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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 49 900 | 49 900 | 49 900 | |
AP | Constructions | 301 581 | 104 029 | 197 551 | 213 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 107 | 7 155 | 16 952 | 21 476 |
CU | Autres participations | 660 023 | 660 023 | 660 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 385 943 | 385 943 | 332 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 421 554 | 111 184 | 1 310 370 | 1 277 913 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BZ | Autres créances | 11 587 | 11 587 | 21 333 | |
CF | Disponibilités | 1 392 | 1 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 881 | 2 881 | 2 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 859 | 16 859 | 24 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 413 | 111 184 | 1 327 229 | 1 302 111 |
CP | Parts à moins d’un an | 385 943 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 438 051 | 382 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 882 | 55 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 430 | 1 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 863 | 467 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 884 | 182 367 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 482 | 511 531 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 | 4 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 136 | 70 363 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 367 | 834 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 229 | 1 302 111 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 295 | 668 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 | 1 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 285 000 | 285 000 | 277 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 285 000 | 285 000 | 277 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 554 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 287 554 | 277 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 439 | 31 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111 | 1 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 299 | 130 135 | ||
FZ | Charges sociales | 80 326 | 70 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 067 | 18 593 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 244 | 253 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 | 23 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 640 | 49 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 640 | 49 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 386 | 14 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 386 | 14 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 254 | 35 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 564 | 59 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 256 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100 | 9 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 | 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682 | 9 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 682 | -1 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 194 | 334 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 312 | 278 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 882 | 55 933 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 369 | 69 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 038 | 19 067 | 16 921 | 111 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 038 | 19 067 | 16 921 | 111 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 848 | 582 | 2 430 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 848 | 582 | 2 430 | |
UJ | - Exceptionnelles | 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 385 943 | 385 943 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 093 | |||
VB | T. V. A. | 6 872 | |||
VP | Divers | 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 411 | 400 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 | 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 728 | 44 657 | 92 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 865 | 3 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 713 | 2 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 087 | 27 087 | ||
VW | T.V.A. | 34 658 | 34 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 637 482 | 637 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 367 | 752 295 | 92 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 49 900 | 49 900 | 49 900 | |
AP | Constructions | 301 581 | 104 029 | 197 551 | 213 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 107 | 7 155 | 16 952 | 21 476 |
CU | Autres participations | 660 023 | 660 023 | 660 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 385 943 | 385 943 | 332 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 421 554 | 111 184 | 1 310 370 | 1 277 913 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BZ | Autres créances | 11 587 | 11 587 | 21 333 | |
CF | Disponibilités | 1 392 | 1 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 881 | 2 881 | 2 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 859 | 16 859 | 24 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 413 | 111 184 | 1 327 229 | 1 302 111 |
CP | Parts à moins d’un an | 385 943 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 438 051 | 382 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 882 | 55 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 430 | 1 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 863 | 467 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 884 | 182 367 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 482 | 511 531 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 | 4 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 136 | 70 363 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 367 | 834 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 229 | 1 302 111 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 295 | 668 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 | 1 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 285 000 | 285 000 | 277 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 285 000 | 285 000 | 277 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 554 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 287 554 | 277 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 439 | 31 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111 | 1 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 299 | 130 135 | ||
FZ | Charges sociales | 80 326 | 70 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 067 | 18 593 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 244 | 253 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 | 23 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 640 | 49 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 640 | 49 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 386 | 14 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 386 | 14 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 254 | 35 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 564 | 59 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 256 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100 | 9 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 | 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682 | 9 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 682 | -1 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 194 | 334 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 312 | 278 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 882 | 55 933 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 369 | 69 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 038 | 19 067 | 16 921 | 111 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 038 | 19 067 | 16 921 | 111 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 848 | 582 | 2 430 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 848 | 582 | 2 430 | |
UJ | - Exceptionnelles | 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 385 943 | 385 943 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 093 | |||
VB | T. V. A. | 6 872 | |||
VP | Divers | 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 411 | 400 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 | 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 728 | 44 657 | 92 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 865 | 3 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 713 | 2 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 087 | 27 087 | ||
VW | T.V.A. | 34 658 | 34 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 637 482 | 637 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 367 | 752 295 | 92 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 49 900 | 49 900 | 49 900 | |
