 | 144 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 090 | 221 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 978 | 68 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 969 930 | 30 530 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 094 668 | 30 478 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 875 262 | 51 949 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 205 075 | 1 225 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 650 | 400 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 499 103 | 13 129 299 | 12 107 171 | 47 521 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 899 753 | 13 129 299 | 12 107 171 | 47 921 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 246 340 | 247 130 | 246 340 | 247 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 340 | 247 130 | 246 340 | 247 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 286 340 | 247 130 | 246 340 | 287 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 130 | 246 340 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 734 | |||
UX | Autres créances clients | 2 521 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | |||
VC | Groupe et associés | 861 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 931 | 4 396 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502 580 | 502 580 | 4 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 004 393 | 3 004 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 969 | 496 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 111 | 836 111 | ||
VW | T.V.A. | 321 569 | 321 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 526 | 164 526 | ||
VI | Groupe et associés | 1 389 | 1 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 510 | 21 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 349 047 | 5 349 047 | 4 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 502 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | ||
AH | Fonds commercial | 847 399 | 847 399 | 847 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 649 402 | 46 489 205 | 21 160 197 | 18 876 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 418 451 | 1 032 026 | 386 425 | 384 559 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 331 665 | 47 921 881 | 22 409 783 | 20 123 804 |
BT | Marchandises | 6 379 615 | 6 379 615 | 5 524 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 917 | 32 917 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 977 383 | 247 129 | 2 730 253 | 2 476 345 |
BZ | Autres créances | 1 340 779 | 1 340 779 | 1 012 469 | |
CF | Disponibilités | 77 601 | 77 601 | 183 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 005 | 78 005 | 327 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 886 302 | 247 129 | 10 639 173 | 9 524 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 217 967 | 48 169 011 | 33 048 956 | 29 648 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 405 400 | 23 405 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 301 | 117 301 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 34 680 | 34 680 | ||
DH | Report à nouveau | -776 546 | -828 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 262 | 51 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 659 909 | 22 784 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 393 | 3 059 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 819 175 | 1 755 208 | ||
EA | Autres dettes | 22 898 | 2 008 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 349 047 | 6 823 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 048 956 | 29 648 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 846 467 | 6 823 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 476 217 | 145 616 | 3 621 833 | 1 990 623 |
FG | Production vendue services | 28 683 878 | 10 876 | 28 694 754 | 26 836 570 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 160 096 | 156 492 | 32 316 588 | 28 827 193 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 822 | 1 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 451 415 | 1 392 418 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 770 982 | 30 222 364 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 768 501 | 3 282 897 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -854 688 | -633 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 292 385 | 8 145 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 571 | 314 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 964 317 | 4 747 736 | ||
FZ | Charges sociales | 1 928 888 | 1 892 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 897 251 | 12 024 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 129 | 246 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 224 485 | 185 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 776 842 | 30 245 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 140 | -23 387 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 835 | 18 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 735 | 13 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 735 | 13 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 735 | -13 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 975 240 | -18 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 112 | 289 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 112 | 289 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 475 | 8 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 567 | 68 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 048 | 144 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 090 | 221 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 978 | 68 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 969 930 | 30 530 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 094 668 | 30 478 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 875 262 | 51 949 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 205 075 | 1 225 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 650 | 400 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 499 103 | 13 129 299 | 12 107 171 | 47 521 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 899 753 | 13 129 299 | 12 107 171 | 47 921 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 246 340 | 247 130 | 246 340 | 247 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 340 | 247 130 | 246 340 | 247 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 286 340 | 247 130 | 246 340 | 287 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 130 | 246 340 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 734 | |||
UX | Autres créances clients | 2 521 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | |||
VC | Groupe et associés | 861 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 931 | 4 396 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502 580 | 502 580 | 4 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 004 393 | 3 004 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 969 | 496 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 111 | 836 111 | ||
VW | T.V.A. | 321 569 | 321 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 526 | 164 526 | ||
VI | Groupe et associés | 1 389 | 1 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 510 | 21 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 349 047 | 5 349 047 | 4 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 502 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | ||
AH | Fonds commercial | 847 399 | 847 399 | 847 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 649 402 | 46 489 205 | 21 160 197 | 18 876 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 418 451 | 1 032 026 | 386 425 | 384 559 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 331 665 | 47 921 881 | 22 409 783 | 20 123 804 |
BT | Marchandises | 6 379 615 | 6 379 615 | 5 524 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 917 | 32 917 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 977 383 | 247 129 | 2 730 253 | 2 476 345 |
BZ | Autres créances | 1 340 779 | 1 340 779 | 1 012 469 | |
CF | Disponibilités | 77 601 | 77 601 | 183 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 005 | 78 005 | 327 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 886 302 | 247 129 | 10 639 173 | 9 524 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 217 967 | 48 169 011 | 33 048 956 | 29 648 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 405 400 | 23 405 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 301 | 117 301 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 34 680 | 34 680 | ||
DH | Report à nouveau | -776 546 | -828 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 262 | 51 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 659 909 | 22 784 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 393 | 3 059 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 819 175 | 1 755 208 | ||
EA | Autres dettes | 22 898 | 2 008 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 349 047 | 6 823 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 048 956 | 29 648 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 846 467 | 6 823 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 476 217 | 145 616 | 3 621 833 | 1 990 623 |
FG | Production vendue services | 28 683 878 | 10 876 | 28 694 754 | 26 836 570 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 160 096 | 156 492 | 32 316 588 | 28 827 193 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 822 | 1 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 451 415 | 1 392 418 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 770 982 | 30 222 364 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 768 501 | 3 282 897 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -854 688 | -633 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 292 385 | 8 145 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 571 | 314 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 964 317 | 4 747 736 | ||
FZ | Charges sociales | 1 928 888 | 1 892 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 897 251 | 12 024 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 129 | 246 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 224 485 | 185 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 776 842 | 30 245 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 140 | -23 387 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 835 | 18 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 735 | 13 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 735 | 13 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 735 | -13 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 975 240 | -18 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 112 | 289 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 112 | 289 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 475 | 8 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 567 | 68 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 048 | 144 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 090 | 221 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 978 | 68 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 969 930 | 30 530 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 094 668 | 30 478 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 875 262 | 51 949 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 205 075 | 1 225 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 650 | 400 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 499 103 | 13 129 299 | 12 107 171 | 47 521 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 899 753 | 13 129 299 | 12 107 171 | 47 921 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 246 340 | 247 130 | 246 340 | 247 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 340 | 247 130 | 246 340 | 247 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 286 340 | 247 130 | 246 340 | 287 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 130 | 246 340 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 734 | |||
UX | Autres créances clients | 2 521 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | |||
VC | Groupe et associés | 861 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 931 | 4 396 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502 580 | 502 580 | 4 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 004 393 | 3 004 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 969 | 496 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 111 | 836 111 | ||
VW | T.V.A. | 321 569 | 321 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 526 | 164 526 | ||
VI | Groupe et associés | 1 389 | 1 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 510 | 21 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 349 047 | 5 349 047 | 4 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 502 580 |