Portail de la ville
de La Pomarède
de La Pomarède
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 580 | 202 | 6 378 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 852 | 10 852 | 3 513 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655 | 6 007 | 1 648 | 4 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 143 | 23 068 | 21 075 | 32 001 |
CU | Autres participations | 92 | 92 | 92 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 321 | 40 129 | 34 193 | 40 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 154 | 25 154 | 47 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959 | 2 959 | 4 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 782 | 813 782 | 544 437 | |
BZ | Autres créances | 87 857 | 87 857 | 134 089 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 302 624 | 302 624 | ||
CF | Disponibilités | 48 164 | 48 164 | 636 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 637 | 173 637 | 109 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 454 177 | 1 454 177 | 1 476 621 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 498 | 40 129 | 1 488 369 | 1 517 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 211 880 | 171 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 135 | 39 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 015 | 255 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 506 | 108 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 61 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 507 | 509 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 902 | 481 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 988 | 154 280 | ||
EA | Autres dettes | 37 751 | 66 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 640 | 7 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 354 | 1 261 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 369 | 1 517 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 071 | 1 181 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 000 | 243 000 | ||
FD | Production vendue biens | 2 480 349 | 2 480 349 | 2 172 176 | |
FG | Production vendue services | 150 267 | 8 450 | 158 717 | 272 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 873 617 | 8 450 | 2 882 067 | 2 444 835 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 411 | 2 373 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 20 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 905 690 | 2 470 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 138 531 | 1 072 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 987 | -18 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 077 | 1 164 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 670 | 10 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 966 | 132 044 | ||
FZ | Charges sociales | 52 505 | 52 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 432 | 18 192 | ||
GE | Autres charges | 6 496 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 751 663 | 2 431 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 027 | 38 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 624 | 1 169 | ||
GN | Différences positives de change | 27 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 624 | 1 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 120 | 3 908 | ||
GS | Différences négatives de change | 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 120 | 4 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 496 | -3 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 531 | 35 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 619 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | 20 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 276 | -1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 672 | -5 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 034 | 2 491 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 900 | 2 451 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 135 | 39 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 | 202 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339 | 3 513 | 10 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463 | 17 930 | 6 318 | 29 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 801 | 21 645 | 6 318 | 40 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 068 | 15 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 068 | 15 068 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 068 | 15 068 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 068 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 813 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 76 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 276 | 1 075 276 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 | 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 779 | 26 569 | 128 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 902 | 521 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 385 | 7 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312 | 26 312 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 849 | 23 849 | ||
VW | T.V.A. | 90 637 | 90 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806 | 1 806 | ||
VI | Groupe et associés | 61 | 61 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 751 | 37 751 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 640 | 3 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 848 | 740 638 | 128 210 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 580 | 202 | 6 378 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 852 | 10 852 | 3 513 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655 | 6 007 | 1 648 | 4 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 143 | 23 068 | 21 075 | 32 001 |
CU | Autres participations | 92 | 92 | 92 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 321 | 40 129 | 34 193 | 40 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 154 | 25 154 | 47 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959 | 2 959 | 4 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 782 | 813 782 | 544 437 | |
BZ | Autres créances | 87 857 | 87 857 | 134 089 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 302 624 | 302 624 | ||
CF | Disponibilités | 48 164 | 48 164 | 636 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 637 | 173 637 | 109 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 454 177 | 1 454 177 | 1 476 621 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 498 | 40 129 | 1 488 369 | 1 517 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 211 880 | 171 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 135 | 39 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 015 | 255 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 506 | 108 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 61 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 507 | 509 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 902 | 481 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 988 | 154 280 | ||
EA | Autres dettes | 37 751 | 66 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 640 | 7 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 354 | 1 261 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 369 | 1 517 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 071 | 1 181 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 000 | 243 000 | ||
FD | Production vendue biens | 2 480 349 | 2 480 349 | 2 172 176 | |
FG | Production vendue services | 150 267 | 8 450 | 158 717 | 272 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 873 617 | 8 450 | 2 882 067 | 2 444 835 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 411 | 2 373 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 20 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 905 690 | 2 470 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 138 531 | 1 072 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 987 | -18 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 077 | 1 164 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 670 | 10 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 966 | 132 044 | ||
FZ | Charges sociales | 52 505 | 52 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 432 | 18 192 | ||
GE | Autres charges | 6 496 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 751 663 | 2 431 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 027 | 38 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 624 | 1 169 | ||
GN | Différences positives de change | 27 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 624 | 1 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 120 | 3 908 | ||