AP | Constructions | 301 581 | 104 029 | 197 551 | 213 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 107 | 7 155 | 16 952 | 21 476 |
CU | Autres participations | 660 023 | 660 023 | 660 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 385 943 | 385 943 | 332 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 421 554 | 111 184 | 1 310 370 | 1 277 913 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BZ | Autres créances | 11 587 | 11 587 | 21 333 | |
CF | Disponibilités | 1 392 | 1 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 881 | 2 881 | 2 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 859 | 16 859 | 24 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 413 | 111 184 | 1 327 229 | 1 302 111 |
CP | Parts à moins d’un an | 385 943 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 438 051 | 382 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 882 | 55 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 430 | 1 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 863 | 467 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 884 | 182 367 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 482 | 511 531 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 | 4 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 136 | 70 363 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 367 | 834 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 229 | 1 302 111 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 295 | 668 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 | 1 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 285 000 | 285 000 | 277 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 285 000 | 285 000 | 277 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 554 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 287 554 | 277 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 439 | 31 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111 | 1 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 299 | 130 135 | ||
FZ | Charges sociales | 80 326 | 70 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 067 | 18 593 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 244 | 253 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 | 23 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 640 | 49 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 640 | 49 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 386 | 14 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 386 | 14 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 254 | 35 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 564 | 59 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 256 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100 | 9 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 | 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682 | 9 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 682 | -1 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 194 | 334 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 312 | 278 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 882 | 55 933 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 369 | 69 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 038 | 19 067 | 16 921 | 111 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 038 | 19 067 | 16 921 | 111 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 848 | 582 | 2 430 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 848 | 582 | 2 430 | |
UJ | - Exceptionnelles | 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 385 943 | 385 943 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 093 | |||
VB | T. V. A. | 6 872 | |||
VP | Divers | 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 411 | 400 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 | 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 728 | 44 657 | 92 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 865 | 3 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 713 | 2 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 087 | 27 087 | ||
VW | T.V.A. | 34 658 | 34 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 637 482 | 637 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 367 | 752 295 | 92 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 49 900 | 49 900 | 49 900 | |
AP | Constructions | 301 581 | 104 029 | 197 551 | 213 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 107 | 7 155 | 16 952 | 21 476 |
CU | Autres participations | 660 023 | 660 023 | 660 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 385 943 | 385 943 | 332 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 421 554 | 111 184 | 1 310 370 | 1 277 913 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BZ | Autres créances | 11 587 | 11 587 | 21 333 | |
CF | Disponibilités | 1 392 | 1 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 881 | 2 881 | 2 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 859 | 16 859 | 24 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 413 | 111 184 | 1 327 229 | 1 302 111 |
CP | Parts à moins d’un an | 385 943 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 438 051 | 382 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 882 | 55 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 430 | 1 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 863 | 467 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 884 | 182 367 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 482 | 511 531 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 | 4 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 136 | 70 363 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 367 | 834 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 229 | 1 302 111 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 295 | 668 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 | 1 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 285 000 | 285 000 | 277 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 285 000 | 285 000 | 277 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 554 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 287 554 | 277 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 439 | 31 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111 | 1 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 299 | 130 135 | ||
FZ | Charges sociales | 80 326 | 70 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 067 | 18 593 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 244 | 253 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 | 23 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 640 | 49 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 640 | 49 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 386 | 14 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 386 | 14 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 254 | 35 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 564 | 59 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 256 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100 | 9 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 | 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682 | 9 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 682 | -1 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 194 | 334 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 312 | 278 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 882 | 55 933 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 369 | 69 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 038 | 19 067 | 16 921 | 111 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 038 | 19 067 | 16 921 | 111 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 848 | 582 | 2 430 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 848 | 582 | 2 430 | |
UJ | - Exceptionnelles | 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 385 943 | 385 943 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 093 | |||
VB | T. V. A. | 6 872 | |||
VP | Divers | 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 411 | 400 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 | 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 728 | 44 657 | 92 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 865 | 3 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 713 | 2 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 087 | 27 087 | ||
VW | T.V.A. | 34 658 | 34 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 637 482 | 637 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 367 | 752 295 | 92 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 49 900 | 49 900 | 49 900 | |
