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de Saint-Lys

F.B.F.

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 16/12/1999
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 42907399200019 / Siren : 429073992 / NIC : 00019
N° de TVA : FR 75 429073992
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
F.B.F.
Adresse :
657 Rue PAULIN LABARRE
45160 OLIVET
Historique de l'établissement :
27/03/2020 : activité principale
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
01/01/2005 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
25/12/1999 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 16/12/1999
Dénomination : F.B.F.
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
14/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1477
NOJO : 45022023S002529
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022
Numéro d'identification : RCS Orléans 429 073 992
Dénomination : F.B.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4201
NOJO : 45022022S003712
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021
Numéro d'identification : RCS Orléans 429 073 992
Dénomination : F.B.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°239
NOJO : 45022021S004157
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020
Numéro d'identification : RCS Orléans 429 073 992
Dénomination : F.B.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
11/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2981
NOJO : 45022020S003111
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019
Numéro d'identification : RCS Orléans 429 073 992
Dénomination : F.B.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
21/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1770
NOJO : 45022019S002457
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Numéro d'identification : RCS Orléans 429 073 992
Dénomination : F.B.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
11/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2493
NOJO : 45022018S002894
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017
Numéro d'identification : RCS Orléans 429 073 992
Dénomination : F.B.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
21/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3543
NOJO : 45022017S002604
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016
Numéro d'identification : RCS Orléans 429 073 992
Dénomination : F.B.F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
14/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2898
NOJO : 45022016S002022
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015
Numéro d'identification : RCS Orléans 429 073 992
Dénomination : F.B.F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
15/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2273
NOJO : 45022015S002492
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014
Numéro d'identification : RCS Orléans 429 073 992
Dénomination : F.B.F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
14/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4780
NOJO : 450221309300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013
Numéro d'identification : RCS Orléans 429 073 992
Dénomination : F.B.F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
08/04/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6545
NOJO : BXC13093005462C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012
Numéro d'identification : RCS Orléans 429 073 992
Dénomination : F.B.F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
23/04/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6123
NOJO : BXC121020037666
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011
Numéro d'identification : RCS Orléans 429 073 992
Dénomination : F.B.F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
11/04/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3761
NOJO : BXC11088001748V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010
Numéro d'identification : RCS Orléans 429 073 992
Dénomination : F.B.F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
25/05/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4910
NOJO : BXC10132006372H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009
Numéro d'identification : RCS Orléans 429 073 992
Dénomination : F.B.F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
09/06/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5292
NOJO : BXC08148011772Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008
Numéro d'identification : RCS Orléans 429 073 992
Dénomination : F.B.F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
657 rue Paulin Labarre
45160 Olivet
24/04/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4167
NOJO : BXC081070024504
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007
Numéro d'identification : RCS Orléans 429 073 992
Dénomination : F.B.F.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
657 rue Paulin Labarre
45160 Olivet
Historique de l'unité légale :
27/03/2020 : activité principale, économie sociale et solidaire
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Economie sociale et solidaire : Oui
31/01/2018 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/1999 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)
Représentants légaux :
07/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Type : Personne Physique

Nom : BABEE Franck Roland Marcel
Né le 16/06/1965 à ORLEANS (France)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
615 rue Paulin Labarre
45160 Olivet
France
Dépôts des actes :
27/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°2217 déposé le 14/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
27/03/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°2217 déposé le 14/04/2014
Etat : Déposé
16/12/1999 : Acte sous seing privé
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°358 déposé le 31/01/2000
Etat : Déposé
Décision : Constitution
16/12/1999 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°358 déposé le 31/01/2000
Etat : Déposé
N.C             : Divers
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°358 déposé le 31/01/2000
Etat : Déposé
Décision : Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS EN DATE DU 10.12.1999
N.C             : Divers
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°358 déposé le 31/01/2000
Etat : Déposé
Décision : Divers CONTRAT D'APPORT DE DROITS SOCIAUX EN DATE DU 15.12.1999
Etablissements :
07/04/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
657 rue Paulin Labarre
45160 Olivet
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/12/1999
Activité : Gestion de portefeuille de valeurs mobilières, prise de participation dans les sociétés, l'assistance commerciale et administrative ou autres.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
07/04/2017 : F.B.F.
