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de Puyréaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 254 | 3 254 | 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 340 | 24 678 | 7 661 | 15 385 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 639 830 | 4 000 | 1 635 830 | 1 639 830 |
BB | Créances rattachées à des participations | 602 336 | 115 000 | 487 336 | 513 617 |
BJ | TOTAL (I) | 2 277 759 | 146 933 | 2 130 827 | 2 169 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 743 | 18 743 | 5 400 | |
CF | Disponibilités | 861 521 | 861 521 | 725 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 484 473 | 1 657 | 1 482 815 | 1 327 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 232 | 148 590 | 3 613 642 | 3 496 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 080 | 1 090 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 948 | 35 530 | ||
DG | Autres réserves | 139 964 | 139 964 | ||
DH | Report à nouveau | 2 044 277 | 1 993 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 427 | 168 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 696 | 3 427 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 441 | 40 349 | ||
EA | Autres dettes | 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 946 | 69 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 642 | 3 496 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 413 656 | 413 656 | 380 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 473 | 7 596 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 131 | 387 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 366 | 47 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888 | 2 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 277 | 328 676 | ||
FZ | Charges sociales | 40 262 | 40 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 590 | 9 318 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 387 | 428 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 256 | -40 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 261 330 | 217 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 499 | 9 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 915 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 287 743 | 226 379 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 119 000 | 17 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 061 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 061 | 17 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 167 683 | 208 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 427 | 168 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 875 | 614 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 448 | 445 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 427 | 168 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387 | 867 | 3 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 955 | 7 723 | 24 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 342 | 8 590 | 27 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 572 | 15 915 | 1 657 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 572 | 119 000 | 15 915 | 120 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 572 | 119 000 | 15 915 | 120 657 |
UG | - Financières | 119 000 | 15 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 602 336 | |||
UX | Autres créances clients | 20 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 972 | |||
VB | T. V. A. | 1 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 663 | 34 328 | 602 336 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 692 | 9 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 337 | 9 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638 | 23 638 | ||
VW | T.V.A. | 10 421 | 10 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045 | 2 045 | ||
VI | Groupe et associés | 81 000 | 81 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 | 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 946 | 136 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 254 | 3 254 | 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 340 | 24 678 | 7 661 | 15 385 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 639 830 | 4 000 | 1 635 830 | 1 639 830 |
BB | Créances rattachées à des participations | 602 336 | 115 000 | 487 336 | 513 617 |
BJ | TOTAL (I) | 2 277 759 | 146 933 | 2 130 827 | 2 169 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 743 | 18 743 | 5 400 | |
CF | Disponibilités | 861 521 | 861 521 | 725 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 484 473 | 1 657 | 1 482 815 | 1 327 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 232 | 148 590 | 3 613 642 | 3 496 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 080 | 1 090 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 948 | 35 530 | ||
DG | Autres réserves | 139 964 | 139 964 | ||
DH | Report à nouveau | 2 044 277 | 1 993 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 427 | 168 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 696 | 3 427 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 441 | 40 349 | ||
EA | Autres dettes | 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 946 | 69 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 642 | 3 496 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 413 656 | 413 656 | 380 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 473 | 7 596 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 131 | 387 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 366 | 47 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888 | 2 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 277 | 328 676 | ||
FZ | Charges sociales | 40 262 | 40 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 590 | 9 318 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 387 | 428 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 256 | -40 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 261 330 | 217 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 499 | 9 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 915 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 287 743 | 226 379 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 119 000 | 17 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 061 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 061 | 17 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 167 683 | 208 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 427 | 168 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 875 | 614 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 448 | 445 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 427 | 168 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387 | 867 | 3 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 955 | 7 723 | 24 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 342 | 8 590 | 27 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 572 | 15 915 | 1 657 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 572 | 119 000 | 15 915 | 120 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 572 | 119 000 | 15 915 | 120 657 |
UG | - Financières | 119 000 | 15 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 602 336 | |||
UX | Autres créances clients | 20 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 972 | |||
VB | T. V. A. | 1 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 663 | 34 328 | 602 336 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 692 | 9 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 337 | 9 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638 | 23 638 | ||
VW | T.V.A. | 10 421 | 10 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045 | 2 045 | ||
VI | Groupe et associés | 81 000 | 81 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 | 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 946 | 136 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 254 | 3 254 | 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 340 | 24 678 | 7 661 | 15 385 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 639 830 | 4 000 | 1 635 830 | 1 639 830 |
BB | Créances rattachées à des participations | 602 336 | 115 000 | 487 336 | 513 617 |
BJ | TOTAL (I) | 2 277 759 | 146 933 | 2 130 827 | 2 169 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 743 | 18 743 | 5 400 | |
CF | Disponibilités | 861 521 | 861 521 | 725 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 484 473 | 1 657 | 1 482 815 | 1 327 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 232 | 148 590 | 3 613 642 | 3 496 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 080 | 1 090 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 948 | 35 530 | ||
DG | Autres réserves | 139 964 | 139 964 | ||
DH | Report à nouveau | 2 044 277 | 1 993 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 427 | 168 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 696 | 3 427 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 441 | 40 349 | ||
