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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 176 | 14 905 | 6 271 | 1 516 |
AH | Fonds commercial | 17 622 | 17 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 134 | 213 296 | 680 839 | 199 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 217 | 125 974 | 391 243 | 63 620 |
AV | Immobilisations en cours | 34 320 | 34 320 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 700 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 151 | 5 151 | 5 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 879 | 55 879 | 35 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 545 500 | 354 175 | 1 191 325 | 315 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 500 | 103 500 | 83 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 435 | 11 718 | 2 993 718 | 1 513 924 |
BZ | Autres créances | 203 406 | 203 406 | 238 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 364 | 6 797 | 2 567 | 2 493 |
CF | Disponibilités | 79 236 | 79 236 | 668 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 688 | 84 688 | 65 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 485 630 | 18 515 | 3 467 116 | 2 571 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 130 | 372 689 | 4 658 441 | 2 887 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 719 169 | 634 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 746 | 284 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 140 914 | 974 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 120 | 37 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 120 | 37 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 183 | 524 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 773 | 936 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 669 | 401 615 | ||
EA | Autres dettes | 559 750 | 13 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 481 407 | 1 876 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 441 | 2 887 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 012 | 2 012 | 263 | |
FG | Production vendue services | 8 376 566 | 8 376 566 | 6 976 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 378 578 | 8 378 578 | 6 976 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 670 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 467 | 86 641 | ||
FQ | Autres produits | 32 980 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 477 025 | 7 069 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 816 | 1 495 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 446 | -7 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 421 200 | 3 548 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 616 | 85 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 757 | 858 485 | ||
FZ | Charges sociales | 624 287 | 584 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 261 | 144 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 998 | 14 700 | ||
GE | Autres charges | 5 997 | 5 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 007 485 | 6 730 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 540 | 338 422 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 6 748 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 142 | 6 748 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 329 | 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 093 | 4 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 093 | 4 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 951 | 2 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 589 | 340 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 850 | 1 361 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 762 | 1 361 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 090 | 15 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 | 1 247 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 720 | 1 263 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 958 | 98 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 886 | 154 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 585 929 | 8 437 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219 184 | 8 153 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 746 | 284 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866 | 3 039 | 14 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 737 | 154 551 | 142 019 | 339 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 603 | 157 590 | 142 019 | 354 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 150 | 5 998 | 7 028 | 36 120 |
6T | Sur comptes clients | 11 718 | 11 718 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 872 | 75 | 6 797 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 589 | 75 | 18 515 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 739 | 5 998 | 7 103 | 54 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 998 | 7 028 | ||
UG | - Financières | 75 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 879 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 991 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 989 | |||
VB | T. V. A. | 79 398 | |||
VP | Divers | 7 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 409 | 3 289 509 | 59 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 277 | 325 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 906 | 77 440 | 233 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 064 773 | 1 064 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 807 | 81 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 843 | 174 843 | ||
VW | T.V.A. | 495 820 | 495 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 198 | 58 198 | ||
VI | Groupe et associés | 222 033 | 222 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 750 | 559 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 407 | 3 059 940 | 233 757 | 187 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 176 | 14 905 | 6 271 | 1 516 |
AH | Fonds commercial | 17 622 | 17 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 134 | 213 296 | 680 839 | 199 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 217 | 125 974 | 391 243 | 63 620 |
AV | Immobilisations en cours | 34 320 | 34 320 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 700 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 151 | 5 151 | 5 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 879 | 55 879 | 35 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 545 500 | 354 175 | 1 191 325 | 315 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 500 | 103 500 | 83 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 435 | 11 718 | 2 993 718 | 1 513 924 |
BZ | Autres créances | 203 406 | 203 406 | 238 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 364 | 6 797 | 2 567 | 2 493 |
CF | Disponibilités | 79 236 | 79 236 | 668 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 688 | 84 688 | 65 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 485 630 | 18 515 | 3 467 116 | 2 571 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 130 | 372 689 | 4 658 441 | 2 887 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 719 169 | 634 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 746 | 284 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 140 914 | 974 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 120 | 37 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 120 | 37 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 183 | 524 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 773 | 936 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 669 | 401 615 | ||
EA | Autres dettes | 559 750 | 13 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 481 407 | 1 876 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 441 | 2 887 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 012 | 2 012 | 263 | |
FG | Production vendue services | 8 376 566 | 8 376 566 | 6 976 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 378 578 | 8 378 578 | 6 976 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 670 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 467 | 86 641 | ||
FQ | Autres produits | 32 980 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 477 025 | 7 069 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 816 | 1 495 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 446 | -7 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 421 200 | 3 548 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 616 | 85 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 757 | 858 485 | ||
FZ | Charges sociales | 624 287 | 584 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 261 | 144 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 998 | 14 700 | ||