GS | Différences négatives de change | 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 120 | 4 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 496 | -3 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 531 | 35 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 619 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | 20 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 276 | -1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 672 | -5 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 034 | 2 491 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 900 | 2 451 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 135 | 39 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 | 202 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339 | 3 513 | 10 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463 | 17 930 | 6 318 | 29 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 801 | 21 645 | 6 318 | 40 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 068 | 15 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 068 | 15 068 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 068 | 15 068 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 068 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 813 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 76 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 276 | 1 075 276 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 | 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 779 | 26 569 | 128 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 902 | 521 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 385 | 7 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312 | 26 312 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 849 | 23 849 | ||
VW | T.V.A. | 90 637 | 90 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806 | 1 806 | ||
VI | Groupe et associés | 61 | 61 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 751 | 37 751 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 640 | 3 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 848 | 740 638 | 128 210 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 580 | 202 | 6 378 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 852 | 10 852 | 3 513 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655 | 6 007 | 1 648 | 4 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 143 | 23 068 | 21 075 | 32 001 |
CU | Autres participations | 92 | 92 | 92 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 321 | 40 129 | 34 193 | 40 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 154 | 25 154 | 47 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959 | 2 959 | 4 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 782 | 813 782 | 544 437 | |
BZ | Autres créances | 87 857 | 87 857 | 134 089 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 302 624 | 302 624 | ||
CF | Disponibilités | 48 164 | 48 164 | 636 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 637 | 173 637 | 109 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 454 177 | 1 454 177 | 1 476 621 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 498 | 40 129 | 1 488 369 | 1 517 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 211 880 | 171 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 135 | 39 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 015 | 255 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 506 | 108 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 61 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 507 | 509 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 902 | 481 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 988 | 154 280 | ||
EA | Autres dettes | 37 751 | 66 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 640 | 7 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 354 | 1 261 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 369 | 1 517 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 071 | 1 181 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 000 | 243 000 | ||
FD | Production vendue biens | 2 480 349 | 2 480 349 | 2 172 176 | |
FG | Production vendue services | 150 267 | 8 450 | 158 717 | 272 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 873 617 | 8 450 | 2 882 067 | 2 444 835 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 411 | 2 373 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 20 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 905 690 | 2 470 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 138 531 | 1 072 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 987 | -18 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 077 | 1 164 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 670 | 10 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 966 | 132 044 | ||
FZ | Charges sociales | 52 505 | 52 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 432 | 18 192 | ||
GE | Autres charges | 6 496 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 751 663 | 2 431 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 027 | 38 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 624 | 1 169 | ||
GN | Différences positives de change | 27 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 624 | 1 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 120 | 3 908 | ||
GS | Différences négatives de change | 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 120 | 4 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 496 | -3 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 531 | 35 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 619 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | 20 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 276 | -1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 672 | -5 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 034 | 2 491 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 900 | 2 451 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 135 | 39 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 | 202 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339 | 3 513 | 10 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463 | 17 930 | 6 318 | 29 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 801 | 21 645 | 6 318 | 40 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 068 | 15 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 068 | 15 068 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 068 | 15 068 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 068 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 813 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 76 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 276 | 1 075 276 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 | 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 779 | 26 569 | 128 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 902 | 521 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 385 | 7 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312 | 26 312 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 849 | 23 849 | ||
VW | T.V.A. | 90 637 | 90 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806 | 1 806 | ||
VI | Groupe et associés | 61 | 61 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 751 | 37 751 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 640 | 3 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 848 | 740 638 | 128 210 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 580 | 202 | 6 378 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 852 | 10 852 | 3 513 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655 | 6 007 | 1 648 | 4 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 143 | 23 068 | 21 075 | 32 001 |
CU | Autres participations | 92 | 92 | 92 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 321 | 40 129 | 34 193 | 40 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 154 | 25 154 | 47 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959 | 2 959 | 4 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 782 | 813 782 | 544 437 | |
BZ | Autres créances | 87 857 | 87 857 | 134 089 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 302 624 | 302 624 | ||
