Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 409 | 10 189 | 220 | |
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | ||
AN | Terrains | 53 600 | 6 365 | 47 235 | |
AP | Constructions | 350 511 | 301 237 | 49 274 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 104 | 1 708 890 | 189 215 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 921 | 173 648 | 21 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 562 | 10 562 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 539 449 | 2 200 329 | 339 121 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 941 | 95 941 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 203 | 122 203 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 539 573 | 539 573 | ||
BZ | Autres créances | 56 239 | 56 239 | ||
CF | Disponibilités | 61 084 | 61 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 550 | 8 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 883 591 | 883 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 040 | 2 200 329 | 1 222 712 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 67 809 | |||
DG | Autres réserves | 27 058 | |||
DH | Report à nouveau | -574 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 238 | |||
DL | TOTAL (I) | -191 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 873 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 676 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 756 | |||
EA | Autres dettes | 687 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 414 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 712 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 621 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 480 | 35 473 | 83 953 | |
FD | Production vendue biens | 449 336 | 449 336 | ||
FG | Production vendue services | 1 706 037 | 253 674 | 1 959 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 203 852 | 289 147 | 2 492 999 | |
FM | Production stockée | -20 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 347 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 483 081 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 934 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 780 070 | |||
FZ | Charges sociales | 351 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 891 | |||
GE | Autres charges | 1 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -328 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -334 345 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -332 238 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100 | 2 250 | 5 161 | 10 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 401 | 71 641 | 30 902 | 2 190 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 501 | 73 891 | 36 064 | 2 200 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 634 | 1 634 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 634 | 1 634 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 634 | 1 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 562 | |||
UX | Autres créances clients | 539 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 904 | |||
VB | T. V. A. | 15 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 924 | 604 363 | 10 562 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 021 | 31 500 | 113 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 676 | 582 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 230 | 97 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 617 | 84 617 | ||
VW | T.V.A. | 15 377 | 15 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 532 | 19 532 | ||
VI | Groupe et associés | 461 873 | 461 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 | 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 128 | 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 142 | 1 293 621 | 113 240 | 7 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 409 | 10 189 | 220 | |
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | ||
AN | Terrains | 53 600 | 6 365 | 47 235 | |
AP | Constructions | 350 511 | 301 237 | 49 274 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 104 | 1 708 890 | 189 215 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 921 | 173 648 | 21 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 562 | 10 562 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 539 449 | 2 200 329 | 339 121 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 941 | 95 941 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 203 | 122 203 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 539 573 | 539 573 | ||
BZ | Autres créances | 56 239 | 56 239 | ||
CF | Disponibilités | 61 084 | 61 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 550 | 8 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 883 591 | 883 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 040 | 2 200 329 | 1 222 712 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 67 809 | |||
DG | Autres réserves | 27 058 | |||
DH | Report à nouveau | -574 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 238 | |||
DL | TOTAL (I) | -191 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 873 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 676 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 756 | |||
EA | Autres dettes | 687 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 414 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 712 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 621 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 480 | 35 473 | 83 953 | |
FD | Production vendue biens | 449 336 | 449 336 | ||
FG | Production vendue services | 1 706 037 | 253 674 | 1 959 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 203 852 | 289 147 | 2 492 999 | |
FM | Production stockée | -20 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 347 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 483 081 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 934 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 780 070 | |||
FZ | Charges sociales | 351 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 891 | |||
GE | Autres charges | 1 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -328 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -334 345 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -332 238 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100 | 2 250 | 5 161 | 10 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 401 | 71 641 | 30 902 | 2 190 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 501 | 73 891 | 36 064 | 2 200 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 634 | 1 634 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 634 | 1 634 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 634 | 1 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 562 | |||
UX | Autres créances clients | 539 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 904 | |||
VB | T. V. A. | 15 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 924 | 604 363 | 10 562 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 021 | 31 500 | 113 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 676 | 582 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 230 | 97 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 617 | 84 617 | ||
VW | T.V.A. | 15 377 | 15 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 532 | 19 532 | ||
VI | Groupe et associés | 461 873 | 461 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 | 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 128 | 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 142 | 1 293 621 | 113 240 | 7 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 409 | 10 189 | 220 | |
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | ||
AN | Terrains | 53 600 | 6 365 | 47 235 | |
AP | Constructions | 350 511 | 301 237 | 49 274 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 104 | 1 708 890 | 189 215 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 921 | 173 648 | 21 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 562 | 10 562 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 539 449 | 2 200 329 | 339 121 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 941 | 95 941 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 203 | 122 203 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 539 573 | 539 573 | ||
BZ | Autres créances | 56 239 | 56 239 | ||
CF | Disponibilités | 61 084 | 61 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 550 | 8 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 883 591 | 883 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 040 | 2 200 329 | 1 222 712 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 67 809 | |||
DG | Autres réserves | 27 058 | |||
DH | Report à nouveau | -574 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 238 | |||
DL | TOTAL (I) | -191 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 873 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 676 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 756 | |||
EA | Autres dettes | 687 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 414 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 712 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 621 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 480 | 35 473 | 83 953 | |
FD | Production vendue biens | 449 336 | 449 336 | ||
FG | Production vendue services | 1 706 037 | 253 674 | 1 959 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 203 852 | 289 147 | 2 492 999 | |