Greffe : Orléans (4502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 31/01/2000
Date à laquelle la personne commence son activité : 31/01/2000

Type de capital : Fixe
Capital : 1090080.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°2604 déposé le 07/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°2022 déposé le 01/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°2492 déposé le 31/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°1559 déposé le 01/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°1286 déposé le 18/03/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°1741 déposé le 29/03/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°1377 déposé le 21/03/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°1966 déposé le 27/04/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°2274 déposé le 21/04/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°961 déposé le 26/03/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°864 déposé le 06/03/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°1364 déposé le 18/05/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°879 déposé le 30/03/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2003 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°1037 déposé le 02/04/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2002 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°1264 déposé le 16/04/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2001 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°713 déposé le 28/03/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2000 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2000B00083
Dépôt : N°1370 déposé le 28/05/2001
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 2529 du 05/04/2023
Numéro de gestion : 2000B00083
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 2543 254867
ATAutres immobilisations corporelles32 34024 6787 66115 385
CSParticipations évaluées - mise en équivalence1 639 8304 0001 635 8301 639 830
BBCréances rattachées à des participations602 336115 000487 336513 617
BJTOTAL (I)2 277 759146 9332 130 8272 169 698
BXClients et comptes rattachés18 74318 7435 400
CFDisponibilités861 521861 521725 090
CJTOTAL (II)1 484 4731 6571 482 8151 327 040
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 762 232148 5903 613 6423 496 738
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 090 0801 090 080
DDRéserve légale (1)43 94835 530
DGAutres réserves139 964139 964
DHReport à nouveau2 044 2771 993 345
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)158 427168 358
DLTOTAL (I)3 476 6963 427 277
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)13
DYDettes fiscales et sociales45 44140 349
EAAutres dettes800
ECTOTAL (IV)136 94669 460
EETOTAL GENERAL (I à V)3 613 6423 496 738
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets413 656413 656380 227
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 4737 596
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)419 131387 824
FWAutres achats et charges externes48 36647 432
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 8882 611
FYSalaires et traitements328 277328 676
FZCharges sociales40 26240 066
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 5909 318
GEAutres charges43
GFTotal des charges d’exploitation (II)428 387428 106
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 256-40 282
GJProduits financiers de participations261 330217 064
GLAutres intérêts et produits assimilés10 4999 315
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 915
GPTotal des produits financiers (V)287 743226 379
GQDotations financières sur amortissements et provisions119 00017 572
GRIntérêts et charges assimilées1 061166
GUTotal des charges financières (VI)120 06117 738
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)167 683208 641
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 427168 358
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)706 875614 203
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)548 448445 845
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)158 427168 358
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 3878673 254
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles16 9557 72324 678
0NAMORTISSEMENTS Total Général19 3428 59027 933
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation4 000
6XAutres provisions pour dépréciation17 57215 9151 657
7BTotal Provisions pour dépréciation17 572119 00015 915120 657
7CTOTAL GENERAL17 572119 00015 915120 657
UG- Financières119 00015 915
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations602 336
UXAutres créances clients20 221
VMImpôts sur les bénéfices7 972
VBT. V. A.1 032
VSCharges constatées d’avance5 103
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES636 66334 328602 336
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1313
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6929 692
8CPersonnel et comptes rattachés9 3379 337
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux23 63823 638
VWT.V.A.10 42110 421
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0452 045
VIGroupe et associés81 00081 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)800800
VYTOTAL – ETAT DES DETTES136 946136 946
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 3712 du 12/04/2022
