Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 112 473 | 112 473 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 173 553 | 13 780 | 159 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 575 | 1 107 322 | 159 253 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 783 | 119 897 | 39 885 | |
CU | Autres participations | 350 160 | 350 160 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 87 027 | 87 027 | ||
BF | Prêts | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 435 | 2 000 | 7 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 159 158 | 1 243 000 | 916 157 | |
BT | Marchandises | 133 303 | 133 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 745 | 9 468 | 1 006 277 | |
BZ | Autres créances | 238 159 | 238 159 | ||
CF | Disponibilités | 95 497 | 95 497 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 914 | 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 483 620 | 9 468 | 1 474 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 779 | 1 252 469 | 2 390 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 11 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 658 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 36 071 | |||
DH | Report à nouveau | -320 433 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 802 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 144 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 538 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 959 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 046 712 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 714 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 899 | 186 841 | 243 741 | |
FG | Production vendue services | 1 820 362 | 197 028 | 2 017 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 877 261 | 383 870 | 2 261 132 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 261 910 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 990 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 088 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 149 | |||
FZ | Charges sociales | 125 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 273 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 679 | |||
GE | Autres charges | 6 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 252 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 415 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 851 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 643 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 991 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 802 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 780 | 13 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 925 | 159 492 | 2 197 | 1 227 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 925 | 173 273 | 2 197 | 1 241 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 788 | 3 679 | 9 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 788 | 3 679 | 11 468 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 788 | 3 679 | 11 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 679 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 87 027 | |||
UP | Prêts | 150 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 435 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 324 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 436 | |||
VB | T. V. A. | 42 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 432 | 1 243 495 | 107 937 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 | 1 145 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 036 | 501 038 | 23 997 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 144 | 16 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 177 038 | 1 177 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 117 | 40 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 414 | 39 414 | ||
VW | T.V.A. | 140 702 | 140 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303 | 7 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 | 1 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 850 | 55 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 712 | 2 020 714 | 25 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 112 473 | 112 473 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 173 553 | 13 780 | 159 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 575 | 1 107 322 | 159 253 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 783 | 119 897 | 39 885 | |
CU | Autres participations | 350 160 | 350 160 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 87 027 | 87 027 | ||
BF | Prêts | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 435 | 2 000 | 7 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 159 158 | 1 243 000 | 916 157 | |
BT | Marchandises | 133 303 | 133 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 745 | 9 468 | 1 006 277 | |
BZ | Autres créances | 238 159 | 238 159 | ||
CF | Disponibilités | 95 497 | 95 497 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 914 | 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 483 620 | 9 468 | 1 474 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 779 | 1 252 469 | 2 390 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 11 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 658 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 36 071 | |||
DH | Report à nouveau | -320 433 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 802 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 144 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 538 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 959 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 046 712 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 714 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 899 | 186 841 | 243 741 | |
FG | Production vendue services | 1 820 362 | 197 028 | 2 017 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 877 261 | 383 870 | 2 261 132 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 261 910 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 990 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 088 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 149 | |||
FZ | Charges sociales | 125 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 273 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 679 | |||
GE | Autres charges | 6 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 252 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 415 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 851 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 643 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 991 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 802 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 780 | 13 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 925 | 159 492 | 2 197 | 1 227 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 925 | 173 273 | 2 197 | 1 241 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 788 | 3 679 | 9 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 788 | 3 679 | 11 468 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 788 | 3 679 | 11 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 679 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 87 027 | |||
UP | Prêts | 150 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 435 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 324 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 436 | |||
VB | T. V. A. | 42 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 432 | 1 243 495 | 107 937 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 | 1 145 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 036 | 501 038 | 23 997 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 144 | 16 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 177 038 | 1 177 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 117 | 40 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 414 | 39 414 | ||
VW | T.V.A. | 140 702 | 140 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303 | 7 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 | 1 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 850 | 55 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 712 | 2 020 714 | 25 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 112 473 | 112 473 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 173 553 | 13 780 | 159 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 575 | 1 107 322 | 159 253 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 783 | 119 897 | 39 885 | |
CU | Autres participations | 350 160 | 350 160 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 87 027 | 87 027 | ||
BF | Prêts | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 435 | 2 000 | 7 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 159 158 | 1 243 000 | 916 157 | |
BT | Marchandises | 133 303 | 133 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 745 | 9 468 | 1 006 277 | |
BZ | Autres créances | 238 159 | 238 159 | ||
CF | Disponibilités | 95 497 | 95 497 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 914 | 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 483 620 | 9 468 | 1 474 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 779 | 1 252 469 | 2 390 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 11 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 658 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 36 071 | |||
DH | Report à nouveau | -320 433 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 802 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 144 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 538 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 959 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 046 712 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 714 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 899 | 186 841 | 243 741 | |
FG | Production vendue services | 1 820 362 | 197 028 | 2 017 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 877 261 | 383 870 | 2 261 132 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 261 910 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 990 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 088 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 149 | |||