GE | Autres charges | 5 997 | 5 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 007 485 | 6 730 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 540 | 338 422 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 6 748 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 142 | 6 748 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 329 | 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 093 | 4 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 093 | 4 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 951 | 2 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 589 | 340 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 850 | 1 361 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 762 | 1 361 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 090 | 15 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 | 1 247 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 720 | 1 263 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 958 | 98 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 886 | 154 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 585 929 | 8 437 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219 184 | 8 153 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 746 | 284 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866 | 3 039 | 14 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 737 | 154 551 | 142 019 | 339 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 603 | 157 590 | 142 019 | 354 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 150 | 5 998 | 7 028 | 36 120 |
6T | Sur comptes clients | 11 718 | 11 718 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 872 | 75 | 6 797 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 589 | 75 | 18 515 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 739 | 5 998 | 7 103 | 54 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 998 | 7 028 | ||
UG | - Financières | 75 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 879 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 991 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 989 | |||
VB | T. V. A. | 79 398 | |||
VP | Divers | 7 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 409 | 3 289 509 | 59 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 277 | 325 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 906 | 77 440 | 233 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 064 773 | 1 064 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 807 | 81 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 843 | 174 843 | ||
VW | T.V.A. | 495 820 | 495 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 198 | 58 198 | ||
VI | Groupe et associés | 222 033 | 222 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 750 | 559 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 407 | 3 059 940 | 233 757 | 187 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 176 | 14 905 | 6 271 | 1 516 |
AH | Fonds commercial | 17 622 | 17 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 134 | 213 296 | 680 839 | 199 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 217 | 125 974 | 391 243 | 63 620 |
AV | Immobilisations en cours | 34 320 | 34 320 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 700 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 151 | 5 151 | 5 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 879 | 55 879 | 35 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 545 500 | 354 175 | 1 191 325 | 315 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 500 | 103 500 | 83 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 435 | 11 718 | 2 993 718 | 1 513 924 |
BZ | Autres créances | 203 406 | 203 406 | 238 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 364 | 6 797 | 2 567 | 2 493 |
CF | Disponibilités | 79 236 | 79 236 | 668 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 688 | 84 688 | 65 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 485 630 | 18 515 | 3 467 116 | 2 571 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 130 | 372 689 | 4 658 441 | 2 887 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 719 169 | 634 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 746 | 284 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 140 914 | 974 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 120 | 37 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 120 | 37 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 183 | 524 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 773 | 936 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 669 | 401 615 | ||
EA | Autres dettes | 559 750 | 13 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 481 407 | 1 876 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 441 | 2 887 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 012 | 2 012 | 263 | |
FG | Production vendue services | 8 376 566 | 8 376 566 | 6 976 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 378 578 | 8 378 578 | 6 976 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 670 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 467 | 86 641 | ||
FQ | Autres produits | 32 980 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 477 025 | 7 069 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 816 | 1 495 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 446 | -7 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 421 200 | 3 548 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 616 | 85 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 757 | 858 485 | ||
FZ | Charges sociales | 624 287 | 584 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 261 | 144 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 998 | 14 700 | ||
GE | Autres charges | 5 997 | 5 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 007 485 | 6 730 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 540 | 338 422 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 6 748 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 142 | 6 748 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 329 | 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 093 | 4 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 093 | 4 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 951 | 2 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 589 | 340 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 850 | 1 361 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 762 | 1 361 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 090 | 15 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 | 1 247 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 720 | 1 263 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 958 | 98 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 886 | 154 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 585 929 | 8 437 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219 184 | 8 153 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 746 | 284 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866 | 3 039 | 14 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 737 | 154 551 | 142 019 | 339 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 603 | 157 590 | 142 019 | 354 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 150 | 5 998 | 7 028 | 36 120 |
6T | Sur comptes clients | 11 718 | 11 718 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 872 | 75 | 6 797 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 589 | 75 | 18 515 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 739 | 5 998 | 7 103 | 54 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 998 | 7 028 | ||
UG | - Financières | 75 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 879 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 991 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 989 | |||
VB | T. V. A. | 79 398 | |||
VP | Divers | 7 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 409 | 3 289 509 | 59 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 277 | 325 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 906 | 77 440 | 233 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 064 773 | 1 064 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 807 | 81 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 843 | 174 843 | ||
VW | T.V.A. | 495 820 | 495 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 198 | 58 198 | ||
VI | Groupe et associés | 222 033 | 222 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 750 | 559 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 407 | 3 059 940 | 233 757 | 187 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 176 | 14 905 | 6 271 | 1 516 |