CF | Disponibilités | 48 164 | 48 164 | 636 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 637 | 173 637 | 109 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 454 177 | 1 454 177 | 1 476 621 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 498 | 40 129 | 1 488 369 | 1 517 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 211 880 | 171 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 135 | 39 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 015 | 255 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 506 | 108 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 61 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 507 | 509 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 902 | 481 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 988 | 154 280 | ||
EA | Autres dettes | 37 751 | 66 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 640 | 7 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 354 | 1 261 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 369 | 1 517 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 071 | 1 181 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 000 | 243 000 | ||
FD | Production vendue biens | 2 480 349 | 2 480 349 | 2 172 176 | |
FG | Production vendue services | 150 267 | 8 450 | 158 717 | 272 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 873 617 | 8 450 | 2 882 067 | 2 444 835 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 411 | 2 373 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 20 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 905 690 | 2 470 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 138 531 | 1 072 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 987 | -18 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 077 | 1 164 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 670 | 10 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 966 | 132 044 | ||
FZ | Charges sociales | 52 505 | 52 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 432 | 18 192 | ||
GE | Autres charges | 6 496 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 751 663 | 2 431 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 027 | 38 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 624 | 1 169 | ||
GN | Différences positives de change | 27 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 624 | 1 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 120 | 3 908 | ||
GS | Différences négatives de change | 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 120 | 4 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 496 | -3 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 531 | 35 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 619 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | 20 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 276 | -1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 672 | -5 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 034 | 2 491 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 900 | 2 451 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 135 | 39 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 | 202 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339 | 3 513 | 10 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463 | 17 930 | 6 318 | 29 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 801 | 21 645 | 6 318 | 40 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 068 | 15 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 068 | 15 068 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 068 | 15 068 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 068 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 813 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 76 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 276 | 1 075 276 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 | 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 779 | 26 569 | 128 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 902 | 521 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 385 | 7 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312 | 26 312 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 849 | 23 849 | ||
VW | T.V.A. | 90 637 | 90 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806 | 1 806 | ||
VI | Groupe et associés | 61 | 61 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 751 | 37 751 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 640 | 3 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 848 | 740 638 | 128 210 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 580 | 202 | 6 378 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 852 | 10 852 | 3 513 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655 | 6 007 | 1 648 | 4 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 143 | 23 068 | 21 075 | 32 001 |
CU | Autres participations | 92 | 92 | 92 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 321 | 40 129 | 34 193 | 40 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 154 | 25 154 | 47 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959 | 2 959 | 4 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 782 | 813 782 | 544 437 | |
BZ | Autres créances | 87 857 | 87 857 | 134 089 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 302 624 | 302 624 | ||
CF | Disponibilités | 48 164 | 48 164 | 636 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 637 | 173 637 | 109 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 454 177 | 1 454 177 | 1 476 621 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 498 | 40 129 | 1 488 369 | 1 517 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 211 880 | 171 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 135 | 39 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 015 | 255 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 506 | 108 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 61 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 507 | 509 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 902 | 481 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 988 | 154 280 | ||
EA | Autres dettes | 37 751 | 66 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 640 | 7 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 354 | 1 261 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 369 | 1 517 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 071 | 1 181 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 000 | 243 000 | ||
FD | Production vendue biens | 2 480 349 | 2 480 349 | 2 172 176 | |
FG | Production vendue services | 150 267 | 8 450 | 158 717 | 272 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 873 617 | 8 450 | 2 882 067 | 2 444 835 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 411 | 2 373 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 20 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 905 690 | 2 470 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 138 531 | 1 072 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 987 | -18 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 077 | 1 164 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 670 | 10 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 966 | 132 044 | ||
FZ | Charges sociales | 52 505 | 52 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 432 | 18 192 | ||
GE | Autres charges | 6 496 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 751 663 | 2 431 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 027 | 38 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 624 | 1 169 | ||
GN | Différences positives de change | 27 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 624 | 1 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 120 | 3 908 | ||
GS | Différences négatives de change | 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 120 | 4 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 496 | -3 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 531 | 35 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 619 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | 20 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 276 | -1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 672 | -5 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 034 | 2 491 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 900 | 2 451 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 135 | 39 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 | 202 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339 | 3 513 | 10 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463 | 17 930 | 6 318 | 29 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 801 | 21 645 | 6 318 | 40 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 068 | 15 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 068 | 15 068 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 068 | 15 068 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 068 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 813 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 76 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 276 | 1 075 276 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 | 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 779 | 26 569 | 128 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 902 | 521 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 385 | 7 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312 | 26 312 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 849 | 23 849 | ||