AP | Constructions | 301 581 | 104 029 | 197 551 | 213 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 107 | 7 155 | 16 952 | 21 476 |
CU | Autres participations | 660 023 | 660 023 | 660 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 385 943 | 385 943 | 332 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 421 554 | 111 184 | 1 310 370 | 1 277 913 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BZ | Autres créances | 11 587 | 11 587 | 21 333 | |
CF | Disponibilités | 1 392 | 1 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 881 | 2 881 | 2 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 859 | 16 859 | 24 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 413 | 111 184 | 1 327 229 | 1 302 111 |
CP | Parts à moins d’un an | 385 943 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 438 051 | 382 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 882 | 55 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 430 | 1 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 863 | 467 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 884 | 182 367 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 482 | 511 531 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 | 4 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 136 | 70 363 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 367 | 834 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 229 | 1 302 111 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 295 | 668 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 | 1 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 285 000 | 285 000 | 277 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 285 000 | 285 000 | 277 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 554 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 287 554 | 277 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 439 | 31 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111 | 1 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 299 | 130 135 | ||
FZ | Charges sociales | 80 326 | 70 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 067 | 18 593 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 244 | 253 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 | 23 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 640 | 49 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 640 | 49 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 386 | 14 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 386 | 14 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 254 | 35 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 564 | 59 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 256 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100 | 9 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 | 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682 | 9 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 682 | -1 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 194 | 334 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 312 | 278 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 882 | 55 933 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 369 | 69 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 038 | 19 067 | 16 921 | 111 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 038 | 19 067 | 16 921 | 111 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 848 | 582 | 2 430 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 848 | 582 | 2 430 | |
UJ | - Exceptionnelles | 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 385 943 | 385 943 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 093 | |||
VB | T. V. A. | 6 872 | |||
VP | Divers | 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 411 | 400 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 | 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 728 | 44 657 | 92 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 865 | 3 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 713 | 2 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 087 | 27 087 | ||
VW | T.V.A. | 34 658 | 34 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 637 482 | 637 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 367 | 752 295 | 92 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 49 900 | 49 900 | 49 900 | |
AP | Constructions | 301 581 | 104 029 | 197 551 | 213 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 107 | 7 155 | 16 952 | 21 476 |
CU | Autres participations | 660 023 | 660 023 | 660 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 385 943 | 385 943 | 332 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 421 554 | 111 184 | 1 310 370 | 1 277 913 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BZ | Autres créances | 11 587 | 11 587 | 21 333 | |
CF | Disponibilités | 1 392 | 1 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 881 | 2 881 | 2 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 859 | 16 859 | 24 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 413 | 111 184 | 1 327 229 | 1 302 111 |
CP | Parts à moins d’un an | 385 943 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 438 051 | 382 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 882 | 55 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 430 | 1 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 863 | 467 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 884 | 182 367 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 482 | 511 531 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 | 4 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 136 | 70 363 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 367 | 834 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 229 | 1 302 111 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 295 | 668 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 | 1 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 285 000 | 285 000 | 277 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 285 000 | 285 000 | 277 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 554 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 287 554 | 277 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 439 | 31 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111 | 1 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 299 | 130 135 | ||
FZ | Charges sociales | 80 326 | 70 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 067 | 18 593 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 244 | 253 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 | 23 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 640 | 49 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 640 | 49 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 386 | 14 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 386 | 14 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 254 | 35 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 564 | 59 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 256 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100 | 9 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 | 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682 | 9 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 682 | -1 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 194 | 334 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 312 | 278 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 882 | 55 933 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 369 | 69 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 038 | 19 067 | 16 921 | 111 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 038 | 19 067 | 16 921 | 111 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 848 | 582 | 2 430 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 848 | 582 | 2 430 | |
UJ | - Exceptionnelles | 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 385 943 | 385 943 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 093 | |||
VB | T. V. A. | 6 872 | |||
VP | Divers | 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 411 | 400 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 | 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 728 | 44 657 | 92 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 865 | 3 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 713 | 2 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 087 | 27 087 | ||
VW | T.V.A. | 34 658 | 34 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 637 482 | 637 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 367 | 752 295 | 92 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 143 |