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de Plabennec
de Plabennec
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 795 | 83 056 | 4 739 | |
AP | Constructions | 82 095 | 69 148 | 12 947 | 15 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 705 | 383 113 | 64 593 | 94 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 624 | 80 188 | 13 436 | 19 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 941 | 17 941 | 17 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 161 | 615 506 | 113 655 | 147 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 911 364 | 911 364 | 911 211 | |
BP | En cours de production de services | 2 677 801 | 2 677 801 | 888 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 040 | 1 234 040 | 728 168 | |
BZ | Autres créances | 230 813 | 230 813 | 116 261 | |
CF | Disponibilités | 1 492 | 1 492 | 1 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 413 | 2 413 | 7 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 057 923 | 5 057 923 | 2 653 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 084 | 615 506 | 5 171 579 | 2 800 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 578 370 | 1 035 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 377 | -457 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 738 | 25 831 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 732 | 824 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 298 | 4 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 298 | 4 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 671 | 1 258 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 028 | 370 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 063 | 284 141 | ||
EA | Autres dettes | 5 617 | 40 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 490 170 | 19 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 530 549 | 1 971 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 579 | 2 800 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 550 342 | 430 961 | 1 981 303 | 1 721 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 342 | 430 961 | 1 981 303 | 1 721 273 |
FM | Production stockée | 1 788 851 | 115 603 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 607 | 8 841 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 773 807 | 1 846 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 726 | 347 482 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -153 | -256 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 117 779 | 1 310 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 015 | 41 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 686 | 586 869 | ||
FZ | Charges sociales | 235 904 | 239 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 460 | 56 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 142 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 708 420 | 2 328 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 387 | -481 664 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 665 | 4 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 665 | 4 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 665 | -4 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 721 | -485 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 753 | 8 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 753 | 8 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 285 | 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660 | 6 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 945 | 6 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -365 192 | 2 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 094 | -26 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 559 | 1 855 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 936 | 2 313 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 377 | -457 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 395 | 661 | 83 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 650 | 45 799 | 532 450 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 046 | 46 460 | 615 506 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 738 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 831 | 1 660 | 5 753 | 21 738 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 685 | 1 387 | 3 298 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 516 | 1 660 | 7 140 | 25 036 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 387 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 660 | 5 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 941 | 17 941 | ||
UX | Autres créances clients | 1 234 040 | |||
VB | T. V. A. | 78 751 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VC | Groupe et associés | 127 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 207 | 1 485 207 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138 858 | 2 138 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 813 | 152 545 | 610 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 028 | 653 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 637 | 98 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 063 | 91 063 | ||
VW | T.V.A. | 159 776 | 159 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 587 | 16 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617 | 5 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 490 170 | 490 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 549 | 3 806 282 | 610 180 | 114 087 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 795 | 83 056 | 4 739 | |
AP | Constructions | 82 095 | 69 148 | 12 947 | 15 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 705 | 383 113 | 64 593 | 94 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 624 | 80 188 | 13 436 | 19 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 941 | 17 941 | 17 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 161 | 615 506 | 113 655 | 147 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 911 364 | 911 364 | 911 211 | |
BP | En cours de production de services | 2 677 801 | 2 677 801 | 888 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 040 | 1 234 040 | 728 168 | |
BZ | Autres créances | 230 813 | 230 813 | 116 261 | |
CF | Disponibilités | 1 492 | 1 492 | 1 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 413 | 2 413 | 7 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 057 923 | 5 057 923 | 2 653 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 084 | 615 506 | 5 171 579 | 2 800 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 578 370 | 1 035 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 377 | -457 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 738 | 25 831 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 732 | 824 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 298 | 4 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 298 | 4 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 671 | 1 258 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 028 | 370 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 063 | 284 141 | ||
EA | Autres dettes | 5 617 | 40 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 490 170 | 19 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 530 549 | 1 971 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 579 | 2 800 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 550 342 | 430 961 | 1 981 303 | 1 721 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 342 | 430 961 | 1 981 303 | 1 721 273 |
FM | Production stockée | 1 788 851 | 115 603 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 607 | 8 841 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 773 807 | 1 846 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 726 | 347 482 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -153 | -256 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 117 779 | 1 310 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 015 | 41 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 686 | 586 869 | ||
FZ | Charges sociales | 235 904 | 239 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 460 | 56 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 142 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 708 420 | 2 328 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 387 | -481 664 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 665 | 4 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 665 | 4 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 665 | -4 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 721 | -485 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 753 | 8 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 753 | 8 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 285 | 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660 | 6 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 945 | 6 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -365 192 | 2 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 094 | -26 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 559 | 1 855 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 936 | 2 313 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 377 | -457 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 395 | 661 | 83 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 650 | 45 799 | 532 450 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 046 | 46 460 | 615 506 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 738 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 831 | 1 660 | 5 753 | 21 738 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 685 | 1 387 | 3 298 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 516 | 1 660 | 7 140 | 25 036 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 387 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 660 | 5 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 941 | 17 941 | ||
