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de Villepreux
de Villepreux
Déposant 1 : EXTREME AGENCY, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 398043281
Adresse :
92/98 BOULEVARD VICTOR HUGO
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : SELARL PIERRE DUPONCHEL, M. PIERRE DUPONCHEL
Adresse :
113 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : Extrême SA
Numéro de SIREN : 398043281
Mandataire 1 : Extrême
Déposant 1 : Extême SA
Numéro de SIREN : 398043281
Mandataire 1 : Extême
Déposant 1 : EXTREME AGENCY, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 398043281
Adresse :
92-98 BOULEVARD VICTOR HUGO
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : SELARL PIERRE DUPONCHEL, AVOCAT
Adresse :
113 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : EXTREME AGENGY, SAS
Numéro de SIREN : 805018850
Adresse :
92-98 Boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 930 | 228 960 | 59 970 | 8 859 |
AP | Constructions | 185 460 | 20 715 | 164 745 | 93 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 110 | 168 114 | 130 996 | 99 604 |
CU | Autres participations | 4 310 027 | 4 310 027 | 4 310 027 | |
BF | Prêts | 15 536 | 15 536 | 15 536 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 425 | 135 425 | 117 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 234 488 | 417 790 | 4 816 698 | 4 645 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763 | 4 763 | 19 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 017 765 | 1 017 765 | 86 838 | |
BZ | Autres créances | 1 305 491 | 86 906 | 1 218 585 | 3 021 436 |
CF | Disponibilités | 3 919 | 3 919 | 45 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 808 | 140 808 | 130 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 472 746 | 86 906 | 2 385 839 | 3 304 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 234 | 504 696 | 7 202 538 | 7 949 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 893 839 | 1 893 839 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 681 | 561 681 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 383 | 189 383 | ||
DG | Autres réserves | 1 630 000 | 1 610 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 942 | 5 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 215 | 17 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 367 060 | 4 277 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 985 | 870 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 366 | 106 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 776 | 593 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 308 | 4 522 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
EA | Autres dettes | 812 491 | 1 971 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 835 477 | 3 546 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 538 | 7 949 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 848 318 | 2 848 318 | 1 903 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 848 318 | 2 848 318 | 1 903 088 | |
FQ | Autres produits | 2 | 36 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 848 320 | 1 939 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 551 | 2 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 383 689 | 1 768 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 947 | 189 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 595 | 74 711 | ||
GE | Autres charges | 1 669 | 11 812 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 823 451 | 2 047 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 869 | -107 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 993 | 192 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 924 | 12 110 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 917 | 204 564 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 296 665 | 34 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 296 665 | 59 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 252 | 145 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 121 | 37 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 906 | 20 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 906 | -20 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 238 | 2 144 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 023 | 2 127 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 215 | 17 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 061 | 127 899 | 35 000 | 228 960 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 134 | 98 695 | 32 000 | 188 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 196 | 226 595 | 67 000 | 417 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 906 | 86 906 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 906 | 86 906 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 86 906 | 125 000 | 86 906 |
UG | - Financières | 125 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 86 906 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 536 | 15 536 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 135 425 | 135 425 | ||
UX | Autres créances clients | 1 017 765 | |||
VB | T. V. A. | 198 803 | |||
VC | Groupe et associés | 779 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 025 | 2 615 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 718 | 148 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 267 | 365 267 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 366 | 97 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 318 776 | 1 318 776 | ||
VW | T.V.A. | 86 545 | 86 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763 | 3 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 812 491 | 812 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 176 | 2 833 176 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 930 | 228 960 | 59 970 | 8 859 |
AP | Constructions | 185 460 | 20 715 | 164 745 | 93 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 110 | 168 114 | 130 996 | 99 604 |
CU | Autres participations | 4 310 027 | 4 310 027 | 4 310 027 | |
BF | Prêts | 15 536 | 15 536 | 15 536 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 425 | 135 425 | 117 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 234 488 | 417 790 | 4 816 698 | 4 645 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763 | 4 763 | 19 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 017 765 | 1 017 765 | 86 838 | |
BZ | Autres créances | 1 305 491 | 86 906 | 1 218 585 | 3 021 436 |
CF | Disponibilités | 3 919 | 3 919 | 45 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 808 | 140 808 | 130 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 472 746 | 86 906 | 2 385 839 | 3 304 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 234 | 504 696 | 7 202 538 | 7 949 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 893 839 | 1 893 839 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 681 | 561 681 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 383 | 189 383 | ||
DG | Autres réserves | 1 630 000 | 1 610 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 942 | 5 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 215 | 17 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 367 060 | 4 277 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 985 | 870 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 366 | 106 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 776 | 593 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 308 | 4 522 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
EA | Autres dettes | 812 491 | 1 971 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 835 477 | 3 546 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 538 | 7 949 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 848 318 | 2 848 318 | 1 903 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 848 318 | 2 848 318 | 1 903 088 | |