Numéro de gestion : 2000B00083
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 2543 254867
ATAutres immobilisations corporelles32 34024 6787 66115 385
CSParticipations évaluées - mise en équivalence1 639 8304 0001 635 8301 639 830
BBCréances rattachées à des participations602 336115 000487 336513 617
BJTOTAL (I)2 277 759146 9332 130 8272 169 698
BXClients et comptes rattachés18 74318 7435 400
CFDisponibilités861 521861 521725 090
CJTOTAL (II)1 484 4731 6571 482 8151 327 040
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 762 232148 5903 613 6423 496 738
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 090 0801 090 080
DDRéserve légale (1)43 94835 530
DGAutres réserves139 964139 964
DHReport à nouveau2 044 2771 993 345
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)158 427168 358
DLTOTAL (I)3 476 6963 427 277
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)13
DYDettes fiscales et sociales45 44140 349
EAAutres dettes800
ECTOTAL (IV)136 94669 460
EETOTAL GENERAL (I à V)3 613 6423 496 738
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets413 656413 656380 227
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 4737 596
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)419 131387 824
FWAutres achats et charges externes48 36647 432
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 8882 611
FYSalaires et traitements328 277328 676
FZCharges sociales40 26240 066
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 5909 318
GEAutres charges43
GFTotal des charges d’exploitation (II)428 387428 106
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 256-40 282
GJProduits financiers de participations261 330217 064
GLAutres intérêts et produits assimilés10 4999 315
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 915
GPTotal des produits financiers (V)287 743226 379
GQDotations financières sur amortissements et provisions119 00017 572
GRIntérêts et charges assimilées1 061166
GUTotal des charges financières (VI)120 06117 738
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)167 683208 641
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 427168 358
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)706 875614 203
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)548 448445 845
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)158 427168 358
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 3878673 254
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles16 9557 72324 678
0NAMORTISSEMENTS Total Général19 3428 59027 933
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation4 000
6XAutres provisions pour dépréciation17 57215 9151 657
7BTotal Provisions pour dépréciation17 572119 00015 915120 657
7CTOTAL GENERAL17 572119 00015 915120 657
UG- Financières119 00015 915
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations602 336
UXAutres créances clients20 221
VMImpôts sur les bénéfices7 972
VBT. V. A.1 032
VSCharges constatées d’avance5 103
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES636 66334 328602 336
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1313
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6929 692
8CPersonnel et comptes rattachés9 3379 337
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux23 63823 638
VWT.V.A.10 42110 421
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0452 045
VIGroupe et associés81 00081 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)800800
VYTOTAL – ETAT DES DETTES136 946136 946
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 4157 du 03/05/2021
Numéro de gestion : 2000B00083
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 2543 254867
ATAutres immobilisations corporelles32 34024 6787 66115 385
CSParticipations évaluées - mise en équivalence1 639 8304 0001 635 8301 639 830
BBCréances rattachées à des participations602 336115 000487 336513 617
BJTOTAL (I)2 277 759146 9332 130 8272 169 698
BXClients et comptes rattachés18 74318 7435 400
CFDisponibilités861 521861 521725 090
CJTOTAL (II)1 484 4731 6571 482 8151 327 040
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 762 232148 5903 613 6423 496 738
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 090 0801 090 080
DDRéserve légale (1)43 94835 530
DGAutres réserves139 964139 964
DHReport à nouveau2 044 2771 993 345
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)158 427168 358
DLTOTAL (I)3 476 6963 427 277
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)13
DYDettes fiscales et sociales45 44140 349
EAAutres dettes800
ECTOTAL (IV)136 94669 460
EETOTAL GENERAL (I à V)3 613 6423 496 738
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets413 656413 656380 227
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 4737 596
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)419 131387 824
FWAutres achats et charges externes48 36647 432
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 8882 611
FYSalaires et traitements328 277328 676
FZCharges sociales40 26240 066
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 5909 318
GEAutres charges43
GFTotal des charges d’exploitation (II)428 387428 106
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 256-40 282
GJProduits financiers de participations261 330217 064
GLAutres intérêts et produits assimilés10 4999 315
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 915