EA | Autres dettes | 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 946 | 69 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 642 | 3 496 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 413 656 | 413 656 | 380 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 473 | 7 596 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 131 | 387 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 366 | 47 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888 | 2 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 277 | 328 676 | ||
FZ | Charges sociales | 40 262 | 40 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 590 | 9 318 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 387 | 428 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 256 | -40 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 261 330 | 217 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 499 | 9 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 915 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 287 743 | 226 379 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 119 000 | 17 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 061 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 061 | 17 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 167 683 | 208 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 427 | 168 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 875 | 614 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 448 | 445 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 427 | 168 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387 | 867 | 3 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 955 | 7 723 | 24 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 342 | 8 590 | 27 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 572 | 15 915 | 1 657 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 572 | 119 000 | 15 915 | 120 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 572 | 119 000 | 15 915 | 120 657 |
UG | - Financières | 119 000 | 15 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 602 336 | |||
UX | Autres créances clients | 20 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 972 | |||
VB | T. V. A. | 1 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 663 | 34 328 | 602 336 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 692 | 9 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 337 | 9 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638 | 23 638 | ||
VW | T.V.A. | 10 421 | 10 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045 | 2 045 | ||
VI | Groupe et associés | 81 000 | 81 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 | 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 946 | 136 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 254 | 3 254 | 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 340 | 24 678 | 7 661 | 15 385 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 639 830 | 4 000 | 1 635 830 | 1 639 830 |
BB | Créances rattachées à des participations | 602 336 | 115 000 | 487 336 | 513 617 |
BJ | TOTAL (I) | 2 277 759 | 146 933 | 2 130 827 | 2 169 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 743 | 18 743 | 5 400 | |
CF | Disponibilités | 861 521 | 861 521 | 725 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 484 473 | 1 657 | 1 482 815 | 1 327 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 232 | 148 590 | 3 613 642 | 3 496 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 080 | 1 090 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 948 | 35 530 | ||
DG | Autres réserves | 139 964 | 139 964 | ||
DH | Report à nouveau | 2 044 277 | 1 993 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 427 | 168 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 696 | 3 427 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 441 | 40 349 | ||
EA | Autres dettes | 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 946 | 69 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 642 | 3 496 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 413 656 | 413 656 | 380 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 473 | 7 596 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 131 | 387 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 366 | 47 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888 | 2 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 277 | 328 676 | ||
FZ | Charges sociales | 40 262 | 40 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 590 | 9 318 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 387 | 428 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 256 | -40 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 261 330 | 217 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 499 | 9 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 915 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 287 743 | 226 379 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 119 000 | 17 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 061 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 061 | 17 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 167 683 | 208 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 427 | 168 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 875 | 614 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 448 | 445 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 427 | 168 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387 | 867 | 3 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 955 | 7 723 | 24 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 342 | 8 590 | 27 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 572 | 15 915 | 1 657 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 572 | 119 000 | 15 915 | 120 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 572 | 119 000 | 15 915 | 120 657 |
UG | - Financières | 119 000 | 15 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 602 336 | |||
UX | Autres créances clients | 20 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 972 | |||
VB | T. V. A. | 1 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 663 | 34 328 | 602 336 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 692 | 9 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 337 | 9 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638 | 23 638 | ||
VW | T.V.A. | 10 421 | 10 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045 | 2 045 | ||
VI | Groupe et associés | 81 000 | 81 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 | 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 946 | 136 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 254 | 3 254 | 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 340 | 24 678 | 7 661 | 15 385 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 639 830 | 4 000 | 1 635 830 | 1 639 830 |
BB | Créances rattachées à des participations | 602 336 | 115 000 | 487 336 | 513 617 |
BJ | TOTAL (I) | 2 277 759 | 146 933 | 2 130 827 | 2 169 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 743 | 18 743 | 5 400 | |
CF | Disponibilités | 861 521 | 861 521 | 725 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 484 473 | 1 657 | 1 482 815 | 1 327 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 232 | 148 590 | 3 613 642 | 3 496 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 080 | 1 090 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 948 | 35 530 | ||
DG | Autres réserves | 139 964 | 139 964 | ||
DH | Report à nouveau | 2 044 277 | 1 993 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 427 | 168 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 696 | 3 427 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 441 | 40 349 | ||
EA | Autres dettes | 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 946 | 69 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 642 | 3 496 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 413 656 | 413 656 | 380 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 473 | 7 596 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 131 | 387 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 366 | 47 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888 | 2 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 277 | 328 676 | ||
FZ | Charges sociales | 40 262 | 40 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 590 | 9 318 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 387 | 428 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 256 | -40 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 261 330 | 217 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 499 | 9 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 915 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 287 743 | 226 379 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 119 000 | 17 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 061 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 061 | 17 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 167 683 | 208 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 427 | 168 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 875 | 614 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 448 | 445 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 427 | 168 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387 | 867 | 3 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 955 | 7 723 | 24 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 342 | 8 590 | 27 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 572 | 15 915 | 1 657 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 572 | 119 000 | 15 915 | 120 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 572 | 119 000 | 15 915 | 120 657 |