AH | Fonds commercial | 17 622 | 17 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 134 | 213 296 | 680 839 | 199 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 217 | 125 974 | 391 243 | 63 620 |
AV | Immobilisations en cours | 34 320 | 34 320 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 700 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 151 | 5 151 | 5 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 879 | 55 879 | 35 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 545 500 | 354 175 | 1 191 325 | 315 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 500 | 103 500 | 83 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 435 | 11 718 | 2 993 718 | 1 513 924 |
BZ | Autres créances | 203 406 | 203 406 | 238 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 364 | 6 797 | 2 567 | 2 493 |
CF | Disponibilités | 79 236 | 79 236 | 668 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 688 | 84 688 | 65 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 485 630 | 18 515 | 3 467 116 | 2 571 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 130 | 372 689 | 4 658 441 | 2 887 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 719 169 | 634 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 746 | 284 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 140 914 | 974 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 120 | 37 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 120 | 37 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 183 | 524 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 773 | 936 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 669 | 401 615 | ||
EA | Autres dettes | 559 750 | 13 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 481 407 | 1 876 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 441 | 2 887 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 012 | 2 012 | 263 | |
FG | Production vendue services | 8 376 566 | 8 376 566 | 6 976 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 378 578 | 8 378 578 | 6 976 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 670 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 467 | 86 641 | ||
FQ | Autres produits | 32 980 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 477 025 | 7 069 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 816 | 1 495 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 446 | -7 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 421 200 | 3 548 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 616 | 85 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 757 | 858 485 | ||
FZ | Charges sociales | 624 287 | 584 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 261 | 144 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 998 | 14 700 | ||
GE | Autres charges | 5 997 | 5 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 007 485 | 6 730 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 540 | 338 422 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 6 748 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 142 | 6 748 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 329 | 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 093 | 4 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 093 | 4 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 951 | 2 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 589 | 340 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 850 | 1 361 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 762 | 1 361 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 090 | 15 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 | 1 247 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 720 | 1 263 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 958 | 98 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 886 | 154 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 585 929 | 8 437 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219 184 | 8 153 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 746 | 284 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866 | 3 039 | 14 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 737 | 154 551 | 142 019 | 339 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 603 | 157 590 | 142 019 | 354 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 150 | 5 998 | 7 028 | 36 120 |
6T | Sur comptes clients | 11 718 | 11 718 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 872 | 75 | 6 797 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 589 | 75 | 18 515 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 739 | 5 998 | 7 103 | 54 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 998 | 7 028 | ||
UG | - Financières | 75 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 879 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 991 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 989 | |||
VB | T. V. A. | 79 398 | |||
VP | Divers | 7 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 409 | 3 289 509 | 59 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 277 | 325 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 906 | 77 440 | 233 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 064 773 | 1 064 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 807 | 81 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 843 | 174 843 | ||
VW | T.V.A. | 495 820 | 495 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 198 | 58 198 | ||
VI | Groupe et associés | 222 033 | 222 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 750 | 559 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 407 | 3 059 940 | 233 757 | 187 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 176 | 14 905 | 6 271 | 1 516 |
AH | Fonds commercial | 17 622 | 17 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 134 | 213 296 | 680 839 | 199 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 217 | 125 974 | 391 243 | 63 620 |
AV | Immobilisations en cours | 34 320 | 34 320 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 700 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 151 | 5 151 | 5 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 879 | 55 879 | 35 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 545 500 | 354 175 | 1 191 325 | 315 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 500 | 103 500 | 83 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 435 | 11 718 | 2 993 718 | 1 513 924 |
BZ | Autres créances | 203 406 | 203 406 | 238 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 364 | 6 797 | 2 567 | 2 493 |
CF | Disponibilités | 79 236 | 79 236 | 668 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 688 | 84 688 | 65 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 485 630 | 18 515 | 3 467 116 | 2 571 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 130 | 372 689 | 4 658 441 | 2 887 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 719 169 | 634 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 746 | 284 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 140 914 | 974 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 120 | 37 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 120 | 37 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 183 | 524 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 773 | 936 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 669 | 401 615 | ||
EA | Autres dettes | 559 750 | 13 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 481 407 | 1 876 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 441 | 2 887 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 012 | 2 012 | 263 | |
FG | Production vendue services | 8 376 566 | 8 376 566 | 6 976 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 378 578 | 8 378 578 | 6 976 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 670 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 467 | 86 641 | ||
FQ | Autres produits | 32 980 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 477 025 | 7 069 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 816 | 1 495 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 446 | -7 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 421 200 | 3 548 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 616 | 85 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 757 | 858 485 | ||
FZ | Charges sociales | 624 287 | 584 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 261 | 144 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 998 | 14 700 | ||