GPTotal des produits financiers (V)287 743226 379
GQDotations financières sur amortissements et provisions119 00017 572
GRIntérêts et charges assimilées1 061166
GUTotal des charges financières (VI)120 06117 738
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)167 683208 641
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 427168 358
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)706 875614 203
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)548 448445 845
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)158 427168 358
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 3878673 254
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles16 9557 72324 678
0NAMORTISSEMENTS Total Général19 3428 59027 933
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation4 000
6XAutres provisions pour dépréciation17 57215 9151 657
7BTotal Provisions pour dépréciation17 572119 00015 915120 657
7CTOTAL GENERAL17 572119 00015 915120 657
UG- Financières119 00015 915
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations602 336
UXAutres créances clients20 221
VMImpôts sur les bénéfices7 972
VBT. V. A.1 032
VSCharges constatées d’avance5 103
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES636 66334 328602 336
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1313
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6929 692
8CPersonnel et comptes rattachés9 3379 337
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux23 63823 638
VWT.V.A.10 42110 421
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0452 045
VIGroupe et associés81 00081 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)800800
VYTOTAL – ETAT DES DETTES136 946136 946
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 3111 du 02/06/2020
Numéro de gestion : 2000B00083
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 2543 254867
ATAutres immobilisations corporelles32 34024 6787 66115 385
CSParticipations évaluées - mise en équivalence1 639 8304 0001 635 8301 639 830
BBCréances rattachées à des participations602 336115 000487 336513 617
BJTOTAL (I)2 277 759146 9332 130 8272 169 698
BXClients et comptes rattachés18 74318 7435 400
CFDisponibilités861 521861 521725 090
CJTOTAL (II)1 484 4731 6571 482 8151 327 040
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 762 232148 5903 613 6423 496 738
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 090 0801 090 080
DDRéserve légale (1)43 94835 530
DGAutres réserves139 964139 964
DHReport à nouveau2 044 2771 993 345
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)158 427168 358
DLTOTAL (I)3 476 6963 427 277
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)13
DYDettes fiscales et sociales45 44140 349
EAAutres dettes800
ECTOTAL (IV)136 94669 460
EETOTAL GENERAL (I à V)3 613 6423 496 738
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets413 656413 656380 227
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 4737 596
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)419 131387 824
FWAutres achats et charges externes48 36647 432
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 8882 611
FYSalaires et traitements328 277328 676
FZCharges sociales40 26240 066
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 5909 318
GEAutres charges43
GFTotal des charges d’exploitation (II)428 387428 106
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 256-40 282
GJProduits financiers de participations261 330217 064
GLAutres intérêts et produits assimilés10 4999 315
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 915
GPTotal des produits financiers (V)287 743226 379
GQDotations financières sur amortissements et provisions119 00017 572
GRIntérêts et charges assimilées1 061166
GUTotal des charges financières (VI)120 06117 738
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)167 683208 641
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 427168 358
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)706 875614 203
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)548 448445 845
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)158 427168 358
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 3878673 254
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles16 9557 72324 678
0NAMORTISSEMENTS Total Général19 3428 59027 933
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation4 000
6XAutres provisions pour dépréciation17 57215 9151 657
7BTotal Provisions pour dépréciation17 572119 00015 915120 657
7CTOTAL GENERAL17 572119 00015 915120 657
UG- Financières119 00015 915
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations602 336
UXAutres créances clients20 221
VMImpôts sur les bénéfices7 972
VBT. V. A.1 032
VSCharges constatées d’avance5 103
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES636 66334 328602 336
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1313
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6929 692
8CPersonnel et comptes rattachés9 3379 337
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux23 63823 638
VWT.V.A.10 42110 421
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0452 045
VIGroupe et associés81 00081 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)800800
VYTOTAL – ETAT DES DETTES136 946136 946
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 2457 du 11/04/2019