VW | T.V.A. | 90 637 | 90 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806 | 1 806 | ||
VI | Groupe et associés | 61 | 61 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 751 | 37 751 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 640 | 3 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 848 | 740 638 | 128 210 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 580 | 202 | 6 378 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 852 | 10 852 | 3 513 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655 | 6 007 | 1 648 | 4 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 143 | 23 068 | 21 075 | 32 001 |
CU | Autres participations | 92 | 92 | 92 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 321 | 40 129 | 34 193 | 40 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 154 | 25 154 | 47 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959 | 2 959 | 4 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 782 | 813 782 | 544 437 | |
BZ | Autres créances | 87 857 | 87 857 | 134 089 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 302 624 | 302 624 | ||
CF | Disponibilités | 48 164 | 48 164 | 636 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 637 | 173 637 | 109 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 454 177 | 1 454 177 | 1 476 621 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 498 | 40 129 | 1 488 369 | 1 517 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 211 880 | 171 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 135 | 39 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 015 | 255 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 506 | 108 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 61 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 507 | 509 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 902 | 481 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 988 | 154 280 | ||
EA | Autres dettes | 37 751 | 66 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 640 | 7 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 354 | 1 261 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 369 | 1 517 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 071 | 1 181 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 000 | 243 000 | ||
FD | Production vendue biens | 2 480 349 | 2 480 349 | 2 172 176 | |
FG | Production vendue services | 150 267 | 8 450 | 158 717 | 272 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 873 617 | 8 450 | 2 882 067 | 2 444 835 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 411 | 2 373 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 20 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 905 690 | 2 470 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 138 531 | 1 072 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 987 | -18 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 077 | 1 164 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 670 | 10 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 966 | 132 044 | ||
FZ | Charges sociales | 52 505 | 52 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 432 | 18 192 | ||
GE | Autres charges | 6 496 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 751 663 | 2 431 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 027 | 38 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 624 | 1 169 | ||
GN | Différences positives de change | 27 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 624 | 1 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 120 | 3 908 | ||
GS | Différences négatives de change | 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 120 | 4 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 496 | -3 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 531 | 35 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 619 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | 20 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 276 | -1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 672 | -5 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 034 | 2 491 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 900 | 2 451 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 135 | 39 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 | 202 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339 | 3 513 | 10 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463 | 17 930 | 6 318 | 29 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 801 | 21 645 | 6 318 | 40 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 068 | 15 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 068 | 15 068 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 068 | 15 068 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 068 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 813 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 76 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 276 | 1 075 276 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 | 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 779 | 26 569 | 128 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 902 | 521 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 385 | 7 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312 | 26 312 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 849 | 23 849 | ||
VW | T.V.A. | 90 637 | 90 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806 | 1 806 | ||
VI | Groupe et associés | 61 | 61 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 751 | 37 751 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 640 | 3 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 848 | 740 638 | 128 210 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 580 | 202 | 6 378 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 852 | 10 852 | 3 513 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655 | 6 007 | 1 648 | 4 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 143 | 23 068 | 21 075 | 32 001 |
CU | Autres participations | 92 | 92 | 92 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 321 | 40 129 | 34 193 | 40 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 154 | 25 154 | 47 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959 | 2 959 | 4 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 782 | 813 782 | 544 437 | |
BZ | Autres créances | 87 857 | 87 857 | 134 089 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 302 624 | 302 624 | ||
CF | Disponibilités | 48 164 | 48 164 | 636 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 637 | 173 637 | 109 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 454 177 | 1 454 177 | 1 476 621 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 498 | 40 129 | 1 488 369 | 1 517 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 211 880 | 171 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 135 | 39 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 015 | 255 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 506 | 108 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 61 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 507 | 509 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 902 | 481 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 988 | 154 280 | ||
EA | Autres dettes | 37 751 | 66 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 640 | 7 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 354 | 1 261 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 369 | 1 517 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 071 | 1 181 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 000 | 243 000 | ||
FD | Production vendue biens | 2 480 349 | 2 480 349 | 2 172 176 | |