UX | Autres créances clients | 1 234 040 | |||
VB | T. V. A. | 78 751 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VC | Groupe et associés | 127 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 207 | 1 485 207 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138 858 | 2 138 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 813 | 152 545 | 610 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 028 | 653 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 637 | 98 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 063 | 91 063 | ||
VW | T.V.A. | 159 776 | 159 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 587 | 16 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617 | 5 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 490 170 | 490 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 549 | 3 806 282 | 610 180 | 114 087 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 795 | 83 056 | 4 739 | |
AP | Constructions | 82 095 | 69 148 | 12 947 | 15 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 705 | 383 113 | 64 593 | 94 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 624 | 80 188 | 13 436 | 19 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 941 | 17 941 | 17 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 161 | 615 506 | 113 655 | 147 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 911 364 | 911 364 | 911 211 | |
BP | En cours de production de services | 2 677 801 | 2 677 801 | 888 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 040 | 1 234 040 | 728 168 | |
BZ | Autres créances | 230 813 | 230 813 | 116 261 | |
CF | Disponibilités | 1 492 | 1 492 | 1 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 413 | 2 413 | 7 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 057 923 | 5 057 923 | 2 653 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 084 | 615 506 | 5 171 579 | 2 800 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 578 370 | 1 035 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 377 | -457 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 738 | 25 831 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 732 | 824 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 298 | 4 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 298 | 4 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 671 | 1 258 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 028 | 370 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 063 | 284 141 | ||
EA | Autres dettes | 5 617 | 40 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 490 170 | 19 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 530 549 | 1 971 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 579 | 2 800 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 550 342 | 430 961 | 1 981 303 | 1 721 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 342 | 430 961 | 1 981 303 | 1 721 273 |
FM | Production stockée | 1 788 851 | 115 603 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 607 | 8 841 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 773 807 | 1 846 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 726 | 347 482 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -153 | -256 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 117 779 | 1 310 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 015 | 41 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 686 | 586 869 | ||
FZ | Charges sociales | 235 904 | 239 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 460 | 56 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 142 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 708 420 | 2 328 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 387 | -481 664 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 665 | 4 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 665 | 4 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 665 | -4 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 721 | -485 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 753 | 8 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 753 | 8 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 285 | 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660 | 6 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 945 | 6 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -365 192 | 2 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 094 | -26 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 559 | 1 855 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 936 | 2 313 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 377 | -457 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 395 | 661 | 83 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 650 | 45 799 | 532 450 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 046 | 46 460 | 615 506 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 738 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 831 | 1 660 | 5 753 | 21 738 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 685 | 1 387 | 3 298 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 516 | 1 660 | 7 140 | 25 036 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 387 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 660 | 5 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 941 | 17 941 | ||
UX | Autres créances clients | 1 234 040 | |||
VB | T. V. A. | 78 751 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VC | Groupe et associés | 127 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 207 | 1 485 207 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138 858 | 2 138 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 813 | 152 545 | 610 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 028 | 653 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 637 | 98 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 063 | 91 063 | ||
VW | T.V.A. | 159 776 | 159 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 587 | 16 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617 | 5 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 490 170 | 490 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 549 | 3 806 282 | 610 180 | 114 087 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 795 | 83 056 | 4 739 | |
AP | Constructions | 82 095 | 69 148 | 12 947 | 15 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 705 | 383 113 | 64 593 | 94 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 624 | 80 188 | 13 436 | 19 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 941 | 17 941 | 17 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 161 | 615 506 | 113 655 | 147 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 911 364 | 911 364 | 911 211 | |
BP | En cours de production de services | 2 677 801 | 2 677 801 | 888 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 040 | 1 234 040 | 728 168 | |
BZ | Autres créances | 230 813 | 230 813 | 116 261 | |
CF | Disponibilités | 1 492 | 1 492 | 1 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 413 | 2 413 | 7 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 057 923 | 5 057 923 | 2 653 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 084 | 615 506 | 5 171 579 | 2 800 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 578 370 | 1 035 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 377 | -457 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 738 | 25 831 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 732 | 824 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 298 | 4 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 298 | 4 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 671 | 1 258 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 028 | 370 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 063 | 284 141 | ||