FM | Production stockée | -20 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 347 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 483 081 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 934 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 780 070 | |||
FZ | Charges sociales | 351 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 891 | |||
GE | Autres charges | 1 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -328 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -334 345 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -332 238 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100 | 2 250 | 5 161 | 10 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 401 | 71 641 | 30 902 | 2 190 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 501 | 73 891 | 36 064 | 2 200 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 634 | 1 634 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 634 | 1 634 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 634 | 1 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 562 | |||
UX | Autres créances clients | 539 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 904 | |||
VB | T. V. A. | 15 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 924 | 604 363 | 10 562 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 021 | 31 500 | 113 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 676 | 582 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 230 | 97 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 617 | 84 617 | ||
VW | T.V.A. | 15 377 | 15 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 532 | 19 532 | ||
VI | Groupe et associés | 461 873 | 461 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 | 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 128 | 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 142 | 1 293 621 | 113 240 | 7 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 409 | 10 189 | 220 | |
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | ||
AN | Terrains | 53 600 | 6 365 | 47 235 | |
AP | Constructions | 350 511 | 301 237 | 49 274 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 104 | 1 708 890 | 189 215 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 921 | 173 648 | 21 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 562 | 10 562 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 539 449 | 2 200 329 | 339 121 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 941 | 95 941 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 203 | 122 203 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 539 573 | 539 573 | ||
BZ | Autres créances | 56 239 | 56 239 | ||
CF | Disponibilités | 61 084 | 61 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 550 | 8 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 883 591 | 883 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 040 | 2 200 329 | 1 222 712 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 67 809 | |||
DG | Autres réserves | 27 058 | |||
DH | Report à nouveau | -574 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 238 | |||
DL | TOTAL (I) | -191 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 873 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 676 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 756 | |||
EA | Autres dettes | 687 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 414 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 712 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 621 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 480 | 35 473 | 83 953 | |
FD | Production vendue biens | 449 336 | 449 336 | ||
FG | Production vendue services | 1 706 037 | 253 674 | 1 959 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 203 852 | 289 147 | 2 492 999 | |
FM | Production stockée | -20 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 347 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 483 081 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 934 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 780 070 | |||
FZ | Charges sociales | 351 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 891 | |||
GE | Autres charges | 1 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -328 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -334 345 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -332 238 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100 | 2 250 | 5 161 | 10 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 401 | 71 641 | 30 902 | 2 190 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 501 | 73 891 | 36 064 | 2 200 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 634 | 1 634 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 634 | 1 634 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 634 | 1 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 562 | |||
UX | Autres créances clients | 539 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 904 | |||
VB | T. V. A. | 15 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 924 | 604 363 | 10 562 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 021 | 31 500 | 113 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 676 | 582 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 230 | 97 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 617 | 84 617 | ||
VW | T.V.A. | 15 377 | 15 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 532 | 19 532 | ||
VI | Groupe et associés | 461 873 | 461 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 | 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 128 | 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 142 | 1 293 621 | 113 240 | 7 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 409 | 10 189 | 220 | |
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | ||
AN | Terrains | 53 600 | 6 365 | 47 235 | |
AP | Constructions | 350 511 | 301 237 | 49 274 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 104 | 1 708 890 | 189 215 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 921 | 173 648 | 21 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 562 | 10 562 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 539 449 | 2 200 329 | 339 121 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 941 | 95 941 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 203 | 122 203 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 539 573 | 539 573 | ||
BZ | Autres créances | 56 239 | 56 239 | ||
CF | Disponibilités | 61 084 | 61 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 550 | 8 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 883 591 | 883 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 040 | 2 200 329 | 1 222 712 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 67 809 | |||
DG | Autres réserves | 27 058 | |||
DH | Report à nouveau | -574 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 238 | |||
DL | TOTAL (I) | -191 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 873 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 676 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 756 | |||
EA | Autres dettes | 687 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 414 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 712 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 621 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 480 | 35 473 | 83 953 | |
FD | Production vendue biens | 449 336 | 449 336 | ||
FG | Production vendue services | 1 706 037 | 253 674 | 1 959 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 203 852 | 289 147 | 2 492 999 | |
FM | Production stockée | -20 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 347 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 483 081 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 934 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 780 070 | |||
FZ | Charges sociales | 351 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 891 | |||
GE | Autres charges | 1 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -328 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -334 345 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -332 238 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100 | 2 250 | 5 161 | 10 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 401 | 71 641 | 30 902 | 2 190 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 501 | 73 891 | 36 064 | 2 200 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 634 | 1 634 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 634 | 1 634 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 634 | 1 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 562 | |||
UX | Autres créances clients | 539 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 904 | |||
VB | T. V. A. | 15 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 924 | 604 363 | 10 562 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 021 | 31 500 | 113 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 676 | 582 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 230 | 97 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 617 | 84 617 | ||
VW | T.V.A. | 15 377 | 15 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 532 | 19 532 | ||
VI | Groupe et associés | 461 873 | 461 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 | 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 128 | 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 142 | 1 293 621 | 113 240 | 7 281 |