GE | Autres charges | 5 997 | 5 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 007 485 | 6 730 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 540 | 338 422 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 6 748 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 142 | 6 748 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 329 | 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 093 | 4 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 093 | 4 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 951 | 2 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 589 | 340 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 850 | 1 361 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 762 | 1 361 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 090 | 15 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 | 1 247 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 720 | 1 263 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 958 | 98 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 886 | 154 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 585 929 | 8 437 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219 184 | 8 153 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 746 | 284 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866 | 3 039 | 14 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 737 | 154 551 | 142 019 | 339 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 603 | 157 590 | 142 019 | 354 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 150 | 5 998 | 7 028 | 36 120 |
6T | Sur comptes clients | 11 718 | 11 718 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 872 | 75 | 6 797 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 589 | 75 | 18 515 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 739 | 5 998 | 7 103 | 54 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 998 | 7 028 | ||
UG | - Financières | 75 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 879 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 991 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 989 | |||
VB | T. V. A. | 79 398 | |||
VP | Divers | 7 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 409 | 3 289 509 | 59 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 277 | 325 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 906 | 77 440 | 233 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 064 773 | 1 064 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 807 | 81 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 843 | 174 843 | ||
VW | T.V.A. | 495 820 | 495 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 198 | 58 198 | ||
VI | Groupe et associés | 222 033 | 222 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 750 | 559 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 407 | 3 059 940 | 233 757 | 187 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 176 | 14 905 | 6 271 | 1 516 |
AH | Fonds commercial | 17 622 | 17 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 134 | 213 296 | 680 839 | 199 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 217 | 125 974 | 391 243 | 63 620 |
AV | Immobilisations en cours | 34 320 | 34 320 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 700 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 151 | 5 151 | 5 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 879 | 55 879 | 35 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 545 500 | 354 175 | 1 191 325 | 315 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 500 | 103 500 | 83 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 435 | 11 718 | 2 993 718 | 1 513 924 |
BZ | Autres créances | 203 406 | 203 406 | 238 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 364 | 6 797 | 2 567 | 2 493 |
CF | Disponibilités | 79 236 | 79 236 | 668 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 688 | 84 688 | 65 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 485 630 | 18 515 | 3 467 116 | 2 571 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 130 | 372 689 | 4 658 441 | 2 887 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 719 169 | 634 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 746 | 284 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 140 914 | 974 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 120 | 37 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 120 | 37 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 183 | 524 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 773 | 936 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 669 | 401 615 | ||
EA | Autres dettes | 559 750 | 13 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 481 407 | 1 876 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 441 | 2 887 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 012 | 2 012 | 263 | |
FG | Production vendue services | 8 376 566 | 8 376 566 | 6 976 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 378 578 | 8 378 578 | 6 976 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 670 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 467 | 86 641 | ||
FQ | Autres produits | 32 980 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 477 025 | 7 069 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 816 | 1 495 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 446 | -7 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 421 200 | 3 548 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 616 | 85 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 757 | 858 485 | ||
FZ | Charges sociales | 624 287 | 584 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 261 | 144 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 998 | 14 700 | ||
GE | Autres charges | 5 997 | 5 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 007 485 | 6 730 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 540 | 338 422 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 6 748 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 142 | 6 748 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 329 | 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 093 | 4 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 093 | 4 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 951 | 2 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 589 | 340 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 850 | 1 361 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 762 | 1 361 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 090 | 15 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 | 1 247 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 720 | 1 263 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 958 | 98 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 886 | 154 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 585 929 | 8 437 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219 184 | 8 153 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 746 | 284 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866 | 3 039 | 14 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 737 | 154 551 | 142 019 | 339 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 603 | 157 590 | 142 019 | 354 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 150 | 5 998 | 7 028 | 36 120 |
6T | Sur comptes clients | 11 718 | 11 718 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 872 | 75 | 6 797 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 589 | 75 | 18 515 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 739 | 5 998 | 7 103 | 54 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 998 | 7 028 | ||
UG | - Financières | 75 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 879 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 991 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 989 | |||
VB | T. V. A. | 79 398 | |||
VP | Divers | 7 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 409 | 3 289 509 | 59 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 277 | 325 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 906 | 77 440 | 233 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 064 773 | 1 064 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 807 | 81 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 843 | 174 843 | ||
VW | T.V.A. | 495 820 | 495 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 198 | 58 198 | ||
VI | Groupe et associés | 222 033 | 222 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 750 | 559 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 407 | 3 059 940 | 233 757 | 187 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 581 |