Numéro de gestion : 2000B00083
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 2543 254867
ATAutres immobilisations corporelles32 34024 6787 66115 385
CSParticipations évaluées - mise en équivalence1 639 8304 0001 635 8301 639 830
BBCréances rattachées à des participations602 336115 000487 336513 617
BJTOTAL (I)2 277 759146 9332 130 8272 169 698
BXClients et comptes rattachés18 74318 7435 400
CFDisponibilités861 521861 521725 090
CJTOTAL (II)1 484 4731 6571 482 8151 327 040
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 762 232148 5903 613 6423 496 738
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 090 0801 090 080
DDRéserve légale (1)43 94835 530
DGAutres réserves139 964139 964
DHReport à nouveau2 044 2771 993 345
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)158 427168 358
DLTOTAL (I)3 476 6963 427 277
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)13
DYDettes fiscales et sociales45 44140 349
EAAutres dettes800
ECTOTAL (IV)136 94669 460
EETOTAL GENERAL (I à V)3 613 6423 496 738
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets413 656413 656380 227
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 4737 596
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)419 131387 824
FWAutres achats et charges externes48 36647 432
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 8882 611
FYSalaires et traitements328 277328 676
FZCharges sociales40 26240 066
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 5909 318
GEAutres charges43
GFTotal des charges d’exploitation (II)428 387428 106
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 256-40 282
GJProduits financiers de participations261 330217 064
GLAutres intérêts et produits assimilés10 4999 315
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 915
GPTotal des produits financiers (V)287 743226 379
GQDotations financières sur amortissements et provisions119 00017 572
GRIntérêts et charges assimilées1 061166
GUTotal des charges financières (VI)120 06117 738
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)167 683208 641
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 427168 358
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)706 875614 203
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)548 448445 845
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)158 427168 358
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 3878673 254
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles16 9557 72324 678
0NAMORTISSEMENTS Total Général19 3428 59027 933
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation4 000
6XAutres provisions pour dépréciation17 57215 9151 657
7BTotal Provisions pour dépréciation17 572119 00015 915120 657
7CTOTAL GENERAL17 572119 00015 915120 657
UG- Financières119 00015 915
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations602 336
UXAutres créances clients20 221
VMImpôts sur les bénéfices7 972
VBT. V. A.1 032
VSCharges constatées d’avance5 103
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES636 66334 328602 336
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1313
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6929 692
8CPersonnel et comptes rattachés9 3379 337
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux23 63823 638
VWT.V.A.10 42110 421
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0452 045
VIGroupe et associés81 00081 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)800800
VYTOTAL – ETAT DES DETTES136 946136 946
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 2894 du 30/04/2018
Numéro de gestion : 2000B00083
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 2543 254867
ATAutres immobilisations corporelles32 34024 6787 66115 385
CSParticipations évaluées - mise en équivalence1 639 8304 0001 635 8301 639 830
BBCréances rattachées à des participations602 336115 000487 336513 617
BJTOTAL (I)2 277 759146 9332 130 8272 169 698
BXClients et comptes rattachés18 74318 7435 400
CFDisponibilités861 521861 521725 090
CJTOTAL (II)1 484 4731 6571 482 8151 327 040
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 762 232148 5903 613 6423 496 738
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 090 0801 090 080
DDRéserve légale (1)43 94835 530
DGAutres réserves139 964139 964
DHReport à nouveau2 044 2771 993 345
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)158 427168 358
DLTOTAL (I)3 476 6963 427 277
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)13
DYDettes fiscales et sociales45 44140 349
EAAutres dettes800
ECTOTAL (IV)136 94669 460
EETOTAL GENERAL (I à V)3 613 6423 496 738
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets413 656413 656380 227
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 4737 596
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)419 131387 824
FWAutres achats et charges externes48 36647 432
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 8882 611
FYSalaires et traitements328 277328 676
FZCharges sociales40 26240 066
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 5909 318
GEAutres charges43
GFTotal des charges d’exploitation (II)428 387428 106
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 256-40 282
GJProduits financiers de participations261 330217 064
GLAutres intérêts et produits assimilés10 4999 315
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 915