FQ | Autres produits | 2 | 36 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 848 320 | 1 939 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 551 | 2 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 383 689 | 1 768 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 947 | 189 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 595 | 74 711 | ||
GE | Autres charges | 1 669 | 11 812 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 823 451 | 2 047 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 869 | -107 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 993 | 192 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 924 | 12 110 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 917 | 204 564 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 296 665 | 34 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 296 665 | 59 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 252 | 145 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 121 | 37 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 906 | 20 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 906 | -20 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 238 | 2 144 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 023 | 2 127 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 215 | 17 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 061 | 127 899 | 35 000 | 228 960 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 134 | 98 695 | 32 000 | 188 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 196 | 226 595 | 67 000 | 417 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 906 | 86 906 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 906 | 86 906 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 86 906 | 125 000 | 86 906 |
UG | - Financières | 125 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 86 906 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 536 | 15 536 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 135 425 | 135 425 | ||
UX | Autres créances clients | 1 017 765 | |||
VB | T. V. A. | 198 803 | |||
VC | Groupe et associés | 779 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 025 | 2 615 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 718 | 148 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 267 | 365 267 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 366 | 97 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 318 776 | 1 318 776 | ||
VW | T.V.A. | 86 545 | 86 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763 | 3 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 812 491 | 812 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 176 | 2 833 176 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 930 | 228 960 | 59 970 | 8 859 |
AP | Constructions | 185 460 | 20 715 | 164 745 | 93 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 110 | 168 114 | 130 996 | 99 604 |
CU | Autres participations | 4 310 027 | 4 310 027 | 4 310 027 | |
BF | Prêts | 15 536 | 15 536 | 15 536 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 425 | 135 425 | 117 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 234 488 | 417 790 | 4 816 698 | 4 645 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763 | 4 763 | 19 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 017 765 | 1 017 765 | 86 838 | |
BZ | Autres créances | 1 305 491 | 86 906 | 1 218 585 | 3 021 436 |
CF | Disponibilités | 3 919 | 3 919 | 45 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 808 | 140 808 | 130 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 472 746 | 86 906 | 2 385 839 | 3 304 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 234 | 504 696 | 7 202 538 | 7 949 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 893 839 | 1 893 839 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 681 | 561 681 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 383 | 189 383 | ||
DG | Autres réserves | 1 630 000 | 1 610 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 942 | 5 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 215 | 17 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 367 060 | 4 277 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 985 | 870 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 366 | 106 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 776 | 593 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 308 | 4 522 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
EA | Autres dettes | 812 491 | 1 971 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 835 477 | 3 546 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 538 | 7 949 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 848 318 | 2 848 318 | 1 903 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 848 318 | 2 848 318 | 1 903 088 | |
FQ | Autres produits | 2 | 36 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 848 320 | 1 939 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 551 | 2 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 383 689 | 1 768 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 947 | 189 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 595 | 74 711 | ||
GE | Autres charges | 1 669 | 11 812 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 823 451 | 2 047 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 869 | -107 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 993 | 192 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 924 | 12 110 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 917 | 204 564 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 296 665 | 34 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 296 665 | 59 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 252 | 145 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 121 | 37 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 906 | 20 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 906 | -20 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 238 | 2 144 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 023 | 2 127 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 215 | 17 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 061 | 127 899 | 35 000 | 228 960 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 134 | 98 695 | 32 000 | 188 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 196 | 226 595 | 67 000 | 417 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 906 | 86 906 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 906 | 86 906 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 86 906 | 125 000 | 86 906 |
UG | - Financières | 125 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 86 906 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 536 | 15 536 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 135 425 | 135 425 | ||
UX | Autres créances clients | 1 017 765 | |||
VB | T. V. A. | 198 803 | |||
VC | Groupe et associés | 779 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 025 | 2 615 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 718 | 148 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 267 | 365 267 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 366 | 97 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 318 776 | 1 318 776 | ||
VW | T.V.A. | 86 545 | 86 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763 | 3 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 812 491 | 812 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 176 | 2 833 176 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 177 |