EA | Autres dettes | 5 617 | 40 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 490 170 | 19 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 530 549 | 1 971 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 579 | 2 800 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 550 342 | 430 961 | 1 981 303 | 1 721 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 342 | 430 961 | 1 981 303 | 1 721 273 |
FM | Production stockée | 1 788 851 | 115 603 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 607 | 8 841 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 773 807 | 1 846 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 726 | 347 482 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -153 | -256 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 117 779 | 1 310 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 015 | 41 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 686 | 586 869 | ||
FZ | Charges sociales | 235 904 | 239 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 460 | 56 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 142 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 708 420 | 2 328 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 387 | -481 664 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 665 | 4 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 665 | 4 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 665 | -4 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 721 | -485 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 753 | 8 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 753 | 8 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 285 | 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660 | 6 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 945 | 6 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -365 192 | 2 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 094 | -26 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 559 | 1 855 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 936 | 2 313 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 377 | -457 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 395 | 661 | 83 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 650 | 45 799 | 532 450 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 046 | 46 460 | 615 506 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 738 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 831 | 1 660 | 5 753 | 21 738 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 685 | 1 387 | 3 298 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 516 | 1 660 | 7 140 | 25 036 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 387 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 660 | 5 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 941 | 17 941 | ||
UX | Autres créances clients | 1 234 040 | |||
VB | T. V. A. | 78 751 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VC | Groupe et associés | 127 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 207 | 1 485 207 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138 858 | 2 138 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 813 | 152 545 | 610 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 028 | 653 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 637 | 98 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 063 | 91 063 | ||
VW | T.V.A. | 159 776 | 159 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 587 | 16 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617 | 5 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 490 170 | 490 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 549 | 3 806 282 | 610 180 | 114 087 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 795 | 83 056 | 4 739 | |
AP | Constructions | 82 095 | 69 148 | 12 947 | 15 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 705 | 383 113 | 64 593 | 94 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 624 | 80 188 | 13 436 | 19 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 941 | 17 941 | 17 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 161 | 615 506 | 113 655 | 147 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 911 364 | 911 364 | 911 211 | |
BP | En cours de production de services | 2 677 801 | 2 677 801 | 888 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 040 | 1 234 040 | 728 168 | |
BZ | Autres créances | 230 813 | 230 813 | 116 261 | |
CF | Disponibilités | 1 492 | 1 492 | 1 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 413 | 2 413 | 7 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 057 923 | 5 057 923 | 2 653 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 084 | 615 506 | 5 171 579 | 2 800 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 578 370 | 1 035 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 377 | -457 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 738 | 25 831 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 732 | 824 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 298 | 4 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 298 | 4 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 671 | 1 258 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 028 | 370 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 063 | 284 141 | ||
EA | Autres dettes | 5 617 | 40 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 490 170 | 19 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 530 549 | 1 971 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 579 | 2 800 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 550 342 | 430 961 | 1 981 303 | 1 721 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 342 | 430 961 | 1 981 303 | 1 721 273 |
FM | Production stockée | 1 788 851 | 115 603 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 607 | 8 841 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 773 807 | 1 846 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 726 | 347 482 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -153 | -256 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 117 779 | 1 310 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 015 | 41 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 686 | 586 869 | ||
FZ | Charges sociales | 235 904 | 239 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 460 | 56 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 142 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 708 420 | 2 328 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 387 | -481 664 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 665 | 4 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 665 | 4 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 665 | -4 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 721 | -485 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 753 | 8 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 753 | 8 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 285 | 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660 | 6 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 945 | 6 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -365 192 | 2 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 094 | -26 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 559 | 1 855 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 936 | 2 313 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 377 | -457 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 395 | 661 | 83 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 650 | 45 799 | 532 450 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 046 | 46 460 | 615 506 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 738 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 831 | 1 660 | 5 753 | 21 738 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 685 | 1 387 | 3 298 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 516 | 1 660 | 7 140 | 25 036 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 387 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 660 | 5 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 941 | 17 941 | ||
UX | Autres créances clients | 1 234 040 | |||
VB | T. V. A. | 78 751 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VC | Groupe et associés | 127 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 207 | 1 485 207 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138 858 | 2 138 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 813 | 152 545 | 610 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 028 | 653 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 637 | 98 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 063 | 91 063 | ||
VW | T.V.A. | 159 776 | 159 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 587 | 16 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617 | 5 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 490 170 | 490 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 549 | 3 806 282 | 610 180 | 114 087 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 187 |