GPTotal des produits financiers (V)287 743226 379
GQDotations financières sur amortissements et provisions119 00017 572
GRIntérêts et charges assimilées1 061166
GUTotal des charges financières (VI)120 06117 738
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)167 683208 641
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 427168 358
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)706 875614 203
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)548 448445 845
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)158 427168 358
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 3878673 254
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles16 9557 72324 678
0NAMORTISSEMENTS Total Général19 3428 59027 933
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation4 000
6XAutres provisions pour dépréciation17 57215 9151 657
7BTotal Provisions pour dépréciation17 572119 00015 915120 657
7CTOTAL GENERAL17 572119 00015 915120 657
UG- Financières119 00015 915
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations602 336
UXAutres créances clients20 221
VMImpôts sur les bénéfices7 972
VBT. V. A.1 032
VSCharges constatées d’avance5 103
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES636 66334 328602 336
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1313
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6929 692
8CPersonnel et comptes rattachés9 3379 337
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux23 63823 638
VWT.V.A.10 42110 421
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0452 045
VIGroupe et associés81 00081 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)800800
VYTOTAL – ETAT DES DETTES136 946136 946
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 2604 du 07/04/2017
Numéro de gestion : 2000B00083
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 2543 254867
ATAutres immobilisations corporelles32 34024 6787 66115 385
CSParticipations évaluées - mise en équivalence1 639 8304 0001 635 8301 639 830
BBCréances rattachées à des participations602 336115 000487 336513 617
BJTOTAL (I)2 277 759146 9332 130 8272 169 698
BXClients et comptes rattachés18 74318 7435 400
CFDisponibilités861 521861 521725 090
CJTOTAL (II)1 484 4731 6571 482 8151 327 040
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 762 232148 5903 613 6423 496 738
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 090 0801 090 080
DDRéserve légale (1)43 94835 530
DGAutres réserves139 964139 964
DHReport à nouveau2 044 2771 993 345
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)158 427168 358
DLTOTAL (I)3 476 6963 427 277
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)13
DYDettes fiscales et sociales45 44140 349
EAAutres dettes800
ECTOTAL (IV)136 94669 460
EETOTAL GENERAL (I à V)3 613 6423 496 738
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets413 656413 656380 227
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 4737 596
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)419 131387 824
FWAutres achats et charges externes48 36647 432
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 8882 611
FYSalaires et traitements328 277328 676
FZCharges sociales40 26240 066
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 5909 318
GEAutres charges43
GFTotal des charges d’exploitation (II)428 387428 106
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 256-40 282
GJProduits financiers de participations261 330217 064
GLAutres intérêts et produits assimilés10 4999 315
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 915
GPTotal des produits financiers (V)287 743226 379
GQDotations financières sur amortissements et provisions119 00017 572
GRIntérêts et charges assimilées1 061166
GUTotal des charges financières (VI)120 06117 738
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)167 683208 641
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 427168 358
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)706 875614 203
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)548 448445 845
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)158 427168 358
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 3878673 254
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles16 9557 72324 678
0NAMORTISSEMENTS Total Général19 3428 59027 933
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation4 000
6XAutres provisions pour dépréciation17 57215 9151 657
7BTotal Provisions pour dépréciation17 572119 00015 915120 657
7CTOTAL GENERAL17 572119 00015 915120 657
UG- Financières119 00015 915
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations602 336
UXAutres créances clients20 221
VMImpôts sur les bénéfices7 972
VBT. V. A.1 032
VSCharges constatées d’avance5 103
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES636 66334 328602 336
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1313
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6929 692
8CPersonnel et comptes rattachés9 3379 337
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux23 63823 638
VWT.V.A.10 42110 421
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0452 045
VIGroupe et associés81 00081 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)800800
VYTOTAL – ETAT DES DETTES136 946136 946
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