FZ | Charges sociales | 125 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 273 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 679 | |||
GE | Autres charges | 6 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 252 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 415 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 851 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 643 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 991 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 802 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 780 | 13 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 925 | 159 492 | 2 197 | 1 227 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 925 | 173 273 | 2 197 | 1 241 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 788 | 3 679 | 9 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 788 | 3 679 | 11 468 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 788 | 3 679 | 11 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 679 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 87 027 | |||
UP | Prêts | 150 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 435 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 324 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 436 | |||
VB | T. V. A. | 42 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 432 | 1 243 495 | 107 937 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 | 1 145 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 036 | 501 038 | 23 997 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 144 | 16 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 177 038 | 1 177 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 117 | 40 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 414 | 39 414 | ||
VW | T.V.A. | 140 702 | 140 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303 | 7 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 | 1 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 850 | 55 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 712 | 2 020 714 | 25 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 112 473 | 112 473 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 173 553 | 13 780 | 159 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 575 | 1 107 322 | 159 253 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 783 | 119 897 | 39 885 | |
CU | Autres participations | 350 160 | 350 160 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 87 027 | 87 027 | ||
BF | Prêts | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 435 | 2 000 | 7 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 159 158 | 1 243 000 | 916 157 | |
BT | Marchandises | 133 303 | 133 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 745 | 9 468 | 1 006 277 | |
BZ | Autres créances | 238 159 | 238 159 | ||
CF | Disponibilités | 95 497 | 95 497 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 914 | 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 483 620 | 9 468 | 1 474 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 779 | 1 252 469 | 2 390 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 11 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 658 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 36 071 | |||
DH | Report à nouveau | -320 433 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 802 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 144 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 538 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 959 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 046 712 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 714 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 899 | 186 841 | 243 741 | |
FG | Production vendue services | 1 820 362 | 197 028 | 2 017 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 877 261 | 383 870 | 2 261 132 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 261 910 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 990 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 088 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 149 | |||
FZ | Charges sociales | 125 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 273 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 679 | |||
GE | Autres charges | 6 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 252 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 415 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 851 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 643 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 991 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 802 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 780 | 13 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 925 | 159 492 | 2 197 | 1 227 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 925 | 173 273 | 2 197 | 1 241 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 788 | 3 679 | 9 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 788 | 3 679 | 11 468 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 788 | 3 679 | 11 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 679 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 87 027 | |||
UP | Prêts | 150 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 435 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 324 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 436 | |||
VB | T. V. A. | 42 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 432 | 1 243 495 | 107 937 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 | 1 145 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 036 | 501 038 | 23 997 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 144 | 16 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 177 038 | 1 177 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 117 | 40 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 414 | 39 414 | ||
VW | T.V.A. | 140 702 | 140 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303 | 7 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 | 1 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 850 | 55 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 712 | 2 020 714 | 25 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 112 473 | 112 473 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 173 553 | 13 780 | 159 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 575 | 1 107 322 | 159 253 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 783 | 119 897 | 39 885 | |
CU | Autres participations | 350 160 | 350 160 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 87 027 | 87 027 | ||
BF | Prêts | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 435 | 2 000 | 7 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 159 158 | 1 243 000 | 916 157 | |
BT | Marchandises | 133 303 | 133 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 745 | 9 468 | 1 006 277 | |
BZ | Autres créances | 238 159 | 238 159 | ||
CF | Disponibilités | 95 497 | 95 497 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 914 | 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 483 620 | 9 468 | 1 474 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 779 | 1 252 469 | 2 390 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 11 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 658 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 36 071 | |||
DH | Report à nouveau | -320 433 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 802 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 144 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 538 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 959 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 046 712 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 714 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 899 | 186 841 | 243 741 | |
FG | Production vendue services | 1 820 362 | 197 028 | 2 017 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 877 261 | 383 870 | 2 261 132 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 261 910 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 990 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 088 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 149 | |||
FZ | Charges sociales | 125 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 273 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 679 | |||
GE | Autres charges | 6 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 252 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 415 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 851 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 643 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 991 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 802 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 780 | 13 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 925 | 159 492 | 2 197 | 1 227 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 925 | 173 273 | 2 197 | 1 241 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 788 | 3 679 | 9 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 788 | 3 679 | 11 468 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 788 | 3 679 | 11 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 679 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 87 027 | |||
UP | Prêts | 150 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 435 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 324 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 436 | |||
VB | T. V. A. | 42 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 432 | 1 243 495 | 107 937 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 | 1 145 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 036 | 501 038 | 23 997 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 144 | 16 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 177 038 | 1 177 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 117 | 40 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 414 | 39 414 | ||
VW | T.V.A. | 140 702 | 140 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303 | 7 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 | 1 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 850 | 55 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 712 | 2 020 714 | 25 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 126 |