UG | - Financières | 119 000 | 15 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 602 336 | |||
UX | Autres créances clients | 20 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 972 | |||
VB | T. V. A. | 1 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 663 | 34 328 | 602 336 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 692 | 9 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 337 | 9 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638 | 23 638 | ||
VW | T.V.A. | 10 421 | 10 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045 | 2 045 | ||
VI | Groupe et associés | 81 000 | 81 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 | 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 946 | 136 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 254 | 3 254 | 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 340 | 24 678 | 7 661 | 15 385 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 639 830 | 4 000 | 1 635 830 | 1 639 830 |
BB | Créances rattachées à des participations | 602 336 | 115 000 | 487 336 | 513 617 |
BJ | TOTAL (I) | 2 277 759 | 146 933 | 2 130 827 | 2 169 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 743 | 18 743 | 5 400 | |
CF | Disponibilités | 861 521 | 861 521 | 725 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 484 473 | 1 657 | 1 482 815 | 1 327 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 232 | 148 590 | 3 613 642 | 3 496 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 080 | 1 090 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 948 | 35 530 | ||
DG | Autres réserves | 139 964 | 139 964 | ||
DH | Report à nouveau | 2 044 277 | 1 993 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 427 | 168 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 696 | 3 427 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 441 | 40 349 | ||
EA | Autres dettes | 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 946 | 69 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 642 | 3 496 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 413 656 | 413 656 | 380 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 473 | 7 596 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 131 | 387 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 366 | 47 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888 | 2 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 277 | 328 676 | ||
FZ | Charges sociales | 40 262 | 40 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 590 | 9 318 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 387 | 428 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 256 | -40 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 261 330 | 217 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 499 | 9 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 915 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 287 743 | 226 379 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 119 000 | 17 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 061 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 061 | 17 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 167 683 | 208 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 427 | 168 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 875 | 614 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 448 | 445 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 427 | 168 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387 | 867 | 3 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 955 | 7 723 | 24 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 342 | 8 590 | 27 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 572 | 15 915 | 1 657 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 572 | 119 000 | 15 915 | 120 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 572 | 119 000 | 15 915 | 120 657 |
UG | - Financières | 119 000 | 15 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 602 336 | |||
UX | Autres créances clients | 20 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 972 | |||
VB | T. V. A. | 1 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 663 | 34 328 | 602 336 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 692 | 9 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 337 | 9 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638 | 23 638 | ||
VW | T.V.A. | 10 421 | 10 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045 | 2 045 | ||
VI | Groupe et associés | 81 000 | 81 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 | 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 946 | 136 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 254 | 3 254 | 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 340 | 24 678 | 7 661 | 15 385 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 639 830 | 4 000 | 1 635 830 | 1 639 830 |
BB | Créances rattachées à des participations | 602 336 | 115 000 | 487 336 | 513 617 |
BJ | TOTAL (I) | 2 277 759 | 146 933 | 2 130 827 | 2 169 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 743 | 18 743 | 5 400 | |
CF | Disponibilités | 861 521 | 861 521 | 725 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 484 473 | 1 657 | 1 482 815 | 1 327 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 232 | 148 590 | 3 613 642 | 3 496 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 080 | 1 090 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 948 | 35 530 | ||
DG | Autres réserves | 139 964 | 139 964 | ||
DH | Report à nouveau | 2 044 277 | 1 993 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 427 | 168 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 696 | 3 427 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 441 | 40 349 | ||
EA | Autres dettes | 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 946 | 69 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 642 | 3 496 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 413 656 | 413 656 | 380 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 473 | 7 596 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 131 | 387 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 366 | 47 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888 | 2 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 277 | 328 676 | ||
FZ | Charges sociales | 40 262 | 40 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 590 | 9 318 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 387 | 428 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 256 | -40 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 261 330 | 217 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 499 | 9 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 915 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 287 743 | 226 379 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 119 000 | 17 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 061 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 061 | 17 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 167 683 | 208 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 427 | 168 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 875 | 614 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 448 | 445 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 427 | 168 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387 | 867 | 3 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 955 | 7 723 | 24 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 342 | 8 590 | 27 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 572 | 15 915 | 1 657 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 572 | 119 000 | 15 915 | 120 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 572 | 119 000 | 15 915 | 120 657 |
UG | - Financières | 119 000 | 15 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 602 336 | |||
UX | Autres créances clients | 20 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 972 | |||
VB | T. V. A. | 1 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 663 | 34 328 | 602 336 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 692 | 9 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 337 | 9 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638 | 23 638 | ||
VW | T.V.A. | 10 421 | 10 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045 | 2 045 | ||
VI | Groupe et associés | 81 000 | 81 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 | 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 946 | 136 946 |