FG | Production vendue services | 150 267 | 8 450 | 158 717 | 272 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 873 617 | 8 450 | 2 882 067 | 2 444 835 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 411 | 2 373 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 20 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 905 690 | 2 470 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 138 531 | 1 072 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 987 | -18 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 077 | 1 164 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 670 | 10 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 966 | 132 044 | ||
FZ | Charges sociales | 52 505 | 52 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 432 | 18 192 | ||
GE | Autres charges | 6 496 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 751 663 | 2 431 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 027 | 38 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 624 | 1 169 | ||
GN | Différences positives de change | 27 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 624 | 1 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 120 | 3 908 | ||
GS | Différences négatives de change | 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 120 | 4 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 496 | -3 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 531 | 35 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 619 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | 20 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 276 | -1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 672 | -5 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 034 | 2 491 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 900 | 2 451 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 135 | 39 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 | 202 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339 | 3 513 | 10 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463 | 17 930 | 6 318 | 29 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 801 | 21 645 | 6 318 | 40 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 068 | 15 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 068 | 15 068 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 068 | 15 068 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 068 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 813 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 76 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 276 | 1 075 276 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 | 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 779 | 26 569 | 128 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 902 | 521 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 385 | 7 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312 | 26 312 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 849 | 23 849 | ||
VW | T.V.A. | 90 637 | 90 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806 | 1 806 | ||
VI | Groupe et associés | 61 | 61 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 751 | 37 751 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 640 | 3 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 848 | 740 638 | 128 210 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 580 | 202 | 6 378 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 852 | 10 852 | 3 513 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655 | 6 007 | 1 648 | 4 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 143 | 23 068 | 21 075 | 32 001 |
CU | Autres participations | 92 | 92 | 92 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 321 | 40 129 | 34 193 | 40 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 154 | 25 154 | 47 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959 | 2 959 | 4 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 782 | 813 782 | 544 437 | |
BZ | Autres créances | 87 857 | 87 857 | 134 089 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 302 624 | 302 624 | ||
CF | Disponibilités | 48 164 | 48 164 | 636 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 637 | 173 637 | 109 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 454 177 | 1 454 177 | 1 476 621 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 498 | 40 129 | 1 488 369 | 1 517 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 211 880 | 171 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 135 | 39 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 015 | 255 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 506 | 108 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 61 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 507 | 509 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 902 | 481 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 988 | 154 280 | ||
EA | Autres dettes | 37 751 | 66 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 640 | 7 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 354 | 1 261 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 369 | 1 517 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 071 | 1 181 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 000 | 243 000 | ||
FD | Production vendue biens | 2 480 349 | 2 480 349 | 2 172 176 | |
FG | Production vendue services | 150 267 | 8 450 | 158 717 | 272 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 873 617 | 8 450 | 2 882 067 | 2 444 835 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 411 | 2 373 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 20 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 905 690 | 2 470 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 138 531 | 1 072 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 987 | -18 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 077 | 1 164 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 670 | 10 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 966 | 132 044 | ||
FZ | Charges sociales | 52 505 | 52 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 432 | 18 192 | ||
GE | Autres charges | 6 496 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 751 663 | 2 431 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 027 | 38 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 624 | 1 169 | ||
GN | Différences positives de change | 27 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 624 | 1 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 120 | 3 908 | ||
GS | Différences négatives de change | 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 120 | 4 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 496 | -3 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 531 | 35 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 619 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | 20 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 276 | -1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 672 | -5 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 034 | 2 491 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 900 | 2 451 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 135 | 39 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 | 202 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339 | 3 513 | 10 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463 | 17 930 | 6 318 | 29 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 801 | 21 645 | 6 318 | 40 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 068 | 15 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 068 | 15 068 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 068 | 15 068 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 068 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 813 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 76 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 276 | 1 075 276 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 | 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 779 | 26 569 | 128 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 902 | 521 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 385 | 7 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312 | 26 312 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 849 | 23 849 | ||
VW | T.V.A. | 90 637 | 90 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806 | 1 806 | ||
VI | Groupe et associés | 61 | 61 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 751 | 37 751 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 640 | 3 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 848 | 740 638 | 128 210 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 402 |